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1、集團業務交往報銷及貨款支付流程管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 1 目 的規范公司報銷及貨款支付作業，保證其順暢。2 范 圍適用于公司業務交往過程中所發生的費用的報銷和貨款的支付。3 職 責3.1經辦人員負責申請依據的整理，申請單的填寫。3.2部門主管負責對申請內容進行初審。3.3財務部負責申請依據的審核。3.4 公司總經理及上級公司領導負責申請單的簽批和批準。4 措施和方法4.1 差旅費差旅費報銷按Q/DJC/G06.05-2008差旅費報銷制度執行。4.2 差旅費以外的費用 經辦人員整理相關有效費用憑證，2、交由部門主管進行初審后，隨同費用控制手冊交至財務部進行審核和登記，再送交公司總經理簽批，超過公司總經理審批權限的還應送至上級公司領導批準，完畢后方可至出納處領款。4.3采購貨款 屬于出貨前部分或全額付款的廠商，經辦人員填寫付款申請單，交由部門主管進行初審后，隨同購銷合同交至財務部進行審核和登記，再送交公司總經理簽批，超過公司總經理審批權限的還應送至上級公司領導批準，完畢后交至出納處付款。屬于出貨后支付尾款或全額付款的廠商，經辦人員填寫付款申請單，交由部門主管進行初審后，隨同購銷合同，入庫單及增值稅發票交至財務部進行審核和登記，再送交公司總經理簽批，超過公司總經理審批權限的還應送至上級公司領導批準，完畢后交至出納處付款。4.4其它審批權限參照公司財務收支審批權限程序表（一）和表二執行。初審審審批準申請簽批審核 流程圖經辦人員 NN 部門主管YN財務部 Y NY總經理Y上級公司領導 Y 付款出納 申請