園林市政及景觀PPP市場運營企業融資商業計劃書.pptx
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上傳人:職z****i
編號:1052532
2024-09-08
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1、浙江XX集團XX 建 設 建 設 XX在我們商會聯盟和政府資源優勢的對接下,遵循企業 “一路一帶”的戰略步驟,我們 將比同行更精準、更快速地推 進政府PPP項目的發展。XXXX景觀景觀 XXXX建設建設在今天傳統行業大洗牌的背景下,通過和大學科研機構合作成立自主研發部門,實現公司轉型升級。通過系統化的導入科研、教育等跨產業要素,形成有效的產業聚集,形 成系統的產業升級發展模式綠色綜合體(NSEBPEHR)?;谧吭降淖匀画h境及所在區域與周邊資源要素特征,通過 工程施工的延伸,涵蓋生態、環 保、環境治理和污水治理方面,樹立起行業的新品牌。它更是創新體,產業運營的新標志它是一個品牌它是一個平臺行業2、分析項目案例企業簡介企業文化融資方案設定關于浙江XX建設513624目錄1企業簡介概述浙江XX建設有限公司(以下簡稱XX建設)作為一家綜合性實體企業,在競爭中以“質量為本,服務社會”為方針,多年來承接的工程優良率達到95%以上,相繼被評為“杭州市重合同守信用先進 單位”、“浙江市場信譽好暨消費者滿意企業”、“AA+”級資信企業、杭州市農業龍 頭企業和杭州市工商局“守合同重信用”單位。與常規的園林綠化相比,XX建設有以下幾點優勢:公司緊跟國家“一帶一路”發展戰略,借助PPP模式在三年內迅速占據全國有效的政府訂單和市場。我們效仿國家牽頭籌建的“亞投行”模式,通過介入資本運作,提高企業的資金使用效率3、。根據不同項目所在位置的人文環境,因地制宜。以市場為依托,引入“綠色綜合體”概念進行跨產業鏈資源的整合與提升。企業從傳統的BT模式升級為新型的PPP模式,優化項目運作成本,降低項目風險,有效提升企業效益,增強自己的核心競爭力。2企業文化綠色城市 環保地球;為客戶創造價值、為社會節約資源;成為中國園林市政及市政景觀PPP市場的領跑者兩年成為杭州第一的市政園林PPP項目運營商三年成為浙江第一的市政園林PPP項目運營商五年成為中國第一的大型綜合市政園林PPP項目運營商。XX建設 建設XX專業創造價值 合作贏得共贏核心價值觀公司愿景公司目標品牌文化公司使命企業文化3行業分析2001-2013年我國城市4、園林綠化固定資產投資的年均復合增長率進行分析,自2001年以來,年復合增長率為 28.6%。保守估計2014-2018年我國城市園林綠化固定 資產投資增長率為10%-20%,由此可得,到2018年我 國公共園林市場容量預計在4216-7107億元之間。從數據上來看,我國市政園林行業已進入黃金發展期。園林行業在世界范圍而言已經被公認為“永遠的朝陽產業”,市場前景非常廣闊。近年來,市政園林項目取得了突飛猛進的發展,例如北京奧林匹克公園、杭州西溪濕地國家公園等。2012年 是“十二五”第二年,報告中提到的“23個”城市 群中,15個為達標城市群市政園林行業發展概況中國城市化進程、建設環境友好性社會等5、系列國 策創造巨大市場需求全國各地園林綠化企業合作意愿較旺,擁有在國 內全面擴張的契機行業相關規范成熟度較低,完善提升空間巨大旅游、房產等行業的快速發展,促進園林綠化行 業發展市場競爭不充分,無寡頭壟斷現象機遇分析企業優勢行業領先PPP 運營商科技引導,打 造城市基礎建 設生態圈技術提升,樹 立綠色環保企 業新品牌浙江X X集團運營和擴張業務擴展與業務擴展與公司資產規公司資產規模擴張模擴張基礎業務基礎業務 