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1、目目 錄錄公司簡介公司簡介產品與服務產品與服務業務亮點業務亮點市場分析市場分析競爭分析競爭分析管理層介紹管理層介紹融資項目與規劃融資項目與規劃財務數據與預測財務數據與預測l 2008 2008年年1010月月1919日成立于中國山東省日成立于中國山東省濰坊濰坊市，注冊資金市，注冊資金15001500萬元。萬元。l 是一家自行開發、生產、是一家自行開發、生產、銷售數字影視設備及高清視頻軟件開發的高科技企業銷售數字影視設備及高清視頻軟件開發的高科技企業，從產品的結構設計、電子機械開發、電腦編程和成品裝配，公司均已實現一體化和規從產品的結構設計、電子機械開發、電腦編程和成品裝配，公司均已實現一體化和2、規模化生產。模化生產。l 控股公司北京華夏學子影視文化有限公司，致力于中小學生愛國主義控股公司北京華夏學子影視文化有限公司，致力于中小學生愛國主義教育教育電影的電影的 拍攝、發行與放映，拍攝、發行與放映，所拍作品得到了教育部、宣傳部等部委的大力支持，所拍作品得到了教育部、宣傳部等部委的大力支持，并形成并形成紅頭文件全國發行放映紅頭文件全國發行放映。l 縣級電影院投資少，是很好的文化資源，市場潛力大縣級電影院投資少，是很好的文化資源，市場潛力大;布局全國連鎖數字電影院使布局全國連鎖數字電影院使品牌統一、資源共享、連鎖經營，爭取五年內打造成沃爾瑪一樣的文化超市。品牌統一、資源共享、連鎖經營，爭取五3、年內打造成沃爾瑪一樣的文化超市。l 連鎖電影院的建設意味著連鎖電影院的建設意味著XX在業務方面已經逐步完成從內容制作、設備銷售、在業務方面已經逐步完成從內容制作、設備銷售、票房收入、廣告增值收入到終端渠票房收入、廣告增值收入到終端渠 道的道的 整合，形成了完整的產業鏈。整合，形成了完整的產業鏈。l 公司于公司于20102010年年7 7月月1010日在美國創業板上市。共發行日在美國創業板上市。共發行10001000萬股萬股，20112011年年3 3月月4 4日收日收 于于2 2美元。美元。計劃計劃2011年年第三季第三季 度度轉板至轉板至AMEX。l 公司公司20102010年、年、20114、-20132011-2013年預期凈利潤分別為年預期凈利潤分別為918918、43424342、70257025、92609260萬元人民萬元人民 幣，幣，20112011年增長率為年增長率為481.92%481.92%。公司簡介公司簡介公司簡介公司簡介山東山東XX科技傳媒科技傳媒股份有限公司股份有限公司 高清數字電影放映機和高清數字電影放映機和高清視頻軟件的銷售收高清視頻軟件的銷售收入入控股公司華夏學子的影控股公司華夏學子的影視作品發行、放映收入，視作品發行、放映收入，貼片廣告收入貼片廣告收入二三線城市連鎖數字電二三線城市連鎖數字電影院的電影票房收入和影院的電影票房收入和配套產品收入（如廣告5、配套產品收入（如廣告、餐飲等）餐飲等）v 公司業務范圍和收入細分公司業務范圍和收入細分產品與服務產品與服務v高清數字電影放映機高清數字電影放映機主要包括主要包括HY300HY300系列、系列、HY500HY500、HY600HY600系列數字電影放映機、系列數字電影放映機、HY1600HY1600數字電影放映。數字電影放映。公司占市場主導地位的嵌入式高清視頻解碼技術。公司占市場主導地位的嵌入式高清視頻解碼技術。采用高強度的先進加密算法及安全發行技術，可靠保護版權。采用高強度的先進加密算法及安全發行技術，可靠保護版權。