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1、集團公司電力建設項目工程總結算管理規定附表目 次前 言II1 范圍12 規范性引用文件13 術語和定義14 管理職責15 管理要求2附錄A （規范性附錄） 流程圖4附錄B （規范性附錄） 工程總結算報告5前 言為規范集團公司、分子公司和項目公司項目工程總結算管理工作，依據GB/T 1.12009標準化工作導則 第一部分：標準的結構和編寫、DL/T 800-2001電力企業標準編制規則制定本標準。本標準代替xx集團制【2007】50號中國xx集團公司工程總結算管理辦法。本標準的附錄A、B 是規范性附錄。本標準由集團公司工程管理部歸口。本標準起草單位：集團公司工程管理部。工程總結算管理規定1 范圍2、本標準規定了集團公司電力建設項目工程總結算管理工作的基本要求，統一了工程項目工程總結算的編制原則，明確了總結算管理工作的職責和要求。本標準適用于集團公司，各上市公司、分公司、省發電公司、專業公司、直屬企業新建、擴建、改建的電力工程建設項目。2 規范性引用文件下列文件對于本文件的應用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。電力工業基本建設預算編制辦法水電工程設計概算編制辦法風電場工程可行性研究報告編制辦法3 術語和定義3.1單項工程竣工結算指一個單位(或單項)工程或一個單項合同工程項目施工已完工，并經發包3、人及有關部門驗收交接后，按照合同的約定，在原合同價格的基礎上編制調整價格，由承包人提出，經發包人審核簽認的，以表達工程造價為主要內容，并作為結算工程價款的經濟文件的行為。3.2工程總結算指在工程全部機組投產后，根據工程建設實際情況及所對應的各個標段的招標文件、澄清答疑、合同協議條款等，對工程設備購置費、建筑安裝工程費、其他費用(包括移民安置補償費)等按照電力工程概預算管理制度和規定，對應執行概算項目和費用類別劃分，由項目公司組織編制用于確定主體工程結算原則和控制工程結算總費用的管理性文件的工作。4 管理職責4.1 集團公司4.1.1 制定項目工程總結算管理規定。4.1.2 審批執行概算外項目以4、及單位工程投資超執行概算項目的工程結算原則。4.1.3 審批項目工程總結算報告，并監督檢查工程總結算的落實情況。4.1.4 委托咨詢單位對超執行概算總投資或投資控制不到位的建設項目，進行工程總結算的過程審核。4.2 上市公司4.2.1 監督和管理工程項目的結算工作。4.2.2 審批單項工程竣工結算和工程總結算原則。4.2.3 審批工程總結算編制報告，并報集團公司備案。4.2.4 監督、檢查工程總結算的實施。4.3 分公司、省發電公司、專業公司、直屬企業4.3.1 監督和管理工程項目的結算工作。4.3.2 審查單項工程竣工結算和工程總結算原則。4.3.3 審核工程總結算編制報告，按規定及時將初審5、意見和報告上報集團公司。4.3.4 監督、檢查工程總結算的實施。4.4 項目公司4.4.1 制定建設過程中的工程結算和單項工程竣工結算管理的實施細則。4.4.2 組織工程結算的具體實施和管理工作。4.4.3 制定和上報單項工程竣工結算原則，并按審查意見組織實施。4.4.4 編制完成總結算報告，并組織落實批準的工程總結算。5 管理要求5.1 單項竣工決算原則5.1.1 設備購置費用原則上按照施工圖工程量和對應的設備采購合同（含補充協議）、采購范圍及設備進出庫臺帳進行調整結算。5.1.2 建筑安裝工程費原則上根據對應施工標段的合同條款和工程建設實際情況，按照合同價格加上允許調整的工程變更費用、委托6、項目費用和特殊施工措施費進行調整結算?？們r承包工程合同價格除合同另有約定外原則上不得調整，單價承包工程合同價格原則上按照施工圖工程量和合同單價進行結算。5.1.3 對施工圖與招標文件在設計標準、設計規模（包括項目主要工程量）有較大變化并根據工程實際情況確需進行調整的合同，應及時制定結算原則并報請審核批準后方可實施。5.1.4 不調價的總價合同，如在施工期間承包商所承包范圍內的主要材料價格變化幅度超出合理預見范圍，確需對主要材料價格進行調整的，應按照雙方風險共擔的原則制定材料價差費用調整原則，并報經批準后方可進行調整。