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1、企業(yè)投資行為規(guī)范項目管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 投資管理制度（試行）第一章總則第一條為規(guī)范公司的投資行為，防范投資風險，保證投資安全，提高投資效益，根據(jù)國家有關法律、法規(guī)和公司有關規(guī)定，結合公司的實際情況，制定本制度。第二條本制度規(guī)定了公司的投資原則、投資管理范圍及組織機構、審批權限、投資運作程序、投資后評價等內容。第三條本制度所稱投資包括對外投資和對內投資。一、對外投資指將公司的貨幣資金和經(jīng)資產(chǎn)評估后的房屋、機器、設備、存貨等實物以及專利權、商標權和土地使用權等無形資產(chǎn)作價出資，進行各種形式的投資活動2、。包括短期投資和長期投資。（一）短期投資指購買股票、企業(yè)債券、金融債券或國庫券以及特種國債等。（二）長期投資指出資與其它公司、經(jīng)濟組織成立的有限責任公司、股份有限公司及其他經(jīng)濟實體。二、對內投資指利用自有資金或融資進行基本設施建設、基礎網(wǎng)絡系統(tǒng)建造、業(yè)務系統(tǒng)建造、網(wǎng)絡更新改造等活動。包括工程項目投資和技改項目投資。（一）工程項目投資指公司基本設施建設、基礎網(wǎng)絡系統(tǒng)建造、業(yè)務系統(tǒng)建造等投資。附工程項目投資分類目錄。（二）技改項目投資指公司對現(xiàn)有生產(chǎn)性固定資產(chǎn)的技術改造、更新、新增等投資。附技改項目投資分類目錄。第四條本制度所稱的各級有權機構指公司股東大會、董事會（董事長）、總經(jīng)理辦公會。第五條本3、制度所稱的被投資單位指公司單獨或與其他投資實體共同出資成立的單位。第二章投資原則第六條 公司的投資應遵守國家的法律法規(guī)，符合國家的產(chǎn)業(yè)政策。第七條 公司的投資應符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略，堅持以市場為導向，以效益為中心，以集約化經(jīng)營為手段。第八條公司的投資必須與資產(chǎn)結構相適應，規(guī)模適度，量力而行。第九條公司的投資必須注重風險，保證資金運行安全。第三章投資管理范圍及組織結構第十條公司投資管理的范圍包括：投資項目的受理和申報；投資項目論證、評估、審批；編制年度投資計劃和預算；投資項目的籌資；項目實施監(jiān)控；項目竣工驗收和后評價。第十一條公司作為投資主體，行使投資職能；各分公司無投資權，但有投資建議權；控股子4、公司無對外投資權，公司委派到被投資單位的董事、監(jiān)事和其他高級管理人員應督促子公司建立相應的對內投資管理制度。第十二條公司股東大會是公司的投資決策機構，公司的重大投資行為應由股東大會審議通過。董事會（董事長）、總經(jīng)理辦公會是公司投資決策的受權者。根據(jù)股東大會的授權，董事會擁有授權范圍內的投資決策權；根據(jù)董事會的授權，董事長擁有授權范圍內的投資決策權；根據(jù)董事會（董事長）的授權，總經(jīng)理辦公會擁有授權范圍內的投資決策權。第十三條戰(zhàn)略計劃部是公司投資的歸口管理部門，負責組織制定公司的年度投資計劃，組織對長期投資和工程項目投資的前期論證及可行性研究、項目立項、實施監(jiān)督和對外投資的后評價，負責組織對外投資5、項目的具體實施。第十四條（技術支持部）是公司投資的技術支持部門，負責對投資項目提供技術支持，并根據(jù)需要開展投資項目的技術可行性分析和對技改項目的后評價。第十五條規(guī)劃建設部是公司工程項目投資的具體實施部門，負責提出工程項目建議，在項目批準立項后，負責組織工程項目的具體實施。第十六條運行維護部是公司技改項目的管理和實施部門，負責提出技改項目建議和項目獲準立項后的具體實施，并負責工程項目投資的后評價。