為數字影片、銀幕廣告和其他數字內容的后期制作、發行和播放提供尖端的技術解為數6、字影片、銀幕廣告和其他數字內容的后期制作、發行和播放提供尖端的技術解 決方案，也是迄今為止國內首家能夠提供基于數字放映機一體化方案的公司。決方案，也是迄今為止國內首家能夠提供基于數字放映機一體化方案的公司。內置內置GPS/GPS/互聯網通訊模塊，實互聯網通訊模塊，實現電影流動放映的監播、傳送現電影流動放映的監播、傳送播放信息。播放信息。具備對播放設備的認證授權功具備對播放設備的認證授權功能，實現放映場次統計和放映能，實現放映場次統計和放映時間管理功能。時間管理功能。產品與服務產品與服務v影視作品的拍攝與發行影視作品的拍攝與發行華夏學子成立于華夏學子成立于20002000年初，是一家具有法人資格7、年初，是一家具有法人資格的影視教育專業公司，是目前除中國電影集團公的影視教育專業公司，是目前除中國電影集團公司之外國內僅有的幾家擁有電影攝制權、發行權、司之外國內僅有的幾家擁有電影攝制權、發行權、放映權即三權一體并面向全國的電影經營單位之放映權即三權一體并面向全國的電影經營單位之一。一。主要受眾群為中國主要受眾群為中國2.42.4億中小學生和億中小學生和1.51.5億左右的黨億左右的黨團員、軍人。團員、軍人。2011 2011年中國共產黨建黨九十周年之際，年中國共產黨建黨九十周年之際，守望明天守望明天將面將面 向全國向全國3030個省、個省、333333個市（地）、個市（地）、286028608、個縣（區）個縣（區）發行。發行。屆時屆時，將形成，將形成XXXX移動校園數字電影院線，確保了公移動校園數字電影院線，確保了公司業務持續性和行業壟斷性。司業務持續性和行業壟斷性。業務亮點業務亮點（1）電影票房收入：）電影票房收入：1558萬人萬人*60%*5元元/人人=4674萬元萬元注：注：60%為預測將有為預測將有60%學生觀看學生觀看守望明天守望明天電影，每人按電影，每人按5元電影票計費，觀元電影票計費，觀影費用根據國家規定將由政府部門從財政專項基金中支付。影費用根據國家規定將由政府部門從財政專項基金中支付。（2）貼片廣告收入：）貼片廣告收入：1558萬學生有萬學生有60%觀看、平均每場觀9、看、平均每場500人、全省放映人、全省放映18696場場每場播放廣告每場播放廣告300秒，秒，每每5秒為一廣告單位，共計秒為一廣告單位，共計60個廣告單位。每單位收費個廣告單位。每單位收費10元元30元，元，每場廣告收入每場廣告收入最低最低60*10元元=600元。元。貼片廣告收入將達貼片廣告收入將達18696場場*600元元/場場=1121.76萬元萬元。山東省發行放映總收入：山東省發行放映總收入：4674萬元萬元+1121.76萬元萬元=5795.76萬元。萬元。扣除各項成本（運營成本、發行放映成本等）扣除各項成本（運營成本、發行放映成本等）3123.92元，元，利潤利潤2671.84萬元10、萬元。v 影片守望明天在影片守望明天在全國的全國的發行放映發行放映（其中山東省采用與當地企業合作模（其中山東省采用與當地企業合作模 式，其他省市采用代理模式）式，其他省市采用代理模式）山東省山東省l 發行范圍：全省發行范圍：全省17個地市、個地市、140個縣（區）。個縣（區）。l 受眾群體：全省各類學校受眾群體：全省各類學校19115所，學生所，學生1558萬。萬。l 發行計劃：全省發行計劃：全省17地市協辦達地市協辦達90%=15個地市。個地市。l 收益預測：收益預測：業務亮點業務亮點全國其他省市全國其他省市收購華夏學收購華夏學子子60%股權。股權。守望明天守望明天首映式前首映式前的市場開拓11、。的市場開拓。守望明天守望明天在全國在全國200個個地地市發行。市發行。