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1、金融投資企業(yè)項(xiàng)目管理暫行制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): XX投資有限公司項(xiàng)目投資管理暫行辦法第一章 總 則 第一條 為規(guī)范公司投資決策程序，防范和控制投資風(fēng)險(xiǎn)，提高投資后的管理及增值服務(wù)水平，保障公司資產(chǎn)的安全與增值，根據(jù)中華人民共和國公司法和公司章程以及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，參照國際創(chuàng)業(yè)投資業(yè)的通行做法，特制定本辦法。 第二條 公司項(xiàng)目投資應(yīng)遵循以下規(guī)定：（一）投資原則力求投資項(xiàng)目的成長性、增值性，優(yōu)先選擇具有較高科技含量且具有較大增值潛力的項(xiàng)目進(jìn)行投資，確保投資資金的安全性、收益性和流動(dòng)性。 （二）投資資金的2、分配合理分配長期投資資金與短期投資資金，以確保公司能獲得持續(xù)而穩(wěn)定的投資收益。（三）投資限制對單個(gè)項(xiàng)目的投資額不超過公司股本的10%；不得投資于非XX領(lǐng)域；不得投資于承擔(dān)無限責(zé)任的企業(yè)；不得為非所投資企業(yè)提供擔(dān)保。所投資企業(yè)要求擔(dān)保的，應(yīng)按股份比例承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任，且須經(jīng)公司投資決策委員會(huì)同意；不得直接投資于經(jīng)營性房地產(chǎn)業(yè)務(wù)；不得從事未經(jīng)董事會(huì)授權(quán)的其它業(yè)務(wù)。（四）投資標(biāo)準(zhǔn) 1、所投資項(xiàng)目應(yīng)符合國家產(chǎn)業(yè)政策，產(chǎn)業(yè)具有發(fā)展?jié)摿Γ瑑?yōu)先選擇經(jīng)國家、省市有關(guān)部門論證、鑒定的項(xiàng)目； 2、選擇投資的項(xiàng)目應(yīng)具備良好的市場前景、較強(qiáng)的競爭力和盈利能力，要有完整、務(wù)實(shí)、操作性強(qiáng)的項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃和具備項(xiàng)目實(shí)施能力的管理3、隊(duì)伍，產(chǎn)權(quán)明晰，財(cái)務(wù)管理規(guī)范； 3、投資價(jià)格合理；（五）項(xiàng)目跟投 鼓勵(lì)投資經(jīng)理個(gè)人與公司共同投資；對早期項(xiàng)目，原則上投資經(jīng)理要按比例與公司共同投資。（六）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 投資經(jīng)理及投資經(jīng)理級(jí)以上人員可以作為項(xiàng)目負(fù)責(zé)人獨(dú)立承擔(dān)項(xiàng)目的投資，助理投資經(jīng)理必須與投資經(jīng)理級(jí)以上人員共同承擔(dān)項(xiàng)目的投資，不得單獨(dú)承擔(dān)項(xiàng)目的投資。本辦法適用于公司所進(jìn)行的項(xiàng)目投資。本辦法所稱的項(xiàng)目投資是公司以股權(quán)或債權(quán)方式進(jìn)行的項(xiàng)目投資，包括以各種方式進(jìn)行的長期項(xiàng)目投資和短期項(xiàng)目投資。長期項(xiàng)目投資是指以股權(quán)投資的方式直接投資于高新技術(shù)企業(yè)或技術(shù)XX企業(yè)，在設(shè)定的持股時(shí)間內(nèi)采取多種變現(xiàn)方式撤出投資并獲得增值的投資期限在一年以上的投資4、行為。投資方式包括普通股、優(yōu)先股等。