允許調整價差的合同，應嚴格按照合同約定的方式進行調整結算。5.1.5 工程變更7、（包括設計變更和變更設計）引起的費用變化，合同規定不允許調整的部分已在合同價格結算中一并考慮，不再另行調整結算；合同規定允許調整的部分，按照以下原則調整結算：a) 合同清單中有適用于變更工作的項目時，應以合同中規定的單價（價格）及費率進行結算；b) 合同清單中無適用于變更工作的項目時，應在合理的范圍內參考類似項目單價（價格）及費率進行估價，經協商確定后進行結算；c) 合同清單中無類似項目可供參考時，應通過協調確定合適的費率或價格作為結算的依據。5.1.6 委托項目費用原則上按照相應的施工圖工程量和預算編制規定計取基本直接費，費率一般情況下參照招標合同中的費率執行，特殊情況下可參考相似項目按雙方8、均能接受的綜合取費費率計算相關費用。5.1.7 承包商在施工期超出合同文件要求的正常施工措施之外進行的特殊施工措施費用，按施工前簽訂的補充合同或確定的原則進行結算；特殊情況下確需調整時，原則上按現行相應的預算編制規定參照招標合同中的費率進行調整結算。為保證工程建設安全、質量和工期目標，確需設置獎勵費用時，應根據集團公司有關規定，嚴格按照合同（或補充合同）確定的考核辦法執行。5.1.8 甲供材料費用按照施工圖工程量和材料采購合同進行結算，原則上超額采購的材料費用不得計入結算。5.1.9 其他費用原則上按照電力工程概預算規定的費用劃分及構成原則、工程所簽訂的合同和工程實際發生費用進行結算，項目建設9、管理費和生產準備費應嚴格控制在批準執行概算額度內。5.1.10 超執行概算項目和執行概算外項目的結算，如進行招標的，應按招標價格計列，發生工程變更或委托項目時，按上述相應規定執行；沒有進行招標的，原則上按現行相應的施工圖預算計取基本直接費，并按雙方能夠接受的綜合取費費率計算相關費用。材料價差按投標報價要求的信息價與施工當期的信息價之差并計取稅金進行調整。結算的具體原則和費用應上報審核批準后方可正式實施。5.2 單項竣工決算時間5.2.1 項目公司應在工程建設過程中，對完工的單項工程或單項合同及時開展結算工作，單項工程竣工結算應在工程交接驗收后一個月內完成。5.2.2 火電項目主廠房基礎出零米時10、，應完成“五通一平”工程、拆改項目、地基處理等工程的竣工結算；鍋爐點火吹管前，應完成主廠房、煙囪、冷卻塔(空冷)、化學、輸煤、泵房等主體及附屬建筑工程，以及主機和主要輔機的安裝工程結算工作。5.3 工程總結算時間5.3.1 火電和風電項目應在第一臺機組投產后一個月內編制完成工程總結算原則，最后一臺機組投產后一個月內編制完成并上報工程總結算報告。5.3.2 水電項目應在全部機組投產后一個月內編制完成工程總結算原則，并在六個月內編制完成并上報工程總結算報告。附錄A （規范性附錄）流程圖附錄B （規范性附錄）工程總結算報告B.1 工程總結算編制主要依據B.1.1 經集團公司批準的設計文件，以及批準的11、設計概算和執行概算文件；B.1.2 招投標文件、標底（如果有）及與各有關單位簽訂的合同（含補充變更合同等）文件；B.1.3 建設過程中的設計變更文件及有關支付憑證；B.1.4 已與承包商（費用收款方）辦理的結算書；B.1.5 批準使用預備費的文件；B.1.6 其他有關文件、資料、憑證等。B.2 工程總結算報告主要內容B.2.1 編制說明；B.2.2 總結算表（見附表1）；B.2.3 總結算與執行概算對比表（見附表2）；B.2.4 設備購置費總結算表（見附表3）；B.2.5 安裝工程費總結算表（見附表4）；B.2.6 建筑工程費總結算表（見附表5）；B.2.7 其他費用總結算表（見附表6）；B.12、2.8 未完工程預留費用匯總表(見附表7)；B.2.9 建筑安裝工程合同結算匯總表(見附表8)；B.2.10 其他費用結算匯總表(見附表9)；B.2.11 其他附表、附件。B.3 工程總結算編制說明B.3.1 建廠條件。簡單對廠址的地理、地貌、交通條件、水源、電源、原材料來源，三廢處理等方面進行說明。B.3.2 建廠依據。