第十七條財務管理部是公司投資的財務管理、資金保障和經(jīng)濟可行性論證部門，負責編制公司年度投資預算，對投資項目進行效益評價、經(jīng)濟可行性分析、投資預決算管理、資金籌措、會計核算和財務管理，并對投資項目的財務情6、況、預決算管理情況進行檢查和監(jiān)督，負責公司短期投資的管理。第十八條綜合管理部是公司對內投資項目的物資供應管理部門，負責組織對內投資項目建設的物資供應及主要設備器材、備品備件采購的招議標工作。第十九條審計部是公司投資的監(jiān)督和審計部門，負責對投資項目程序合法性、重大工程項目招投標的監(jiān)督及投資項目的審計。第二十條公司法律顧問負責投資項目相關法律文件的擬定及合同合法性審核。第二十一條公司其他部門按部門職能參與、協(xié)助和支持公司的投資工作。第四章審批權限第二十二條短期投資的審批按短期投資管理辦法制定的相應權限執(zhí)行。第二十三條長期投資一、投資額不超過公司總資產(chǎn)的10%或不超過最近一期經(jīng)審計的凈資產(chǎn)的30%，7、或絕對值不超過1億元的投資，由董事會審批；超過以上額度的由董事會審議后報股東大會決定。二、投資額不超過5000萬元且不超過最近經(jīng)審計的公司凈資產(chǎn)的10%的投資，由公司總經(jīng)理辦公會研究后提出，在年度預算內的，由董事長決定；在預算外的，由董事會決定。第二十四條對內投資一、投資額超過1億元的對內投資，由董事會審議后報股東大會決定。二、投資額超過5000萬元、在1億元（含一億元）以內的對內投資，由董事會審批。三、投資額超過1000萬元、在5000萬元（含5000萬元）以內的對內投資，由總經(jīng)理辦公會研究后報董事長審批。四、投資額在1000萬元（含1000萬元）以內的對內投資，由總經(jīng)理辦公會審批。第五章投8、資計劃和預算第二十五條公司的投資項目應納入年度經(jīng)營計劃和財務預算管理。第二十六條年度投資計劃和預算的編制按公司年度經(jīng)營計劃和財務預算管理的相關規(guī)定執(zhí)行。第二十七條未列入年度經(jīng)營計劃和財務預算的新增投資項目，按追加計劃和預算程序執(zhí)行。第六章投資運作第二十八條對外投資一、短期投資（一）財務管理部應根據(jù)公司資金盈余情況編報資金狀況表。（二）戰(zhàn)略計劃部根據(jù)證券市場上各種證券的情況和其他投資對象的盈利能力編制短期投資計劃。（三）按短期投資規(guī)模大小和投資重要性，根據(jù)短期投資管理辦法規(guī)定權限審批該項投資計劃。（四）財務管理部按短期證券類別、數(shù)量、單價、應計利息以及購進日期等項目及時登記該項投資。（五）公司應9、建立嚴格的證券保管制度，至少由兩名以上人員共同控制，不得一人單獨接觸有價證券，證券的存入和取出須詳細記錄在證券登記薄內，并由在場經(jīng)手人簽名。（六）公司購入的短期有價證券須在購入日記入公司名下。（七）有價證券的盤點工作應由財務管理部和審計部共同實施，證券保管員和會計人員應在每月終了時進行月終盤點，年終盤點由財務管理部負責人（或聘請注冊會計師）負責監(jiān)盤。（八）財務管理部應對每一種證券設立明細帳加以反映，每月編制證券投資盈虧報表，對于債券應編制折、溢價攤銷表。（九）財務管理部應將投資收到的利息、股利及時入賬。（十）按短期投資規(guī)模大小和投資重要性，根據(jù)短期投資管理辦法規(guī)定權限處置短期投資。二、長期投資10、（一）投資實施1、公司長期投資項目由戰(zhàn)略計劃部負責提出項目建議，提交總經(jīng)理辦公會審定。2、在總經(jīng)理辦公會同意項目建議的前提下，戰(zhàn)略計劃部牽頭成立投資項目組，對擬投資項目進行分析、論證和評估，或對被投資單位情況進行調查或實地考察，形成可行性研究報告或盡職報告，提交相應有權機構審定。3、獲相應有權權機構批準的投資項目，由戰(zhàn)略計劃部組織實施，并與相關職能部門和外部中介機構的協(xié)調工作，及時向總經(jīng)理報告項目進展情況。