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1、山東XX山東XX冶金材料制造有限公司情況介紹及融資計劃CONTENTS目 錄 第一章 企業情況介紹 第三章 企業財務情況介紹 第四章 企業融資計劃 第二章 企業生產經營情況介紹 第五章 抵押物情況介紹1.企業基本情況介紹山東XX冶金材料制造有限公司成立于2007-09-30，法定代表人為XX，注冊資本為20000萬元人民幣，企業地址位于濟南市XXXX工業園，所屬行業為黑色金屬冶煉和壓延加工業，經營范圍包含：燒結礦、氧化球團的生產、研發、銷售;鋼坯、鋼材、鐵礦石、鐵合金、鉻合金、鎳合金、硅合金、硅鈣合金、有色金屬（不含貴重金屬）的銷售。主營業務燒結球團業務占比：79%業務占比：21%1.企業基本2、情況介紹股權關系情況：XX冶金成立于2007年9月，注冊資本20000萬元，由XX出資12000萬元，占比60%；王學軍出資8000萬元，占比40%。1.企業基本情況介紹公司主要以生產燒結、球團等鋼鐵企業所需原燃料為主。目前公司擁有180、265兩條燒結生產線，具有年產100萬噸球團生產設備一套。同時公司擁有10公里皮帶廊3條，機械生產設備一批，鏟車30多臺、行車5臺、大型電子地磅2臺、運輸車輛100多臺。XX冶金擁有80萬噸鏈蓖機回轉窯球團線和180帶式燒結機兩條主要生產線。其中，80萬噸球團包括3.136米鏈蓖機(主要是生球的干燥和預熱)、4.330米回轉窯（高溫焙燒）和50環冷機（成品球3、的二次氧化和冷卻），180帶式燒結機生產線包括180燒結主機（高溫焙燒）和190環式冷卻機（燒結礦的冷卻）。CONTENTS目 錄 第一章 企業情況介紹 第三章 企業財務情況介紹 第四章 企業融資計劃 第二章 企業生產經營情況介紹 第五章 抵押物情況介紹2.企業生產經營情況介紹企近年來我國燒結礦的產量保持高速增長,成品礦質量明顯提高,技術經濟指標得到很大改善，設備大型化是本階段燒結設備發展的主要特征，我國燒結、球團化技術取得巨大進步,特別是原料混勻技術、厚料層技術以及節能環保技術進步明顯。XX冶金為當地唯一一家球團生產大型企業，所在地區有三家鋼鐵生產企業，均與XX冶金合作多年，合作關系穩定，X4、X冶金的市場份額變化較小，近幾年幾乎未變化，行業競爭能力的影響較小。具體生產情況如下：2.企業生產經營情況介紹企業生產經營情況介紹主營業務毛利構成及變化情況單位：億元主營業務主營業務20192019年年20202020年年20212021年年毛利毛利占比占比毛利毛利占比占比毛利毛利占比占比燒結礦燒結礦1.2784.11%1.2485.64%1.8884.06%球團礦球團礦0.2415.89%0.3114.36%0.3716.94%合計合計1.51100%1.55100%2.25100%2.企業生產經營情況介紹企業生產經營情況介紹業務板塊構成及變化情況單位：億元主營業務主營業務20192019年5、年20202020年年20212021年年營業收入營業收入占比占比營業收入營業收入占比占比營業收入營業收入占比占比燒結礦燒結礦40.5885.19%50.0782.23%60.7384.81%球團礦球團礦7.0514.81%8.917.77%10.8715.19%合計合計47.63100%59.60100%71.60100%2.企業生產經營情況介紹企業生產經營情況介紹核心主業及開工率情況核心主業核心主業20192019年產能年產能20192019年產量年產量20192019年開工率年開工率20202020年產能年產能20202020年產量年產量20202020年開工率年開工率20212021年6、產能年產能20212021年年1-1-1111月產量月產量20212021年年1-111-11月開工率月開工率燒結445461100%445446100%445456100%球團1003150%1007676%1007979%CONTENTS目 錄 第一章 企業情況介紹 第三章 企業財務情況介紹 第四章 企業融資計劃 第二章 企業生產經營情況介紹 第五章 抵押物情況介紹3.