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1、科技有限公司工程中心項目部費用報銷管理規定編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: XXXX科技有限公司工程中心項目部費用報銷管理規定第一節 項目費用開支管理規定第一條 項目經理是項目費用開支的第一責任人，項目會計負責貫徹公司財會制度，并具體實施。第二條 項目費用實行預算管理規定，由各項目經理根據項目實施情況按年編制項目日常費用及專項費用預算，并合理拆分到月，區域總監、工程中心主管領導、內審部、總經理審批同意后，反饋項目部執行，由成本核算部按月監督執行。第三條 項目經理對每項支出有決定權，并指派經辦人（原則要兩人以上）具體處2、理。經辦人在費用支出后，填寫報銷單須附相關票據（粘貼，經辦人在發票背面簽字），由項目經理簽字后，到項目財務人員處報銷。項目財務人員要認真核對票（單）據，如事由、時間、地點、單位、數量、單價、金額等是否與實際相符，否則不予報銷。第四條 項目費用支出要及時辦理報銷手續，無故5天內不辦理報銷手續者，每次罰款100元。第五條 所有費用的開支，經辦人必須取得正規發票；小額的零散開支，無法開發票的要開具收據，并加蓋收款單位或收款個人的章印，否則不予報賬。第六條 車輛使用費中，如燃油費、保養維修費等支出金額要與車輛加油記錄中的相關記錄相符合。第七條 因進場、退場、休假、公出、轉場而產生的差旅費，原則上只核銷3、長途汽車和火車硬臥車票，如超過標準，必須事先經公司批準，否則按正常標準報銷。出租汽車票原則上不予報銷，如有特殊原因須事先得到工程部主管領導批準。只核銷起點到終點的車票（正常中轉除外），因個人原因而產生的票據不予報銷。第八條 項目經理、副經理、總工因特殊情況需乘坐飛機的，應事先報告公司批準，否則按差旅管理規定標準部分予以報銷。第九條 工程項目人員因公外出需要住宿的，項目經理（含副經理、總工）住宿標準為不超過200元/天，其他人員住宿標準為不超過150元/天，陪同客人的另行處理。外地員工回公司辦事需要住宿的，按出差標準執行。第十條 招待費開支必須事先經項目經理批準，并定出標準，開支后填寫特殊開支表4、，注明時間、地點、出席人員、原因等。招待應以節儉為原則，杜絕大吃大喝、鋪張浪費。第十一條 因公借款金額在2000元（含2000元）以下要項目經理批準，超過2000元以上的，區域總監批準，同時還需在借款單上注明還款時限，不得無故超過時限。第十二條 對于超預算外的支出，區域總監批準，并經總經理電同后才可以提前開支，在發生后的三個工作日內完成紙質報批手續，在報銷該費用時將總經理特批手續作為附件。第十三條 項目部工作車輛由公司統一調度安排租用，租車費不包含在項目費用中（特殊情況下臨時租賃除外）。第十四條 任何罰款票據，一律不予核銷。第二節 項目費用報銷管理規定第十五條 報銷票據應分類粘貼，具體分為辦公5、設備、生活設施；辦公電器、生活電器、廚房電器；辦公用品、生活用品、廚房用品、差旅費、電話費等。第十六條 每月報賬時應附報賬明細清單，說明每份票據的詳細用途，需要履行公司申報程序的，須將經審批后的申報表作為發票的附件。第十七條 辦公用品、日用品、材料發票報銷必須附有詳細的銷售清單。第十八條 取得加蓋收款人簽章的特殊費用需辦理審批手續，當月發生的相關特殊費用上報審核完畢后，根據公司審批處理的意見配合辦理報賬手續。第十九條 所有票據必須分類粘貼，嚴禁在發票或報賬單上標注“招待應酬XXX” 字樣，白條和收據不得和發票一起粘貼，每份報賬單增加附頁標注該發票的真實用途。第二十條 項目部發生的招待費、公關費6、等相關費用金額超過2000元以上的，區域總監批準后使用，超過5000元以上的必須經工程中心總經理電同后使用，各人發生的招待費可以集中粘貼一份報賬單，但需在附頁上說明每次招待的用途、招待人數。第二十一條 項目部自行設計車輛加油管理隨車表格，要求該表格有車牌號、加油時間、加油時里程數、加油人、隨車人、備注等項目，月底將該表格附在車輛報銷單后面備查，每輛車發生的車輛費用單獨粘貼，不得幾輛車的費用票據混貼。