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1、財務部業務員帳單分發、收款管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 五、業務員收款守則 帳單分發第一條 財務部帳款組依業務員類別整理帳單，定期匯集編制帳單清表一式三份，將帳單清表二份連同帳單寄交業務人員簽收。第二條 業務人員收到帳單清表時，一份自行留存，另一份應盡速簽還財務部帳款組，如發現有不屬本身的帳單，應立即以掛號寄回。第三條 客戶要求寄存帳單時，應填寫“寄存帳單證明單”一份，詳列筆數金額等交由客戶簽認，收款時才交還予客戶。如因寄存帳單未取得客戶簽認致不能收款時，由業務人員負責賠償。第四條 收到公司寄來的帳單后，2、于訪問時如未能立即收款，則應取得客戶于帳單上的簽認，若未能取得客戶的簽認，則應盡速于發貨日起三個月內，向總務部申請取得郵局包裹追蹤執據，執憑收款。逾期不辦致無法收取貨款時，由業務人員負責賠償。 收款處理程序第五條 業務人員于每日收到貨款后，應于當日填寫收款日報表一式四份(一份自留，三份寄交公司財務部出納組)。第六條 屬于本市的直接將現金或支票連同收款日報表第一、二、三聯親交出納并取得簽認。第七條 外埠地區的應將現金部分填寫銀行送款單或郵政劃撥儲金通知單，存入附近銀行分行或郵局。次日上午將支票，銀行送款單存根或郵政劃撥單存根，用回紋針別于收款日報表第一、二、三聯，以掛號寄交財務部出納組。業務人員3、應將掛號收執貼于自存的收款日報表左下角備查。 收款票期規定第八條 依客戶的區別規定如下：(一)直接客戶：以貨到收款為條件者，由送貨員收取現金。簽收的客戶，則為銷貨日起一個月內的支票或現金。(二)一般商店：自銷貨日期起三個月內的票期。第九條 收款票期超過公司的規定時，依下列方式計算收款成績。(一)超過130時，扣該票金額20的成績。(二)超過3160天時，扣該票金額40的金額。(三)超過6190天時，扣該票金額60的成績。(四)超過91120天時，扣該票金額80的成績。(五)超過121天以上時，扣該票金額100的成績。 收取票據須知第十條 法定支票記載的金額、發票人圖章、發票年月日、付款地，均應4、齊全，大寫金額絕對不可更改，否則蓋章仍屬無效，其他有更改之處，務必加蓋負責人印章。第十一條 支票的抬頭請寫上“股份有限公司”全銜。第十二條 跨年度時，日期易生筆誤，應特別注意。第十三條 字跡模糊不清時，應予退回重新開立。第十四條 收取客票時，應請客戶背書，并且寫上“背書人股份有限公司”，千萬不可代客戶簽名背書。第十五條 “禁止背書轉讓”字樣的客票，一律不予收取。第十六條 收取客戶客票大于應收帳款時，不應以現金或其他客戶的款項找錢，應依下列方式處理。(一)支票到期后，由公司以現金找還。(二)另行訂購抵帳，或抵交未付帳款中的一部分。第十七條 本公司無銷貨折讓的辦法，如因發票金額誤開，需將原開統一發票收回，寄交公司更改或重新開立發票。如無法收回而不得已需抵扣時，則于下次向公司訂貨時，以備忘錄說明，經業務經理核準后扣除，不得于收款時，扣除貨款或以銷貨折讓方式處理，否則尾數由業務人員負責。