企業財務情況介紹近三年財務數據 單位：萬元 20202020年年20212021年年20222022年年1212月月總資產總資產496692489828496917總負債總負債267998252275253149所有者權益所7、有者權益228694237553243768營業收入營業收入596012715932598155凈利潤凈利潤821888586215流動比率流動比率1.91.791.94速動比率速動比率1.711.61.32資產負債率資產負債率53.95%51.50%50.94%經營性現金流入金額經營性現金流入金額71418089573554749經營性現金凈額經營性現金凈額-11600-447315778投資性現金流入金額投資性現金流入金額000投資性現金凈額投資性現金凈額001298籌資性現金流入金額籌資性現金流入金額1540271632014454籌資性現金凈額籌資性現金凈額1364823834026主8、營業務利潤率主營業務利潤率1.8%1.6%1.24%營運資金營運資金211793222428234836應收帳款周轉率應收帳款周轉率1.982.12.75存貨周轉率存貨周轉率19.97.99.322021年2021年企業總資產489828萬元，負債252275萬元，資產負債率51.50%，營業收入715932萬元，凈利潤8858萬元，利潤率1.6%。2020年2020年企業總資產496692萬元，負債267998萬元，資產負債率53.95%，營業收入596012萬元，凈利潤8212萬元，利潤率1.8%。2022年12月截至2022年12月企業總資產496917萬元，負債253149萬元，資產負9、債率50.94%，營業收入598155萬元，凈利潤6215萬元，利潤率1.24%。由以上主要財務數據來看2021年企業主營業務收入超去年同期，主營業務利潤率有所上升，企業資產負債率有所下降但變化不大，負債率下降的主要原因是企業應付賬款減少。2022年其他指標增加平穩無急增急落的現象發生，流動資產周轉率1.94，流動比率和速動比率高于平均水平，企業流動資金充足，變現能力強，企業2022年營業利潤率有所下降主要原因為2022年年疫情大環境原因使企業原材料成本增加，企業銷售價格下降，物流不順暢，產品銷售周期長，未能按照投產實現預期收益，導致企業在營業收入增加的同時凈利潤減少。3.企業財務情況介紹CO10、NTENTS目 錄 第一章 企業情況介紹 第三章 企業財務情況介紹 第四章 企業融資計劃 第二章 企業生產經營情況介紹 第五章 抵押物情況介紹4.企業融資計劃1、融資金額2、融資期限3、融資成本擬定資金需求為1-2億元融資期限計劃三年融資成本年化綜合成本不高于6%公司實際經營情況穩定，整體經營順暢，資產負債率低，營業收入、利潤收入都成穩定增長狀態，未有大幅度的增減；長期、短期償債能力較強，資產流動性強。此次用款主要還款來源為企業自有資金以及主營業務利潤。CONTENTS目 錄 第一章 企業情況介紹 第三章 企業財務情況介紹 第四章 企業融資計劃 第二章 企業生產經營情況介紹 第五章 抵押物情況介紹機械設備共計317件，資產原值共計9658萬元，2023年資產凈值共計3984萬元。抵押物為山東XX冶金材料有限公司加工生產線及其附屬設備，總金額3.4億元，2023年設備資產凈值16440萬元，目所有設備均在山東XX冶金材料有限公司院內，其中70%為室內安裝，30%為室外安裝設備具體情況如下：電器化設備共計927件，資產原值共計1.628億元，2023年資產凈值共計9850萬元。其他輔助設備共計315件，資產原值共計7895萬元，2023年資產凈值共計2606萬元。3.抵押物情況介紹2023謝謝觀看