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1、銀行股份有限公司查庫項目管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: XXXX銀行股份有限公司“查庫”制度第一章 總則第一條 為切實規范和加強XXXX銀行股份有限公司（以下簡稱本行 ）現金庫、重要空白憑證、柜員尾箱(含自助設備鈔箱，下同)管理，防范案件風險，根據中國銀監會辦公廳關于加強農村中小金融機構金庫尾箱管理的通知(銀監辦發2009279號)和省市聯社有關文件要求，結合本行實際情況，制定本制度。第二條 本制度適用于對本行轄內所有中心金庫、網點金庫、柜員尾箱的現場檢查。第二章 基本規定第三條 各級機構網點要堅持頻率合理2、核查徹底的查庫制度?，F場查庫必須堅持倒庫、逐一清點，做到全面核對無誤，對現金調撥單要全程跟蹤核實，嚴禁白條、發票、股金證、應收賬款抵庫，做到賬賬、賬款、賬實相符，庫款、憑證、章戳齊全，保管有序、無安全隱患。第四條 各級機構網點要堅持頻率合理、核查徹底的查庫制度。分理處負責人、未實行綜合柜員制網點的記賬員應每周對轄內進行一次驗箱查庫；支行行長、委派會計應每月對轄內進行一次驗箱查庫；總行每季應對轄內進行突擊查庫一次；總行內控管理部、財務會計部不定期對總行總金庫查庫；總行可根據實際情況不定期組織人員開展各種形式的查庫。第六條 查庫時，查庫人要親自動手核點庫存，不得監而不查，敷衍馬虎。第七條 每次查3、庫結束，查庫人均應將查庫情況和問題在相關登記簿和查庫工作底稿上詳細記載，由查庫人和管庫員共同簽章。對查庫中發現的重大問題，應立即查明原因，分別性質，嚴肅處理，并及時報告總行，情節和額度特別重大的按照規定向上級行報告。對庫房安全設施不健全和違反規章制度的問題，要限期整改，并按期驗收。第三章 查庫權限第八條 支行和分理處內部查庫，由支行和分理處相關人員負責完成，管庫員必須始終陪同在場；總行稽核審計和財務出納管理人員查庫，查庫人應出示查庫介紹信和查庫人身份證，由被查行主管行長（或指定的負責人，下同）負責接待，并在查庫介紹信上簽字；總行組織進行的查庫由總行組織人員進行，應出示查庫介紹信和查庫人身份證，4、由被查行主管行長（或指定的負責人，下同）負責接待，并在查庫介紹信上簽字；上級行社組織進行的查庫由總行指定專人負責陪同，應出示查庫介紹信和查庫人身份證，由被查行主管行長在查庫介紹信上簽字；人民銀行稽核查庫，由總行指定專人負責陪同，被查行應按接待上級行社之規定，辦理查庫手續，接受查庫；當地公安部門對金庫及守衛的安全保衛檢查，必須出示公安部門的安全檢查介紹信和本人身份證，被查行要向檢查單位核實，并由總行主管行長及保衛人員陪同檢查，但禁止進入內庫檢查，對公安部門的夜間金庫安全檢查，各級機構一律不予接待。第九條 查庫人查庫時，被查支行行長或委派會計、出納和管庫員應始終陪同在場，自覺接受檢查，回答提出的問5、題。被查行對管轄行的查庫，不得以任何理由拒絕； 第十條 對管轄行無查庫介紹信和查庫人身份證的查庫，基層行應予以拒絕；對總行稽核審計部和財務會計部以外的其他部室的查庫，如不是總行統一組織進行，基層行應予以拒絕；對其他單位的查庫，一律由總行予以接待，如未經總行同意的其他單位查庫，基層行一律不予接待。第十一條 管轄行保衛部門的安全保衛檢查，一般不得進入庫內檢查。確需入庫檢查庫內安全設施的，則要按照出納管理部門查庫手續辦理，并由被查行主管行長、保衛負責人、管庫員始終陪同在場。檢查時，只檢查庫內安全設施，不得清點現金、證券等庫存實物。第十二條 當地公安部門對金庫及守衛的安全保衛檢查，必須出示公安部門的安6、全檢查介紹信和本人身份證，被查行要向檢查單位核實，并由主管行長及保衛人員陪同檢查，但禁止進入庫內檢查。對公安部門的夜間金庫安全檢查，各行一律不予接待。第四章 查庫檢查內容第十三條查庫時，應認真檢查下列內容：一、庫存現金是否建立帳簿，是否堅持每天記載；二、清點庫存現金、證券、重要空白憑證等帳實是否相符，有無白條抵庫或挪用庫款情況，檢查章戳等是否按照規定保管；自助設備是否按照規定進行清機加鈔，檢查當日鈔箱賬實是否相符；三、人民幣票樣、證券票樣是否入柜保管，是否做到帳實相符；四、整捆庫存現金、證券是否按規定分類整齊擺放，拆捆、拆把的零散現金、證券是否入柜保管，有無發生鼠咬、蟲蛀、霉爛等事故，庫房是否7、整潔，有無存放私人物品或其他物品現象；五、現金、證券出入庫是否按規定辦理出入庫手續，出入庫票是否有出納負責人簽章，是否專夾保管并按月裝訂；六、寄庫保管的尾箱以及殘損券箱是否加雙鎖加封；七、庫房防火、防盜、防水、防潮以及聯防治安等安全措施落實情況；八、金庫正副鑰匙、密碼的使用以及保管是否符合規定；九、調閱監控錄像，檢查日常雙人管庫、雙人守庫的執行情況；十、查庫是否進行記載，記載的問題是否進行了整改。 第五章 考核第十四條 查庫工作要求納入本行轄內機構支行行長、委派會計總行相關部室崗位職責，并根據每個崗位的實際情況制定符合本崗位的相應條款進行崗位考核。第六章 附則第十五條 本制度由XXXX銀行股份有限公司負責解釋。第十六條 本辦法自發文之日起執行。