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1、建材制造公司財務及事故分析上報管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 事故分析上報制度事故分析上報制度一、質量事故的介定質量事故是指違反質量管理制度和不按規定要求而造成的質量失控事件。凡發生下列情況之一均屬于質量事故：.出廠混凝土不合格；.進廠水泥經復驗，強度達不有關標準；.在制半成品質量連續三次達不到規定的指標要求；.進廠原材料不符合技術條件要求，并嚴重影響生產；.生產工藝控制不執行試驗室通知（如配料、出入庫管理等）；.檢驗用藥品、試劑、儀器或操作不符合要求，以錯誤的檢驗報告結果指導生產；.因違反質量管理制度，工2、作不負責任或弄虛作假而造成大量廢品或不合格品；其中出廠混凝土不合格屬重大質量事故，富裕強度不合格屬未遂質量事故，其余為工序質量事故。二、質量事故處處理質量事故發生后，試驗室應在經理的領導下，按下列制度處理。.發生工序質量事故后，將事故現場情況調查清楚，正確填入事故記錄本，以便查明原因，分析責任，總結經驗教訓。.重大質量事故要以書面材料報縣市主管部門。工序質量事故有責任者單位負責填報“質量事故報告單”送試驗室，有試驗室簽署意見后，上報領導處理。.對事故的責任者，應責令其寫出書面檢查，扣發獎金。對嚴重失職而造成重大經濟損失或不良影響者，領導要追究責任并根據情節和態度給于處罰。.發生重大質量事故和未3、遂質量事故，應立即召開專題會議進行分析研究，查明原因，提出防范措施，即執行“三不放過”的原則：.不查出質量事故原因不放過；.不查處質量事故責任者不放過；.不落實改進措施不放過。同時組織有關職工進行大討論、查找隱患、落實措施、總結經驗、汲取教訓，避免類似事故再次發生。.試驗室應建立“質量事故登記本”，詳細記錄事故的發生、處理等情況，引以為戒。 一、所有原材料必須提供真實有效的質量證明文件（型式檢驗報告、出廠檢驗報告、準用證、備案證等）二、技術部門根據各種材料驗收批量的要求，給材料部門下達各種材料的取樣要求，磅房過磅人員根據檢驗批量要求及進貨數量及時組織取樣送試驗室進行檢測三、各種材料的驗收批量：4、水泥：每為一驗收批量，粉煤灰：每車做細度檢測，每為一驗收批量，外加劑：外購的液體外加劑每車檢測濃度及凈漿流動度，每為一驗收批量，外購粉劑外加劑每次進貨作為一驗收批進行驗收砂、石：每為一驗收批量，對于產地、質量比較穩定的砂、石料可以按周檢組織驗收。其它材料：根據使用數量，每次進貨做為一批進行驗收。四、水泥進廠時，首先由材料部收料人員根據取樣批量要求取完樣、進行水泥溫度實測低于溫度控制要求時方能入倉。溫度高于的水泥不得直接投入使用，特殊情況做好記錄，由技術部門提出處理方案。五、粉煤灰進廠時，材料部收料人員對每車粉煤灰取樣后必須及時通知技術部人員做細度檢測，不同廠家的粉煤灰必須分開入倉，嚴禁混倉。六5、砂、石骨料進廠時，首先由材料部收料人員進行初步的表觀目測，如有異議時，及時通知當班質檢做進一步判定，嚴重不合格的砂、石料必須做退回處理，如出現質量不均、含水率較大時應做好相應記錄，由技術部門提出處理意見。七、當有外加劑進場時，每進一車外加劑必須做至少一次的外加劑凈漿流動度檢測，每周做至少一次外加劑與混凝土的適應性檢測。八、所有粉料桶倉的進料口必須上鎖，并由專人進行管理，防止出現粉料吹錯桶倉的問題。九、砂、石料進場后，應按先進先用的原則進行上料，以保證砂、石含水率的相對穩定，特殊情況由技術部提出使用方案，由材料部門組織落實。十、材料部門每天應根據生產任務落實情況及進料情況進行材料統計，以利于及6、時組織材料供應。十一、試驗室至少每月對進貨材料與封存樣品性能的相符性進行一次驗證，凡是發現材料性能存在重在差異的，應及時與材料供應廠家協商處理，避免發生重大質量事故。十二、進場材料應有專人負責收貨，分別建立臺賬，分規格、品種，產地分別堆放，并有明顯掛牌標志。財務管理制度1. 目的為了進一步加強財務管理，規范公司財務管理制度，完善本單位的管理機制，增創最佳經濟效益，提升公司市場競爭力。根據中華人民共和國會計法企業會計制度等法津法規文件，結合公司的實際情況，特制定本制度。