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建筑工程公司學校教學樓建設關于報銷發票管理規定（2頁）.doc

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上傳人：房地****識編號：108754 2021-04-27 2頁 16KB

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1、關于報銷發票管理規定關于報銷發票管理規定一、一、范圍范圍. 該辦法適合本公司二、二、目的目的. 為了進一步規范公司的報銷管理制度，加強財務監督和管理，根據中華人民共和國發票管理辦法最新規定，結合我公司時間情況特制定本規定。三、報銷發票抬頭管理規定三、報銷發票抬頭管理規定 3.1 發票抬頭：中國對外建設有限公司中國對外建設有限公司地址：地址：稅號：稅號：四、報銷管理規定四、報銷管理規定： 4.1 對于報銷發票的要求 4.1.1 報銷各種費用必須提供真實合法的發票，取得發票時注意辨別真假，虛假發票不能作為報銷憑證。 4.1.2 與行政事業單位發生的經濟業務而開具的國家統一行2、政事業收據可以報銷。（比如行政事業單位取得財政部門監制收款收據和軍隊總后勤監制的收款收據），其他的收據一律不得報銷。 4.1.3 報銷發票必須要蓋稅務局的監制章和開發票單位的發票章。 4.1.4 不符合規定發票，不得作為財務報銷憑證，財務部門有權拒收。 4.1.5 報銷單所黏貼的發票必須和報銷單上填寫的項目名稱一致。 4.1.6 個人報銷除必須實名制開具的發票（如通訊費.機票.火車票）之外，其他的發票的付款單位必須是本公司名稱。 4.1.7 本年度的發票不允許在下一年度的第一季度后報銷。比如 2014 年的發票不能再 2015 年 3 月 31 日之后拿來報銷。 4.18 當月產生3、費用當月報銷，拖延影響其他部門工作的，財務有權不給予報銷。五、五、物資采購報銷規定物資采購報銷規定 5.1 由主管部門編制采購計劃，采購計劃一式三份，經分管部門領導審核簽字，一份由部門留存，一份交采購人員采購后交保管員留存，一份交財務作采購用款附件。 5.2 采購申請用款采購人員接到材料采購計劃后，向財務部提出用款申請，列明：性質、用途、請款金額。先報部門經理審批后，在報總經理審批，由總經理簽字同意用款后，才能支付款項，并在規定時間內采購。 5.3 材料采購要索取正規發票及材料清單，發票開具事項必須真實，完整，同時審核發票正確性和完整性。 5.4 入庫 5.4.1 采購人員必須將購回材料交保管辦理驗收入庫，同時出示發票和購物清單。保管人員根據材料分類辦理入庫。材料運輸費和材料一同辦理入庫。每月 25 號保管員編制材料采購收發存報表，上交財務部。 5.5 采購報銷 5.5.

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