運營運營新項目競標新項目競標發展方向4項目案例序號序號名稱名稱單價(元)單價(元)工程量工程量單位單位金額金額(萬元)占工程費用比例一防洪工程6051.8114.49%1挖石方77814856、0m36274.352填石渣38405000m31539.003棄石渣28409850m31147.584挖土方17814850m31385.255棄土方16814850m31303.766漿砌石防洪墻40051570m32062.807鋼壩100000130m1300.00二截污工程967.802.32%1HDPE雙壁波紋管DN500800755m60.402HDPE雙壁波紋管DN600900850m76.503HDPE雙壁波紋管DN80010003680m368.004增強PE螺旋波紋管DN100012001390m166.805增強PE螺旋波紋管DN12001500654m98.106污7、水檢查井8000185座148.007倒虹吸井5000001組50.00三景觀工程30151.5772.21%1鋪裝35054673m21913.562園路35013823m2483.813綠化500391419m219570.954種植土100391419m33914.195景觀橋40002680m21072.00近期拓展項目及上市后募集資金投向工程預算表項目主要內容包括:河道防洪工程、灌溉工程、河道截污收集系統工程、水利配套設施工程(濱河道路(應急 搶險道路)。項目總占地面積約217.29萬平方米(折合3259.29畝),其中河道水體約166.78萬平方米(折合2501.61畝),灌區管道8、及便道 約28.88萬平方米(折合433.17畝),濱河道路(應急搶險道路)約21.63萬平方米(折合324.51畝)。項目總投資約136224.26萬元,其中 建安費約為80015.36萬元,工程建設 其他費用約為40062.10萬元,基本預 備費約為9606.20萬元,建設期利息 約為6540.60萬元??偼顿Y中業主需 自籌資金45445.70萬元,申請國家政 策性貸款資金90778.56萬元。近期拓展項目及上市后募集資金投向貴州省畢節市倒天河四 期水利綜合治理工程5關于浙江XX建設公司簡介、基本狀態及表現浙江XX建設有限公司成立于1993年,擁有國家城市園林綠化資質壹級、市政公用工程總承9、包貳級等眾多建設行業資質。二十三年來所承接的工程優良率達到95%以上,并榮獲了包括西湖杯、錢江杯在內的多項表彰。XX建設經過多年的探索,已經建立了一套成熟的市政園林項目BT模式運作體系,西溪濕地是公司比較成功的經典案例,并且于2010年12月承接了山東文登市圣海路綠化工程BT項目,該項目 總投資2.5億元,工期1年,回購期2年,要實現利潤最大化,做大做強BT模式,需要大量資金,迫 切需要融資。這些都為XX建設PPP模式的發展打下堅實的基礎。企業應依照法律、行政法規和國務院財政主管部門的規定,建立財務會計制度。企業會計年度為公歷年一月一日至十二月三十一日,每一年度終了時制 作財務會計報告,并依法10、經審查驗證。以下財務會計信息摘錄自浙江中信會計師事物所有限公司出具的各個年度的年度審計報告、企業驗資報告以及近年工程營業額數據表.財 務 年 度預 計 營 業 額(萬元)(2015年)年 度15000(2016年)年 度30000(2017年)年 度50000財 務 年 度營 業 額(萬元)(2013年)年 度11000(2014年)年 度13000近三年,每年利潤在千萬元人民幣以上!財務信息未來規劃 1、公司5年目標公司計劃在三年內上三個臺階,實現公司凈利潤1億元以上,實現XX建設創業板或中小板上市。