短期項(xiàng)目投資是指以國債現(xiàn)貨及國債回購、新股認(rèn)購或以機(jī)構(gòu)投資者身份參與新股配售、二級(jí)市場證券投資、可轉(zhuǎn)股債投資、短期資金拆借等方式進(jìn)行短期資金運(yùn)作的期限在一年以內(nèi)的投資行為。第四條 公司采取基金型投資管理模式，公司提供投資資金，委托投資管理公司進(jìn)行投資，投資管理公司為資金的受托方，受托管理公司提供的資金，公司與投資管理公司之間的關(guān)系為委托與被委托的關(guān)系；公司獲取委托資金的投資收益并承擔(dān)相應(yīng)的投資風(fēng)險(xiǎn)，按照約定向投資管理公司支付管理費(fèi)；投資管理公司作為受托方，為投資項(xiàng)目的管理主體，負(fù)責(zé)項(xiàng)目的選擇、立項(xiàng)、初審、審慎調(diào)查、擬投資項(xiàng)目的執(zhí)行及已投資項(xiàng)目的管理等各種投資5、活動(dòng)，根據(jù)所管理項(xiàng)目的投資金額獲取相應(yīng)的管理費(fèi)，并按投資項(xiàng)目的增值獲取相應(yīng)的分紅。第二章 機(jī)構(gòu)及職責(zé)劃分 第五條 投資決策委員會(huì)是公司對長期投資項(xiàng)目及投資方案進(jìn)行評審的常設(shè)機(jī)構(gòu)，其職責(zé)為：制訂、修改投資策略與投資政策；對擬投資的長期項(xiàng)目及投資方案進(jìn)行可行性論證和評審，作出批準(zhǔn)或不批準(zhǔn)投資的決定；（一） 定期或不定期組織對已投資項(xiàng)目進(jìn)行檢查，提出整改要求；（二） 對已投資項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)督，并組織對已投資項(xiàng)目的管理工作。 第六條 短期投資決策小組是公司短期投資項(xiàng)目的決策機(jī)構(gòu)，其職責(zé)為：對業(yè)務(wù)部門提交的短期項(xiàng)目投資建議方案進(jìn)行評審，做出批準(zhǔn)或不批準(zhǔn)投資的決定，并對已投資的短期項(xiàng)目進(jìn)行檢查。 第七條 投資6、變現(xiàn)決策小組是公司股權(quán)撤出變現(xiàn)的決策機(jī)構(gòu)，其職責(zé)為：對業(yè)務(wù)部門提交的投資撤出變現(xiàn)方案進(jìn)行評審，做出批準(zhǔn)或不批準(zhǔn)撤資的決定。 第八條 公司各業(yè)務(wù)總部及所組建的投資管理公司是項(xiàng)目立項(xiàng)的審批機(jī)構(gòu)和投資項(xiàng)目的執(zhí)行與管理機(jī)構(gòu)，其職責(zé)為：（一） 制訂部門或管理公司立項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)與立項(xiàng)程序，報(bào)投資決策委員會(huì)秘書處批準(zhǔn)實(shí)施；對投資經(jīng)理經(jīng)篩選后提交申請立項(xiàng)的項(xiàng)目進(jìn)行審查、評估，做出批準(zhǔn)或不批準(zhǔn)立項(xiàng)的決定；組織項(xiàng)目的審慎調(diào)查工作，對上報(bào)投資決策委員會(huì)秘書處的項(xiàng)目進(jìn)行初審；對投資經(jīng)理提交的投資撤出變現(xiàn)方案進(jìn)行初審，將經(jīng)初審?fù)ㄟ^的方案提交公司投資變現(xiàn)決策小組評審； 對已投資的長期投資項(xiàng)目提供管理與增值服務(wù)；跟蹤短期投資項(xiàng)目7、的資金使用情況；按照投資決策委員會(huì)、短期投資決策小組和投資變現(xiàn)決策小組批準(zhǔn)的方案，組織項(xiàng)目投資或投資撤出變現(xiàn)的具體運(yùn)作； 第九條 投資決策委員會(huì)秘書處是投資決策委員會(huì)、短期投資決策小組、投資變現(xiàn)決策小組的日常工作機(jī)構(gòu)， 