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1、公司財務、銀行借款作業管理流程制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 銀 行 借 款 作 業融 資 額 度 申 請 流程圖F01財 務 單 位銀 行開 始F04-4存檔備查作為資金調度之依據銀行借款狀況表貸款契約或債務憑證(副本)貸款契約或債務憑證(副本)銀行分戶明細表登入銀行借款狀況表存 檔與銀行對保用印簽訂貸款契約貸款契約或債務憑證依核決權限送呈簽核銀行借款分戶明細帳核準授信辦理征信編制銀行借款分戶明細帳貸款契約或債務憑證備妥資料接受銀行征信調查及擔保品鑒估 相關資料表授信申請書 相關資料表授信申請書(副本)依核決2、權限送呈簽核及用印 相關資料表授信申請書來自銀行根據年度短、中、長期資金需求計劃與銀行洽談各項貸款契約銀 行 借 款 作 業 額 度 動 用 流程圖F01-1財 務 單 位會 計 單 位上承融資額度申請作業F04-5存檔備查 傳 票單位主管簽核 傳 票編制傳票登入銀行借款狀況表后存盤借款申請書(復印件)借款申請書(復印件)核對存檔備查銀行撥款入帳送銀行撥款借款申請書借款申請書(復印件)銀行分戶明細表借款申請書簽核并用印依核決權限送呈借款申請書填借款申請書并影印二份資金不足須向銀行動用額度借款銀 行 借 款 作 業到 期 還 款 流程圖F01-3財 務 單 位開 始F04-7取自銀行取自檔案償債3、證明質權抵押權設定證明書登入銀行借款狀況表后存盤備查貸款契約或債務憑證(副本)辦理抵押權或質權設定涂銷并取回質押品依出納支出作業開立支票辦理還款依核決權限送呈簽核貸款契約或債務憑證(副本)支付申請單填支付申請單貸款契約或債務憑證(副本)核 對是否展期?依銀行借款融資額度申請作業辦理展期銀行借款到期或接到銀行還款通知資 金 調 度 及 管 理 作 業 流程圖F02財 務 單 位F07-2取自檔案出納日報表取自檔案收支綜合預計表(季別)取自檔案銀行借款狀況表是復核次日之現金流量編制當日出納日報表據以執行依核決權限送呈簽核否收支綜合預計表是否緊急調度額度不足?將擬動用額度填入收支綜合預計表將可運用資4、金填入收支綜合預計表考慮可動用資金之金額及時間資金不足?銀行間資金調度收支綜合預計表(月別)根據資金預算及各項收支編制次月收支綜合預計表定期編制各項收支預計表開 始股 利 發 放 作 業現 金 股 利 流程圖F03股 務 單 位會 計 單 位開 始F08-5送財務單位依出納支出作業開立支票備妥股息或委托金融機構支付 傳 票股利發放清冊單位主管簽核打印傳票存盤備查并作為股利發放核對之依據寄送股東股利發放清冊股利發放清冊股利通知書據以入帳后存檔單位主管簽核傳 票根據股利發放內容編制傳票下接股利發放作業-股票股利除息基準日后根據股東名冊編制股利發放清冊及股利通知書現金股利?根據股東常會通過之股利發放5、決議辦理發放股 利 發 放 作 業股 票 股 利 流程圖F03-1股 務 單 位會 計 單 位財 務 單 位核 對編制增資新股發放通知書及增資新股領取單公告新股發放及上市日期股票簽證印制股票辦理資本變更登記配股清冊除權基準日根據股東名冊編制配股清冊上承股利發放作業-現金股利F08-6據以入帳后存檔傳 票編制傳票存檔備查配股清冊股 票配股清冊來自檔案增資新股領取單 股 票送交股東存檔備查 配股清冊 存檔備查 配股清冊 增資新股領取單 股 票于配股清冊上蓋章核 對核對并收回號碼牌增資新股領取單取自檔案來自股東增資新股領取單來自檔案配股清冊增資新股發放通知書增資新股領取單核對無誤后發給號碼牌配股清冊6、寄送股東增資新股領取單增資新股發放通知書出 納 收 入 作 業其 它 現 金 收 入 流程圖F04-1繳 款 單 位財 務 單 位F09-4至遲于次二銀行營業日存入銀行現金/票據由繳款人送會計單位據以入帳繳款通知單單位主管簽核核對簽收依核決權限送呈簽核繳款通知單填繳款通知單有現金票據須繳至財務單位傳 