4、公司法律顧問對投資項目的合同、協(xié)議及相關資料進行法律審查，確保公司的權益不受損害。5、投資項目必須在公司法定代表人或其授權代表人簽署相關的合同、協(xié)議后方可執(zhí)行。6、公司的資產(chǎn)投出手續(xù)由財11、務管理部負責，在具備合法、有效的投資合同、協(xié)議條件下，按在關管理制度規(guī)定辦理投出資產(chǎn)手續(xù)。7、投資項目所形成的具有法律效力的文件和涉及商業(yè)機密的文件資料，由戰(zhàn)略計劃部負責整理并移交檔案室。（二）監(jiān)控管理1、公司應加強對外投資監(jiān)督，防范風險，承擔對外投資資產(chǎn)的保值增值責任。2、公司應制定對外投資的具體管理辦法，協(xié)助被投資單位建立健全企業(yè)內部管理制度。3、公司應根據(jù)需要和有關規(guī)定向被投資的單位派出董事、監(jiān)事、財務或其他管理人員。 4、公司委派到被投資單位的董事、監(jiān)事和高級管理人員應維護公司合法權益，監(jiān)督被投資單位建立和完善各項管理制度，定期向公司通報被投資單位的經(jīng)營情況和財務成果，及時向公司反映重12、要問題。公司委派多名董事的，由公司指定一名董事在與其他董事共同討論形成一致意見后向戰(zhàn)略計劃部通報；公司委派多名監(jiān)事的由公司指定一名監(jiān)事在與其他監(jiān)事共同討論形成一致意見后向戰(zhàn)略計劃部通報；公司未委派董事和監(jiān)事的，由公司委派其他高管人員和戰(zhàn)略計劃部共同監(jiān)管。 5、公司投資的控股子公司原則上應選派財務會計機構負責人或財務總監(jiān)（或會計師或分管財務工作的公司領導）參與被投資單位的經(jīng)營管理工作。 6、戰(zhàn)略計劃部應加強對投資的控股子公司的運營監(jiān)控。 7、財務管理部應加強對投資的控股子公司的財務管理，確保會計信息及時、真實、完整、準確。 8、審計部有權根據(jù)被投資單位的情況，受公司委托對控股子公司的情況進行審計13、和監(jiān)督。 （三）投資處置 1、公司對外投資的收回、轉讓與核銷由公司董事會、股東大會決定，并履行相關審批手續(xù)。 （3）出現(xiàn)可發(fā)生下列情況之一時，公司可收回或核銷投資： a、按照公司章程規(guī)定，被投資單位經(jīng)營期屆滿。b、被投資單位經(jīng)營不善，無法償還到期債務，依法實施破產(chǎn)的。c、被投資單位無法繼續(xù)經(jīng)營而清算的。d、合同規(guī)定投資路上的其他情況出現(xiàn)或發(fā)生時。（2）出現(xiàn)或發(fā)生下列情況之一時，公司可轉讓對外投資： a、被投資單位已經(jīng)明顯有悖于公司發(fā)展戰(zhàn)略。b、被投資單位出現(xiàn)連續(xù)虧損且扭虧無望，無市場前景。c、被投資單位對公司無任何重要影響，且又長期不為公司提供財務等相關信息。d、公司認為在必要轉讓的其他情形。14、2、轉讓對外投資應委托具有相應資質的專門機構進行評估，合理確定轉讓價格，按有關法律規(guī)定的交易方式進行交易。3、轉讓對外投資需經(jīng)公司在權機構審批，需報政府相關部門審批的應獲得政府相關部門批準。第二十九條對內投資一、工程項目投資（一）工程項目投資由規(guī)劃建設部提出項目建議，提交總經(jīng)理辦公會審定。（二）在總經(jīng)理辦公會同意項目建議的前提下，戰(zhàn)略計劃部牽頭成立投資項目組，按以下原則開展可行性研究及論證； 1、單項投資金額在100萬元以上的工程，原則上必須進行可行性研究論證并編制可行性研究報告。2、可行性研究報告可聘請有相應資質的機構或單位編制，其內容必須符合國家可行性研究報告的編制要求和規(guī)范。3、組織市場15、技術、工程、綜合、財務、法律等相關部門對項目可行性研究報告的完整性、客觀性、合法性、技術經(jīng)濟分析的可行性進行評審論證，并出具評審意見。