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1、制造業公司存貨業務授權批準管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 集團公司存貨業務授權批準制度第1章總則第1條為了明確公司各部門和相關崗位在存貨管理中的職責和權限，確定授權審批的流程、責任、權限、方式及相關控制措施，特制定本制度。第2條本制度適用于公司各類原材料、在產品、半成品、產成品以及周轉材料等存貨管理的授權審批事項。第2章存貨采購的授權審批第3條采購計劃審批1周采購計劃審批（1）周采購計劃的對象為低值易耗品和零星物品。（2）由使用部門或倉庫提出申請，填寫申購單，經財務部審核同意后，由采購部組織人員實施采購。（2、3）周采購計劃申報的時間為每周一下午3點以前。2月采購計劃審批（1）月采購計劃的對象為生產中所需的原材料、配件等。（2）由使用部門提出申請，填寫申購單，經財務部審核同意后，報財務總監審核，總經理簽字確認，由采購部組織人員實施采購。（3）月采購計劃的申報時間為每月26日之前。3年采購計劃（1）年采購計劃是公司對所有需購物資的綜合控制。除了周采購計劃和月采購計劃包含的內容外，還包括了設備的購置、工程的采購及其他物資的采購。（2）年采購計劃的審批程序如下。由使用部門編制本部門采購計劃，報財務部審核。財務部根據本年度采購預算和總體預算的要求，對存貨采購申請報告進行審核，提出審核意見，將申請報告報財務總3、監復核。財務總監復核財務部的意見，并在申請報告上附上自己的意見，將申請報告報總經理審批。總經理根據財務部和財務總監的意見，對申請報告做出審批，并簽字確認。4根據國家相關規定或公司規定需要進行招標采購的存貨，無論金額大小，一律由總經理進行審批，由采購部組織成立招投標小組實施招標采購。第4條采購貨款支付審批流程1采購貨款支付先由采購部經辦人員認真填制付款申請表，對收款單位、付款金額、用途及合同號碼（附合同原件）均要詳細填列，并對經濟業務內容的真實性及有效性負完全責任。2采購部經辦人員將付款申請表交由采購部負責人審核業務的合理性、真實性并簽署意見后交財務部會計審核。3財務部會計負責審核付款申請表的經4、濟內容，包括合同、發票等，簽署意見后交財務部經理復核，財務部經理復核無誤后簽字報具有相應審批權限的人審批，最后交由出納辦理付款手續。第5條貨款支付按照相應的審批權限由相應審批權人審批。1付款金額大于15萬元，由董事長審批。2付款金額在10萬元（含）15萬元（含），由總經理審批。3付款金額少于10萬元，由財務總監進行審批。第3章存貨保管授權審批第6條存貨保管的授權審批適用范圍為存貨業務開展所涉及的各授權審批事項。第7條存貨在庫期間，原則上不允許非倉庫人員進入，其他部門和人員在下列情況下可進入倉庫。1開展存貨的年度盤點、月度盤點和不定期盤點。2公司總監級以上管理人員對倉庫工作進行檢查。3倉儲部經理5、對倉庫工作的開展進行指導。4財務部工作人員根據賬實核對工作要求，需進庫核對。第8條除上一條款的規定以外，其他所有人員進入倉庫均需要特別授權。1擬進入倉庫現場的單位、部門或人員填寫公司統一的進庫申請單，對進庫時間、人員、主要事項等進行說明，并由申請單位、部門或人員予以蓋章或簽字。2倉儲部審核進庫申請單，根據不同倉庫保管環境要求分析進庫的合理性和在庫時間的長短，提出審核意見，由倉儲部經理簽字確認。3公司總經理對非本單位人員進入倉庫進行最終審批。在下列情況下，總經理對本單位內部人員進入倉庫進行審批。（1）普通倉庫一次進入倉庫人數超過8個人的。（2）進入危險品、保密物品以及貴重物品存放倉庫的。第9條倉6、庫管理員對經特別授權批準或其他允許進入存貨保管現場的人員進入倉庫的證明進行審核，確保無違規審批情況。第10條倉庫管理員對入倉人員應說明入庫需注意的事項，并檢查入庫人員所攜帶的物品是否在倉庫所允許的范圍內。第11條倉庫管理員對入倉人員進入時間、人數、出倉時間進行記錄，并定期匯總向倉儲部經理匯報。第4章存貨報廢授權審批第12條存貨報廢的授權審批適用于存貨在保管、使用等過程中由于正常原因或非正常原因失去原有價值，需要進行報廢處理的事項。第13條存貨授權審批分為常規授權審批和特別授權審批。第14條以下存貨報廢事項需要進行特別審批。1單次報廢金額超過5000元以上的。2單件報廢金額超過3000元以上的。7、3非正常原因導致的報廢金額在2000元以上的。第15條常規授權審批流程1擬報廢存貨的使用部門或倉儲部填寫報廢申請單，報廢申請單的內容包括報廢存貨的名稱、已用年限、是否為正常報廢等。部門負責人在申請單上簽字確認。2倉儲部對擬報廢存貨進行檢測、檢查，提出報廢意見，并將報廢意見填寫進報廢申請單相應項目中。3公司財務部對報廢申請單進行審核，主要是計算報廢成本，確定報廢成本的合理性，并將計算的報廢成本填寫在報廢申請單的相應項目中。4主管存貨管理的副總或總監在報廢申請單上簽字確認。第16條特別授權審批流程特別授權審批流程基本上按照上一條款的流程進行，但在以下兩個方面存在不同。1在對擬報廢存貨進行檢測審查時8、，根據需要可以外聘專業的檢測機構或人員參與。2主管副總審核并附上相關意見后，需報總經理進行最終審批。第5章附則第17條存貨授權審批應當在授權范圍內進行審批，不得超越權限審批。第18條違反規定不履行或不完全履行授權審批的行為，要追究相關責任人的責任，進行經濟處罰和行政處罰。第19條本制度由倉儲部主持制定，經總經理審批簽字后，自年月日起執行。第20條相關文件表單1申購單、付款申請表。2進庫申請單、報廢申請單。1.倉庫請購單請購部門用途物品名稱型號/規格數量單價小計采購記錄備注時間供應商合計￥： 大寫：經辦人： 確認人：審核人： 批準人：2 訂貨合同書內控文本名稱訂貨合同書內控文本編號文本受控狀態訂9、貨單位（簡稱甲方）： 于年10月10日向 （簡稱乙方）訂購如下表所示的各類產品。訂貨信息表品名規格單位單價數量金額分期交（收）貨數量超欠幅度（%）總計貨款金額（人民幣大寫）：合同說明：1. 貨到驗收結算；2. 包裝運輸由乙方代辦，甲方負擔；3. 產品運輸損壞，由乙方負責修復；4. 本合同書一式兩份，雙方蓋章簽字后生效；5. 有關技術要求附件隨本合同書一并執行；6. 未盡事宜盡可協商解決；協商不妥可提交法院仲裁根據中華人民共和國合同法及其他相關法律、法規之規定，在平等、自愿、協商一致的基礎上，甲乙雙方就以上商品買賣達成協議甲方信息乙方信息聯系電話：聯系電話：鐵路電話：鐵路電話：貨物到達站：網址：電子郵箱：電子郵箱：開戶行：開戶行：賬號： 賬號：地址：地址：甲方：乙方：經辦人：經辦人：編制日期審核日期批準日期修改標記修改處數修改日期