午啪啪夜福利无码亚洲,亚洲欧美suv精品,欧洲尺码日本尺码专线美国,老狼影院成年女人大片

1、施工公司內部工作費用報銷管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 費用報銷制度第一章 總則 第一條：為了加強公司內部管理，規范公司財務報銷行為,合理控制費用支出，特制定本制度。 第二條 費用報銷流程經辦人填寫報銷單部門負責人審批簽字分管副總經理審批簽字總經理審批簽字財務負責人審批簽字會計復核并做報銷憑證出納審核并付款財務處復核單據的規范性、合法性等第三條 費用的報銷期限3.1每月14日、28日為集中報銷時間，節假日順延，如遇特殊情況，不能及時報銷，財務處另行通知。3.2 需要報銷的員工，需在集中報銷前2天，把簽好字的2、單據返到財務處。3.3費用報銷期限為一個月，原則上不得跨月報銷。第四條 原始票據有效性的規定：4.1經辦人員在費用支出時，應取得真實合法的原始票據。以下憑證視為合法票據：4.1.1稅務機關批準的帶防偽水印底紋和全國統一發票監制章的稅務發票；4.1.2財政機關批準并統一監制的行政事業性收據；4.1.3郵政、銀行、鐵路系統的各類帶印戳的收據、支出證明單；4.2經辦人員取得原始票據時，需檢查憑證是否合法有效、內容填寫是否完整（見附件一）。4.3原則上只報銷發票，特殊情況，需事先向分管領導及財務處說明情況，以其他票據充抵的，需在票據背面注明情況，并由分管領導和本人簽字確認。第二章 各種費用報銷制度第一3、條 備用金管理制度1.1因工作需要，員工可預先向公司借支備用金。1.2借支備用金需填寫備用金借款單，并注明借款事由（出差，應附出差申批單），按規定程序審批后，到財務處辦理借款。1.3 備用金要按申請目的專款專用，對未按規定使用、挪用的，財務處將不予報銷或直接收回備用金。1.4備用金借款人應在業務完成后的5個工作日內到財務處結清借款，特殊情況下備用金的借用時間應不超過30天。1.5每年12月31日前，備用金借款人必須將所借的備用金全額結清。1.6對未按規定時間結清備用金的，應寫明理由，由總經理簽字后，送財務處備案。1.7公司原則上實行前款不清后款不借制度。第二條 辦公費用報銷制度2.1辦公用品原4、則上由辦公室統一采購。2.2辦公室根據批準后的采購計劃采購物品，按實際付款金額取得正式發票，并填寫入庫驗收單（采購人和驗收人分別簽字），然后按規定程序辦理費用報批。2.3采用預付貨款方式采購物品的，必須簽訂供貨合同，并以供貨合同為附件填寫撥款審批單，經總經理批準后辦理預付款手續。2.4其他部門因特殊情況需采購辦公用品的，按上述規定執行。2.5需借用備用金采購的，按備用金管理制度執行。第三條 業務招待費報銷制度3.1公司級招待費原則上由行政部門統一安排、統一結算。3.2其他因公招待費需事先報分管領導經總經理同意后方可報銷。3.3食品、日用品不得報銷。3.4需借用備用金的，按備用金管理制度執行。第5、四條 差旅費報銷制度4.1員工出差應嚴格履行報批手續，并且填寫出差審批單，未經批準不得自行出差。4.2凡與出差審批單規定的出差地點、天數、人數等不符的差旅費不予報銷，因特殊情況需改變路線、增加天數、人數、改乘交通工具的需事先報分管領導經總經理同意后方可報銷。4.3報銷時必須填寫差旅費報銷單，且必須分次，按出差地點分別計算填列，并附上出差審批單。4.4費用報銷標準參照公司差旅費相關制度執行。4.5需借用備用金的，按備用金管理制度執行。4.6其他未盡事項參照公司差旅費相關制度執行。第五條 車輛費用報銷制度5.1公司車輛維修費用報銷時需附修車審批單。5.2公司車輛實行油卡定額管理制度，公司核定5006、0元/月，特殊情況超支時，需經公司領導審批。5.3車輛出差費用報銷時，必須分次，按出差地點分別計算填列，否則不予報銷。5.4需借用備用金的，按備用金管理制度執行。5.5其他未盡事項，參照公司車輛管理制度執行。第六條 會務費報銷制度6.1會議結束后5個工作日內按規定辦理費用報銷手續，報銷單據要附 “會議邀請函”，并注明參會人數及費用標準。6.2需出差參會的，按差旅費相關制度執行，特殊情況，需事先報分管領導經總經理同意后方可報銷。6.3需借用備用金的，按備用金管理制度執行。第七條 培訓費報銷制度7.1培訓費報銷時，要注明培訓內容、人員及費用標準。7.2需借用備用金的，按備用金管理制度執行。7.3其7、他未盡事項按公司相關制度執行。第八條 其他費用報銷制度未涉及的其它事項發生的費用，根據實際情況，執行相關報銷程序。第三章 附則第一條 本辦法中未做出規定的，按照公司的其他相關規定辦理。第二條 本辦法自公布之日起執行。第三條 附件一：原始票據說明及粘貼方法附件一：原始票據說明及粘貼方法一、原始票據應具備的內容：1.1票據名稱；（發票戶頭必須為單位）1.2填制票據的日期；1.3填制票據單位的名稱或填制人的姓名；1.4經辦人的簽名；1.5經濟業務的內容；1.6 數量、單價和金額；1.7各種發票、收據必須符合中華人民共和國發票管理辦法和實施細則的規定。從外單位取得的原始票據必須蓋有填制單位的公章或財務8、章；從個人取得的原始票據，必須有填制人員的簽名或蓋單。二、對原始票據的填制要求：2.1原始票據內容填制必須完整，且不得涂改；2.2凡填有大小寫金額的原始憑證，大寫與小寫必須相符；2.3購買實物的原始票據，必須有手續完備的驗收證明。需入庫的物資，必須填寫出入庫驗收單，并由保管人員在驗收單上簽字蓋章。不需入庫的物資，除經辦人在憑證上簽字簽章外，也必須實物保管人員或使用人員在憑證上簽字蓋章。2.4屬于現金發放性質的原始票據，原則上應由本人領取簽名。有委托他人代領的，由代領人簽名；由一人代領多人的，須逐個簽章，不得通欄劃大括號簽一個章。2.5凡憑證內容不全、字跡模糊不清、與經濟業務本身內容不符者，應予退回或重新補正。三、原始票據的粘貼辦法3.1原始票據報銷時，應按業務發生的次數，分次進行粘貼。3.2對于集中較多的票據要按照內容進行分類粘貼，票據比較多時可使用多張粘貼紙，注意不要混貼及票據間相覆蓋，以免影響辨認。3.2粘貼時，原始票據要與粘貼紙左邊及上邊對齊，均勻的貼在粘貼紙上。3.3票據粘貼完整后，應歸集擬報銷的合法單據，匯總票據金額，注明票據的張數，填寫相關報銷單據后，執行報銷程序。