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1、工程項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)管理流程程序編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 資金使用流程管理 借款審批流程 購(gòu)置（材料物資/辦公用品）審批流程 經(jīng)手人報(bào)銷流程項(xiàng)目工程費(fèi)用審批程序 差旅費(fèi)報(bào)銷審批程序其他（廣告營(yíng)銷）費(fèi)用審批程序自年8月23日起，所有“報(bào)銷”、“借款”事項(xiàng)必須按照此流程管理的相關(guān)規(guī)定要求進(jìn)行辦理，不符合相關(guān)規(guī)定則不予之辦理。請(qǐng)大家自覺(jué)遵守！一、 借款審批流程圖：經(jīng)辦人填寫(xiě)借款單相關(guān)部門負(fù)責(zé)人簽字會(huì)計(jì)審核公司領(lǐng)導(dǎo)審批準(zhǔn)出納復(fù)合（審批手續(xù)、金額）簽字確認(rèn)付款 項(xiàng)目名稱說(shuō) 明1、經(jīng)辦人根據(jù)事項(xiàng)填寫(xiě)借款申請(qǐng)單（備用金、差旅費(fèi)2、業(yè)務(wù)費(fèi)、報(bào)建費(fèi)、購(gòu)買物資等），填寫(xiě)借款時(shí)間，注明用途，金額，所屬部門、所屬項(xiàng)目全稱。2、主管部門本部門主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)，及審核借款額度3、申請(qǐng)資金根據(jù)當(dāng)期實(shí)際用款情況，上報(bào)總公司申請(qǐng)實(shí)際資金使用額4、會(huì)計(jì)審核借款原則：前款不清后款不借，特殊情況特殊處理5、公司領(lǐng)導(dǎo)審批領(lǐng)導(dǎo)審批借款事項(xiàng)6、財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核簽字7、付款出納復(fù)合借款手續(xù)完善后付款，領(lǐng)款人簽字，單據(jù)加蓋“現(xiàn)金/銀行付訖章”。付款原則：原則上500元以上不支付現(xiàn)金。均通過(guò)銀行直接付到對(duì)方賬戶，無(wú)公司賬戶的直接付到個(gè)人銀行卡上。二、 購(gòu)買（材料物資/辦公用品）流程圖經(jīng)辦人填寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷單物資驗(yàn)收部門負(fù)責(zé)人（庫(kù)管員或行政文員負(fù)責(zé)）簽字財(cái)3、務(wù)部復(fù)核公司領(lǐng)導(dǎo)審批出納復(fù)合（審批手續(xù)、金額）付款項(xiàng)目名稱說(shuō) 明1、經(jīng)辦人經(jīng)辦人填寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷單（附：發(fā)票、入庫(kù)單、計(jì)劃或申請(qǐng)書(shū)、物資清單、供貨商聯(lián)系方式等）注：無(wú)原始票據(jù)（指發(fā)票、收據(jù)）一律不允許報(bào)銷。注：白條不允許報(bào)銷。注：必須寫(xiě)明供貨商的單位全稱，以便財(cái)務(wù)準(zhǔn)確歸類。2、驗(yàn)收所購(gòu)買物資須經(jīng)驗(yàn)收或使用者簽收，購(gòu)買辦公設(shè)備需在辦公室行政專員處登記備案。3、主管部門本部門主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)。4、會(huì)計(jì)審核會(huì)計(jì)審核票據(jù)，日期、數(shù)量、單價(jià)、金額，使用部門及需求量，審核簽字5、公司領(lǐng)導(dǎo)審批領(lǐng)導(dǎo)審批6、付款出納復(fù)合報(bào)銷單據(jù)手續(xù)完備后付款領(lǐng)款人簽字（領(lǐng)款人不得代簽他人）付款審核原則：如經(jīng)審核查出多報(bào)或重復(fù)報(bào)銷，4、財(cái)務(wù)將從其工資中扣除相應(yīng)金額，直到扣清為止。并通知人事部記過(guò)處理，情節(jié)嚴(yán)重者予以辭退。原則上500元以上去付銀行網(wǎng)銀不付現(xiàn)金。三、 項(xiàng)目工程費(fèi)用審批程序經(jīng)辦人填寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷單部門負(fù)責(zé)人簽字財(cái)務(wù)部復(fù)核公司領(lǐng)導(dǎo)審批出納復(fù)合（審批手續(xù)、金額）付款項(xiàng)目名稱說(shuō) 明1、綜合類水電費(fèi)、修理費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、通訊費(fèi)、車輛費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)等2、經(jīng)辦人單據(jù)填寫(xiě)要求：1、單據(jù)按項(xiàng)目分類，每張單據(jù)上明確標(biāo)明哪個(gè)項(xiàng)目所用。