其職責(zé)為：（一） 召集項(xiàng)目聽證會(huì)；（二） 對投資經(jīng)理提交投資決策委員會(huì)評審的項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)審；（三） 安排投資決策委員會(huì)、短期投資決策小組會(huì)議和投資變現(xiàn)決策小組的評審會(huì)議；（四） 起草投資決策委員會(huì)、短期投資決策小組和投資變現(xiàn)決策小組評審會(huì)決議及需進(jìn)一步審慎調(diào)研的問題通知書；（五） 對公司擬進(jìn)行的投資項(xiàng)目進(jìn)行現(xiàn)場考察，參與項(xiàng)目的商務(wù)談判；（六） 受投資決策委員會(huì)的委托組織并參與對已8、投資項(xiàng)目進(jìn)行檢查、監(jiān)督和管理。 （七）管理項(xiàng)目資料和會(huì)議文件。 第十條 資金財(cái)務(wù)總部負(fù)責(zé)對擬投資企業(yè)進(jìn)行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核數(shù)及投資后的財(cái)務(wù)跟蹤管理。 第十一條 法律事務(wù)室負(fù)責(zé)起草、審查和保管各類法律文件，處理項(xiàng)目投資及運(yùn)作過程中出現(xiàn)的各類法律糾紛，根據(jù)需求對擬投資項(xiàng)目出具法律意見書。第三章 長期項(xiàng)目投資 第十二條 項(xiàng)目收集、篩選 投資經(jīng)理負(fù)責(zé)收集項(xiàng)目方提供的商業(yè)計(jì)劃書及其他相關(guān)信息材料，對項(xiàng)目進(jìn)行篩選。 第十三條 立項(xiàng) 立項(xiàng)是審慎調(diào)查前的一項(xiàng)工作。對經(jīng)過篩選，認(rèn)為具有進(jìn)行審慎調(diào)查價(jià)值的項(xiàng)目，投資經(jīng)理應(yīng)填寫立項(xiàng)申請報(bào)告，連同項(xiàng)目方提供的商業(yè)計(jì)劃書等有關(guān)資料，報(bào)部門或所屬管理公司立項(xiàng)會(huì)審批。 部門或所屬管9、理公司立項(xiàng)會(huì)主要是根據(jù)書面材料對項(xiàng)目進(jìn)行基本判斷和初步篩選。 各業(yè)務(wù)總部部長、各投資管理公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)召集和主持本部門的立項(xiàng)會(huì)，對立項(xiàng)會(huì)所評審的項(xiàng)目出具書面的評審意見，并對立項(xiàng)會(huì)的評審決定負(fù)責(zé)，評審意見應(yīng)列出該項(xiàng)目值得進(jìn)一步審慎調(diào)查的投資價(jià)值及存在的主要問題，表明是否同意對該項(xiàng)目進(jìn)行審慎調(diào)查；同意進(jìn)行審慎調(diào)查的，應(yīng)列出應(yīng)重點(diǎn)調(diào)查的主要內(nèi)容。對未通過立項(xiàng)的項(xiàng)目，投資經(jīng)理應(yīng)將資料歸檔，通知項(xiàng)目方并向項(xiàng)目方提供書面反饋意見，進(jìn)一步的追蹤項(xiàng)目的發(fā)展；對初審資料不全的，應(yīng)進(jìn)一步做好調(diào)查搜集工作。 第十四條 項(xiàng)目聽證 經(jīng)過部門初審?fù)ㄟ^的項(xiàng)目，必要時(shí)可召開項(xiàng)目聽證會(huì)，請項(xiàng)目方的主要負(fù)責(zé)人和主要技術(shù)負(fù)責(zé)人來公10、司做項(xiàng)目介紹，并請專家對項(xiàng)目進(jìn)行論證。 項(xiàng)目聽證會(huì)由投資經(jīng)理提出申請，經(jīng)所在部門批準(zhǔn)后上報(bào)投資決策委員會(huì)秘書處，由投資決策委員會(huì)秘書處負(fù)責(zé)審批并召集會(huì)議，投資決策委員會(huì)委員、部門或管理公司負(fù)責(zé)人、投資經(jīng)理出席聽證會(huì)。 