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1、商務(wù)公司投資管理制度（業(yè)務(wù)流程、檔案、流程圖）編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 目 錄 第一章 總 則3第二章 投資管理制度的目標(biāo)和原則3第三章 投資決策機(jī)構(gòu)4第四章 投資范圍和投資限制6第五章 投資業(yè)務(wù)流程7第六章 投資業(yè)務(wù)檔案管理10第七章 附則10 附件一：工作流程圖.11 附件二：業(yè)務(wù)檔案參考.12 附件三：項目階段性工作報告.23 第一章 總 則第一條 為加強(qiáng)公司治理，規(guī)范公司的投資行為，提高投資決策的科學(xué)性，防范投資風(fēng)險，促進(jìn)公司及投資業(yè)務(wù)持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，根據(jù)中華人民共和國公司法及公司相關(guān)決議，制定2、本制度。第二條 本制度所稱投資，是指運(yùn)用公司自有資產(chǎn)或管理的資產(chǎn)對外進(jìn)行的股權(quán)投資以及其他類型的投資行為。第三條 投資管理制度體系是指公司為了防范和化解風(fēng)險，保護(hù)資產(chǎn)的安全與完整，保證經(jīng)營活動合法合規(guī)和有效開展，在充分考慮外部環(huán)境的基礎(chǔ)上，通過制定和實施一系列組織機(jī)制、管理辦法、操作程序與控制措施而形成的系統(tǒng)。投資管理制度體系包括本制度、公司章程、股東會決議、董事會決議中有關(guān)投資管理的內(nèi)容及公司關(guān)于投資管理的規(guī)章制度。第四條 本制度適用于公司參與投資管理業(yè)務(wù)相關(guān)的部門和人員。第五條 公司投資管理業(yè)務(wù)采用集中領(lǐng)導(dǎo)、科學(xué)決策、分級管理、及時反饋的投資管理模式。第二章 投資管理制度的目標(biāo)和原則第六條3、 投資管理制度的總體目標(biāo)：（一） 保證公司運(yùn)作嚴(yán)格遵守國家有關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)監(jiān)管規(guī)則，形成守法經(jīng)營、規(guī)范運(yùn)作的經(jīng)營思想和經(jīng)營風(fēng)格；（二） 防范和化解經(jīng)營風(fēng)險，提高經(jīng)營管理效益，確保經(jīng)營業(yè)務(wù)的穩(wěn)健運(yùn)行和公司資產(chǎn)的安全完整，實現(xiàn)公司的持續(xù)、穩(wěn)定和健康發(fā)展。第七條 公司投資管理應(yīng)遵循的原則：（一） 健全性原則。投資管理須覆蓋公司投資相關(guān)的各部門和各級崗位，并滲透到投資業(yè)務(wù)的全過程，涵蓋決策、執(zhí)行、監(jiān)督、反饋等各個經(jīng)營環(huán)節(jié)；（二） 有效性原則。通過科學(xué)的內(nèi)控手段和方法，建立合理適用的投資決策流程，并適時調(diào)整和不斷完善，維護(hù)投資決策的有效執(zhí)行；（三） 成本效益原則。公司運(yùn)用科學(xué)化的經(jīng)營管理方法降低運(yùn)作成4、本，提高經(jīng)濟(jì)效益，以合理的投資管理成本實現(xiàn)最大的投資產(chǎn)出。第三章 投資決策機(jī)構(gòu)第八條 投資決策委員會是公司對投資項目及投資方案進(jìn)行評審與決策的非常設(shè)機(jī)構(gòu)，根據(jù)股東會的授權(quán)，負(fù)責(zé)公司投資業(yè)務(wù)的決策，以及投資策略、投資政策的確定等。第九條 投資決策委員會由11名成員組成，成員由股東會決定，應(yīng)當(dāng)包含法律、財務(wù)方面的專業(yè)人士，可以聘請公司外人士參與投資決策委員會。