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1、公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理、出納員、倉(cāng)庫(kù)管理員崗位職責(zé)作業(yè)指導(dǎo)書編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核: 批 準(zhǔn)： 發(fā) 布： 二XX年X月部門名稱： 財(cái)務(wù)部崗位名稱： 財(cái)務(wù)部經(jīng)理直接上司： 總經(jīng)理管理下屬： 財(cái)務(wù)部員工職位等級(jí)： 經(jīng)理級(jí)素質(zhì)要求：1具有大專業(yè)以上財(cái)會(huì)專業(yè)學(xué)歷或同等文化程度，有一定的文字和口頭表達(dá)能力。2從事財(cái)務(wù)部門工作5年以上，熟悉本部門的業(yè)務(wù)范圍及職責(zé)分工。3堅(jiān)持原則，辦事公正，工作細(xì)致周到，有較強(qiáng)的工作責(zé)任心和事業(yè)心。崗位職責(zé)：1協(xié)助總經(jīng)理做好部門日常業(yè)務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)以及對(duì)員工的各項(xiàng)管理工作，修改、制定并解釋與此有關(guān)的具體制度規(guī)定。2協(xié)助處理好與其2、他部門在飯店運(yùn)轉(zhuǎn)工作中出現(xiàn)的各種相關(guān)財(cái)務(wù)問題。3做好部門員工培訓(xùn)的落實(shí)工作。4做好部門各項(xiàng)會(huì)議和財(cái)務(wù)總監(jiān)主持召開會(huì)議的記錄整理工作，并收集各項(xiàng)內(nèi)容的落實(shí)情況，及時(shí)報(bào)告經(jīng)理。5參與制定、修改飯店的各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度，會(huì)計(jì)核算程序及費(fèi)用開支的規(guī)定。6參與飯店財(cái)務(wù)預(yù)算及經(jīng)營(yíng)預(yù)算的編制工作，并協(xié)助組織實(shí)施。7全面負(fù)責(zé)落實(shí)飯店的各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算工作，確保提供的會(huì)計(jì)信息報(bào)告及時(shí)、準(zhǔn)確、完整。8負(fù)責(zé)對(duì)會(huì)計(jì)人員的日常業(yè)務(wù)及技能進(jìn)行培訓(xùn)、檢查考核和評(píng)估。9做好部門各項(xiàng)會(huì)議和財(cái)務(wù)總監(jiān)主持召開會(huì)議的記錄整理工作，并收集各項(xiàng)內(nèi)容的落實(shí)情況，及時(shí)報(bào)告經(jīng)理。10負(fù)責(zé)文件、資料的收發(fā)、整理、保管和歸檔。11負(fù)責(zé)有價(jià)票據(jù)3、部門印章的保管，本部門員工考勤、考核的統(tǒng)計(jì)工作。部門名稱： 財(cái)務(wù)部崗位名稱： 財(cái)務(wù)部出納員直接上司： 財(cái)務(wù)部經(jīng)理職位等級(jí)： 員工級(jí)素質(zhì)要求：1具有財(cái)會(huì)中專畢業(yè)學(xué)歷或同等文化程度及會(huì)計(jì)員以上技術(shù)術(shù)職稱。2從事收款工作1年以上，掌握現(xiàn)金、銀行結(jié)算的常識(shí)。崗位職責(zé)：1按照經(jīng)理審簽過(guò)的會(huì)計(jì)憑證或原始憑證，辦理貨幣資金收、付業(yè)務(wù)，并編制有關(guān)記賬憑證，逐筆登記現(xiàn)金和銀行日記賬，保證賬存相符。2控制庫(kù)存現(xiàn)金限額，做好庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券、有關(guān)印章的管理工作，保管好保險(xiǎn)箱鑰匙，確保萬(wàn)無(wú)一失。