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1、公司庫存材料物資出入庫倉庫現場管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 材料物資存貨管理制度一、目的加強庫存管理，確保公司財產安全、完整。二、適用范圍適用于公司庫存材料物資入出庫管理、倉庫現場管理、指令審批管理、庫存材料物資的盤點與對帳管理及違規處罰等。三、入庫管理1.采購：首先由采購部門根據合同下達采購通知單（軟件：進貨訂單），由經理（或授權相關部門）審核，交財務部門納入收支計劃（每月申報采購用款計劃），由采購部門負責實施采購（預付款根據“采購與付款流程”辦理相關手續）。2.入庫：先由質檢部對送檢材料進行質量檢驗，2、并出具相關材料質檢報告（不合格材料也應出具質檢報告，沒有入庫不合格材料出門時：出門證必須附不合格材料質檢報告，門衛方可放行），在由倉庫按送貨單上規格數量進行驗收，倉庫按實際驗收合格的材料物資在財務軟件里認真填寫“材料入庫單”（可通過進貨訂單提取），入庫單應包括入庫時間、材料品名稱、規格型號、數量、售價、金額、制單人、倉庫簽收人和驗收入庫等內容，應逐一填寫清楚，不得漏項，對無售價的貨物應由交貨人提供采購人員確認，財務據此入庫單上賬（附送貨單）。3.對于采購貨物數量短缺、品種質量不符合，由采購人負責更換，更換費用或因此而造成的損失由當事人承擔.4.退貨供應商的原材料，相關負責人及貨物接收人（供貨方3、）必須在退貨單據上簽字，以確認是否作為退貨處理，出門時必須附質檢報告和退貨單。5.辦公用品由行政部雷同材料入庫流程進行管理。6.嚴格材料物資（物資）入庫管理制度，杜絕材料物資不開入庫單據，對于供應商臨時存放在公司庫房的材料物資要建臨時材料物資庫存備查簿（編者：備查簿的事待討論通過）。7.流程：材料（物資）采購入庫：倉庫管理員通知采購人員通知（確認采購材料物資物資數量及價格進貨單價）質檢人員（1、對材料物資質量檢驗。2、不合格退回。3、出具質檢報告）庫房管理員（1、根據送貨單及質檢報告清點材料物資數量。2、經檢驗不合格的材料物資退回。3、根據采購訂單（實際清點的數量）開具材料物資入庫單據）簽字（4、相關負責人及責任人）財務（審核入庫單據登記入帳）四、出庫管理1.倉庫根據公司經營需要發出庫存材料物資，應以貨物出庫的實有數量，認真填寫出庫單；出庫單內容包括出庫時間、貨品名稱、規格型號、數量、售價、金額、制單人、等，填寫清楚后，取貨人簽字，2.辦公用品由行政部雷同材料物資（物資）出庫程管理。3.非庫房人員嚴禁進入庫房（包括取貨的人員）。4.嚴格材料物資出庫管理制度，杜絕材料物資不開出入庫單據，對于臨時存放在公司庫房的材料物資要建臨時材料物資庫存備查簿。5.流程：A、材料物資出庫：生產領（退）料人員庫房管理員（1、生產領料申請單相關部門負責人簽字的。2、出庫退庫材料物資單據相關人員及負責人簽字。5、）憑單發貨（1、物流公司貨物交接簽字。2、接貨物人員交接簽字。）五、票據管理1.材料物資出（退）、入庫單據由當班的庫管進行電腦開票。2.出入庫單據分別共五聯：（編者：建議根據公司經營情況設置單據聯數）入庫單據：存根一聯、采購一聯、財務一聯、結算一聯、出門一聯出庫單據：存根一聯、提貨一聯、財務一聯、銷售一聯、出門一聯3.材料物資出入庫單據，庫管必須及時（次日早晨9點之前，星期天順延）傳遞至財務部，為了防止單據在傳遞過程中有誤，同時確保材料物資成本核算的準確性，財務部在接到單據后應在庫房聯上簽字以視單據收到，同時財務人員根據紙質的出入庫單據核對電腦軟件單據是否相符并進行審核。4.開出的出入庫單據不6、得涂改。作廢的單據必須附在一起同時作廢，并全部寫上作廢字樣。5.開出的出入庫單據（作廢）應妥善保管，按出入庫單據類型（存根聯）據順序編號裝訂成冊每本50份以便今后核查。6.對于已經開具的材料物資入庫單據不得重復打印，否則造成后果由當事人負責。如特殊原因必須將已經開具的入庫單據全部收回作廢后可重新開具（注意：今后付供應商貨款必須持“付款申請單”到財務辦理付款手續，“付款申請單”同時附有材料（物資）入庫單結算聯，否則財務將拒絕付款）。六、票據的審批制度1.開具出入庫單據，負責管理采購該區域經理及相關負責人必須簽字（在單一送貨單上簽字無效，入庫單必須簽字），此主要目的是由經理審核入庫的材料物資單價是7、否正確。2.采購部、銷售部要求退庫的材料物資的退貨單相關人員及負責人審核簽字（或指定相關人員簽字）。3.辦公用品出庫要有相關人員及負責人簽字。4、分支機構材料（物資）調拔申請由相關負責人簽字七、記帳、對帳、報表1、庫管對于當天出入庫的發生材料（單據必須附質檢報告），應及時入帳，日清月結。2、每月出入庫材料物資進行實地盤點，月終必須與財務部及時對帳，做到帳實相符，帳帳相符，帳表相符。3、對于庫房已報廢的庫存材料物資必須另行登記造冊及時上報財務部、采購部。4、月底最后一天庫管、財務、供應等部門協同對庫存進行盤點，查找盈虧、積壓等原因，提出處理意見，并連同當月分類材料物資進銷存報表一式四份于次月十日8、前報至；總經理一份、財務部一份、相關負責人一份、自存一份。八、材料物資管理1必須保持庫房材料物資標簽清楚、分類擺放有序。2要經常檢查庫存材料物資，防止吸潮腐蝕。3保管員對存貨的安全和完整負責。4保證庫房衛生清潔。九、責任公司對倉庫設立獎罰制度：A、獎勵1、對材料（物資）庫管員工作出色根據行政管理制度第*章第*項財務提請公司給予獎勵。2、材料（物資）倉庫管理員在實際工作中給公司提出合理化建議并給公司挽回重大損失的公司獎勵：*元/次。B、處罰3、材料物資倉庫管理員未按“存貨管理制度”規定要求工作的，違反上述規定的罰款：*元/條。4、對于無法入庫的材料物資庫房應經常盤點，發現問題及時與相關部門協調處理，未按規定出庫的同時給公司造成損失的，根據公司相關規定給予罰款并賠償所造成的一切經濟損失。5、不服從組織分配的根據行政管理制度第*章第*項進行處罰。6、公事（私事）沒有按規定辦理離崗手續的按礦工論處，并依據行政管理制度第*章第*項給予處罰