應根據可行性研究報告、概算批準書、執行概算批準書等內容，對批準單位、批準日期和文件進行說明。B.3.3 主要設備和主體結構。說明主體工程結構和主要設備方面的有關資料，說明工程概況、工程規模、主要建筑的布置和主體設備的合理性。B.3.4 工程管理B.3.4.1 安全管理：設備和13、人身傷亡事故情況簡要說明；B.3.4.2 質量管理：工程建設合格率和優良品率情況，以及投產機組技術性能情況簡要說明；B.3.4.3 工期管理：里程碑進度計劃完成情況說明；B.3.4.4 施工管理：施工中發生的問題和解決辦法，施工技術組織措施和現場布置總體評價，施工中采取的優化方案和先進技術等。B.3.5 工程總結算編制依據和原則B.3.6 工程總結算編制方法B.3.6.1 各部分總結算編制原則和方法；B.3.6.2 與執行概算的對比分析；B.3.6.3 工程變更說明；B.3.6.4 主要節余或超執行概算項目說明；B.3.6.5 未完工程及費用編制原則。B.3.7 其他需要說明的重大問題B.3.14、8 工程造價管理的主要經驗和教訓B.3.9 主要技術經濟指標分析B.4 設備購置費編制B.4.1 項目劃分應按照電力工業基本建設預算編制辦法、水電工程設計概算編制辦法和風電場工程可行性研究報告編制辦法（以下簡稱概預算編制辦法）的規定，以執行概算項目劃分為基礎，按附表3格式要求進行編制，并應達到單體設備的深度。B.4.2 已完成結算的設備，按照結算審計后的購置費用計列；已采購但未結算的設備，購置費用按照本辦法第三章規定的工程費用結算原則，確定預計的結算費用；待采購設備按未完工程處理。結算中存在爭議的項目，應在編制說明中就爭議內容予以說明。B.4.3 設備價格按到廠價格計列，隨設備招標的設備上站費15、運輸費（含大件運輸措施費）、運輸保險費及隨機備品備件購置費等相關費用，按合同規定一并計入設備購置費。B.4.4 已計入安裝工程招標的設備下站費、現場運輸費、現場保管費、設備缺陷處理費，以及單獨列項的現場物資采購及保管費等相關費用，不再攤入設備購置費中。B.4.5 設備購置價格應以合同價和補充協議(如果有)為基礎，并計入相應的合同變更以及措施費用分攤。B.4.6 節余或超執行概算較多項目，應在備注欄內注明原因。B.5 建筑、安裝工程費編制B.5.1 項目劃分應按照概預算編制辦法的規定，以執行概算項目劃分為基礎，按附表4和附表5格式要求進行編制，并達到單位工程深度。B.5.2 已完成結算的建筑安16、裝工程，按經結算審計后的工程費用計列；已完工但未完成結算的項目，按照本辦法第三章規定的工程費用結算原則，編制預計的結算費用；待施工項目按未完工程處理。工程費用結算存在爭議的項目，應在編制說明中就爭議內容予以重點說明。B.5.3 建筑安裝工程費編制，應按照附表8格式要求編制建筑安裝工程合同結算匯總表。主要施工合同結算費用構成通常包括合同價、合同允許的調整、合同范圍調整以及其他四部分。合同允許的調整內容一般包括變更費用、材料價差、工程量差、措施費用等，合同范圍調整一般包括合同內容增加或減少、合同外委托等，合同以外的趕工措施費、獎勵費用等計入其他項目內。B.5.4 合同價中已按結算價計入甲供材料費時17、，甲供材料費(價差)欄中僅計列材料價差。B.5.5 節余或超執行概算較多的項目，應就主要原因、內容、依據和審批文件等資料另行以附件方式予以補充。B.6 其他費用編制B.6.1 項目劃分應按照概預算編制辦法的規定，以執行概算項目劃分為基礎，按附表6格式要求進行編制，并達到分部分項的深度。B.6.2 其他費用按照已發生費用或已簽訂合同（含合同變更及補充）金額計列。工程完建前仍需在執行概算中發生的費用，應在分析工程實際情況基礎上合理確定預留費用額度，并計入總結算費用中。B.6.3 應按照附表9格式要求，分析匯總其他費用的構成，列示合同名稱及費用金額，沒有合同的費用支出應標注出處(如財務統計數、估列數18、等)，其中管理性費用應列出主要構成內容和費用金額。B.6.4 批復使用基本預備費的項目和費用，可根據屬性歸入具體項目中，并附批復文件。B.6.5 建設期貸款利息按財務發生數計列，機組投產并正式移交生產后的利息不再計入工程總結算。