2. 財務部門及財務人員 公司設立財務部，設部門、經理、會計、出納和統計?？偙O、經理由董事會委派的財務人員擔任，其他人員可由公司7、某招聘。 財務部負責公司的財務業務和財務管理工作，須及時、真實、準確地反映公司的經營活動情況，定期向國家稅務機關等部門和董事會報送有關財務報表和財務報告，并依法計算和繳納國家稅收。 財務人員要執行國家財經法規制度和本公司的財務管理制度，對不符合手續的行為，財務人員有權拒絕執行，重大問題應向董事會報告。財務人員必須具備會計專業技術資格，持證上崗，并參加繼續教育的學習。 財務人員要遵守職業道德，做到遵紀守法，廉潔奉公，客觀公正，事實求是，愛崗敬業，保守機密。3. 財會管理 按財務和會計的基本規范建帳。會計、出納要互相監督、定期對帳、日清月結，做到帳證相符、帳帳相符、帳表相符、帳實相符。 會計核算以8、人民幣作為記帳本位幣，帳務處理采用借貸記帳法記帳，以公歷年作為一個會計年度。 按照會計制度的規定帳目核算要真實、合法、準確、完整。 財務人員要認真作好日常的會計財務處理工作，從原始憑證到登記會計憑證，登記總帳、明細帳，登記會計報表，一整套程序要符合規范化要求。會計資料、會計檔案要妥善保管。 每月月末結帳一次，并需編制月度、年度的會計報表。月度會計報表于下月號、年終結算報表于下年月日上報國家稅務機關等有關部門和公司董事會。 財務人員要認真履行職責，嚴格執行審批制度，對不合規定要求的原始憑證要退回當事人補齊手續后才能辦理。 嚴格執行內部控制制度，會計不能兼任出納員，出納員不能兼任稽核、會計檔案保管9、和現金、銀行日記帳以外的登記工作。每一張會計憑證都必須由兩人或兩人以上分工辦理。每一筆財務收支必須有經辦人和批準人。 發票和收據由公司財務部某管理，建立票據使用登記制度，設置票據登記薄，詳細記錄票據使用情況。票據要按日期和順序號依次開具，不得拆本使用。作廢票據不能缺聯。任何人不能私自使用非本公司的票據，一經發現立即開除，并視情節輕重，進行處理。3.9 財務部在銀行預留的印章和支票必須分開保管、嚴格管理，如有遺失，應立即向領導反映，并向所屬銀行報失。財務部在銀行預留二枚印鑒：公司財務專用章和董事長印章。公司財務專用章由會計保管，董事長印章由出納保管，支票由出納保管并開具。4. 流動資金的管理4.10、1 加強現金的管理，庫存現金一般以單位三至五天日常開支作為現金庫存限額（暫定萬元），特殊情況報領導處置。超過限額的所有現金均須當日送存銀行?，F金收入要當天入帳。現金必須由出納保管，非出納人員不得保管現金。出納人員應維護財經紀律、廉潔奉公、嚴禁私自挪用現金，不準用公款私存個人儲蓄帳戶。不能以不符合財務會計制度規定的憑證（含白條）抵充現金。不準私人隨意借支公款。工作人員因公借款回來后，一般應在七天內（最遲不超過十天）辦理有關報銷退款報帳手續。原借款未報帳結清的，不準發生新的借款。4.2 財務人員不準將銀行帳戶出租出借給任何單位或個人辦理結算，不準將支票轉讓給其它單位使用。如確因工作需要必須攜帶空白11、支票時，應當建立支票登記手續，填明接受支票的單位、款項用途、預計金額并由公司領導審核同意，以免造成損失。銀行存款利息收入應及時入帳，出納每月應至少一次核對銀行帳與銀行存款對帳單的記錄，發現錯誤應及時查明原因，并予以處理，月末應編制銀行存款余額調節表。4.3 會計應同出納每月定期清點現金庫存額，由出納根據現金盤點結果編制現金盤點表，會計、出納在盤點表中確認簽章。如有不符，出納應作出長短現金的書面說明，如差額較大，應報單位領導及時進行處理。5. 倉庫的管理5.1 建立健全倉庫管理制度，貨物入庫，倉庫保管員必須辦理驗收入庫手續，對不合格或貨不對板的產品要拒絕收貨，并按貨物的送貨單位、名稱、規格、數量12、單價等按實收貨物的數量填寫入庫單，定期交財務部門作帳，并登記倉庫物資材料帳，貨物領用出庫必須憑有關部門負責人簽字的申領單或批示，才能辦理出庫，并填寫出庫單，領貨人需在出庫單簽名。未經允許不得無手續借用倉庫任何物品。5.2 庫管理要嚴格執行出入倉登記手續，倉庫管理員要保管好倉庫里的一切物資，倉庫物資要分類分品種存放，倉庫要保持整潔并要做好防火、防盜、防曬、防潮等安全工作。5.3 做好修舊利廢、以舊換新工作，可以修復再用的，不允許領用新的，低值耗品要以舊換新。