l 收益預測收益預測發行時華夏學子公司將為協作放映的地市免費提供發行時華夏學子公司將為協作放映的地市免費提供10001000臺總價值臺總價值20002000萬元的數萬元的數 字電影放映機。影片放映后放映設備收回作為華夏學子固定資產。按字電影放映機。影片放映后放映設備收回作為華夏學子固定資產。按5 5年攤銷年攤銷 計算，一年折舊成本為計算，一年折舊成本為 400 400萬元；萬元；理費用、人員工資、稅費等為理費用、人員工資、稅費等為798798萬元。萬元。（1 1）電影票房收入）電影票房收入守望明天在每個守望明天在每個地級市12、地級市的發行收入為的發行收入為1515萬元，萬元，200200個個地地市共計市共計30003000萬元。萬元。守望明天利潤為守望明天利潤為3000-400-798=18023000-400-798=1802（萬元）（萬元）。XX科技按科技按60%權益計算，可獲發行放映收入權益計算，可獲發行放映收入1800萬元（利潤萬元（利潤1081.2萬元）。萬元）。（2 2）設備收入）設備收入XXXX科技可通過設備科技可通過設備10001000臺實現利潤臺實現利潤500500萬元萬元（3 3）貼片廣告收入）貼片廣告收入全國全國2.42.4億學生有億學生有50%50%觀看，平均每場觀看，平均每場500500人13、，全國放映人，全國放映2424萬場。萬場。每場播放廣告每場播放廣告300300秒，每秒廣告收入秒，每秒廣告收入2 2元，每場廣告收入元，每場廣告收入600600元。元。廣告收入將達到廣告收入將達到1.21.2億元。按公司與當地放映企業五五分成，廣告收入達億元。按公司與當地放映企業五五分成，廣告收入達60006000萬元。萬元。扣除運營成本扣除運營成本36003600萬元，利潤可達萬元，利潤可達24002400萬元。萬元。市場分析市場分析v中國電影市場現狀與前景中國電影市場現狀與前景中國電影市場發展迅速中國電影市場發展迅速l 2009 2009年，中國影院市場票房年，中國影院市場票房 62.0614、 62.06億元人民幣。億元人民幣。20102010年年 超過超過100100億元，到億元，到20152015年年之之 前，影院市場預期會達到前，影院市場預期會達到 300 300億元人民幣。今后五年億元人民幣。今后五年 的市場總量將翻三倍，增長的市場總量將翻三倍，增長 空間巨大。空間巨大。數據來源：中國電影網數據來源：中國電影網 市場分析市場分析電影院建設加快電影院建設加快l目前國內電影市場的現狀是內容端，國內影片生產量巨大，但作為播放平臺的影目前國內電影市場的現狀是內容端，國內影片生產量巨大，但作為播放平臺的影院數量不夠。去年院數量不夠。去年400部電影只有部電影只有80部在影院上映，影院15、建設缺口巨大。部在影院上映，影院建設缺口巨大。l據國家廣電總局電影局統計據國家廣電總局電影局統計,2010年中國銀幕每天以超過年中國銀幕每天以超過4.3塊的速度遞增。至塊的速度遞增。至2010年底，中國銀幕總數突破年底，中國銀幕總數突破6200塊，僅次于美國和印度，居世界第三。依目塊，僅次于美國和印度，居世界第三。依目前的增長速度來看，中國的銀幕總數將在前的增長速度來看，中國的銀幕總數將在2011年超過年超過7500塊，在塊，在2015年之前突年之前突破破1萬塊，僅次于美國位列世界第二大電影強國。萬塊，僅次于美國位列世界第二大電影強國。市場分析市場分析l縣級地區占有中國縣級地區占有中國70.916、%70.9%的人口（縣城人口超過的人口（縣城人口超過4 4億）、億）、94%94%的國土、的國土、55.2%55.2%的的GDPGDP、50%50%以上的消費總量。在一二線城市電影市場趨于飽和，進入成本以上的消費總量。在一二線城市電影市場趨于飽和，進入成本較高的情況下，縣級電影市場潛力巨大。