第十五條 項(xiàng)目審慎調(diào)查 對經(jīng)部門（或管理公司）立項(xiàng)會(huì)批準(zhǔn)立項(xiàng)并決定進(jìn)行審慎調(diào)查的項(xiàng)目，由部門或管理公司組成項(xiàng)目小組并指定項(xiàng)目組長，進(jìn)行項(xiàng)目的審慎調(diào)查與評估。項(xiàng)目組成員是其各自負(fù)責(zé)的相關(guān)內(nèi)容的審慎調(diào)查活動(dòng)的直接責(zé)任人，對其所負(fù)責(zé)的相關(guān)內(nèi)容的審慎調(diào)查活動(dòng)承擔(dān)責(zé)任，項(xiàng)目組長為項(xiàng)目資料的復(fù)核人。項(xiàng)目組應(yīng)制作項(xiàng)目審慎調(diào)查方案報(bào)所在部門和分管副總經(jīng)理核準(zhǔn)審批。項(xiàng)目審慎調(diào)查方案應(yīng)包括具體調(diào)查內(nèi)11、容、時(shí)間安排和費(fèi)用預(yù)算等。項(xiàng)目審慎調(diào)查方案經(jīng)分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，項(xiàng)目小組成員共同參與項(xiàng)目的審慎調(diào)查活動(dòng)。項(xiàng)目組成員負(fù)責(zé)對企業(yè)的技術(shù)、產(chǎn)品、市場、管理團(tuán)隊(duì)及公司的內(nèi)部管理等方面進(jìn)行考察，寫出項(xiàng)目審慎調(diào)查報(bào)告；財(cái)務(wù)核數(shù)人員負(fù)責(zé)對企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況和會(huì)計(jì)工作質(zhì)量進(jìn)行審核、判斷，寫出財(cái)務(wù)核數(shù)報(bào)告，交由資金財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人簽署審核意見，其他參與調(diào)查的相關(guān)人員根據(jù)需求出具相應(yīng)的調(diào)查意見。 第十六條 現(xiàn)場調(diào)研（一）在投資方案提交投資決策委員會(huì)評審之前，負(fù)責(zé)該項(xiàng)目立項(xiàng)的部門或管理公司的負(fù)責(zé)人必須去擬投資企業(yè)至少進(jìn)行一次現(xiàn)場調(diào)研，并寫出書面調(diào)研報(bào)告。（二）擬投資金額在人民幣1000萬元以上的項(xiàng)目及其他情況比較復(fù)雜的項(xiàng)目12、，除部門或所屬管理公司的負(fù)責(zé)人外，投資決策委員會(huì)秘書處秘書長以及在投資決策委員會(huì)認(rèn)為必要時(shí)分管副總經(jīng)理也應(yīng)至少去擬投資企業(yè)進(jìn)行次進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)研，并寫出書面調(diào)研報(bào)告。調(diào)研報(bào)告應(yīng)包括以下主要內(nèi)容：1、 現(xiàn)場調(diào)研的時(shí)間；2、 與企業(yè)哪些人員接觸、交談；通過現(xiàn)場調(diào)研得出的對該企業(yè)的總體印象，包括管理團(tuán)隊(duì)的素質(zhì)及誠信狀況、管理制度的建設(shè)情況、業(yè)務(wù)流程的規(guī)范性、員工的總體素質(zhì)、公司氣氛、企業(yè)的發(fā)展前景等。 