2、公司核心業務規劃以市政園林BT項目運營為核心的咨詢策劃、規劃、設計、采購、施工和養護的產11、業化一條龍。戰略布局第一階段:轉型期:2015-2016年,實現企業凈利潤在2000萬左右。第二階段:成長期:2016-2017年,實現企業凈利潤在5000萬左右。第三階段:成熟期:2018年以后,實現企業凈利潤在10000萬左右。建立逐步完善的創新 的管理、服務體系與 經營模式,立足浙江,建立具有較高盈利能 力的園林綠化品牌服 務企業,并在城市運 營、景區發展、綠色 休閑領域擴展市場樹 立品牌通過全國業務的拓展,結合自身優勢整合各地 資源,多角度介入各地 城市化建設中,成為全 國知名的城市運營、景 區發展服務商將逐漸成熟的模式向全國推廣復制,建立 全國知名的園林綠化 行業企業品牌基于實際情況12、,在為來35年中,積極尋找機會,開展國際合作,介入國際園林、綠化、綠色休 閑市場的競爭戰略 目標戰略目標城市綠化城市綠化核心力量主營業務園林建設園林建設衍 生綠色產業鏈綠色科技綠色科技/文化創新文化創新綠色規劃/設計綠色產品綠色服務綠色服務綠色生態品牌綠色生態品牌戰略支撐機構(合作伙伴):中科院自動化研究所 中科院中法實驗室 南京林學院 浙江大學城市學院 杭商理事會 杭州古都文化研究會 中國社會經濟調查研究中心民營經濟研究所服務對象 地方政府 景區 房地產企業 終端用戶 生態治理技術 城市濕地研究 生態智能化研究 城市生態化研究 生態休閑研究 碳匯景觀研發 綠色融投資 工程建設&管理 綠色修復13、&養護 綠色生態文化 生態休閑娛樂 種苗生產管理衍生業務“城市運營城市運營”主營業務發展模式主營業務發展模式示意圖示意圖文化支撐/科技支撐/藝術支撐/融投資城市運營 生態化城市建設景區發展景區發展綠色休閑實業投資綠化養護綠化養護私家庭院私家庭院主題庭院綠化租賃重點重點環境品質增值城市資產增值融資能力提升娛樂性增值藝術化增值衍生營業執照 市政公用總承包二級資質 ISO質量體系認證“AA+”級資信企業信譽好消費者滿意企業浙大科技園工程錢江杯建筑報刊評選獲獎資質榮譽城市園林綠化一級資質在XX建設將緊跟國家“一帶一路”思 路進行市場布局,引入PPP模式開展 項目運營,進一步優化融資成本和減 少運營風險14、。力爭在兩年成為杭州第 一的市政園林PPP項目運營商,三年 成為浙江第一的市政園林PPP項目運 營商,五年成為中國第一的大型綜合 市政園林PPP項目運營商。同時,XX建設講進一步推進與中科 院、南林等大專院校、權威科研機構 合作,將行業科研成果以及各領域科 技創新理念有機的融入企業產品研發,總體上提升科技在園林綠化行業中的 貢獻率,更好的支撐自營業務的健康 成長,成為中國園林市政及市政景觀 PPP市場的領跑者。我們在行動5融資方案設定投資者退出機制:1、并購退出2、股份回購退出3、公司新三板掛牌后退出融資金額 6666萬。融資方式:定向增資擴股融資方案設定投資金額:6666萬投資價格:公司估值15、2.6億(4.33 元/股),市盈率6.5倍退出方式:主辦券商:企業預計2016年底完成掛牌新三板,投資人從二級市場退出華創證券(華創證券有限責任公司已與企業簽訂協議)增信措施:1)回購條款:XX集團若未在2018年12月31日前掛牌新三板,則浙江XX 承諾將本次融資股份回購,回購價格為:投資本金+年化8%的投資收益。2)業績預期:2015年度預計營業額達到1.5億元;2016年度預計營業額達到 3億元;2017年度預計營業額達到5億元。3)5萬股起投,50萬股以上的投資者可以申請變更為企業注冊股東。4)資金用途:主要用于企業承接的PPP項目的保證金。投資期限:3年收益預期:預計總收益超過200%投資方案