5.4 在保證收發工作正常的情況下，倉庫帳目要做到日清月結，分類記帳，詳細記錄好各種物資的出入倉和庫存數。對于沙、石等平時不能詳細記錄出庫13、的材料，月終時應使用量具5.5 其他技術測定方法合理計算庫存和月度耗用，月末結帳要進行實物盤點，做好核對工作，編制有關的月報表，并于下月號前報送財務部。5.6 各供應商供應的材料，某由會計進行結算，其余人員不準經辦。供應商憑與會計結算好的單據，經總經理簽字同意付款后，出納才能辦理付款手續。6. 固定資產的管理6.1 固定資產應建立資產臺帳和固定資產帳簿，詳細記載資產類別、使用部門、購置和使用時間、原值、使用年限、折舊提取等內容。6.2 固定資產的購置、興建、改造要納入年度計劃。對于未列入年度計劃而經營急需的固定資產可由部門提議申報，報董事會核定購買。6.3 加強對固定資產的管理，根據誰使用，誰14、管理的原則，把管理責任落實到各職能部門和個人，并明確管理的責任和權限。6.4 固定資產折舊采用平均年限法計算，殘值率按，每月計提折舊一次，列入當期生產費用。6.5 固定資產的出售、轉讓、報廢應經主管部門呈報董事會批準后才能處理，并將有關資料報財務部，任何個人不得擅自處理。6.6 出租的機械設備必須經總經理批準同意，并辦理有關租賃合同的簽定，簽定的合同應交財務部備案，財務部要有專人負責登記合同的交款時間和金額，以便及時收款。6.7 固定資產在公司內部的調撥，應填制固定資產內部調撥單，通知調入、調出單位辦理手續。調撥單一式三份，由調入、調出單位雙方在單上簽證，除雙方各留一份外，另一份送財務部作核算15、依據。6.8 各種儀器、對講機、專用工具應由倉庫某保管，由使用人員每天上班時到倉庫領取，下班時交回倉庫，并辦理好領交手續。6.9 固定資產應定期或不定期進行清查。每年至少進行一次全面清查，根據清查中發現的問題總結經驗，改善管理，提高使用效果。同時對清查結果與帳面不符的，要查明原因，按規定進行處理，做到帳實相符。7. 費用的管理 公司日常費用開支，要嚴格把關，實行費用一支筆，費用報銷要有經手人、證明人簽名，送總經理批準方能報銷。報銷單據要符合財務要求，內容要在公司允許的開支范圍，不符合開支要求的，財務人員有權拒絕不予報銷。 各部門人員因公事需要借款時，應填制借款單，經部門主管簽字后送總經理審批，16、方能在財務部借款。 辦公用品某由辦公室購買，某管理專人發放，發放時需造冊登記。 接待用餐是為了業務的發展，但必須堅持節約原則和減少陪同人員，并按審批權限辦理報手續，請款的宴請與報銷不得跨月進行，報銷單據要注明接待事由。8. 工資的管理8.1 每月日為發放上月工資日（遇節假日順延），各部門應于月末最后一天將考勤記錄、伙房將伙食費送財務部，由會計核算工資。工資發放時，工資表須送財務部經理審核，呈總經理審批后才能發放。8.2 工資發放采用工資袋形式，即每位職員一個工資袋，領工資后工資袋交回財務部以便繼續使用。工資袋附員工工資條一份，由員工親自簽領。8.3 由于本公司大部份員工為外地人，結合本公司的情17、況，公司每月只發給員工七成工資，其余三成待年末某發放，利于員工的積蓄。9. 差旅費開支的規定：9.1 因公需到本市以外出差的，必須經總經理審批，經理級以上人員還需報董事長審批。否則一律不得報銷差旅費。9.2 出差人員，由總經理視情況給予報銷。9.3 乘坐車、船、飛機、長途汽車和住宿伙食的參考標準見下表：地區項 目伙食補貼火車飛機長途汽車住宿標準省內硬坐按實報銷不能報銷按實報銷元天.人元天.人省外硬坐按實報銷只能報硬坐火車票價按實報銷元天.人元天.人 出差地市內交通費憑票每天報銷不能超過元。 出差人員乘坐火車并過夜五小時以上的，可購硬臥鋪票。 出差期間因游覽或非因工作需要的參觀而開支的一切費用均由個人自負。 凡因特殊原因而需要超標準的，應附申請報告并經審定后，方能超標，同時還必須在出差批準書上清楚注明。10. 通迅工具的管理 辦公室電話是為了方便工作需要而設的，員工非公事一律不允許使用公司電話。 公司配置給個人使用的手提電話卡，是方便內、外聯系工作之用，每個月電話費包干使用，超支部份由個人承擔并在每月工資中扣除，不足不補。用卡者要保證小時候機，確保直接通話，離崗后要將電話卡交還公司。