較高的情況下，縣級電影市場潛力巨大。數字電影發展前景數字電影發展前景l20082008年，國家廣播電影電視總局制定年，國家廣播電影電視總局制定20122012年實現數字影院年實現數字影院70%70%覆蓋率，覆蓋率，20152015年前中國全面實現膠片向數字影院轉換的計劃，未來膠片電影將逐步年前中國全面實現膠17、片向數字影院轉換的計劃，未來膠片電影將逐步退出歷史舞臺。退出歷史舞臺。政策支持政策支持l國辦發【國辦發【20102010】9 9號文件明確指出號文件明確指出20092009年至年至20122012年基本完成地級市數字影年基本完成地級市數字影院建設改造任務，完成部分縣級市數字影院建設改造任務；院建設改造任務，完成部分縣級市數字影院建設改造任務；20132013年至年至20152015年基本完成縣級市和有條件縣城的數字影院建設改造任務。年基本完成縣級市和有條件縣城的數字影院建設改造任務。l針對電影放映市場，該文件還提出確保每個學期為中小學生放映兩場愛國針對電影放映市場，該文件還提出確保每個學期為中18、小學生放映兩場愛國主義教育影片和主義教育影片和“21312131工程工程”，即在，即在2121世紀初，確保每個行政村每月放映世紀初，確保每個行政村每月放映一場電影。一場電影。競爭分析競爭分析v國外競爭者分析國外競爭者分析Cinemark International L.L.CCinemark International L.L.Cl創立于創立于19841984年，總部設在美國德州達拉斯，是擁有最多海外營業據點的美國年，總部設在美國德州達拉斯，是擁有最多海外營業據點的美國電影院連鎖業者，且遍布北美、中南美、歐洲、亞洲等十七個國家，總計超電影院連鎖業者，且遍布北美、中南美、歐洲、亞洲等十七個國家，19、總計超過過50005000個熒幕可放映電影。個熒幕可放映電影。Warner Bros.l1923年年4月由華納月由華納4兄弟創建，當時總部設在美國紐約。兄弟創建，當時總部設在美國紐約。1903年建立了公司第年建立了公司第一家電影院一家電影院位于賓西法尼亞的紐卡索的位于賓西法尼亞的紐卡索的the Cascade。至今，華納兄弟國。至今，華納兄弟國際影院公司在全球擁有近百家影院，院線在全球排第二。際影院公司在全球擁有近百家影院，院線在全球排第二。l20022002年，華納兄弟國際影院公司在上海市成立永華國際影城，進入中國影院年，華納兄弟國際影院公司在上海市成立永華國際影城，進入中國影院市場。此后陸20、續在上海、南京、廣州等城市設立影院。市場。此后陸續在上海、南京、廣州等城市設立影院。20062006年，由于中國政年，由于中國政府對于電影院的控股比例的規定，華納公司宣布撤出中國影院市場。府對于電影院的控股比例的規定，華納公司宣布撤出中國影院市場。競爭分析競爭分析XXV.S.XXV.S.國外競爭者國外競爭者l美國電影產業無論從放映技術、銀幕數量、票房收入、品牌影響力等均優于美國電影產業無論從放映技術、銀幕數量、票房收入、品牌影響力等均優于中國。但中國電影行業目前處于迅猛發展階段，政府鼓勵性政策給予保障，中國。但中國電影行業目前處于迅猛發展階段，政府鼓勵性政策給予保障，電影產量和觀影人數、放映次21、數倍增。電影產量和觀影人數、放映次數倍增。l美國電影協會公布的美國電影協會公布的20102010年全球電影市場的數據報告顯示，除美國之外的海年全球電影市場的數據報告顯示，除美國之外的海外票房增長了外票房增長了13%13%，亞洲增長勢頭最猛，漲幅達，亞洲增長勢頭最猛，漲幅達21%21%。其中亞洲太平洋地區。其中亞洲太平洋地區40%40%的票房增長都來自中國的票房增長都來自中國 。