現(xiàn)金支出報(bào)銷工作程序工作項(xiàng)目工作標(biāo)準(zhǔn)工作程序1、 出納員進(jìn)行現(xiàn)金款項(xiàng)的支出時(shí)，首先要認(rèn)真地審核其所依據(jù)的憑證。2、 4、要審核手續(xù) 是否完備，數(shù)字是否正確，還要審核其內(nèi)容的合理性和合法性，對(duì)于手續(xù) 不完備、數(shù)字錯(cuò)誤的憑證，應(yīng)提出補(bǔ)辦手續(xù)，方可報(bào)銷。3、出納人員辦理現(xiàn)金支出時(shí)，雙方應(yīng)當(dāng)面點(diǎn)清，并認(rèn)真審核并加蓋簽章,預(yù)防重付。4、應(yīng)及時(shí)編制記帳憑證,登記日記帳,核對(duì)庫(kù)存,確保及時(shí)無(wú)誤。總出納工作規(guī)程工作項(xiàng)目工作標(biāo)準(zhǔn)工作程序1、每日審核無(wú)誤的會(huì)計(jì)憑證，以此進(jìn)行現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)。2、審核無(wú)誤的現(xiàn)金收付憑證，以此登記現(xiàn)金日記帳及輔助記錄。3、 嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，現(xiàn)金要盡量做到日清月結(jié)，月結(jié)盤庫(kù)后作現(xiàn)金盤庫(kù)表，做到帳 帳相符，帳款相符。4、 各種收、付款憑證和單位“營(yíng)業(yè)收入日?qǐng)?bào)表”每天及時(shí)歸檔，應(yīng)妥善保管，做到有條不 紊5、。完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理安排的其他工作。營(yíng)業(yè)發(fā)票的使用工作規(guī)程工作項(xiàng)目工作標(biāo)準(zhǔn)工作程序1、 負(fù)責(zé)登記購(gòu)入發(fā)票的日期、編號(hào)及卷號(hào)。2、營(yíng)業(yè)部門領(lǐng)用發(fā)票時(shí)應(yīng)認(rèn)真填寫發(fā)票的卷號(hào)及領(lǐng)用發(fā)票的日期，并由領(lǐng)票人簽名或蓋章。3、 每卷發(fā)票使用完畢后，應(yīng)到領(lǐng)用處注銷，作廢發(fā)票應(yīng)退回領(lǐng)用。4、營(yíng)業(yè)部門領(lǐng)用發(fā)票后，應(yīng)按客人消費(fèi)的實(shí)際金額開具發(fā)票，不得空開、虛開發(fā)票，確保發(fā)票 的正確使用。會(huì)計(jì)報(bào)表的編制工作程序工作項(xiàng)目工作標(biāo)準(zhǔn)工作程序1、月份或年份終了，應(yīng)及時(shí)編制會(huì)計(jì)報(bào)表。2、會(huì)計(jì)報(bào)表的數(shù)據(jù)必須真實(shí)可靠，如實(shí)反映情況，嚴(yán)禁弄虛作假3、報(bào)表必須按登記規(guī)定的報(bào)表種類，格式和內(nèi)容編制，必須填列齊全。4、會(huì)計(jì)報(bào)表各項(xiàng)目計(jì)算應(yīng)準(zhǔn)確無(wú)6、誤，報(bào)表間有鉤稽關(guān)系的項(xiàng)目，應(yīng)保持一致。5、報(bào)表必須按規(guī)定的期限和程序及時(shí)報(bào)送。6、報(bào)表應(yīng)依次編訂頁(yè)數(shù)，加具封面，裝訂成冊(cè)，加蓋公章，封面注明單位名稱，主管部門，報(bào)表日期，有關(guān)人員簽名或蓋章。辦理會(huì)計(jì)交接工作程序工作項(xiàng)目工作標(biāo)準(zhǔn)工作程序1、 會(huì)計(jì)人員辦理交接手續(xù)，必須有監(jiān)交人負(fù)責(zé)監(jiān)交。2、 一般會(huì)計(jì)人員交接，有單位會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé) 人，會(huì)計(jì)主管人員負(fù)責(zé)監(jiān)交。