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1、大型上市公司項目融資計劃、執行方案管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 第1章總則第1條為規范企業項目融資行為，降低資本成本，減少融資風險，提高融資效率，根據 國家相關法律法規，并結合企業具體情況，特制定本制度。第2條融資包括權益性融資和債務性融資。（1）權益性融資是指融資結束后增加了企業權益資本的融資，如追加資本金、增資擴 股、發行股票。（2）債務性融資是指融資結束示增加了企業負債的融資，如向銀行或非銀行金融機構 借款、發行企業債券、融資租賃等。第3條融資方式有以下兒種。（1）投資資本籌資。（2）發行股票籌資。2、（3）發行債券籌資。（4）長期借款、租賃融資。（5）混合性資金籌集。笫4條融資管理的原則如卜二（1）風險適度原則。（2）以低成本融資為導向原則。（3）長遠利益與當前利益兼顧原則。第5條木制度適用于集團企業和控股企業所屬項目的融資管理。第6條權責劃分。（1）財務管理部是實施項冃融資管理的職能部門，其主要職責包括以下幾項。 完善集團企業融資管理制度。 金業項目融資活動的策劃、論證與監管。 市核下屬控股企業重要項目融資活動并提出意見。 對集團企業及控股企業的項冃融資活動進行動態的跟蹤管理。（2）項冃開發部負責項冃融資業務的執行和反饋。（3）總經理負責所侑項日融資活動的審批。（4）董事會負責重要項目融3、資活動的市批。（5）財務管理部市計人員負責對融資活動進行定期和不定期的市計。第2章項目融資計劃管理笫7條項冃開發部負責制訂年度項冃融資計劃，融資計劃的內容包括融資方式、融資額 度、融資原因等。第8條財務管理部對項目開發部擬訂的項目融資計劃進行財務審核，從風險控制的角度 分析融資計劃的可行性。第9條工程總監和財務總監對融資計劃進行審核，提出修改意見，由項冃開發部和財務 管理部進行完善。第10條總經理對項目融資方案進行審批，并根據融資的重要程度決定是否交董事會審 議。第11條董事會對重大項目融資活動進行審議，作出最終決策。第12條審批按權限劃分如下。（1）總經理辦公會對融資額度在萬元以下的融資項F4、I具冇授終審批權。（2）螢事會對融資額度在萬元以上的融資項日具有最終審批權。第13條融資活動審核和審批原則如下。（1）符合國家產業政策以及集團公司的長期發展規劃。（2）經濟效益良好。（3）法律手續完善。（4）上報資料齊全、真實、可靠。（5）與金業融資能力相適應。第14條對于重大項目融資活動，可以邀請外部專業機構進行風險論證，具體組織活動 由財務管理部負責。第3章制定“融資執行方案”第15條項日開發部負責編制融資執行方案，融資執行方案應包括以下資料。（1）融資款項的用途及用款項目背景情況。（2）用款與還款計劃。（3）融資數量與債權人。（4）擔保方式與內容。（5）用款項目經濟性與還款能力分析。（65、）其他需要說明的事項。第16條財務部對項目開發部制定的融資執行方案進行論證。論證可以分為內部論證和 外部論證兩種形式。論證的主耍內容如下。（1）組織審查基本情況。（2）對方案的疑點、風險隱患提出質詢。（3）評價方案執行人的資格及能力，并提出建議。第17條財務部將融資執行方案報財務總監進行市核，財務總監主要從融資風險防范的 角度進行審核，分析本次融資活動的潛在風險，并提出降低風險的意見。笫18條財務總監將融資執行方案報總經理進行審批，由總經理出示意見。融資金額在 萬元以下的項1=1，由總經理進行最終審批；融資金額在萬元以上的項目，報螢事會論證和決 議。第4章融資過程管理笫19條項冃融資過程管理實6、行融資、資金運用和臨管相結合的原則。笫20條融資活動指定融資活動執行人，做到責、權、利相對等，確保融資執行方案按 計劃實施。第21條融資活動執行人應定期將資金運用狀況向財務管理部和財務總監做書面匯報。第22條控股企業的項目融資情況和融資資金運用狀況應按月送達集I才I金業財務管理部 備案。笫23條財務管理部對控股企業的融資活動進行跟蹤檢查，幫助解決各種實際問題，協 調各）j面的關系。第24條財務管理部審計人員視情況定期或不定期對集團企業職能部門和控股金業進行 專項檢査及審計。對違反木制度進行項目融資的行為和融資管理混亂的單位與責任人，捉出 處理意見或建議，報經企業領導批準后執行。第5章融資效果評價第25條財務管理部對項日融資活動的效果進行評價。第26條對融資執行方案因決策失誤或審杳、把關不嚴而造成經濟損失的，應追究相關 責任人的責任。第27條對融資資金因管理不善或用人不當致使資產流失、嚴重虧損或造成其他嚴重后 果的，要追究相關責任人的責任。第28條對融資活動的主管領導、負責人或其他工作人員違反本規定、玩忽職守、濫用 職權、徇私舞弊等造成嚴重損失的，要追究相關人員的行政及法律責任。第6章附則第29條本制度由財務部制定，財務部保陽對本制度的解釋權和修訂權。 第30條本制度經總經理市核通過后發布執行。