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1、建筑公司費用報銷管理制度及流程編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 費用報銷管理規定為了加強集團的財務管理工作，統一各部門的費用報銷程序及規定，提高財務管理水平，現結合集團的具體情況，特制定本制度。（）集團不使用現金付款，每筆付款金額不論大小，均通過銀行轉賬的方式支付。（）集團統一使用“借款單”不使用“領款單”、“預支款單”。是指“釘釘” 批完后，手寫“借款單”附在“釘釘”審批單后面。（）索取發票時發票上必須填寫我方稅號，否則發票均為廢票，出納要拒絕付款。（）轉賬時需提供發票，每筆付款原則上要求均需上傳發票。（）如有先付2、款后才能取得發票的情況下，在一周內提供，最遲不得超過一個月。（）不合規發票，退回重新開具方可報銷，不合規發票包括如太隆稅號錯誤，缺少稅號，名稱錯誤、發票數量為一批，缺乏銷貨清單等。（）貼票規定，沿 A4 紙最上邊粘貼。發票先歸類再粘貼（如交通費和餐費發票歸類），按照發票面積由小到大的的順序粘貼。（）發票取得規定，不要提供煙酒茶的發票、根據稅法規定與生產經營無關的個人消費不得報銷。（）四流合一的要求:票據流、合同流、資金流、實物流合一，每一筆付款都要上傳發票、合同、收款單位對公賬戶、領導簽批付款單（費用報銷或合同用款）。保證四項統一。（） 原始單據及報銷單的要求：原始單據必須真實、合法，所有原始3、單據優先選擇正規發票不得提供假發票，財務收到假發票拒絕報銷。（） 報銷單大小寫金額必須相符，報銷單小計和合計必須填寫無誤； 所提供的發票總金額必須大于等于報銷金額。不得小于報銷金額。（） 報銷單要書寫清楚規范，每張報銷單必須有本部門領導和公司高層簽字。不得隨意涂改、刮擦、挖補；（） 從外單位取得的原始憑證必須加蓋填制單位的發票章；其中辦理收付款業務的需加蓋單位財務專用章；所有報銷發票或收據都需經辦當事人在發票或收據后面簽字，材料（包括零星材料）發票報銷需在使用部門的倉庫保管員入庫簽收簽字（或項目部后勤管理人員的簽收簽字）方能報銷；（） 凡憑證內容不全、字跡模糊不清、與經濟業務本身內容不符者， 4、應予以退回或重新補正。 原始單據必須真實、合法，所有原始單據選擇正規發票不得提供假發票，財務收到假發票拒絕報銷。（） 報銷期限：基本業務費（招待費、餐費、辦公費等）：在使用后三天內辦理報銷審批手續，其它費用每周報銷一次，最長時間不得超過30 天；（） 下列票據財務部可不予報銷：審批手續不全的票據；內容填寫不全、字體無法辨認或有明顯涂改跡象的票據；無公章，無私人簽章白條收據；購物無用途、資產無驗收的票據。費用報銷審批簽字流程（）備用金報銷：項目部采用備用金管理辦法，備用金負責人憑手續齊全、審核無誤后的費用報銷單在集團財務沖銷備用金，原則上前款不清， 后款不借。項目部每次備用金借款均由項目經理填寫備用金借款單流程：項目經理報送總經理審核簽字董事董事長（）工程款支付：工程部發起流程并上傳發票、合同等附件成本部審核簽批財務部審核簽批總經理審核董事董事長（ 3 ）費用報銷流程：經手人發起流程并上傳發票、合同等附件成本部審核簽批財務部審核簽批總經理審核董事董事長（ 4 ）工資審批簽字流程行政部/ 出納制作工資表單財務經理/ 行政經理審核總經理董事長