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1、文化傳媒公司財(cái)務(wù)、項(xiàng)目與合同檔案管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 立足文化領(lǐng)域，尋求生存空間;放眼各行各業(yè)，盡亨傳媒服務(wù)； 紀(jì)律遵守紀(jì)律,忠于職守;保守機(jī)密,講究信用，誠信為本;不謀私利, 不損人利已，守法經(jīng)營，不損害公司利益和形象。一、總經(jīng)理經(jīng)股東會(huì)選舉產(chǎn)生，公司董事長(zhǎng)為公司法定代表人, 其職責(zé)是主持公司的經(jīng)營管理工作，組織實(shí)施股東會(huì)決議;制定公司 內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置和基本規(guī)章制度，代表公司簽署合同和有關(guān)文件, 主管公司財(cái)務(wù)和人事，在緊急情況下，對(duì)公司經(jīng)營事務(wù)行使特別裁決 和處置權(quán)。二、公司總監(jiān)、監(jiān)事市董事長(zhǎng)2、提名，股東會(huì)選舉產(chǎn)生。三、副總經(jīng)理由總經(jīng)理提名，經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)聘任，其職責(zé)是協(xié)助 總經(jīng)理，搞好公司的經(jīng)營管理工作。按照分工，負(fù)責(zé)某一項(xiàng)目的實(shí)施， 作為本公司的股東代表，參與其它公司的管理時(shí)，必須維護(hù)本公司的 合法權(quán)益。四、公司總部會(huì)計(jì)、出納員由董事長(zhǎng)直接決定聘任。其職責(zé)是按 照公司章程和財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)定，分別負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)管理和現(xiàn)金 收付、銀行匯兌業(yè)務(wù)，兼職負(fù)責(zé)公司的接待和辦公室文秘檔案等工作。 各分支機(jī)構(gòu)及公司內(nèi)部獨(dú)立核算部門的財(cái)務(wù)人員由其負(fù)責(zé)人直接聘 任，但必須報(bào)公司總部備案和核準(zhǔn)后方可上崗。公司員工、各分支機(jī) 構(gòu)和內(nèi)部獨(dú)立核算部門員工應(yīng)一視同仁，為公司大家庭中的一分子, 都應(yīng)當(dāng)遵守國家法3、律法規(guī)、公司章程和本公司的規(guī)章制度，各司其職, 忠實(shí)履行自己的職責(zé)，自覺維護(hù)公司的利益，不得利用職權(quán)為自己謀 利，如有違法、違規(guī)、違章行為，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任和相應(yīng)的法律責(zé)任。財(cái)務(wù)管理制度公司按照公司法、會(huì)計(jì)準(zhǔn)則以及公司章程的有關(guān)規(guī)定， 建立健全標(biāo)準(zhǔn)的財(cái)務(wù)管理制度。實(shí)行票印分離、帳物分離。一、出納員：負(fù)責(zé)公司在經(jīng)營活動(dòng)中發(fā)生的現(xiàn)金收、付業(yè)務(wù)和支 票、匯票等銀行匯總業(yè)務(wù);做好收款、付款的記帳憑證;分管現(xiàn)金日記 帳和銀行存款日記帳，保管公司財(cái)務(wù)專用章。公司的所有收入必須上 繳公司財(cái)務(wù)部門，業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員在辦理業(yè)務(wù)吋發(fā)票內(nèi)容與合同款額必 須相符，同時(shí)所有款項(xiàng)一律進(jìn)入公司基本帳戶，公司庫存現(xiàn)金不得超 過104、000元。