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1、證券公司固有資金同業(yè)拆借業(yè)務(wù)管理規(guī)定編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 固有資金同業(yè)拆借業(yè)務(wù)管理規(guī)定為加強(qiáng)與金融機(jī)構(gòu)合作，規(guī)范拆借業(yè)務(wù)行為，保證資金安全和使用效率，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，制定本規(guī)定。第一條 職責(zé)分工（一）投資運(yùn)營(yíng)部辦理自主資金拆入拆出業(yè)務(wù)及保管相關(guān)資料。拆借業(yè)務(wù)人員由投資運(yùn)營(yíng)部總經(jīng)理、首席交易員、普通交易員和風(fēng)險(xiǎn)控制員組成。部門總經(jīng)理負(fù)責(zé)拆借方案的審批以及授權(quán)、授信的審批。首席交易員負(fù)責(zé)交易系統(tǒng)的內(nèi)部管理設(shè)置，包括內(nèi)部管理、成員間授信管理、賬戶管理、保證金管理、通訊錄的維護(hù)、小額交易設(shè)置等。普通交易員負(fù)2、責(zé)在授權(quán)授信范圍內(nèi)進(jìn)行前臺(tái)交易。風(fēng)險(xiǎn)控制員負(fù)責(zé)交易的風(fēng)險(xiǎn)控制管理。（二）公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)自主拆借業(yè)務(wù)的資金劃撥及核算。第二條 資金拆借業(yè)務(wù)的基本要求（一）拆出資金限于公司的閑置資金；（二）拆入資金僅限于彌補(bǔ)頭寸不足及解決公司臨時(shí)性資金周轉(zhuǎn)需要。辦理拆借業(yè)務(wù)通過全國(guó)銀行間同業(yè)拆借中心的交易系統(tǒng)，以網(wǎng)上拆借的方式進(jìn)行。第三條 辦理拆借業(yè)務(wù)的基本原則（一）合理安排頭寸，及時(shí)調(diào)度資金，保證資金的高效運(yùn)用。（二）嚴(yán)格執(zhí)行貸款公司同業(yè)拆入余額比例要求，同業(yè)拆入余額不得超過凈資產(chǎn)的20%；且拆入、拆出余額均不得超過人民銀行批準(zhǔn)的最高限額。（三）嚴(yán)格執(zhí)行人民銀行批準(zhǔn)的關(guān)于同業(yè)拆借期限的要求；拆入資金最長(zhǎng)期限3、為7天，拆出資金最長(zhǎng)不得超過交易對(duì)手所允許的最長(zhǎng)拆入期限；同業(yè)拆借到期后不得展期。（四）在充分利用公司賬面資金的基礎(chǔ)上使用拆入資金，拆入資金要選擇提供最優(yōu)惠利率的銀行，保證公司利息支出的最小化。（五）拆借對(duì)象為具有同業(yè)拆借業(yè)務(wù)資格、給予公司拆借授信并正常開展拆借業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)。（六）拆出資金額度原則上不超過交易對(duì)手給予公司的拆借授信額度。（七）拆出資金額度不超過公司注冊(cè)資本金。（八）同業(yè)拆借應(yīng)按照法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，履行信息披露義務(wù)，并保證所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)。（九）辦理拆借業(yè)務(wù)須符合人民銀行相關(guān)規(guī)定及法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。第四條 注意事項(xiàng)（一）交易員應(yīng)妥善保管好交易系統(tǒng)的用戶名和密碼。用戶名和密碼應(yīng)做到專人專用，避免多人共用一個(gè)用戶名和密碼，以降低交易風(fēng)險(xiǎn)；交易密碼要求按需要定期或不定期重置，并做好密碼重置記錄。應(yīng)注意用戶名和密碼的保密，若不慎遺忘，應(yīng)及時(shí)申請(qǐng)重置；若不慎泄露，應(yīng)盡快修改。（二）首席交易員應(yīng)妥善保管好U盾和密碼。（三）同業(yè)拆借業(yè)務(wù)實(shí)行分級(jí)授權(quán)的管理模式。自主投資決策委員會(huì)授權(quán)投資運(yùn)營(yíng)部管理同業(yè)拆借業(yè)務(wù)；部門總經(jīng)理授權(quán)交易員在授信范圍內(nèi)開展同業(yè)拆借業(yè)務(wù)；首席交易員根據(jù)授權(quán)，在交易系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行相應(yīng)的管理設(shè)置。第五條 本規(guī)定自公布之日起實(shí)施。