l中國電影制作有中國電影制作有2020億元的投資空間，影院建設有億元的投資空間，影院建設有150150億元的投資空間。和美億元的投資空間。和美國相比，無論從票房上國相比，無論從票房上“百億人民幣和百億美元百億人民幣和百億22、美元”的差距，還是從銀幕數的差距，還是從銀幕數上上“60006000塊與塊與3900039000塊塊”的距離，在中國投資影院依然大有可為。的距離，在中國投資影院依然大有可為。競爭分析競爭分析v國內競爭者分析國內競爭者分析博納影業博納影業l博納國際影業集團是一家擁有強大資本背景支持的涉及電影制作、發博納國際影業集團是一家擁有強大資本背景支持的涉及電影制作、發行、影院投資、院線管理、廣告營銷、藝人經紀的集團化電影公司。行、影院投資、院線管理、廣告營銷、藝人經紀的集團化電影公司。旗下的北京保利博納電影發行有限公司是目前中國最大規模的以電影旗下的北京保利博納電影發行有限公司是目前中國最大規模的以電影發23、行為核心競爭力的行業旗艦。發行為核心競爭力的行業旗艦。紅鯉魚電影院線紅鯉魚電影院線l北京紅鯉魚數字電影院線有限公司是一條主要由縣級影院加盟組成的北京紅鯉魚數字電影院線有限公司是一條主要由縣級影院加盟組成的覆蓋全國的數字電影院線。公司依托國家大力傾斜的政策，計劃建立覆蓋全國的數字電影院線。公司依托國家大力傾斜的政策，計劃建立一條全國性的縣級電影院線；發展其他獨立經營影院成為加盟影院。一條全國性的縣級電影院線；發展其他獨立經營影院成為加盟影院。競爭分析競爭分析 XX XXV.S.V.S.國內競爭者國內競爭者l 一家一線城市影院投資需一家一線城市影院投資需2000萬元，縣城影院投資需萬元，縣城影院投24、資需500萬元，而成本回萬元，而成本回 收期基本相同，從企業的角度看，收期基本相同，從企業的角度看，2000萬元可以在縣城建萬元可以在縣城建4家影院，資金的家影院，資金的 利用率更高。利用率更高。l 目前定位全國范圍目前定位全國范圍3級城市實施連鎖經營的企業僅級城市實施連鎖經營的企業僅XX一家。和其他以加盟一家。和其他以加盟 或單純影院建設運作的企業相比，或單純影院建設運作的企業相比，XX結合自主放映設備研發，利用設備、技結合自主放映設備研發，利用設備、技術、人員優勢，影院術、人員優勢，影院1.3K設備使用其自有產品，使此項設備成本節省至少設備使用其自有產品，使此項設備成本節省至少1/3.l 25、有利于公司在業內樹立品牌形象的同有利于公司在業內樹立品牌形象的同 時，也為其連鎖影院規模擴張、多種時，也為其連鎖影院規模擴張、多種 經營形成了堅實后盾。經營形成了堅實后盾。競爭分析競爭分析單位：千美元單位：千美元v 同業對比同業對比管理層介紹管理層介紹v股權結構股權結構李李林林張張照照云云王王玉玉貞貞李李善善訓訓張張光光榮榮其其他他股股東東54.9%6.6%6.1%6.1%3.3%23%山東山東XX科技傳媒股份有限公司科技傳媒股份有限公司60%北京華夏北京華夏學子影視學子影視文化份有文化份有限公司限公司管理層介紹管理層介紹v李林李林 董事長兼總經理董事長兼總經理 出生于出生于19671967年26、年9 9月，大學專科文憑。月，大學專科文憑。先后在高源集團公司、高密市科技局工作；先后在高源集團公司、高密市科技局工作；20042004年年5 5月月-至今，高密市電影發行放映有限公司，董事長；至今，高密市電影發行放映有限公司，董事長；20082008年年-至今，山東至今，山東XXXX科技傳媒股份有限公司，董事長兼總經理；科技傳媒股份有限公司，董事長兼總經理；除此之外還擔任高密市文化產業聯合會常務副主席，高密市工商聯合會副主席，除此之外還擔任高密市文化產業聯合會常務副主席，高密市工商聯合會副主席，高密市政協委員、青聯常委等多項社會職務職務；高密市政協委員、青聯常委等多項社會職務職務；工作中出于27、對數字電影放映技術的愛好，與合作伙伴牟敦簫共同取得了發明專工作中出于對數字電影放映技術的愛好，與合作伙伴牟敦簫共同取得了發明專利利1 1項，實用新型專利項，實用新型專利2 2項，數字電影放映機外觀專利等多項專利技術，并對電項，數字電影放映機外觀專利等多項專利技術，并對電影發行放映終端市場積累了豐富的實戰經驗。