互聯網創投基金平臺項目商業計劃書路演融資報告PPT模板.pptx
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上傳人:職z****i
編號:1044822
2024-09-08
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1、互聯網+創投基金平臺項目商業計劃書路演融資報告PPT模板(可編輯模板)目錄CONTENTCONTENT基金設立1.1 基金背景創業精英社群搭建北京大學及海內外創業精英社交平臺,推動交流合作,資源共享。精品園區建設運營采用集團化、開放式發展模式,校地合作,協同創新。根據地方產業發展需求打造定制化精品園區。高??蒲谐晒D化依托北京大學創新源,圍繞先進技術研究開發、檢驗檢測、科研成果程化及產業化、科技服務信息化的科技服務體系。創新創業孵化集聚高技術創新性種子項目,創業孵化產品服務項目早期成長,形成高品質項目資源池。創投基金平臺基金規模:*億元人民幣投資方向:4專業領域(互聯網加,智能制造,新能源新材2、料,文創)。投資階段:種子輪、天使輪項目范圍:北京大學各學院、XX創業孵化營、國際創業大賽、全國分園、線上項目庫、資源平臺及LP項目推薦。1.2 投資定位1.3 基金特點01品牌北京大學品牌依托 項目集聚 校內資源 開放合作02創新源科技創新科研成果 科技專家 創新項目 創新社群03孵化孵化平臺項目流量在孵考察重點孵化園區布局04政府政府支持校地合作 政府資源 地方資本 劣后保障1.4 基金架構XX科技園創業投資管理公司 GP(基金管理人)公司或合伙產業基金 LP1產業基金 LP2天使投資 LP3其它社會資本 LP4市場認購規模完成后,找中介機構進行公證投資者簽署出資確認書達到設立標準,工商局3、注冊預核名基金業協會登記備案與政府主管部門商議優惠政策,確定托管銀行基金成立對外發布會,制定內控制度,確認首批投資方向1.5 基金設立流程基金設立程序籌備階段基金設立程序籌備階段實際操作過程會更靈活:如一般而言募資過程中潛在LP需要看到首批投資標的情況等等確認資質和工商部門政策確定基金架構建立基金籌備委員會擬定基金名稱,制作募集說明書投資者持續溝通及路演1.5 基金設立流程基金設立程序落地階段基金設立程序落地階段1 12 23 34 45 51.5 基金設立流程確認資質確認資質 確認工商部門登記政策,對照中華人民共和國證券投資基金法、創業投資企業管理暫行辦法(2015年修正)、私募證券投資基金4、業務管理暫行辦法等法律法規確認資質是否符合,安排登記設立日程。2016年年初伊始,工商部門在全國范圍暫停私募基金等投資類企業的登記注冊在北京、上海、深圳三大一線城市仍暫停注冊暫停注冊的情況下,近期廣州率先“審慎”放開私募基金注冊,尤其對股權投資類企業大力扶持。但2016年09月20日國務院關于促進創業投資持續健康發展的若干意見發布,或會對創投基金設立有所助益。1.5 基金設立流程確認基金構架確認基金構架 當前國內的私募股權投資基金主要有三種組織架構:公司制、合伙制和信托公司制、合伙制和信托制制。根據中國證券投資基金業協會信息公示中的查詢結果,2015年11月1日至2016年11月1日成立的業務5、涉及創業投資基金為創業投資基金為94家,其中采用合伙制的家,其中采用合伙制的14家,公家,公司制的司制的80家家。從稅收地位來看,公司制基金存在雙重納稅的缺點公司制基金存在雙重納稅的缺點。雖然符合財政部、國家稅務總局及國家發改委有關規定的公司制創業投資企業可以享有一定的稅收優惠。關于創業投資企業從事股權投資業務的其他所得稅事項,按照國家稅務總局關于企業股權投資業務若干所得稅問題的通知(國稅發2000118號)的有關規定執行。但從國際行業實踐和國內發展趨勢來看,有限合伙制是基金組織形式較為合有限合伙制是基金組織形式較為合適的選擇適的選擇。有限合伙制基金可以進行靈活有效的資產配置和運營管理,可以自6、動實現較為合理的利潤分配模式,降低投資人的稅賦,從而實現價值的最大化。1.5 基金設立流程基金設計籌備工作基金設計籌備工作以有限合伙制架構為例。公司制私募創投基金的情況類似,機構和職務名稱有所不同。工商工商預核名核名 認購與與公公證創業項目目籌籌備委委員會會基金基金內內容容 基金基金發起形式起形式1.5 基金設立流程基金設計籌備工作基金設計籌備工作確定基金的發起確定基金的發起形式形式:初步確定成立有限責任公司或者股份有限公司作為基金管理人GP,以該GP作為發起人,以有限合伙企業形式募集基金。初步確定基金的名稱和注冊地點初步確定基金的名稱和注冊地點,投資策略和方向以及該基金首期募集的資金投資策略7、和方向以及該基金首期募集的資金數量數量(發起人需要準備募集資金總額1%的自有資金,),最后確認該基金成立后的工作地點(能夠獲得地方政府支撐為佳)。成立私募基金的招募籌備組或籌備委員會成立私募基金的招募籌備組或籌備委員會,落實成員及落實成員及分工分工:確定資金募集的對象和投資者群體,引入投資者(有限合伙人/出資人)范圍。