二、會(huì)計(jì)：負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)管理，分管現(xiàn)金總帳和銀行存款總帳; 擔(dān)負(fù)各種往來帳戶及各種年、月、季度報(bào)表、財(cái)務(wù)分析以及成本、盈 虧核算業(yè)務(wù);核實(shí)出納員收款、付款憑證;管理收款、付款原始發(fā)票的 領(lǐng)用以及支票、匯票的領(lǐng)用保管工作。三、出納與會(huì)計(jì)之間的業(yè)務(wù)關(guān)系：出納員每月月末將記入現(xiàn)金、 銀行存款日記帳的收、付款記帳憑證統(tǒng)一交會(huì)計(jì)處，由會(huì)計(jì)分類記帳、 結(jié)帳和做報(bào)表，報(bào)表一式兩份，報(bào)稅務(wù)機(jī)關(guān)一份，送總經(jīng)理和董事長(zhǎng) 傳閱審核一份。出納現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳的余額必須與會(huì)計(jì) 的總帳金額以及實(shí)際現(xiàn)金、銀行存款額三者之間必須相符，做到帳帳 相符，帳表相符，帳物相符。四、公司董事長(zhǎng)和總經(jīng)理有權(quán)查閱財(cái)務(wù)會(huì)5、計(jì)帳。政府審計(jì)機(jī)關(guān)或 稅務(wù)部門需要查閱財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)帳時(shí)，事先需得到公司法定代表人的同意, 除此而外，任何人不準(zhǔn)查閱公司帳務(wù)。公司各分支機(jī)構(gòu)和內(nèi)部獨(dú)立核 算部門同時(shí)必須按本規(guī)章制度要求建立健全帳務(wù)，每季度或每年年終 必須接受公司或政府相關(guān)部門的審計(jì)。五、公司總部或公司各分支機(jī)構(gòu)部門的所有支出條據(jù)要有經(jīng)手人 簽字，注明用途，各分支機(jī)構(gòu)部門負(fù)責(zé)人簽字報(bào)總經(jīng)理審核董事長(zhǎng)簽 批后方可支出。否則，一律不得報(bào)帳和入帳，已報(bào)帳或已入帳的，由 經(jīng)管人承擔(dān)。公司總部每筆2000元以下的開支，由總經(jīng)理批準(zhǔn)，每 筆2000元以上的開支，董事長(zhǎng)簽字批準(zhǔn)支出，除此而外，任何人均 無權(quán)擅自調(diào)動(dòng)資金。公司每筆2000元（DM及書6、刊印制費(fèi)除外）以上的 開支須報(bào)公司總經(jīng)辦備案核準(zhǔn)后方可開支，其負(fù)責(zé)運(yùn)營的DM單及書 刊的印制費(fèi)開支應(yīng)控制在該項(xiàng)目的廣告收入及發(fā)行收入之內(nèi)，并可憑 印制合同、印制單位發(fā)票和印制數(shù)量支出。上述標(biāo)準(zhǔn)以下的開支由各 分支機(jī)構(gòu)或內(nèi)部獨(dú)立核算部門負(fù)責(zé)人簽字總經(jīng)理批準(zhǔn)后即可支付。另 外，公司各分支機(jī)構(gòu)或內(nèi)部獨(dú)立核算部門必須在房租、水電費(fèi)、DM 印刷費(fèi)和投遞費(fèi)、書刊印刷編輯費(fèi)、員工工資、招待費(fèi)、辦公費(fèi)項(xiàng)目 內(nèi)開支，除此之外，各部門不得巧立名目，胡支亂花。一切未經(jīng)按上 述權(quán)限和支出范圍核準(zhǔn)簽字審批的支出，公司在審計(jì)其財(cái)務(wù)時(shí)不予認(rèn) 可其該筆支出帳務(wù)。六、公司各分支機(jī)構(gòu)的一切開支應(yīng)遵循厲行節(jié)約的原則，反對(duì)鋪 張浪費(fèi)7、，開支要有計(jì)劃，末經(jīng)董事長(zhǎng)及各授權(quán)負(fù)責(zé)人按權(quán)限審批同意, 一律不準(zhǔn)提前擅自支岀。公司總部高層管理人員出差必須遵循事先商 定的路線和公司規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，辦事招待，必須征得董事長(zhǎng)的同意，否 則一律不予報(bào)銷。