影發行放映終端市場積累了豐富的實戰經驗。v牟敦簫牟敦簫 常務總經理，出生于常務總經理，出生于19701970年年1111月，大學專科文憑。月，大學專科文憑。19871987年年1010月，參軍擔任某集團軍司令部文書工作；月，參軍擔任某集團軍司令部文書工作；19911991年年8 8月，考入28、合肥市解放軍電子工程學院通信專業月，考入合肥市解放軍電子工程學院通信專業,并參加了海南亞細亞并參加了海南亞細亞管理層介紹管理層介紹 人才培訓學院舉辦的廣告商標設計專業的進修學習人才培訓學院舉辦的廣告商標設計專業的進修學習,獲得大學專科兩項學歷；獲得大學專科兩項學歷；19941994年年7 7月，畢業分配于北京軍區某通信部隊從事通信裝備開發工作并擔任電子月，畢業分配于北京軍區某通信部隊從事通信裝備開發工作并擔任電子對抗站站長職務；對抗站站長職務；19991999年年6 6月，軍隊轉業后創立青島紅綠藍廣告有限公司；月，軍隊轉業后創立青島紅綠藍廣告有限公司；20002000年年8 8月，應聘于彩虹儀29、器公司擔任新產品開發工程師并從事市場營銷工作；月，應聘于彩虹儀器公司擔任新產品開發工程師并從事市場營銷工作；20082008年年1010月至今，山東月至今，山東XXXX科技傳媒股份有限公司，常務總經理，從事影視產品科技傳媒股份有限公司，常務總經理，從事影視產品研發生產及管理工作。研發生產及管理工作。v李延永：董事會秘書，出生于李延永：董事會秘書，出生于19671967年年1 1月，碩士研究生。月，碩士研究生。19851985年年9 9月月-1989-1989年年7 7月，中國石油大學管理工程系讀管理工程專業；月，中國石油大學管理工程系讀管理工程專業；19891989年年7 7月，畢業分配到勝利30、油田汽修總廠工作；月，畢業分配到勝利油田汽修總廠工作；19901990年年9 9月，中國石油大學北京研究生院攻讀經濟管理碩士研究生學位；月，中國石油大學北京研究生院攻讀經濟管理碩士研究生學位；19931993年年5 5月，勝利油田大明集團股份有限公司工作，先后任證券部副部長，投月，勝利油田大明集團股份有限公司工作，先后任證券部副部長，投資事業部副總經理；資事業部副總經理；19971997年年4 4月月-2005-2005年年1212月，深圳市博杰投資發展有限公司工作，先后任副總經月，深圳市博杰投資發展有限公司工作，先后任副總經理，總經理職務。理，總經理職務。20102010年年1010月，山東31、月，山東XXXX科技傳媒股份有限公司董事會秘書、證券部經理科技傳媒股份有限公司董事會秘書、證券部經理v葛詠梅：財務總監，出生于葛詠梅：財務總監，出生于19651965年年9 9月，大專文憑，會計師。月，大專文憑，會計師。19831983年年9 9月至月至19851985年年7 7月，就讀于濰坊商校；月，就讀于濰坊商校；19851985年年7 7月至月至20042004年年5 5月，高密市燃料公司從事會計審計工作；月，高密市燃料公司從事會計審計工作；19891989年年7 7月取得山東廣播電視大學企業管理大專文憑；月取得山東廣播電視大學企業管理大專文憑；19981998年年5 5月取得會計師資格32、；月取得會計師資格；20042004年年1212月至月至20082008年年7 7月，山東榮昊專用汽車有限公司，主管會計；月，山東榮昊專用汽車有限公司，主管會計；20092009年年1010月至今，山東月至今，山東XXXX科技傳媒股份有限公司，財務總監。