第十七條 部門初審經(jīng)過審慎調(diào)查之后，對初步判斷基本符合我公司投資條件的項(xiàng)目，項(xiàng)目小組應(yīng)與該企業(yè)及其原股東商談設(shè)計(jì)投資方案，包括投資方式（增資、股權(quán)轉(zhuǎn)讓或新設(shè)公司）、股權(quán)結(jié)構(gòu)、我方入股價(jià)格、投資款支付方式、13、董事或監(jiān)事席位的分配、特殊條款和保護(hù)性措施、投資回撤途徑等，投資方案應(yīng)經(jīng)分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)。投資方案設(shè)計(jì)完成后，由項(xiàng)目小組撰寫項(xiàng)目投資建議書，提交部門或所在的管理公司初審，各部門或管理公司負(fù)責(zé)人及分管副總經(jīng)理應(yīng)在初審會(huì)結(jié)束后出具初審意見，初審意見應(yīng)包括對項(xiàng)目小組進(jìn)行的審慎調(diào)查是否滿意，該項(xiàng)目是否具有投資價(jià)值、是否同意該投資方案等內(nèi)容；對部門初審?fù)ㄟ^的項(xiàng)目，項(xiàng)目小組應(yīng)填寫項(xiàng)目上會(huì)審批申請表，連同商業(yè)計(jì)劃書、立項(xiàng)報(bào)告、初審意見、財(cái)務(wù)核數(shù)報(bào)告、分管副總經(jīng)理的調(diào)研報(bào)告及其他相關(guān)資料，一并報(bào)送投資決策委員會(huì)秘書處。 第十八條 項(xiàng)目預(yù)審?fù)顿Y決策委員會(huì)秘書處收到投資經(jīng)理提交的項(xiàng)目投資建議書、立項(xiàng)報(bào)告、調(diào)查方案14、初審意見、財(cái)務(wù)核數(shù)報(bào)告、分管副總經(jīng)理的調(diào)研報(bào)告及相關(guān)資料后，根據(jù)投資決策委員會(huì)秘書處對投資經(jīng)理上報(bào)項(xiàng)目初審標(biāo)準(zhǔn)及材料要求指引(試行)的要求對項(xiàng)目資料進(jìn)行預(yù)審。預(yù)審不合格的，發(fā)回項(xiàng)目小組進(jìn)行補(bǔ)充或修改；預(yù)審合格的，發(fā)給項(xiàng)目預(yù)審合格通知書，并列入投資決策委員會(huì)項(xiàng)目評審會(huì)議程。 第十九條 項(xiàng)目評審?fù)顿Y決策委員會(huì)會(huì)議對擬投資項(xiàng)目進(jìn)行可行性論證及評審。項(xiàng)目評審會(huì)議程由投資決策委員會(huì)秘書處負(fù)責(zé)安排，會(huì)議由投資決策委員會(huì)主任或副主任、秘書長主持。投資決策委員會(huì)采用投票方式表決，一人一票，經(jīng)過半數(shù)投資委員同意的項(xiàng)目方得通過。對于有待于進(jìn)一步調(diào)研的項(xiàng)目，投資決策委員會(huì)秘書處應(yīng)根據(jù)投資決策委員會(huì)委員所提問題寫出15、進(jìn)一步審慎調(diào)查項(xiàng)目問題通知書，交由項(xiàng)目小組繼續(xù)進(jìn)行審慎調(diào)查。 第二十條 項(xiàng)目復(fù)議項(xiàng)目小組針對進(jìn)一步審慎調(diào)查項(xiàng)目問題通知書中列舉的問題進(jìn)行補(bǔ)充調(diào)查后，寫出項(xiàng)目復(fù)議報(bào)告，提交投資決策委員會(huì)秘書處。投資決策委員會(huì)秘書處安排項(xiàng)目評審會(huì)對項(xiàng)目復(fù)議報(bào)告進(jìn)行評審。 第二十一條 投資決策委員會(huì)決議經(jīng)投資決策委員會(huì)評審?fù)ㄟ^（包括復(fù)議通過）或否決的項(xiàng)目，投資決策委員會(huì)秘書處應(yīng)寫出書面決議，經(jīng)參與評審的全體委員簽字后實(shí)施。