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1、公司辦公、差旅及業務招待費用報銷管理規定附表編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 費用報銷管理規定1 目的為有效利用資金，節約費用支出，規范報銷程序，提高工作效率，特制定本規定。2 適用范圍適用于辦公費用、差旅費用、業務招待費的管理3管理規定3.1辦公費用辦公用品由人力資源部統一購買，各部門員工因工作需要，到人力資源部登記領用（具體程序按辦公用品領用規定執行）。3.2 差旅費用差旅費是指因工作需要，離開公司本部所在地，到外地出差而發生的各項費用。費用標準如下：職別交通工具住宿標準*伙食標準*飛機火車輪船汽車總經理*副總經2、理根據業務需要按業務需要50部門經理總經理批準硬臥三等倉班車票價5035部門員工4035出差全部按實際出差天數和規定的標準執行。出差到直轄市、經濟特區、省會城市，住宿費在原標準上浮20元/天。出差的往返，應按最直接的路線或選擇低費用的路線，另有業務安排除外，未經同意，繞道往返的，超出的費用自行承擔，超出的時間按曠工處罰。差旅費憑發票報銷，報銷額按標準執行，超額部分自行負擔。因業務需要使用出租車，出租車車票，應注明時間、起止地點、事由方可報銷。報銷時弄虛作假的，一經核實，將予解雇。機場至市區，原則上乘做大巴，特殊情況乘坐出租車。3.3.業務招待費公司職員如因工作需要招待應酬有關人員，應先請示總經3、理同意。招待費額度控制在每餐3050元/人的幅度，如超標準的，須在費用報銷審批單“用途”欄中說明，經批準后報銷。特殊情況應先報總經理批準。3.4報銷及審批程序對于規定限額外的費用，報銷程序如下：經辦人填寫報銷單部門經理審核財務經理審核總經理審批出納付款不按規定程序報銷的，財務部有權不予報銷。3.5借款及付款程序公司員工借款由總經理審批，總經理外出時由被授權人審批。外單位及外單位人員借款由總經理審批。所有應付款、預付貸款的付款事項由總經理審批。3.6 記錄3.6.1 辦公用品、日用品領用表。3.6.2 出差申請表。3.6.3 借款單。3.6.4 費用報銷單。 銷售月報表日期： 客戶名稱出（退）貨4、單號碼產品名單 位數 量單 價總 額備注銷貨（退 貨）合計核準： 主管： 制表： 銷貨明細表單位： 日期： 品 名規 格單 位數 量單位售價銷貨金額備 注核準主管制表說明：1按營業單位別，分別統計銷貨金額的報表； 2月報性質。 營業收入明細表年 月 日至 年 月 日 單位：RMB元 客 戶 名 稱摘 要金 額備 注說明：1產品及勞務等應分項列報； 2其金額未達總收 貨幣資金日報表年 月 日 單位：元貨幣資金類別昨日余額本日收入本日支出本日余額合計 現金收支日報表日期：憑證號碼摘 要收入金額付出金額結存金額合 計 核準： 主管： 制表： 銀行存款收支日報表日期： 憑證號碼票據號碼摘 要收入金額付出金額結存金額合計核準： 主管： 制表： 現金盤點報告表日期： 面 值數 量金 額盤點異常及建議事項現 金 及 調 度 零 用 金 員工薪酬明細表工資明細應減實發姓名工資標準基本工資津貼獎金出勤天數其它應發所得稅保險其它本月實發簽名會計： 審核： 應付賬款登記表年度：日期科目廠商名稱摘要金額沖轉日期采購單號碼進庫單號碼備考月日月日