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建筑施工公司費用報銷管理規定
建筑施工公司費用報銷管理規定.doc
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建筑公司
上傳人:職z****i 編號:1094420 2024-09-07 5頁 30.04KB

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1、建筑施工公司費用報銷管理規定編 制: 審 核: 批 準: 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制: 審 核: 批 準: 版 本 號: 費用報銷管理規定為了加強集團的財務管理工作,統一各部門的費用報銷程序及規定,提高財務管理水平,現結合集團的具體情況,特制定本制度。() 集團不使用現金付款,每筆付款金額不論大小,均通過銀行轉賬的方式支付。() 集團統一使用“借款單”不使用“領款單”、“預支款單”。是指“釘釘”批完后,手寫“借款單”附在“釘釘”審批單后面。() 索取發票時發票上必須填寫我方稅號,否則發票均為廢票,出納要拒絕付款。() 轉賬時需提供發票,每筆付款原則上要求均需上傳發票。() 如2、有先付款后才能取得發票的情況下,在一周內提供,最遲不得超過一個月。() 不合規發票,退回重新開具方可報銷,不合規發票包括如太隆稅號錯誤,缺少稅號,名稱錯誤、發票數量為一批,缺乏銷貨清單等。() 貼票規定,沿A4紙最上邊粘貼。發票先歸類再粘貼(如交通費和餐費發票歸類),按照發票面積由小到大的的順序粘貼。() 發票取得規定,不要提供煙酒茶的發票、根據稅法規定與生產經營無關的個人消費不得報銷。() 四流合一的要求:票據流、合同流、資金流、實物流合一,每一筆付款都要上傳發票、合同、收款單位對公賬戶、領導簽批付款單(費用報銷或合同用款)。保證四項統一。 () 原始單據及報銷單的要求:原始單據必須真實、合3、法,所有原始單據優先選擇正規發票不得提供假發票,財務收到假發票拒絕報銷。() 報銷單大小寫金額必須相符,報銷單小計和合計必須填寫無誤;所提供的發票總金額必須大于等于報銷金額。不得小于報銷金額。() 報銷單要書寫清楚規范,每張報銷單必須有本部門領導和公司高層簽字。不得隨意涂改、刮擦、挖補;() 從外單位取得的原始憑證必須加蓋填制單位的發票章;其中辦理收付款業務的需加蓋單位財務專用章;所有報銷發票或收據都需經辦當事人在發票或收據后面簽字,材料(包括零星材料)發票報銷需在使用部門的倉庫保管員入庫簽收簽字(或項目部后勤管理人員的簽收簽字)方能報銷;() 凡憑證內容不全、字跡模糊不清、與經濟業務本身內容4、不符者,應予以退回或重新補正。 原始單據必須真實、合法,所有原始單據選擇正規發票不得提供假發票,財務收到假發票拒絕報銷。() 報銷期限:基本業務費(招待費、餐費、辦公費等):在使用后三天內辦理報銷審批手續,其它費用每周報銷一次,最長時間不得超過30天; () 下列票據財務部可不予報銷:審批手續不全的票據;內容填寫不全、字體無法辨認或有明顯涂改跡象的票據;無公章,無私人簽章白條收據;購物無用途、資產無驗收的票據。費用報銷審批簽字流程 () 備用金報銷:項目部采用備用金管理辦法,備用金負責人憑手續齊全、審核無誤后的費用報銷單在集團財務沖銷備用金,原則上前款不清,后款不借。項目部每次備用金借款均由項目經理填寫備用金借款單 流程:項目經理 報送總經理審核簽字 董事 董事長() 工程款支付:工程部發起流程并上傳發票、合同等附件 成本部審核簽批 財務部審核簽批 總經理審核 董事 董事長( 3 )費用報銷流程:經手人發起流程并上傳發票、合同等附件 成本部審核簽批 財務部審核簽批 總經理審核 董事 董事長( 4 )工資審批簽字流程行政部/出納制作工資表單 財務經理/行政經理審核 總經理 董事 董事長
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