第二十二條 合同、章程的洽談與起草投資決策委員會(huì)做出項(xiàng)目投資決議后，由項(xiàng)目小組根據(jù)投資決策委員會(huì)決議以及公司律師起草的投資合同標(biāo)準(zhǔn)文本與擬投資企業(yè)及其原股東進(jìn)行合同條款的磋商，洽談主投資協(xié)議及其他16、相關(guān)的協(xié)議。主投資協(xié)議應(yīng)包含投資建議書及投資決策委員會(huì)投資決議中我方投資的所有前提條件及特殊性的保護(hù)條款，并由其大股東承諾，將來被投資企業(yè)所簽署的任何合同、協(xié)議未經(jīng)公司同意均不得違反該主投資協(xié)議的約定。第二十三條 約見企業(yè)負(fù)責(zé)人投資決策委員會(huì)決定投資的項(xiàng)目，在投資合同簽署之前，項(xiàng)目小組須安排擬投資企業(yè)的主要負(fù)責(zé)人來我公司，與公司領(lǐng)導(dǎo)會(huì)談。第二十四條 簽約前現(xiàn)場考察投資決策委員會(huì)決定投資的項(xiàng)目，在投資合同、章程簽署之前，投資經(jīng)理須去擬投資企業(yè)現(xiàn)場考察27天，廣泛接觸擬投資企業(yè)的各方面人員及其主要客戶，更深入地了解擬投資企業(yè)的情況，以做最后的判斷，并寫出書面報(bào)告。考察報(bào)告應(yīng)包括以下主要內(nèi)容：1、 17、現(xiàn)場考察的時(shí)間；2、 接觸了擬投資企業(yè)那些人員；3、 對企業(yè)做了那些方面的考察；4、 此次考察與審慎調(diào)查時(shí)的情況有那些變化；5、 通過現(xiàn)場考察進(jìn)一步得出對該企業(yè)的總體印象，包括管理團(tuán)隊(duì)的素質(zhì)及誠信狀況、管理制度的建設(shè)情況、業(yè)務(wù)流程的規(guī)范性、員工的總體素質(zhì)、公司氣氛、企業(yè)的發(fā)展前景等；考察報(bào)告的結(jié)論部分，應(yīng)表明是否建議實(shí)施投資決議。第二十五條 對經(jīng)投資委員會(huì)評審?fù)ㄟ^的擬投資項(xiàng)目，投資經(jīng)理應(yīng)通過對項(xiàng)目的考察，向擬投資企業(yè)出具管理建議書，管理建議書應(yīng)經(jīng)項(xiàng)目組長、所在部門或管理公司負(fù)責(zé)人和投資委員會(huì)秘書長簽署后交擬投資企業(yè)。第二十六條 投資項(xiàng)目法律文件的審批和簽署1、 公司設(shè)立投資項(xiàng)目合同、章程等法律18、文件審核小組，負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目合同、章程等法律文件的審核，審核小組由律師、投資經(jīng)理及其所屬部門或管理公司的負(fù)責(zé)人、投資決策委員會(huì)秘書長組成，主要審查合同（章程）文本與投資委員會(huì)決議的一致性，并簽署審查意見。2、 業(yè)務(wù)總部或管理公司負(fù)責(zé)人及項(xiàng)目組長（或投資經(jīng)理）對合同、章程等法律文件的商業(yè)條款是否符合公司利益負(fù)責(zé)，項(xiàng)目組長（或投資經(jīng)理）另需對我方以外的合同、章程等文件的其他簽約方簽名蓋章的真實(shí)性負(fù)責(zé)；投資決策委員會(huì)秘書長對合同、章程是否符合投資決議負(fù)責(zé)；律師對合同、章程條款的準(zhǔn)確性、嚴(yán)密性及是否符合投資決議負(fù)責(zé)，并小簽投資合同、章程。3、 在起草完項(xiàng)目合同、章程后，投資經(jīng)理需填寫合同審批表，按公司合19、同管理制度的要求，一并逐級(jí)上報(bào)審批，并提交法定代表人或其授權(quán)代表簽署。合同審批表應(yīng)列明：投資金額、投資方式、所占股權(quán)比例回購、追加投資、違約責(zé)任條款、管理約束等項(xiàng)目投資的保護(hù)性條款的簡要內(nèi)容。第二十七條 執(zhí)行投資合同、章程投資合同、章程簽署生效后，由投資經(jīng)理負(fù)責(zé)合同章程的具體履行工作，其他相關(guān)部門應(yīng)予以配合。