房地產公司財務管理制度模板.docx
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房地產公司項目開發(fā)營銷人事財務日常管理制度手冊資料
1、房地產公司財務管理制度模板參照房地產公司財務管理制度模板參照 財務管理制度財務管理制度 財務部是公司從事一切財政事務及資金活動的管理與執(zhí)行機構， 負責公司的 日常財務管理，籌資管理和財務分析工作，其工作范圍和職責主要有： 1、負責公司的財務管理工作，編制公司的各項財務收支計劃；審核各項資 金使用和費用開支；收回售樓款，清理催收應收款項；辦理日常現(xiàn)金收付，費用 報銷，稅費交納，銀行票據(jù)結算，保管庫存現(xiàn)金及銀行空白票據(jù)，按日編報資金 日報表；處理、協(xié)調與工商、稅務、金融等部門間的關系，依法納稅 2、負責公司會計核算工作，遵守國家頒布的會計準則、財經(jīng)法規(guī)、按照會 計制度進行會計核算；編制年度、季度、2、月份會計報表；按照會計制度規(guī)定設置 會計核算科目、設置明細帳、分類帳、輔助帳及時記帳、結帳、對帳、做到日清 月結、帳帳相符、帳實相符、帳表相符、帳證相符；管理好會計檔案 3、負責公司成本核算和成本管理，設置成本歸集程序和成本核算帳表，做 好成本核算，控制成本支出，收集登記匯總各項成本數(shù)據(jù)資料，及時、正確地為 成本預測、控制、分析提供資料；按合同、預算、審核支付工程、設備、材料款 項，配合工程部等部門做好工程，材料設備款的結算及竣工工程決算；完善各項 成本輔助帳的設置，健全各項統(tǒng)計數(shù)據(jù) 4、建立經(jīng)濟核算制度，利用會計核算資料，統(tǒng)計資料及其他有關的資料， 定期進行經(jīng)濟活動分析，判斷和評價企業(yè)的生產3、經(jīng)營成果和財務狀況，為公司領 導決策提供依據(jù) 5、配合公司內部審計 根據(jù)上述工作范圍和職責，為加強財務管理，特制定本制度 第一章第一章 資金審批制度資金審批制度 1、總則 （1）所有款項的支付,須經(jīng)公司主管領導批準如果主管領導不在公司,應以電 話或傳真的方式與其聯(lián)系,確認是否批準款項的支付,事后請其在支出單上補簽 意見； （2）財務專用章、公司法人章及支票必須分開保管,公司法人章由辦公室主 任負責保管,財務專用章和支票由出納負責保管.辦公室主任或出納不在單位期 間,印章應由法定代表人指定的專人保管印章代管須辦理交接手續(xù),代管人員必 須對印章的使用情況進行登記； （3） 財務部原則上不得將已加蓋財務專用章及公司法人章的支票預留在公司, 如因工作需要,需先填好限額,并經(jīng)公司主管領導批準； （4）開具的支票須寫明經(jīng)批準同意的收款人全稱,收取的發(fā)票須與收款相符. 如收款人因特殊情況需要公司予以配合
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