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1、材料會計崗位職責及常規工作內容作業指導書編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核: 批 準： 發 布： 二XX年X月 第一章 職位說明書第一節 崗位職責職位名稱：材料會計直接隸屬：分公司財務部經理 直接下屬：無 協調部門：分公司采購部、生產部崗位描述：在財務經理的領導下，負責庫存原材料、輔料、包裝物各明細帳的登記、核對工作，每月對原材料、輔料、包裝物按規定進行抽點，保證帳帳、帳物相符；負責各種材料的購入及消耗的核算工作，做到總帳與明細帳，材料帳與保管帳，帳帳相符;兼記其它應收款明細帳，及各種合同及各種協議的登記、查閱工作，并保證及時填報其他應收款、特2、殊費用、各部門獎罰表等會計報告工作。崗位職責：1、根據已簽批的收、付、轉憑證，由材料會計登記原、輔料、包裝物入庫的數量、金額入賬。 2、根據業務需要，在開具與其他分公司往來及各種物品調拔單中填寫物品單價及金額，核對本公司各生產單位之間調撥物資的數量及金額。 3、根據收、付、轉憑證（同時核對采購部經理簽字、保管員開具的入庫單，品控經理簽字合格的質檢單，及送貨單位的送貨單）登記材料賬。 4、由材料會計，每周匯總生產車間統計開具的原、輔料、包裝物出庫單，及返庫碎肉、肚、筋的入庫單，每周二與各保管員核對出庫票據及出庫數量。 5、根據生產車間開具的出庫單，每周匯總配料車間的出庫和混合料入庫，及輔料加工的3、出、入庫單每周二與各保管員核對出庫票據及出庫數量。 6、根據4 、5項中的各種出庫明細匯總，月末最后一天與各保管員核對本月出庫、入庫數量，采用加權平均法計算出各物資平均單價，匯總本月生產產品所消耗的材料，交與成本會計核算成本。 7、月末計算出各材料節余的余額，與綜合會計核對總帳，做到帳帳相符，結出月計、累計。8、月末與保管員共同盤點庫存物資，分別核對庫存數量與帳面是否相符，如出現盤盈盤虧，查明原因，上報財務部經理。9、月末統一裝訂各種出庫單、入庫單。10、月末編制各項原輔料、包裝物的庫存明細表，上報財務部經理。 11、負責公司對外簽定的合同文本的管理、存檔、查閱。 12、負責按公司最高最低庫存4、量對庫存物資儲存量進行控制。第二節 主要權利1、有對物資盤點后帳帳、帳物不符的情況向上級反映與調整改正的建議權。2、其他應收款出現的出入，有拒付、拒收權，對不明確的往來帳款追查權。3、對記帳憑證有復核權。 第二章 常規業務工作內容1、每月1-3日由材料會計分別匯總上月生產車間統計開具生產車間及各部門領用的原、輔料、包裝物出庫單，與原料、輔料、包裝物保管員核對上月出庫數量，匯總無誤后于4日前上報成本會計。同時與西廠會計核對上月相互調撥原料、輔料、包裝物數量，并為對方提供金額后登記調入、調出原輔料包裝物數量、金額。2、4-6日根據記帳憑證，登記原料、輔料、包裝物材料明細帳，計算出本月消耗材料的平均5、消耗單價及金額，編制材料消耗表后，上報成本會計核算成本。3、7-9日根據記帳憑證登記非生產使用的原料、輔料、包裝物消耗帳目。4、8日特殊費用、各部門獎罰報表、10日將其他應收款、上報至財務部經理。5、10-11日登記匯總出其他應收款中除銷售員及集團外的個人應收款帳目并與天津、上海及哈市集團會計核對各自負責的往來帳后，匯總相加和總帳相等后，填報出其他應收款報表。6、13-14日結出材料帳的各品種庫存，結出月計、累計，同時與微機核對金額、數量，并上報原料、輔料、包裝物結存表。在開工資前將有欠款未報銷人員表交部門經理以便及時掌握外欠款回收、報帳情況。7、15-16日和部門其他人員一起發放上月管理人員6、及各車間工人工資。8、17-20日和各保管員一一核對材料庫存數量，保證帳物相符，如果發現帳物不符情況及時和采購部經理及本部門經理溝通，查明原因及時按規定報批處理。9、21日對原料、輔料、包裝物庫存進行抽點、上報盤點表，年末全面盤點，并上報盤點表。10、22-28日根據已簽批的收、付、轉憑證，由材料會計登記原、輔料、包裝物、入庫的數量、金額。（發票應有采購員、保管員、采購部經理及分公司總經理簽字及保管員開具的入庫單，品控經理簽字合格的質檢單等）。11、登記本月發生的其他應收款業務及業務招待費、手機費、產品核銷費用發生的帳目。12、29-30日匯總當月材料消耗小票及記錄當月發生的其他應收款帳。137、隨時簽收應存檔的各種合同、協議、并分類記錄管理。14、月未統一裝訂各種原料、輔料、包裝物出庫單成冊。 第三章 其他常規工作第一節 衛生清理工作 1、提前十分鐘到崗，清理辦公室室內衛生。 2、負責辦公室地面、墻壁、窗、門、桌椅、文件柜等設施的清潔。 第二節 辦公設備開機準備工作1、接通計算機電源。2、接通傳真機電源。 3、打印機使用時方可開機。 第三節 整理呈報材料 準備整理好上級領導所需各種憑證及報表材料，夾在文件夾內，呈報上級領導。第四節 接收傳真、電話 及時接聽電話，按電話內容給予解答、回絕或轉報，需要轉報的電話內容直接填寫在待辦單上。 注意事項：遵守保密制度，不可隨意透露傳真內容。第五8、節 資料查閱 1、依據財務制度規定，確定資料（憑證、合同）需求部門是否在可提供范圍內。 2、找出所需資料（憑證、合同），通知需求部門查看。 3、所有財務資料（憑證、合同）非本部門經理同意不得外借。 4、財務資料只能就地查閱，不得離開資料保管室。 第六節 填寫待辦單及日工作總結1、隨時記錄待辦事項，經常查看待辦事項，排列好各事項工作順序，一個工作日的工作完成后，要認真進行總結，并制定次日工作計劃，填寫待辦單。上一個工作日的待辦事項未完成，應謄寫到次日待辦單上。2、將當日工作項目記錄，做出總結。第七節 安全檢查 1、下班后關閉計算機，切斷計算機及所有附屬設備的電源。 2、切斷傳真機等用電設備的電源9、（如有預約業務可將傳真機置于自動傳真狀態，接通電源）。 3、檢查各文件柜是否上鎖，關好窗，傾倒垃圾，關燈鎖門。第四章 周期性常規工作內容第一節 周定期工作1、每周一記錄部務會會議內容，并在會上匯報上周工作、工作中的困難、整改措施、建議等。2、每周六14：00前對辦公室進行全面清理，包括地面、墻壁、門、門牌、窗、窗臺、玻璃、文件柜、辦公桌椅、衣帽架等所有設施進行清理，必要時整理文件柜、辦公桌內物品，保證室內清潔、物品擺放整齊。3、每周六按公司固定格式填寫周工作計劃單，上報部門經理。第二節 月常規工作1、為集團刊物希波視界提供稿件，每月15日前報部門經理。2、月末工作總結：按固定格式填報，要求不漏項、不虛報真實全面，于每月1日前報部門經理。