第二十二條 項目部報銷時應填寫報銷憑單，報銷憑單上應有經辦人人、證明人、項目會計及項目經理審批的簽字，當項目部將要撤點只剩下一名人員時，報銷憑單上三處簽字可以均由其一人填寫。第二十三條 填寫報銷憑單7、一律使用鋼筆或簽字筆不得使用圓珠筆，報銷憑單不得涂改；大寫金額“分”為零時，“角”或“元”后應填寫“整”字，如3.50元（小寫金額應填至小數點后兩位）大寫為叁元伍角整。第二十四條 報銷憑單上日期、憑單號、附單據張數、金額應填寫齊全，憑單號應按月依次編號，單據張數按自然張數計算（包括入庫單、物品清單的張數），報銷憑單上的數字一律使用阿拉伯數字。第二十五條 一般情況發票和收據應蓋“發票專用章”或“財務專用章”，如果發票蓋章處有特殊注明的，按要求辦理。第二十六條 第一次報銷房租費時應提供加蓋公章的合同、協議的原件（無需貼在憑證后）。如項目部租用以單位名義出租的房，租房費用報銷應附發票，報銷時發票上的8、蓋章單位應與合同上的蓋章單位一致。如租用私人房屋、應要求房東到地稅局開具完稅發票，地稅局發票收款方應與合同中房東姓名一致，公司可以合理稅金（5%以下）。第二十七條 住宿發票抬頭應開據公司名稱，不應開據住宿人姓名，另在發票上注明住宿起止時間、人數、日費用，并且住宿人應在發票背面簽名。第二十八條 購買辦公、生活、廚房用品，報銷發票中應寫明購買物品名稱、數量、單價、金額或附購物小票（小票應蓋銷售單位章），同時背面要有兩位購買人簽字。第二十九條 報銷單價200元以上的辦公、生活等用品時應填寫領用單。第三十條 報銷票據應粘貼于已使用過的白紙上（若為一張票據時，則不需要），附在支出憑單之后，嚴禁將票據貼在9、空白支出憑單上，應按票據大小從白紙的右上角起按自右至左順序重疊粘貼，不得遮蓋報銷金額。第三十一條 不得在發票或原始憑證上附寫說明，如需注明事因可另行附條。第三十二條 對于報銷項目部組建以后再新購的生活家具、辦公家具、床上用品時應注明數量及使用人姓名。第三十三條 如果發票金額大于實報金額，則應在發票正面用黑色簽字筆注明實報金額、姓名、日期，如“此票實報50元李XX 2012年3月1日”。第三節 項目費用使用標準第三十四條 項目部辦公場所（盡可能租用具有簡單裝修含電視、空調、冰箱、洗衣機、熱水器、廚衛等基本生活設施）租賃費原則不超過2000元/月（業主有特殊要求的項目或項目所在地租賃行情較高的單獨10、申請），按實際發生但不超出以上標準憑真實、有效發票報賬，超出部分但無審批手續的予以核減。第三十五條 辦公家具（一般含辦公桌椅6套、檔案柜1套等）原則不超出3000元/項（按項目部6人配置，不足或超出6人，費用按比例增減），按實際發生但不超出以上標準憑真實、有效發票報賬，超出部分但無審批手續的予以核減。第三十六條 辦公設施（一般含A4打印機、傳真機、門牌、制度寫真牌、工號牌、檔案盒、拖線板、網絡路由器、網卡等）原則不超出2000元/項，按實際發生但不超出以上標準憑真實、有效發票報賬，超出2000元以上符合公司固定資產認定的，根據公司固定資產管理規定辦理審批手續后，根據審批文件購買并辦理報賬手續。11、第三十七條 生活家具（一般含單人床6張、床上用品6套、餐桌椅等，）原則不超出4000元/項（按項目部6人配置，不足或超出6人，費用按比例增減），按實際發生但不超出以上標準憑真實、有效發票報賬，超出部分但無審批手續的予以核減。第三十八條 生活設施（一般含鍋碗瓢盆、茶具、拖把、插座、光源等）原則不超出2000元/項，按實際發生但不超出以上標準憑真實、有效發票報賬，超出部分但無審批手續的予以核減。第三十九條 項目部有線網絡、電話等開辦費按實際發生憑真實、有效發票報賬。第四十條 一般招待費：作為用于項目部日常生產、資金回籠、合同內變更（包括聯合設計批復后的變更）、新增項目和現場協調等發生的招待費用（含12、餐費、香煙、酒、禮品、游覽、娛樂以及其它特殊費用等），標準分為三個類：一類8000元/月（合同額在5000萬元及以上）、二類6000元/月（合同額在2000-5000萬元）、三類4000元/月（合同額在2000萬元及以下），由項目部每月按不超出以上標準憑真實、有效發票報賬，超出部分但無審批手續的予以核減。