2、單據(jù)按人工費(fèi)、運(yùn)費(fèi)、材料費(fèi)、通訊費(fèi)、車輛等，并分類粘貼。3、人工費(fèi)要明確注明哪支工隊(duì)并寫(xiě)明單位公司全稱，以便財(cái)務(wù)歸類。經(jīng)辦人填寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷單（附發(fā)票及清單、供貨方聯(lián)系方式）注：無(wú)原始票據(jù)（指發(fā)票、收據(jù)）一律不允許5、報(bào)銷。注：白條不允許報(bào)銷。注：當(dāng)月票據(jù)當(dāng)月報(bào)銷，跨月不受理。3、驗(yàn)收費(fèi)用發(fā)生驗(yàn)證由相關(guān)部門負(fù)責(zé)，無(wú)相關(guān)部門則統(tǒng)一由綜合辦負(fù)責(zé)。4、主管部門本部門主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)。5、會(huì)計(jì)審核會(huì)計(jì)審核票據(jù)，數(shù)量、單價(jià)、金額，及日期，要寫(xiě)明往返地點(diǎn)、辦事內(nèi)容，審核簽字6、公司領(lǐng)導(dǎo)審批領(lǐng)導(dǎo)審批7、付款出納復(fù)合報(bào)銷單據(jù)手續(xù)完備后付款領(lǐng)款人簽字（誰(shuí)領(lǐng)款誰(shuí)簽字）付款審核原則：如經(jīng)審核查出多報(bào)或重復(fù)報(bào)銷，財(cái)務(wù)將從其工資中扣除相應(yīng)金額，直到扣清為止。并通知人事部記過(guò)處理，情節(jié)嚴(yán)重者予以辭退。原則上500元以上去付銀行網(wǎng)銀不付現(xiàn)金。四、 差旅費(fèi)審批流程經(jīng)辦人填寫(xiě)出差費(fèi)報(bào)銷單部門負(fù)責(zé)人簽字財(cái)務(wù)部復(fù)核公司領(lǐng)導(dǎo)審批出納復(fù)合（審批手續(xù)6、金額）付款項(xiàng)目名稱說(shuō) 明1、經(jīng)辦人經(jīng)辦人填寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷單（附車票、機(jī)票、交通費(fèi)、加油費(fèi)、過(guò)路費(fèi)、住宿費(fèi)等）注：無(wú)原始票據(jù)（指發(fā)票、收據(jù)）一律不允許報(bào)銷。注：白條不允許報(bào)銷。注：出差回來(lái)次日之內(nèi)必須報(bào)銷，過(guò)時(shí)不受理；注：當(dāng)月票據(jù)當(dāng)月報(bào)銷，跨月不受理。2、主管部門本部門主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)。3、會(huì)計(jì)審核會(huì)計(jì)審核票據(jù)，出差標(biāo)準(zhǔn)，補(bǔ)貼等。原則上，電話費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷；過(guò)路費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷，加油費(fèi)應(yīng)寫(xiě)明公里數(shù)，市內(nèi)交通（公交車、出租車）要寫(xiě)明往返地點(diǎn)、辦事內(nèi)容、日期。審核簽字4、公司領(lǐng)導(dǎo)審批領(lǐng)導(dǎo)審批5、付款出納復(fù)合報(bào)銷單據(jù)手續(xù)完備后付款領(lǐng)款人簽字（誰(shuí)領(lǐng)款誰(shuí)簽字）付款審核原則：如經(jīng)審核查出多報(bào)或重復(fù)報(bào)銷，財(cái)務(wù)將從其工資中7、扣除相應(yīng)金額，直到扣清為止。并通知人事部記過(guò)處理，情節(jié)嚴(yán)重者予以辭退。五、 其他（廣告費(fèi)/營(yíng)銷）費(fèi)用審批報(bào)銷流程圖經(jīng)辦人填寫(xiě)出差費(fèi)報(bào)銷單部門負(fù)責(zé)人簽字財(cái)務(wù)部復(fù)核公司領(lǐng)導(dǎo)審批出納復(fù)合（審批手續(xù)、金額）付款項(xiàng)目名稱說(shuō) 明1、經(jīng)辦人經(jīng)辦人填寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷單（廣告合同、付款申請(qǐng)、簽收單、發(fā)票等）2、驗(yàn)收宣傳資料、禮品、設(shè)計(jì)小樣、坐落位置實(shí)景照片存檔、3、主管部門本部門主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)。4、會(huì)計(jì)審核會(huì)計(jì)審核票據(jù)，及簽收確認(rèn)等5、公司領(lǐng)導(dǎo)審批領(lǐng)導(dǎo)審批6、付款出納復(fù)合報(bào)銷單據(jù)手續(xù)完備后付款領(lǐng)款人簽字（誰(shuí)領(lǐng)款誰(shuí)簽字）付款審核原則：如經(jīng)審核查出多報(bào)或重復(fù)報(bào)銷，財(cái)務(wù)將從其工資中扣除相應(yīng)金額，直到扣清為止。并通知人事部記過(guò)處理，情節(jié)嚴(yán)重者予以辭退。