3、 交接完畢后，交接雙方和監(jiān)交人員要在移交清冊(cè)上簽名或蓋章。4、 移交清冊(cè)上應(yīng)注明雙方人員的姓名，職務(wù)及需說(shuō)明的問題和意見等。5、接清冊(cè)應(yīng)當(dāng)填制一式三份，交接雙方各執(zhí)一份存檔一份。繳款的工作程序工作項(xiàng)目工作標(biāo)準(zhǔn)工作程序1、負(fù)責(zé)辦理存入銀行手續(xù)7、，清點(diǎn)當(dāng)天的現(xiàn)金收入。2、填制各種報(bào)表，確保數(shù)字準(zhǔn)確無(wú)。3、 檢查 送往銀行存款的手續(xù)是否齊全。4、安全的將單位收入存入銀行，并將各種銀行單據(jù)交總出納處理。支票傳遞的工作規(guī)程工作項(xiàng)目工作標(biāo)準(zhǔn)工作程序1、支票的購(gòu)買必須按照銀行的管理辦法和規(guī)定，派專人到銀行購(gòu)買，支票購(gòu)買回來(lái)后，必須 及時(shí)進(jìn)行登記，授權(quán)并指定專人保管。2、所有的支票都必須預(yù)先連續(xù)編號(hào)，空白支票存放在安全處，嚴(yán)格控制，妥善保管，有權(quán)簽 署 支票的人員不得保管空白支票。3、每項(xiàng)支票的支出都必須經(jīng)過(guò)授權(quán)的支票簽署者的審批并簽發(fā)。4、每項(xiàng)支票的支出，都必須有經(jīng)過(guò)核準(zhǔn)的發(fā)票或其他必要的憑證作為書面證據(jù)，在支票上必須明確地寫明收款人和金額，并8、與相應(yīng)的應(yīng)付憑證進(jìn)行核對(duì)，作為簽署支票的書面證據(jù)的有關(guān)憑證，應(yīng)于簽署支票之后，加蓋“已付訖”戳記，以防他人將其用作重復(fù)付款的憑證。5、 支票背書，票據(jù)背書是指在票據(jù)背面或粘單上記載有關(guān)事項(xiàng)并簽章的票據(jù)行為，通過(guò)票據(jù)背 書，持票人可以將票據(jù)權(quán)利轉(zhuǎn)讓給他人或者將一定的匯票權(quán)利授權(quán)他人行使。6、 任何有文字或數(shù)字更改支票均應(yīng)作廢，作廢的支票必須加蓋“作廢”戳記，以防他人使用，并應(yīng)與其他支票放在一起，按順序號(hào)留存。7、所有已簽發(fā)的支票應(yīng)于當(dāng)時(shí)登記支票結(jié)算備，并于當(dāng)日及時(shí)記入銀行存款日記帳，并且定期與應(yīng)付帳款或其他總分類帳的借方進(jìn)行核對(duì)。帳單傳遞工作程序工作項(xiàng)目工作標(biāo)準(zhǔn)工作程序1、帳單移交時(shí)，應(yīng)填寫“帳9、單移交清單”一式四份，移交人，接收人及核對(duì)人均應(yīng)簽 名，其中兩份交財(cái)務(wù)部門帳款核算人員，接收人接交時(shí)除核對(duì)帳單金額外，并注意是否經(jīng)過(guò)客戶簽認(rèn)，帳單不得私下移交。2、財(cái)務(wù)部應(yīng)附時(shí)與客戶聯(lián)絡(luò)和對(duì)帳，以確定帳單的真實(shí)性。財(cái)務(wù)部三個(gè)月與銷售業(yè)務(wù)人員核對(duì)一次帳單，特殊需要時(shí)可抽查業(yè)務(wù)人員的帳 。銷售業(yè)務(wù)部門主管應(yīng)隨時(shí)核對(duì)業(yè)務(wù)員手中帳單，并督促收款。倉(cāng)庫(kù)保管工作規(guī)程工作項(xiàng)目工作標(biāo)準(zhǔn)工作程序1、 根據(jù)單位生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，結(jié)合實(shí)際庫(kù)存情況，按月編制進(jìn)貨采購(gòu)計(jì)劃。2、 采購(gòu)員按計(jì)劃采購(gòu)的實(shí)物，填寫入庫(kù)單。（一式三份） 3、 負(fù)責(zé)保管人員驗(yàn)收實(shí)物，必須親自過(guò)目，物品名稱，規(guī)格一定要核對(duì)無(wú)誤，數(shù)量一定要清點(diǎn)，精確，10、不得對(duì)不符規(guī)格，自量低劣的物品驗(yàn)收入庫(kù)，遇有爭(zhēng)議提交有關(guān)部門研究處理。