重大工程項目應聘請有相應資質的機構或有關專家參與評審、論證，確保項目決定科學、合理。（三）各級有權機構批準的工程項目投資，由規(guī)劃建設部根據(jù)公司工程項目管理規(guī)范具體組織實施，項目負責人由規(guī)劃建設部提議報總經(jīng)理辦公會批準。1、規(guī)劃建設部組織有關專家、工程技術人員對所負責的工程項目進行設計、評審，并編制工程項目概算、預算和決算。2、（技術支持部）對項目的實施提供技術支持。3、規(guī)劃建設部按公司有關制度組織工程項目的招標工作，擬定工程項目建設合同，公司法律顧問主審合同；16、合同生效后，規(guī)劃建設部對項目的現(xiàn)場與過程施工進行管理，并對項目進度、質量和投資實施監(jiān)管控制。4、綜合管理部組織開展工程項目所需物質供應及主要設備器材采購的招議標工作。5、工程項目投資完工后，由運行維護部組織工程項目竣工的驗收。6、項目負責人對項目的進度、質量、資金使用等承擔責任。7、在項目達產(chǎn)達效之前，項目負責人原則上不得調離或更換。（四）工程項目竣工后，財務管理部應及時組織規(guī)劃建設部、技術支持部、運行維護部相關專業(yè)人員對施工單位編制的竣工決算進行審核。（五）為防范工程項目中的差錯與舞弊，審計部應根據(jù)情況對投資項目進行竣工決算審計。原則上未實施竣工決算審計的工程項目，不得辦理竣工驗收手續(xù)。（六17、）項目竣工驗收后，項目所形成文件資料由規(guī)劃建設部負責整理并移交檔案室。（七）驗收合格的工程項目，規(guī)劃建設部應配合財務管理部及時編制財產(chǎn)清單，辦理資產(chǎn)移交手續(xù)。二、技改項目投資（一）技改項目投資由運行維護部歸口負責，分公司及公司直屬單位向運行維護部提出項目建議，運行維護部組織論證后提交公司總經(jīng)理辦公會審定。（二）經(jīng)相關有權機構審批后的技改項目，由運行維護部組織立項和實施，并根據(jù)項目情況，提議項目負責人或具體實施單位報總經(jīng)理辦公會批準。（三）根據(jù)項目需要，由運行維護部組織有關專家、工程技術人員對所實施技改項目進行設計、評審，并組織項目概算、預算和決算。（四）（技術支持部）對實施項目提供技術支持并進18、行技術監(jiān)督。（五）運行維護部根據(jù)項目需要，按公司有關制度組織相關的招標工作，負責擬定項目合同，公司法律顧問主審合同；合同生效后，運行維護部對項目實施進度、項目質量進行監(jiān)控和管理。（六）綜合管理部組織技改項目所需物質供應及備品備件的招議標工作。（七）為防范技改項目中的差錯與舞弊，審計部應根據(jù)情況對投資項目進行竣工決算審計。原則上未經(jīng)審計部通過的項目，不得辦理竣工驗收手續(xù)。（八）規(guī)劃建設部組織項目的驗收并交付使用。（九）項目負責人或實施單位項目負責人對項目的進度、質量、資金使用等承擔責任。（十）在項目達產(chǎn)達效之前，項目負責人或實施單位負責人原則上不得調離或更換。（十一）技改項目投資所形成文件資料由19、運行維護部負責整理并移交檔案室。第七章投資后評價第三十條原則上公司應對投資項目展開后評價工作。第三十一條工程項目的后評價工作應在工程項目竣工驗收后的6-12個月內實施；技改項目的后評價工作按年度統(tǒng)一組織實施。第三十二條對外投資的后評價工作，由戰(zhàn)略計劃部牽頭成立后評價小組，組織相關職能部門或聘請具有相應資質的機構或人員進行。第三十三條工程項目投資的后評價工作，由運行維護部牽頭組織進行。第三十四條技改項目投資的后評價工作，由規(guī)劃建設部牽頭組織進行。第八章附則第三十五條本制度未盡事宜，按國家法律、法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。第三十六條本制度由公司董事會審議通過頒發(fā)實施。第三十七條本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。第三十八條本制度由戰(zhàn)略計劃部負責解釋。