科技傳媒股份有限公司，財務總監。管理層介紹管理層介紹融資項目與規劃融資項目與規劃v項目：全國連鎖數字電影院建設項目：全國連鎖數字電影院建設項目介紹：自主投資建設、以設備出資入股、項目介紹：自主投資建設、以設備出資入股、合資合作等模式布局二三線城市、區縣級數字合資合作等模式布局二三線城市、區縣級數字影院。影院。影院功能：采用影院功能：采用“1+X33、”模式，模式，“1”為電影放映廳為電影放映廳（1個個2K影廳影廳+3個個1.3K數字影廳），數字影廳），“X”為配套為配套休閑、購物、餐飲等綜合區。休閑、購物、餐飲等綜合區。建筑面積：建筑面積：900m m （放映廳（放映廳700 m m+X+X區域區域200m200m）投資規模：投資規模：300萬元至萬元至500萬元萬元融資需求：啟動資金融資需求：啟動資金1500萬人民幣。萬人民幣。融資項目與規劃融資項目與規劃項目優勢項目優勢l面向全國二三線城市、區縣自主投資建設連鎖數字電影院，在全國建立面向全國二三線城市、區縣自主投資建設連鎖數字電影院，在全國建立XXXX品牌品牌數字電影城，使縣級影院實現34、新片同期放映。數字電影城，使縣級影院實現新片同期放映。l連鎖電影院規模化經營，可使影院連鎖電影院規模化經營，可使影院 （1 1）統一裝修，統一招標，統一規劃，節約裝修成本至少）統一裝修，統一招標，統一規劃，節約裝修成本至少10%10%（2 2）擁有低價獲得影片放映權的談判實力）擁有低價獲得影片放映權的談判實力 （3 3）集中進行影院廣告招商，以規模優勢吸引貼片廣告商，帶來更多廣告收入）集中進行影院廣告招商，以規模優勢吸引貼片廣告商，帶來更多廣告收入 （4 4）批量培訓員工；電影放映采用中央電腦控制系統，可減少使用）批量培訓員工；電影放映采用中央電腦控制系統，可減少使用2/32/3員工，使員工，35、使公司運作低成本、高效率公司運作低成本、高效率 （5 5）品牌規模性市場營銷，以整體品牌占領市場，帶動各連鎖影院實現）品牌規模性市場營銷，以整體品牌占領市場，帶動各連鎖影院實現利潤最利潤最大化大化 (6)(6)通過全國布點促進通過全國布點促進XXXX設備的推廣和銷售設備的推廣和銷售.l縣級城市影院市場基本處于空白狀態，且成本投入低，市場潛力巨大。縣級城市影院市場基本處于空白狀態，且成本投入低，市場潛力巨大。l電影院收入主要來源于電影票房、插片廣告及影院配套經營收入，使經營收入電影院收入主要來源于電影票房、插片廣告及影院配套經營收入，使經營收入多元化。多元化。融資項目與規劃融資項目與規劃 投資計36、算的前提說明：投資計算的前提說明：l 票價票價2 20 0元元/場，場，5 5場場/天，入座率天，入座率30%30%l 影院的前期投資按照影院的前期投資按照5 5年攤銷，年攤銷，l 共計算了共計算了5 5年的投資收益，其中第二、第三年票房按年的投資收益，其中第二、第三年票房按5%5%增長，后面二年按增長，后面二年按10%10%增增 長；其他收入按照每年長；其他收入按照每年10%10%增長，店面租金成本按照每年增長，店面租金成本按照每年2%2%增長，除給片商院線增長，除給片商院線 公司的分成以及開辦費外，其他費用按照公司的分成以及開辦費外，其他費用按照5%5%增長增長。