第四章 長期投資項(xiàng)目的管理 第二十八條 公司對所投資的長期項(xiàng)目原則上通過委派產(chǎn)權(quán)代表進(jìn)入被投資企業(yè)董事會(huì)或監(jiān)事會(huì)，進(jìn)行項(xiàng)目投資后的管理工作。 產(chǎn)權(quán)代表為項(xiàng)目管理的責(zé)任人，原則上由該項(xiàng)目的投資經(jīng)理擔(dān)任。第二十九條產(chǎn)權(quán)代表的主要職責(zé)：（一）依照投資合同的規(guī)定，負(fù)責(zé)監(jiān)管各方股東的投資資金及時(shí)到位20、；（二）督促被投資企業(yè)及時(shí)出具有效的出資證明或股權(quán)證明；（三）監(jiān)督被投資企業(yè)章程的修改和工商、稅務(wù)登記手續(xù)的辦理；（四）監(jiān)督被投資企業(yè)融資資金的使用，如與資金使用計(jì)劃有重大變更，應(yīng)及時(shí)向公司匯報(bào)，并采取相應(yīng)的措施；（五）定期將被投資企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)告呈報(bào)公司，并向公司書面匯報(bào)被投資企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃的執(zhí)行情況； （六）代表公司參加被投資企業(yè)的股東會(huì)、董事會(huì)或監(jiān)事會(huì)會(huì)議，不得缺席，并按照經(jīng)批準(zhǔn)的表決意見進(jìn)行表決；（七）向被投資企業(yè)提供增值服務(wù)；（八）完成公司安排的其他保障公司在被投資企業(yè)內(nèi)利益的工作。為履行上述職責(zé)，投資經(jīng)理必須做到：1、 每周與被投資企業(yè)聯(lián)系一次，并應(yīng)有書面聯(lián)系記錄；2、 每月對企業(yè)21、進(jìn)行情況匯總，并向所在部門提交被投資企業(yè)基本情況月報(bào)表（匯表格式見附件。）；3、 每季度向所在部門及投資決策委會(huì)秘書處提交項(xiàng)目跟蹤管理報(bào)告（內(nèi)容見附件）；4、 每季度向投資決策委員會(huì)秘書處及資金財(cái)務(wù)總部提交被投資企業(yè)季度財(cái)務(wù)報(bào)表；5、 每次參加被投資企業(yè)的股東會(huì)、董事會(huì)或監(jiān)事會(huì)會(huì)議之前，須對會(huì)議預(yù)案提出本人意見，并按照審批程序提交公司審批。6、 積極參加企業(yè)的重要工作會(huì)議、產(chǎn)品推介或訂貨會(huì)等。第三十條 投資經(jīng)理每年須針對已投資項(xiàng)目的具體情況向企業(yè)提出有針對性的書面管理建議，作為對所負(fù)責(zé)投資企業(yè)提供增值服務(wù)的重要內(nèi)容。第三十一條產(chǎn)權(quán)代表的管理對產(chǎn)權(quán)代表的管理，適用公司頒發(fā)的股權(quán)管理人員管理暫行辦22、法的規(guī)定。第五章 短期項(xiàng)目投資第三十二條 短期項(xiàng)目投資適用短期項(xiàng)目投資決策程序及管理規(guī)則的規(guī)定。第六章 投資撤出變現(xiàn)第三十三條 公司項(xiàng)目投資的撤出變現(xiàn)適用投資撤出變現(xiàn)決策程序及管理規(guī)則的規(guī)定。第七章 項(xiàng)目資料的管理第三十四條 項(xiàng)目資料的歸檔1、投資經(jīng)理應(yīng)及時(shí)將項(xiàng)目資料分別上交各相關(guān)部門歸檔。