第四十一條 專項招待費：重大事項招待、聯合設計、公司指定設備主材變更協調、工廠監造、交工驗收、培訓、公司領導指定使用等專項費用由項目部填寫工程資金預支申請表另行申請，經過審批后方可使用，按實際發生憑有效發票報賬。第四十二條 通信費：包括項目部電話傳真費用、網絡費和管理人員手機費。給予施工項目固13、話費和網絡費標準為300元/月，公司未配備工作手機的管理人員通訊費按項目經理300元/月，項目總工200元/月，項目副經理200元/月，其他一般管理人員100元/月，駕駛員100元/月標準執行，特殊情況多出的部分由項目部在雜支中支出。由項目部每月按以上標準憑真實、有效發票報賬。第四十三條 一般辦公費：包括復印費、裝訂費、圖紙出版費、易消耗易磨損的辦公用品、電腦和打印機一般耗材及修理費、工具書、報刊、電視費、郵寄費、宣傳費、刻章費等，標準分為兩類：一類1200元/月（合同額在5000萬元及以上）、二類1000元/月（合同額在5000萬元以下）。由項目部每月按不超出以上標準憑真實、有效發票報賬，超14、出部分但無審批手續的予以核減。第四十四條 專項辦公費：按合同規定或其他原因為業主、監理提供租房、車輛、辦公設施以及項目部聯合設計文件、竣工資料、培訓資料出版費等由項目部填寫工程資金預支申請表另行申請，經過審批后方可使用，按實際發生憑真實、有效發票報賬。第四十五條 生活用品費：指項目部管理人員日常生活中使用的物管、電梯、水、電、氣（含液化氣、天然氣）、供暖等費用等按800元/月標準，由項目部每月按不超出以上標準憑真實、有效發票報賬，超出部分但無審批手續的予以核減。第四十六條 日用品費：指項目部日常辦公需要的紙杯、面巾紙、洗手液、桶裝水、瓶裝水、價值較小的飲水機等費用按300元/月標準，由項目部每15、月按不超出以上標準憑真實、有效發票報賬，超出部分但無審批手續的予以核減。個人洗漱用品、衛生用品、小食品一律不得報銷。第四十七條 車輛費：每個項目部原則上配置一輛日常用車，包括油費、過路費、停車費、洗車費和日常維修保養費用，（項目部所在地需租用長期車位的，租賃車輛及租賃費由公司統一安排），項目部應嚴格管理車輛使用，每月按不超出預算內的費用標準憑真實、有效發票報賬，超出部分但無審批手續的不予報銷。第四十八條 市內交通費：為項目部管理人員市內因公辦事發生的交通費用，每個項目最高額度不超過300元/月，由項目部每月按不超出以上標準憑真實、有效發票報賬，超出部分但無審批手續的予以核減。第四十九條 勞保用16、品費：為項目部管理人員因工作需要配置的相關個人防護用品，含手套、膠鞋、防暑降溫藥品等，每個項目最高限額不超過200元/月，由項目部每月按不超出以上標準憑真實、有效發票報賬，超出部分但無審批手續的予以核減。第五十條 醫藥費：項目部員工不得報銷日常醫藥費用，因公受傷醫療費用按實際發生報銷。第五十一條 專項驗收費：特殊分項工程驗收、設備材料送檢等發生的費用，此類費用按實際發生，按照公司審批流程，憑真實、有效發票報賬。第四節 項目費用其他規定第五十二條 項目部報銷的費用，報銷憑證說明應與實際發生相一致，發票須真實有效。第五十三條 公司對項目部人員的伙食費用及雜支費用實行額定補貼，造表核發，不再報銷該類17、相關發票。第五十四條 項目部零星物資采購規定根據公司的采購管理辦法執行，單獨粘貼報銷。第五十五條 公司領導或其他人員到現場檢查指導或招待業主等專項費用可由項目部申請或公司撥付到項目部，誰使用誰報賬，項目部不得代報。第五十六條 如區域總監兼任項目經理，發生的非該兼任項目的費用，由其個人單獨報銷，不包含在所兼任的項目費用中。第五十七條 當月發生的費用，要求當月報賬，不得跨月，工程會計在整理完畢后，于每月5日之前將上月發生的項目費用單據及相關附件說明一同郵寄給工程中心成本核算部的核算員，由核算員根據核算管理規定的流程辦理費用審批手續。第五十八條 工程中心成本核算部為本規定的歸口管理部門，負責此規定的解釋、修訂。 年2月28日