連鎖數字影院前期投資連鎖數37、字影院前期投資l 數字電影放映設備數字電影放映設備+基礎設施建設基礎設施建設+裝修費用裝修費用=800,000+733,000+1010,000 =3,033,000l 1.3K放映設備使用放映設備使用XX自有產品，設備費用可節省約自有產品，設備費用可節省約400,000 影院正式運營第一年成本影院正式運營第一年成本l 公司經費公司經費+X區域成本區域成本+店面租金店面租金=3,120,118+379,400+270,000=3,769,518 營業稅及附加、電影專項基金、票房分成已包含在公司經費內：營業稅及附加、電影專項基金、票房分成已包含在公司經費內：（1）營業稅及附加）營業稅及附加=1938、0,522 票房收入稅金票房收入稅金按按3%計算，附加計算，附加按按稅金金額的稅金金額的12%計算計算，其他收入稅金其他收入稅金及附加及附加 按按5.5%預測預測融資項目與規劃融資項目與規劃 影院正式運營第一年收入預測影院正式運營第一年收入預測 l 票房票房+X+X區域收入區域收入+場地租賃場地租賃+廣告收入廣告收入+年卡銷售年卡銷售=3,780,000+910,000 +105,600+96,000+43,200=4,934,800l 票房收入：票房收入：2020元元/場場*5*5場場/天天*350*350個座位個座位*360*360天天*上座率上座率30%30%l X X區域按書吧、甜品店39、超市等平均日收入區域按書吧、甜品店、超市等平均日收入2527.7*3602527.7*360天計算天計算l 場地租賃場地租賃：（1）X區域區域20m 場地出租：場地出租：2元元/天天/平方米平方米*20平方米平方米*360天天 （2）2個放映廳會議包場：個放映廳會議包場：1900元元/次（次（4小時）小時）*4次次/月月l 廣告收入：廣告收入：片前廣告、座套廣告，片前廣告、座套廣告，8000元元/月月l 年卡每張年卡每張120元元*360張張（工本費（工本費20，最低充值，最低充值100元）元）（2）電影專項基金）電影專項基金=189,000 按國家規定，從各家影院每月的票房收入中先收取按國40、家規定，從各家影院每月的票房收入中先收取5%的資金，之后再統一的資金，之后再統一以影以影 院建設的方式返還給影院。院建設的方式返還給影院。（3）票房給院線、片商分成）票房給院線、片商分成 票房收入扣除票房收入扣除5%電影專項基金和營業稅電影專項基金和營業稅及附加及附加后的凈票房，按照影院：院后的凈票房，按照影院：院 線線：片商片商=50:10:40計算票房分成，其中計算票房分成，其中影院按影院按50%分成。分成。l 店面租金店面租金=300元元/平方米平方米/年年*900平方米平方米 影院未來影院未來5年利潤預測年利潤預測融資項目與規劃融資項目與規劃財務數據及預測財務數據及預測單位：萬元單位：41、萬元 XX收入預測收入預測投資回報分析投資回報分析 公司在正式轉主板公司在正式轉主板AMEX之前計劃國內私募之前計劃國內私募1500萬元，萬元，10元元/股，總共股，總共150萬股；萬股；上市前國外上市前國外私募私募融資融資1000萬美元，萬美元，3美元美元/股，約為股，約為300萬股；萬股；公司轉板至公司轉板至AMEX后，通過公開上市融資后，通過公開上市融資2000萬美元，萬美元，5-6美元美元/股，股，約約400萬股；萬股；私募股數小私募股數小計：計：850萬股萬股，原股本原股本3000萬股萬股，上市后公司股本增，上市后公司股本增加到加到3850萬股。萬股。依據山東依據山東XX科技傳媒股份有限公司融資計劃書中提及的科技傳媒股份有限公司融資計劃書中提及的2010年及今后年及今后3年的財務數據及預測，預算出今后年的財務數據及預測，預算出今后3年每股稅后利潤的情況如下：年每股稅后利潤的情況如下：財務假設財務假設財務數據及預測財務數據及預測單位：萬元單位：萬元