4、 部門按計(jì)劃領(lǐng)用的物品，必須先填寫領(lǐng)料單（一式三份）內(nèi)容必須清楚，完整，準(zhǔn)確物品驗(yàn)收工作規(guī)程工作項(xiàng)目工作標(biāo)準(zhǔn)工作程序1、 根據(jù)有關(guān)規(guī)定和要求，有效的檢驗(yàn)到貨物品，必須符合賓館要求2、 按照采購(gòu)單內(nèi)容和數(shù)量，辦理驗(yàn)收手續(xù)3、 若發(fā)現(xiàn)數(shù)量或質(zhì)量不符合要求，應(yīng)拒絕收貨并及時(shí)報(bào)告4、 在辦理驗(yàn)收手續(xù)后，應(yīng)及時(shí)通知有關(guān)部門取貨貨物進(jìn)店驗(yàn)收入庫(kù)工作規(guī)程工作項(xiàng)目工作標(biāo)準(zhǔn)工作程序1、 入庫(kù)時(shí)，對(duì)進(jìn)庫(kù)物品必須嚴(yán)格根據(jù)采購(gòu)單按量驗(yàn)收，并根據(jù)發(fā)票的名稱、規(guī)格、型號(hào)、單位、數(shù)量、價(jià)格、金額填寫驗(yàn)收或收據(jù)，不符合貨物退回，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問提及時(shí)上報(bào)，對(duì)11、質(zhì)量問題嚴(yán)格把關(guān)。2、 驗(yàn)收后的物品，必須按類分別把物品的性質(zhì)、數(shù)量、固定位置堆放，合理使用倉(cāng)庫(kù)，做到整齊美觀。并注意留有通道，便于收發(fā)、檢驗(yàn)、盤查、清查，并填寫貨務(wù)卡，把貨物卡掛放在顯眼位置。3、 物品和商品進(jìn)出倉(cāng)，要做到先進(jìn)先出，后進(jìn)后出，防止商品變質(zhì)，霉?fàn)€，盡量減少損耗。倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生、安全管理規(guī)定工作項(xiàng)目工作標(biāo)準(zhǔn)工作程序1、 應(yīng)根據(jù)倉(cāng)庫(kù)的環(huán)境、通風(fēng)條件，氣溫變化調(diào)節(jié)干、濕度和恰當(dāng)?shù)臏囟龋３謧}(cāng)庫(kù)內(nèi)通風(fēng)干燥2、 要勤檢查、勤晾曬，防止蟲蛀鼠咬，霉?fàn)€變質(zhì)。信用卡結(jié)帳規(guī)程工作項(xiàng)目工作標(biāo)準(zhǔn)工作程序1、 根據(jù)客人消費(fèi)金額刷卡。2、 請(qǐng)客人輸入密碼。3、交易成功后，打印憑證，按確認(rèn)再打印憑證（一聯(lián)持卡人12、，一聯(lián)留存）最后請(qǐng)客人簽名確認(rèn)。4、確認(rèn)消費(fèi)成功。信用卡授權(quán)規(guī)程工作項(xiàng)目工作標(biāo)準(zhǔn)工作程序1、 按預(yù)授權(quán)健，刷卡2、 輸入估算金額開始確認(rèn)3、輸入密碼開始確認(rèn)4、持卡人輸入密碼5、 連接打印機(jī)打印憑證，請(qǐng)持卡人簽字6、 預(yù)授權(quán)完成，開始刷卡7、輸入原交易日期8、輸入交易參考號(hào)9、輸入授權(quán)號(hào)10、輸入實(shí)際結(jié)帳金額11、請(qǐng)持卡人輸入密碼12、聯(lián)結(jié)打印機(jī)開始打印，請(qǐng)持卡人簽名13、預(yù)授權(quán)完成財(cái)務(wù)分析要點(diǎn)及規(guī)程工作項(xiàng)目工作標(biāo)準(zhǔn)工作程序1、 館經(jīng)營(yíng)基本情況（包括收入、費(fèi)用、成本、利潤(rùn)、應(yīng)收帳款、應(yīng)付帳款）2、 賓館實(shí)現(xiàn)和分配情況3、 資產(chǎn)增減和周轉(zhuǎn)情況 4、對(duì)賓館的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量及重大影響的其他事項(xiàng)分析