制作相關的文件,包括但不限于:初次聯系的郵件、傳真內容,或電話聯系的內容;基金的管理團隊介紹和基金的投資方向;擬定基金名稱并制作募集說明書。1.5 基金設立流程基金設計籌備工作基金設計籌備工作設立設立創投基金要具有一個市場發展前景的創業項目作為前提創投基金要具有一個市場發展前景的8、創業項目作為前提,并且這個項目經過前期認證和市場調研具有較大的發展前景和利潤空間,然后把項目需要的資金規模等信息發布到相關傳播媒介上,獲得投資者認可后,進行的資金籌措。市場市場認購規模認購規模完成,相關完成,相關中介機構進行公證并實施投入規劃中介機構進行公證并實施投入規劃,同時建立項目的籌備機構等,以進行正式發展的準備工作。也可以公示相關籌備情況,以取得社會和投資人的認可等。持續持續溝通和路演溝通和路演,與資金投資群體的聯系和接觸,探尋投資者的投資意愿,并對感興趣者傳送資金募集說明書開募集說明會,確認參會者的初步認股意向,并加以統計。與有意向的投資者進一步溝通,簽署認繳出資確認書,并判斷是否達9、到設立標準(認繳資金達到預定募集數量的70%以上)。1.5 基金設立流程基金設計籌備工作基金設計籌備工作工商預核名工商預核名:達到設立標準,資金招募籌備委員會開始向指定地區的工商局盡心注冊預核名,在預核名時按照有限合伙企業歸檔,最終該基金在工商營業執照上表述為:XX投資管理中心或XX投資公司(有限合伙)對于公司制私募基金,企業類型登記為公司制,工商經營執照上為“投資基金”字樣。名稱根據注冊資本不同,分為投資公司、投資基金管理公司、投資基金公司。1.5 基金設立流程基金名稱核準和工商注冊基金名稱核準和工商注冊注冊會員,報送材料注冊會員,報送材料 -報送基本信息 -辦理基金備案手續 -報送基金招募10、說明書 -報送托管協議 -其他需要報送材料證券投資基證券投資基金業協會金業協會依次完成成立基金各項程序依次完成成立基金各項程序 -舉行第一次基金股東會 -基金執行事務合伙人和外聘基金管理公司共同準備該基金在工商注冊的所有必要資料 -公司負責人與政府主管部門進行商談,提交基金設立計劃,尋求政策支持,如配套貸款、低價土地、財政補貼、稅收優惠等 -選定基金未來防治資金的托管銀行,并簽署意向協議基金籌備委基金籌備委員會員會1.5 基金設立流程基金開業登記基金開業登記投資決策委員會投資決策委員會通過通過發布會發布會時間表、執行計劃等時間表、執行計劃等制定內控制定內控制度制度控制控制投資風險投資風險基金管11、理公司開始確認首批投資方基金管理公司開始確認首批投資方向向向向投資決策委員會提交擬投資項目資料投資決策委員會提交擬投資項目資料領取領取營業執照營業執照銀行銀行開戶,完成稅務登記開戶,完成稅務登記與政府部門與政府部門接觸接觸確認確認優惠優惠政策政策策策劃劃基金成立基金成立對對外外發發布布會會基金開始運作基金開始運作事事項2016.112016.122017.12017.22017.32017.42017.5基金籌備委員會的招募與分工擬定基金名稱制作募集說明書尋找投資者基金路演材料投資者持續溝通及路演投資者簽署出資確認書基金名稱核準與工商注冊領取營業執照,開業發布會僅參考!僅參考!1.5 基金設立12、時間表XXXX科技園科技園XXXX基金基金香港科技香港科技園園XXXX創創投基金投基金由特區政府創新科技署管理的“創新及科技基金”XX控股成立于2000年7月24日,前身為成立于1994年8月的XX科技園發展中心。目前,XX控股持有XX控股44.92%股權,北京XX投資有限公司、XX控股集團有限公司分別持有XX控股30.08%和25%股權。公司參控股企業200多家,管理總資產逾500億元人民幣。XX科技園由XX電子開發,依托鼎暉投資,針對入園企業籌建XX創投基金TextXX創投基金投基金目錄CONTENTCONTENT基金運作3.1 資本構成產業基金產業基金其他社會資本專業天使基金XX科技園出13、資*萬,成立獨資投資管理公司,為獨家GP;2家產業基金、1家專業天使基金及其它社會資本,合計出資XX萬,基金總額X億人民幣;3.2 投資決策合伙人大會:基金設立合伙人大會,對以下重大事項進行決策,包括:決定基金投資方向;選擇管理公司;審議投資金額在基金規模【】%或【】萬元以上的投資項目,【】%或【】萬元以下(包括10%)授權由管理公司決策委員會決策。委托管理:基金將與管理公司簽署委托管理協議,授權管理公司具體負責基金的項目投資和管理工作。決策委員會:設投資決策委員會,是基金合伙人大會授權的審議基金項目投資和投資退出等事宜的管理機構,有權決定投資金額在基金注冊資本金【】%或【】萬元以下的投資項目。決策委員會由【】人組成,【】委派【】名,【】委派【】名。顧問委員會:基金管理公司設立顧問委員會,成員由【】、【】等相關部門和外聘行業專家組成,指導基金投資方向、協助判斷投資項目。3.3 資源合作海外人才資源投行/券商行業標桿企業專業天使投資產業資源平臺結語結語CONCLUSION守正創新 引領未來科研成果轉化創業孵化服務專業投資 驅動校地協同發展Thanks!謝 謝