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1、醫貿公司銀行存款業務流程及管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 一、 目的 本管理文件明確了公司通過銀行進行收款、付款結算及銀行存款余額的管理要求與操作規范，以規范銀行存款業務的基本程序。二、范圍本程序管理文件適用于公司銀行存款業務，適用于會計部及收、付款相關部門，但不包括結算中心。三、相關程序及制度 資金使用計劃制度( P3-Z4-1 ) 借款管理制度( P3-Z4-5 ) 費用報銷管理制度( P3-Z4-6 ) 結算中心管理制度( P3-Z4-8 )四、業務流程1、銀行收款管理11 XX醫貿銷售款轉帳步驟涉及2、部門及崗位崗位崗步驟說明1XX醫貿/銀行/結算中心完成XX醫貿銷售款轉帳相關業務，詳見結算中心管理制度( P3-Z4-8 )之“23 銀行收款（XX醫貿收貨款）”2制單會計以結算中心記帳憑證一份為原始憑證，制作并打印記帳憑證3主管會計審核記帳憑證4出納根據記帳憑證登記銀行存款日記帳12 其他銀行收款步驟涉及部門及崗位崗位崗步驟說明1出納/結算中心完成銀行進帳相關業務，詳見結算中心管理制度( P3-Z4-8 )之“22 銀行收款（XX醫貿收貨款除外）”2制單會計以結算中心記帳憑證一份為原始憑證，制作并打印記帳憑證3主管會計審核記帳憑證4出納根據記帳憑證登記銀行存款日記帳2、空白支票領取管理詳見結3、算中心管理制度( P3-Z4-8 )之“4、空白支票領取管理”。2、銀行付款管理21 自行簽發支票付款步驟涉及部門及崗位崗位崗步驟說明1經辦人對于十萬元以下（不含十萬元）且需用支票付款的，按照不同業務內容填制單據：屬借款的，填制資金使用請示報告單（支票）；屬報銷的，填制費用報銷單。單據分別經授權人審批和主管會計、會計部 部長審核，詳見借款管理制度( P3-Z4-5 )和費用報銷管理制度( P3-Z4-6 )2出納向經辦人簽發支票3經辦人收取支票，在資金使用請示報告單（支票）、費用報銷單上簽字確認，并在出納的支票登記本上簽收4出納填制支票付款通知書一式三聯，連同支票根交結算中心會計，辦理領取空白4、支票的銷帳手續。帶回結算中心會計、出納蓋章的支票付款通知書兩聯，一聯留作存根5結算中心會計在支票付款通知書上蓋章，留存一聯及支票根作為原始憑證，制作并打印記帳憑證6結算中心主管會計審核記帳憑證7結算中心出納根據審核后的記帳憑證登記銀行存款日記帳，同時根據支票根在支票登記簿上注銷會計部出納領取的空白支票8出納將支票付款通知書一聯交制單會計，一聯留存，在支票登記簿上登記9制單會計以支票付款通知書一聯、資金使用請示報告單（支票）或費用報銷單作為原始憑證，制作并打印記帳憑證10主管會計審核記帳憑證11出納根據審核后的記帳憑證登記銀行存款日記帳22 委托結算中心付款步驟涉及部門及崗位崗位崗步驟說明1經辦5、人對于十萬元以上（含十萬元）付款，按照不同業務內容和結算方式填制單據：屬借款的，填制資金使用請示報告單（支票）；屬報銷的，填制費用報銷單。單據分別經授權人審批和主管會計、會計部部長審核，交出納。詳見借款管理制度( P3-Z4-5 )和費用報銷管理制度( P3-Z4-6 )2出納根據不同付款方式要求，開具支票付款通知書一式三聯或匯票、電匯通知書一式三聯，交結算中心會計3結算中心辦理銀行付款手續，詳見結算中心管理制度( P3-Z4-8 )之“61 公司付款管理”4制單會計以結算中心蓋章的支票付款通知書或匯款、電匯通知書一聯為原始憑證制作并打印記帳憑證，一聯作為存根5主管會計審核記帳憑證6出納根據經審核的記帳憑證登記銀行存款日記帳3、銀行存款余額管理出納每月由結算中心獲取銀行存款對帳單，編制調節表。如有不符應報會計部部長和財務管理部部長，與結算中心共同追查原因。五、單據及報告資金使用請示報告單（支票）費用報銷單支票付款通知書匯票、電匯通知書銀行存款對帳單（結算中心提供）