B.7 未完工程費用編制B.7.1 應按照附表7格式要求，對未完或預留工程（包括待采購設備）的原因及以后實施計劃、費用確定的原則進行必要說明。B.8 其他B.8.1 工程總結算編制應嚴格執行概預算和工程造價管理規定，堅持以合同為主要依據，認真分析工程建設實際情況，合理分類，實事求是，確保費用編制的準確性和合理性。附表1：工程總結算表項目名稱： 單位：萬元序號工程或費用名19、稱設備購置費安裝工程費建筑工程費其他費用合計各項占總計%單位指標(元/kW)一主輔生產工程1熱力系統2燃料供應系統3除灰系統4水處理系統5供水系統6電氣系統7熱工控制系統8附屬生產系統9脫硫裝置系統10脫硝裝置系統二與廠址有關的單項工程1交通運輸工程2儲灰場、防浪堤、填海、護岸工程3水質凈化、海水淡化工程4補給水工程5地基處理工程6廠區、施工區土石方工程7臨時工程三其他費用1建設場地征用及清理費2項目建設管理費3項目建設技術服務費4整套啟動試運費5生產準備費6其他項目四基本預備費工程靜態總投資各類費用單位投資（元/kW）各類費用占靜態投資的比例（%）五價差預備費六建設期貸款利息工程總投資附表220、：工程總結算與執行概算對比表項目名稱： 單位：萬元序號工程或費用名稱執行概算總結算總結算執行概算設備購置費安裝工程費建筑工程費其他費用合計設備購置費安裝工程費建筑工程費其他費用合計設備購置費安裝工程費建筑工程費其它費用合計一主輔生產工程1熱力系統2燃料供應系統3除灰系統4水處理系統5供水系統6電氣系統7熱工控制系統8附屬生產系統9脫硫裝置系統10脫硝裝置系統二與廠址有關的單項工程1交通運輸工程2儲灰場、防浪堤、填海、護岸工程3水質凈化、海水淡化工程4補給水工程5地基處理工程6廠區、施工區土石方工程7臨時工程三其他費用1建設場地征用及清理費2項目建設管理費3項目建設技術服務費4整套啟動試運費5生21、產準備費6其他項目四基本預備費工程靜態總投資各類費用單位投資（元/kW）各類費用占靜態投資的比例（%）五價差預備費六建設期貸款利息工程總投資附表3：設備購置費總結算表項目名稱： 單位：萬元序號設備名稱規格型號單位數量執行概算總結算差值(結算執概)備注合同價補充協議合同變更措施費用合計一主輔生產工程熱力系統1鍋爐機組1.1鍋爐本體鍋爐1.2風機附表4：安裝工程總結算表項目名稱： 單位：萬元序號工程或費用名稱執行概算總結算差值(結算-執概)裝置性材料費安裝費合計合同價合同允許的調整合同范圍調整其他甲供材料費(價差)合計變更費用材料價差工程量差措施費用合同內容增減委托一主輔生產工程(六)電氣系統1發22、電機電氣與引出線1.1發電機電氣出線1.2發電機引出線附表5：建筑工程總結算表項目名稱： 單位：萬元序號工程或費用名稱執行概算總結算差值(結算執概)建筑工程費設備購置費合計建筑工程費設備購置費合計合同價合同允許的調整合同范圍調整其他甲供材料費(價差)小計變更費用材料價差工程量差措施費用合同內容增減委托一主輔生產工程熱力系統1主廠房本體及設備基礎1.1主廠房本體基礎工程框架煤斗附表6：其他費用總結算表項目名稱： 單位：萬元序號工程或費用名稱執行概算總結算差值(結算-執概)備注編制依據及計算說明費用計列依據及說明合同價合同變更預留(計)費用小計(一) 其他費用1 建設場地征用及清理費1.1 土地征23、用費 1.2 施工場地租用費 2 項目建設管理費2.1項目法人管理費附表7：未完工程費用匯總表項目名稱： 單位：萬元序號工程或費用名稱執行概算總結算差值(結算-執概)預留原因實施計劃已完費用未完費用小計附表8：建筑安裝工程合同結算匯總表項目名稱： 單位：萬元序號費用類型施工單位施工單位其他合計標段標段標段標段一合同價1建筑工程費2安裝工程費3其他費用二合同允許調整1建筑工程費變更費用材料價差工程量差措施費用2安裝工程費變更費用材料價差工程量差措施費用3其他費用三承包范圍調整1建筑工程費合同內容增減委托2安裝工程費合同內容增減委托3其他費用四其他合計附表9：其他費用結算匯總表項目名稱： 單位：萬元序號工程或費用名稱計列依據或合同編號費用金額備注一 建設場地占用及清理費1 征地費用2 補償費用 二項目建設管理費1建設項目法人管理費