2、投資經(jīng)理接洽而未獲立項(xiàng)的項(xiàng)目以及經(jīng)立項(xiàng)會(huì)通過項(xiàng)目的資料（包括項(xiàng)目情況介紹資料、商業(yè)計(jì)劃書、立項(xiàng)報(bào)告、財(cái)務(wù)報(bào)表等）由投資經(jīng)理所在部門歸檔保存，所在部門應(yīng)對所保存的資料應(yīng)予以列表登記；3、對已投資項(xiàng)目的有關(guān)資料（包括項(xiàng)目情況介紹、商業(yè)計(jì)劃書、立項(xiàng)報(bào)告、初審意見、投資建議、財(cái)務(wù)報(bào)表、核數(shù)報(bào)告、副總經(jīng)理的調(diào)研報(bào)23、告、審慎重調(diào)查問題通知書、管理建議書、投委決策委員會(huì)決議及其他相關(guān)資料等）由投資決策委員會(huì)秘書處負(fù)責(zé)保管；法律事務(wù)室負(fù)責(zé)公司對外簽署的所有合同及其他法律文件的歸檔管理，投資經(jīng)理應(yīng)在所有經(jīng)公司簽字蓋章的法律文件簽署后一個(gè)月內(nèi)，將生效的法律文件正本上交公司法律事務(wù)室。第三十五條 投資經(jīng)理對所有接洽的各類項(xiàng)目（包括已經(jīng)投資決策委員會(huì)評審?fù)ㄟ^及未通過的項(xiàng)目）的基本情況應(yīng)在接洽后一個(gè)月內(nèi)錄入公司的項(xiàng)目資料管理庫中，投資經(jīng)理應(yīng)按項(xiàng)目資料庫的條目要求登記項(xiàng)目的相關(guān)情況。第八章 附則第三十六條 本辦法解釋權(quán)屬公司總經(jīng)理室。第三十七條 本辦法自頒布之日起施行。附件：附件一：被投資企業(yè)基本情況月報(bào)表附件二：項(xiàng)目跟24、蹤管理季度報(bào)告附件三：投資業(yè)務(wù)流程圖附件一 被投資企業(yè)基本情況月報(bào)表企業(yè)名稱： 投資經(jīng)理： 報(bào)告日期： 單位：萬元投資時(shí)間出資金額持股比例總資產(chǎn)凈資產(chǎn)銷售收入企業(yè)人數(shù)產(chǎn)品研發(fā)情況對外投資、重大資產(chǎn)購置與轉(zhuǎn)讓情況其他情況結(jié)論附件二 項(xiàng)目跟蹤管理季度報(bào)告（年第季度）企業(yè)名稱： 投資經(jīng)理： 報(bào)告日期： 單位：萬元投資時(shí)間出資金額持股比例銷售收入主要產(chǎn)品產(chǎn)量（值）應(yīng)收帳款存貨總資產(chǎn)凈資產(chǎn)總?cè)藬?shù)或管理技術(shù)人員變化產(chǎn)品研發(fā)情況擔(dān)保、法律糾紛股權(quán)變更情況對外投資、資產(chǎn)購置與轉(zhuǎn)讓情況召開股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)情況其他情況增值服務(wù)情況企業(yè)存在的問題及管理建議結(jié)論附件三 投資業(yè)務(wù)流程圖部門初審項(xiàng)目小組研組調(diào)研報(bào)告.現(xiàn)場調(diào)研部門負(fù)責(zé)人及以上研組調(diào)研報(bào)告審慎調(diào)查.項(xiàng)目調(diào)研組通過否立項(xiàng)報(bào)告項(xiàng)目收集、篩選.投資經(jīng)理項(xiàng)目聽證投委會(huì)秘書處項(xiàng)目立項(xiàng).部門立項(xiàng)會(huì)項(xiàng)目資料庫轉(zhuǎn)下頁決議或需進(jìn)一步調(diào)研問題通知書項(xiàng)目評審?fù)顿Y決策委員會(huì)研組合格通知書項(xiàng)目預(yù)審?fù)段瘯?huì)秘書處研組投資建議書否是通過否接上頁 起草、審查合同公司律師等研組待簽合同項(xiàng)目復(fù)議投資決策委員會(huì)研組 否 是簽約前現(xiàn)場考察投資經(jīng)理研組投資后項(xiàng)目管理投資經(jīng)理研組歸檔各相關(guān)部門否是執(zhí)行投資合同投資經(jīng)理研組簽署投資合同授權(quán)簽約人研組投資合同審批各審批人研組合同文本合同審批表書面報(bào)告通過否約見企業(yè)負(fù)責(zé)人公司領(lǐng)導(dǎo)研組