公司財務顧問客戶月度作業管理制度.doc
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上傳人：職z****i
編號：1092123
2024-09-07
2頁
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1、公司財務顧問客戶月度作業管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 公司財務顧問客戶月度作業管理制度一總則為了確保財務顧問每月為客戶做賬報稅及客戶資料收發和保管等工作高效并有序進行,特制定本制度.二本制度規范的具體內容如下:1. 財務顧問自接受公司通知代理為客戶進行財務外包之日起,必須按本制度的規定,認真填寫客戶月度作業管理表.2. 財務顧問收到客戶代理記賬合同和公司通知后,應及時按合同要求為客戶完成記賬報稅裝訂記賬憑證返回客戶會計資料等工作.3. 財務顧問每月10日前,必須完成上月1日到次月10月之間所需完成的各項工2、作并根據工作實際詳細填列客戶月度作業管理表中規定的所有內容.4. 客戶月度工作管理表每月填制一次,在次月10日前填寫完畢并納入工作考核內容.5. 本制度規范的主要內容有:1 每月收到客戶發票日期;2 完成記賬日期;3 完成報稅日期;4 記賬憑證裝訂日期;5 記賬憑證及會計報表返回客戶日期;6 客戶U棒是保存于客戶處還是財務顧問處;7 報稅U棒密碼;8 合同是否記載需工商年檢及完成年檢日期收費金額和日期;9 是否需所得稅匯算清繳及完成日期收費金額和日期;10 是否需年檢或年報審計及完成日期收費金額和日期;11 客戶上年度總賬明細賬及日記賬是否已打印并返回客戶簽收;12 客戶交代的其他臨時性工作和收費情況.
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