票 應 收 票 據 到 期 兌 現 作 業 流程圖F05股 務 單 位會 計 單 位F10-2依編號存檔備查傳 票兌現票據 1明細表 應收票據 1明細表 單位主管簽核核 對傳 票打印傳票取自檔案應收票據 1明細表 核 對存檔備查應收票據 1兌現表 取自檔案應收票據 2明細表 核 對應收票據 1兌現7、表 2定期打印應收票據兌現表依兌現日輸入計算機(票據管理系統)上承出納收入作業零 用 金 報 支 作 業 流程圖F09請 款 人零 用 金 保 管 人開 始F15-2存檔備查送會計單位辦理撥補按一般費用報支作業辦理零用金清單(正本)有關憑證支付申請單有關憑證支付申請單零用金清單(復印件)單位主管簽核零用金清單登入零用金清單經請款人領款并簽收后于單據及憑證上加蓋付訖章核對初審并簽名單位主管簽核用 印 申 請 作 業 流程圖F10用 印 申 請 單 位印 鑒 管 理 單 位開 始F16-3存 檔用印文件存 檔用印申請單存 檔置于適當位置用印申請單印鑒核對無誤后保管人于攜出登記簿簽收收到印鑒后登入攜8、出登記簿攜出用印印鑒用 印攜出?用印申請單依核決權限送呈簽核單位主管簽核用印申請單用印文件申請用印時填用印申請單一 般 費 用 報 支 作 業 流程圖F07會 計 單 位財 務 單 位填入支票號碼及日期開 始F12-2送會計單位按編號順序存盤付款時請廠商于簽收簿簽收登入廠商付款簽收簿存放保管箱有關憑證支付申請單 傳 票支 票有關憑證支付申請單 傳 票依核決權限送呈簽核后于支票上用印登入支票登記簿及輸入計算機(票據管理系統)支 票開立支票否下接出納支出作業依編號順序存盤是月結付款?單位主管簽核有關憑證支付申請單有關憑證支付申請單核 對 傳 票打印傳票初審及核對收到請款單位轉來之有關請款憑證出 納9、 支 出 作 業 流程圖F08會 計 單 位財 務 單 位上承一般費用報支作業上承采購管理應付帳款作業F13-2依編號存檔備查應付費用/帳款明細表傳 票付款時請廠商于簽收簿上簽收登入廠商付款登記簿并存放于保管箱支 票應付費用/帳款明細表傳 票應付費用/帳款明細表傳 票依核決權限送呈簽核后并用印登入支票登記簿并輸入計算機(票據管理系統)核 對支 票出納依日期及銀行別開立支票應付費用/帳款明細表單位主管簽核核 對傳 票打印傳票應付費用/帳款明細表根據各項支出編制應付費用 / 帳款明細表出 納 收 入 作 業應 收 帳 款 收 入 流程圖F04業 務 單 位財 務 單 位會 計 單 位支票/現金如為10、即期票據及現金須注明存入銀行核對簽收支票/現金繳款通知單1 2結匯證實書上承營銷管理收款作業F09-3依編號順序存盤 傳 票繳款通知單1結匯證實書單位主管簽核 傳 票打印傳票核對打印應收帳款明細表輸入計算機(應收帳款管理系統)結匯證實書繳款通知單1存檔備查票據托收簿送銀行托收支票票據托收簿作為資金調度及票據管理之依據下接應收票據兌現作業送會計單位存盤應收票據 1明細表應收票據 2明細表應收票據 1明細表 2明細表定期按到期日打印應收票據明細表將托收銀行賬號及兌現日入計算機至遲于次二銀行營業日存入銀行支票現金存 檔繳款通知單2繳款通知單2銀 行 借 款利 息 支 付 流程圖F01-2財 務 單 位會 計 單 位F04-6否是利息通知單 支付申請單 打印傳票 傳 票單位主管簽核后存盤備查依出納支出作業辦理支付銀行轉帳?單位主管簽核支付申請單 填支付申請單取自檔案銀行借款狀況表 核 對來自銀行利息通知單 開 始應 收 票 據 退 票 作 業 流程圖F06財 務 單 位會 計 單 位業 務 單 位F11-2據以催繳帳款據以入帳支 票退票理由單退票通知單退票通知單(復印件)退票理由單(復印件)支 票(復印件)退票通知單(復印件)退票理由單(復印件)支 票(復印件)存 檔依核決權限送呈簽核退票通知單填寫退票通知單來自銀行 支 票退票理由書取回支票及退票理由書接獲銀行退票通知開 始