公司及公司各分支機(jī)構(gòu)的所有開支必須要有發(fā)票, 白頭條據(jù)不得入帳。如確實(shí)沒有正式發(fā)票，必須要有經(jīng)辦人證明簽字, 說明用途，經(jīng)公司董事長(zhǎng)及公司各授權(quán)負(fù)責(zé)人同意并換取正式發(fā)票后 方可入帳。七、房費(fèi)按租房協(xié)議和租房單位開據(jù)的發(fā)票報(bào)帳處理，人員工資 待遇按公司員工工資標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，如需調(diào)整，經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。八、公司收付款時(shí)2000元以上的現(xiàn)金一律實(shí)行轉(zhuǎn)帳。九、公司總部或各分支機(jī)構(gòu)的所有收入必須按吋存入公司8、或各分 支機(jī)構(gòu)的基本帳戶，任何人不得挪用，若發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金挪用現(xiàn)象，按挪用 金額的20%予以罰款處理，重大挪用公款事件交司法機(jī)關(guān)處理。十、 公司原則上不得給外單位和公司員工借款，如員工確實(shí)需要借款，最 高不得超過2000元，但必須經(jīng)公司董事長(zhǎng)同意，并在一個(gè)月之內(nèi)必 須還清。公司各分支機(jī)構(gòu)部門的員工借款不得超過1000元，并須經(jīng) 總經(jīng)理同意方可。十一、公司總部或各分支機(jī)構(gòu)在各個(gè)項(xiàng)目運(yùn)做時(shí)，涉及到收付帳 業(yè)務(wù)的，業(yè)務(wù)經(jīng)辦或財(cái)務(wù)人員自開發(fā)票之日起，一般在當(dāng)?shù)妒栈噩F(xiàn)金, 最遲不能超過項(xiàng)目結(jié)束時(shí)間。否則，造成的一切損失由公司總部分管 經(jīng)理或各分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人承擔(dān)。十二、公司必須設(shè)立基本帳戶，銀行存留印鑒為公司財(cái)9、務(wù)專用章, 法定代表人私章、行財(cái)部主任私章。各分支機(jī)構(gòu)亦同樣須設(shè)立基本帳戶，銀行存留印鑒為分公司財(cái)務(wù)專用章，分公司負(fù)責(zé)人私章十-:、公司公司各分支機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)管理必須按照此制度進(jìn)行管理, 若出現(xiàn)不遵從此財(cái)務(wù)管理制度行為，可責(zé)令其改正，拒不改正或改正 后在后續(xù)經(jīng)營中仍出現(xiàn)違規(guī)現(xiàn)象，公司有權(quán)停止其一切經(jīng)營活動(dòng)，造 成的全部損失由其負(fù)責(zé)人承擔(dān)。十四、公司總部財(cái)務(wù)專用章市出納保管，印章存放于公司為其所 配備的專柜，不得私自帶出或存放于家中。所有發(fā)票、支票、匯票由 會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)領(lǐng)取，存放于公司為其配備的專柜，專門由其保管，并將發(fā) 票、支票、匯票編號(hào)后統(tǒng)一造冊(cè)登記，同時(shí)將登記冊(cè)交行財(cái)部主任保 管存檔。項(xiàng)目管理制10、度一、可靠的信息情報(bào)是項(xiàng)目投資的前提條件。在投資前，必須進(jìn) 行市場(chǎng)調(diào)查，掌握對(duì)方的身份、實(shí)際財(cái)務(wù)、物力、信譽(yù)以及實(shí)實(shí)在在 的能夠?qū)嶋H得到利潤的笫一手資料。特別是重大投資項(xiàng)冃，必須慎重 并熟知市場(chǎng)運(yùn)作手段。