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1、房地產公司銷售現場收銀管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 目錄第一條總則第二條銷售收銀現場人員崗位職責第三條工作時間安排第四條收銀現場交接管理、備用金、現金流水賬、收款收據管理第五條銷售現場軋賬第六條銀行轉帳交納房款的程序第七條現場退款第八條銷售收銀現場保險柜鑰匙保管第九條監督檢查第十條罰則第十一條附則第十二條附件第一條總則 為確保公司資金的安全，明確銷售現場收銀員、開票員工作職責，規范銷售現場工作交接等事項，完善公司的內部控制制度，特制定本管理制度。第二條銷售收銀現場人員崗位職責(一)收銀員崗位職責:1、根據2、開票員開具的收款收據收款，現場收銀及POS機收款;對認購轉簽約的客戶，收回認購收據，轉作預售房款;在收據上注明收款方式及金額(現金、POS、支票);并在收據上簽字確認。2、負責當日現金及POS機清單的保管;3、每日現金收款達到公司規定送存銀行額度時，向出納主管請示，根據出納主管的指示送存相應銀行或交到公司出納處;4、為經批準的客戶辦理退款;5、登記現場現金流水帳，每個工作日結束之前進行現金盤點,與現金流水帳核對無誤,并與電腦帳進行核對;6、每日營業終了;收銀員應對當日收付款進行軋賬。必須確保當日收據的收款(退費)金額、電腦收款金額、本日實際收到款項三者之前的相符;即確保單證、帳、實物的相等。對3、于由于退費與實際退費時間不一致問題，由收銀員在當日收款明細表中反映并注明?，F金收入應與現金流水賬記錄相符;POS收入應與POS機軋賬金額一致。7、帳款相符后，應編制當日一式三份收款明細表，一份留存，一份交出納，一份隨收據作為記帳的原始憑證;8、負責保管減免(緩付)首成付款總經理的批示和客戶的欠條及減免或緩付時虛開的收據，視同現金同等重要保管，并建立備查簿備查。9、完成主管領導交辦的其他工作。(二)開票員崗位職責:1、熟悉銷售軟件的操作程序;根據銷售合同或預訂預購協議之收款金額開具一式五聯收款收據，一聯留存，一聯2、交客戶，記帳聯交收銀員，統計聯交銷售統計專員，另一聯交銀行;對作廢的收據應在每聯4、上注明“作廢”字樣，定期交財務部核銷。3、錄入委托招租協議和按揭回款及按揭報批。4、有減免或其他超范圍特殊優惠促銷的，必須由營銷部門向請示，批復同意后，方能開票;5、如有退房或退訂的，根據營銷部的書面通知，及經總經理批準的退費申請，作退費處理，交收銀員退款;6、負責空白收據的領用、保管及已開收據存根聯的保管;7、完成主管領導交辦的其他工作。第三條工作時間安排為確保工作效率，收銀員上班時間分為早、晚兩班，早班時間為9:00,17:00，晚班時間為12:00,20:00。當日上晚班的收銀員，次日上早班;當日上早班的收銀員次日上晚班。若需調班需提前請示主管領導，不得擅自調班。第四條收銀現場交接管理、5、備用金、現金流水賬、收款收據管理(一)鑒于每日收款主要集中在下午和晚上，每日收款工作以上晚班的收銀員為主，上早班的收銀員為輔。上早班的收銀員應與上晚班的收銀員進行交接班，交班程序為:上早班的收銀員將當日自已經手的收據整理好交上晚班的收銀員，上晚班收銀員復核加計金額，并與收銀系統中截至本時點的收款金額核對相符后，雙方在交班日志表上簽字確認。清點保險柜中現金，并與現金流水賬的余額核對，核對相符后，雙方簽字確認。早班收銀員將保險柜鑰匙交晚班收銀員。(二)現金流水賬的記帳規則為:僅對收付的現金登記本流水帳，收到現金記借方，退現金、送存銀行或交出納處記貸方。每日結出現金的借方發生額，貸方發生額，現金余額6、。勾稽關系為本日現金余額,上日現金余額，本日借方發生額,本日貸方發生額?，F金流水帳摘要欄對收入款項和退款項目要注明房號、客戶名，對送存銀行的現金注明送存哪家銀行及戶名。(三)收銀員將現金送出納處時，雙方應當面點清款項，并在現金繳款簿上簽字確認。如有現金已送存銀行，則登記銀行回單并將回單交出納，雙方簽字確認。(四)每日收銀員處留存備用金應不超過叁仟元，超過限額部分須及時上繳。對18:00后收到的大額現金，應通知相關領導，根據領導指示妥善處理。(五)開票員每日應將收款收據進行整理，次日將收款收據連同收款明細表交出納復核現金收入金額，出納在收款人處簽字確認。出納復核完畢，將收款明細表連同收款收據轉銷7、售統計專員，對銷售收入、銷售單價、銷售總價等與客戶認購協議書、維新系統數據核對。第五條銷售現場軋賬開票員與收銀員，應堅持日帳日清，賬實相符。若當日軋帳發生了長短款，應及時上報。對于長款，待查明原因后處理;對于短款，找出差錯原因，分清責任及時挽回損失，如不能挽回損失的，則由責任人負責賠償。第六條銀行轉帳交納房款的程序對于客戶通過銀行轉帳交納房款的客戶，現場開票員必須經出納核實款項已匯入公司帳戶，并從出納處取得收妥款項的單證后，方可開具房款收據交客戶。對購房人名稱與匯款人名稱不一致的，必須具備“委托付款書”。對于客戶將現金存入或轉帳至公司指定儲蓄帳戶，須核實帳號、戶名、金額無誤后，方可開具房款收據8、交客戶。第七條現場退款收銀員在退還客戶款項時，必須憑經總經理審批同意的用款申請單方可辦理退款事宜。退款時，收回原來開具的收據客戶聯原件，并請客戶在收回的收據上注明已收到退款，客戶簽章。第八條保險柜鑰匙保管保險柜鑰匙原則上只能由一人保管，備份鑰匙由財務經理封存后，交出納主管妥善保管。第九條監督檢查財務部、計審部將對現場收銀進行定期和不定期監督檢查。第十條罰則在現場收銀中，各相關人員出現下列情形的，公司將視情節輕重給予降低績效考評等級、警告、罰款直至辭退的處分:1、 現金盤點中，出現現金短款，除由責任人負責賠償，降低績效考評等級外，并對責任人第一次出現短款的，給予警告處分并罰款100元處分;第二次9、出現短款的，罰款100元并給予辭退處理。2、 2、收銀員交接班必須辦理相關手續，如不按規定進行交接，一經發現，給予責任人降低當月績效考評等級并警告處分，第二次發現對當事人給予辭退處理?，F金交接，交接雙方不進行清點核數，未在現金繳款簿簽字確認的，一經發現，給予責任人降低當月績效考評等級并警告處分，第二次發現對當事人給予辭退處理。3、不及時登記現金流水賬的和不登記現金流水帳的，第一次發現，對責任人降低當月績效考評等級，第二次發現還將給予罰款50元處分，不登記現金流水帳的，還將給予警告處分。因不登記現金流水賬給公司造成損失的，公司對責任人給予辭退處理。4、每日軋賬必須保證賬實相符，如賬實不符，第一次發現，則給予警告處分，如第二次發生，對責任人予以降低當月績效考評等級處分;如多次發生賬實不符，則將給予責任人罰款100元并給予辭退處理。5、擅自調班的，給予降低當月績效考評等級。第十一條附則本管理制度自總經理批準xx執行。