二、投資項(xiàng)目開發(fā)，必須先經(jīng)公司董事長(zhǎng)同意后，才能指定專人 進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查和考察，考察人必須提出可行性方案，明確表示考察的 意見，然后報(bào)公司確定，重大投資項(xiàng)目由董事長(zhǎng)提交公司股東會(huì)討論 決定。三、未經(jīng)考察和市場(chǎng)調(diào)查的項(xiàng)目不得進(jìn)行投資；未經(jīng)公司法定代 表人同意的考察和立項(xiàng)，其費(fèi)用由本人承擔(dān)。四、公司各分支機(jī)構(gòu)部門必須在公司授權(quán)委托的經(jīng)營范圍與期限 內(nèi)經(jīng)營，未經(jīng)公司授權(quán)和核準(zhǔn)，不得以公司名義開展其它業(yè)11、務(wù)，一經(jīng) 發(fā)現(xiàn)公司有權(quán)終止其勞動(dòng)合同，造成的一切損失及法律責(zé)任由分公司 或內(nèi)部獨(dú)立核算部門負(fù)責(zé)人承擔(dān)。用工及薪酬管理制度一、按照公司章程的規(guī)定，除董事長(zhǎng)、總經(jīng)理由股東大會(huì)選 舉產(chǎn)生以外，英余人員一律實(shí)行聘任制。公司監(jiān)事由董事長(zhǎng)提名，股 東會(huì)選舉產(chǎn)綸。二、公司的中層人員是否聘任，必須經(jīng)總經(jīng)理提名，董事長(zhǎng)批準(zhǔn) 聘任，其它任何人均無權(quán)擅自聘任，各分支機(jī)構(gòu)員工由各分支機(jī)構(gòu)負(fù) 責(zé)人考察并上報(bào)總經(jīng)辦批準(zhǔn)聘任。三、公司員工在聘任前經(jīng)過提名-考察-試用三個(gè)階段才能正式確 定是否聘用。試用期一般為三個(gè)月。四、公司員工及管理人員（專門設(shè)計(jì)制作人員及編輯人員除外） 的工資分為三部分，基本工資+提成+獎(jiǎng)金，底薪根據(jù)本12、人的業(yè)績(jī)進(jìn)行 確定，提成工資（獎(jiǎng)金）按本人的業(yè)績(jī)比例進(jìn)行傭金提成，獎(jiǎng)金按業(yè)績(jī) 任務(wù)完成情況發(fā)放，除管理人員外，其他員工一律實(shí)行無業(yè)績(jī)無底薪 的績(jī)效工資考核辦法（具體員工工資標(biāo)準(zhǔn)和差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)詳見公司 員工工資標(biāo)準(zhǔn)）。五、公司被聘用人員一經(jīng)聘用，必須簽訂公司統(tǒng)一印制的員工聘用勞動(dòng)合同。合同管理制度一、本公司對(duì)外簽訂合同，一律以法定代表人的名義簽訂，其它 任何人均無權(quán)擅自代表公司簽約。二、法定代表人不能親自前往或者到場(chǎng)，可以授權(quán)公司管理人員 對(duì)外簽約，對(duì)外簽約的被授權(quán)人必須持有“企業(yè)法人授權(quán)委托書”。三、不屬于法定代表人或法定代表人授權(quán)簽定的各類合同，公司 不承擔(dān)任何經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律后果。公司業(yè)務(wù)13、部門對(duì)外簽約，必須在公 司授權(quán)委托簽約的范周和期限內(nèi)進(jìn)行簽約，否則，造成的損失一律市 其負(fù)責(zé)人承擔(dān)。四、簽訂重大合同必須經(jīng)過詳細(xì)認(rèn)真考察，并提交總經(jīng)辦研究， 法律顧問審核批準(zhǔn)的合同，不得對(duì)外簽約。五、公司及個(gè)部門在運(yùn)作廣告項(xiàng)目時(shí)與所有業(yè)務(wù)單位必須簽訂合 同，合同款額與發(fā)票款額必須相符，嚴(yán)禁票據(jù)不符，否則公司終止該 筆業(yè)務(wù)，造成的經(jīng)濟(jì)損失由各負(fù)責(zé)人和當(dāng)事人承擔(dān)。六、公司的廣告業(yè)發(fā)布合同、便函、文件等重要法律文書一 律由財(cái)務(wù)部專人專柜保管，統(tǒng)一編號(hào)，并予以造冊(cè)登記，領(lǐng)用時(shí)必須 經(jīng)總經(jīng)理同意方可使用，各部門員工領(lǐng)用時(shí)須部門主管同意方可使用, 空白文書和合同一律不準(zhǔn)事先蓋章。七、公司各部門使用公司統(tǒng)一14、印制的各類合同，并由總經(jīng)辦統(tǒng)一 保管，并以部門負(fù)責(zé)人的名義在公司授權(quán)的范圍內(nèi)對(duì)外簽約。公司證 章管理制度公司企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照正本、副本、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅 務(wù)登記證、銀行開戶許可證、文化經(jīng)營許可證、固定形式印刷品廣告 登記證、公司行政公章，合同專用章一律由專人保管，財(cái)務(wù)專用章由 出納保管，使用公司證件、公章、財(cái)務(wù)專用章必須事先征得公司董事 長(zhǎng)同意。公司各分支機(jī)構(gòu)營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、 銀行開戶許可證、公章、財(cái)務(wù)專用章一律由各分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人保管, 若使用不當(dāng)，造成法律后果或經(jīng)濟(jì)損失，由各分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人自行承 擔(dān)。檔案管理制度一、會(huì)計(jì)檔案：每月（季）財(cái)務(wù)結(jié)算后，會(huì)計(jì)應(yīng)將檔案（包括各15、類 財(cái)務(wù)報(bào)表、驗(yàn)資文件、會(huì)計(jì)帳薄）一律存入專柜，裝訂成冊(cè)，交于行 財(cái)部主任管理。二、管理檔案：公司章程、公司規(guī)章制度及各類管理考核 細(xì)則一律單列存放。三、員工檔案：公司員工檔案一律裝訂好單列存放。四、合同檔案：（包括企業(yè)法人授權(quán)委托書存根、勞動(dòng)合同、各 類協(xié)議、廣告業(yè)發(fā)布合同）單列存放，一律保密管理，未經(jīng)公司法定 代表人同意，任何人不得私自參閱。五、文件檔案：公司股東會(huì)決議及公司有關(guān)文件一律單列存放。六、來文檔案：其它單位來文由分管經(jīng)理、總監(jiān)閱后一律單行存 放。七、項(xiàng)目檔案：一律按機(jī)密文件處理，單行存放，未經(jīng)公司董事 長(zhǎng)同意，任何人不得私自參閱。公司各分支機(jī)構(gòu)的檔案管理由各分支 機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人指定專人或自行管理。文件處理程序公司對(duì)內(nèi)部行文時(shí)，一律以“xx傳字”加文號(hào)出現(xiàn)。公司各部 門不得以公司名義對(duì)公司內(nèi)外行文，各部門若由于新開發(fā)項(xiàng)目運(yùn)作需 要公司出具文件，須按程序并以部門的名義向公司總經(jīng)辦上報(bào)項(xiàng)目運(yùn) 作請(qǐng)示文件，待公司總經(jīng)辦商議并報(bào)董事長(zhǎng)簽署同意后予以下發(fā)文件 后再執(zhí)行。公司所有的廣告編輯或文化商業(yè)推廣項(xiàng)目，必須上報(bào)總經(jīng) 辦審核認(rèn)可后方可執(zhí)行。所有者權(quán)益一、按照公司法、會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定，公司提取保險(xiǎn)基金, 每年按稅后利潤的10%提取。二、盈余公積金）：每年按稅后利潤的5%提取，這部分資金，用 于公司的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。