投資決策委員會的組成人員可以根據(jù)項目進(jìn)行調(diào)整。第十條 投資決策委員會應(yīng)當(dāng)選舉一名主任委員和一名副主任委員，負(fù)責(zé)會議的召集和主持，委員會主任委員臨時有事不能參加時，由副主任委員召集和主持。第十一條 投資決策委員會就以下事項行使職權(quán)：（二） 制定5、創(chuàng)投產(chǎn)品方案；（三） 決定報請董事會審議的投資項目；（四） 制定投資的方案；（五） 制定投資項目的風(fēng)險控制方案；（六） 決定項目投資經(jīng)理的人選；（七） 根據(jù)董事會的授權(quán)享有的其他權(quán)利。第十二條 投資決策委員會以會議表決方式進(jìn)行決策，因故未能參加現(xiàn)場會議的委員，可以通過電話會議、視頻會議等方式參加。投資決策委員會議在三分之二以上委員出席（有書面全權(quán)委托人代為出席亦為出席）的情況下方為有效。投資決策委員會8票（含）以上贊同可直接投資，6票同意需匯總反對意見修正方案后重新發(fā)起投票，5票（含）同意以下項目不再上會討論，主任務(wù)員和副主任委員享有一票否決權(quán)。各委員收到項目資料后需做到不通氣，不試探，不串聯(lián)6、。第十三條 項目風(fēng)險控制委員會負(fù)責(zé)對項目的可行性、預(yù)期收益及風(fēng)險進(jìn)行審查并形成文字報告，供總裁決策是否對項目啟動進(jìn)一步調(diào)查研究。第十四條 項目風(fēng)險控制委員會由創(chuàng)投部總經(jīng)理牽頭，由創(chuàng)投部副總經(jīng)理、集團(tuán)風(fēng)控部總監(jiān)、集團(tuán)財務(wù)總監(jiān)和律師組成。總經(jīng)理可在必要時決定公司其他人員或外聘專業(yè)人士參加項目風(fēng)險控制委員會。 項目資料和盡調(diào)簡報與會前一周發(fā)放各委員，4票（含）以上贊同通過，3票需匯總反對意見修正方案后重新發(fā)起投票，2票（含）以下項目不再上會討論，各委員收到項目資料后需做到不通氣，不試探，不串聯(lián)。第四章 投資范圍和投資限制第十五條 投資潛在的投資項目一般應(yīng)具備如下(但并非必須全部具備)特征： 1、 較7、高的成長性；2、 先進(jìn)的技術(shù)； 3、 較高的進(jìn)入壁壘； 4、 優(yōu)秀的管理團(tuán)隊； 5、 領(lǐng)先的市場地位； 6、 有利的投資價格；7、 很強(qiáng)的知識產(chǎn)權(quán)文化氛圍。第十六條 未經(jīng)董事會批準(zhǔn)，公司不得從事以下投資行為1、 直接或間接投資于上市交易的證券；2、 用民間借貸資金投資；3、 向其他人提供貸款或擔(dān)保(購買投資組合公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券除外)；4、 投資于公司限制涉足的行業(yè)的項目；5、 投資于可能會損害公司商譽(yù)的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品或領(lǐng)域。第五章 投資業(yè)務(wù)流程第十七條 項目搜集公司應(yīng)主要通過以下途徑獲取項目：1、 與國內(nèi)外股權(quán)投資機(jī)構(gòu)結(jié)為策略聯(lián)盟，互通信息，聯(lián)合投資；2、 派出專門人員跟蹤和研究國內(nèi)新技術(shù)以及8、資本市場的新熱點(diǎn)，通過項目洽談、寄送資料、報刊資料、電話查詢、項目庫推薦、訪問企業(yè)或網(wǎng)上搜索等方式尋找項目信息，作好項目儲備。3、 公司平臺以及自身的廣泛網(wǎng)絡(luò)資源和人脈關(guān)系，建立有效的信息收集渠道。第十八條 項目初審 項目投資經(jīng)理在接到商業(yè)計劃書或項目介紹的七個工作日內(nèi)，對項目進(jìn)行初步調(diào)查，提出可否投資的初審意見并填制項目概況表。項目經(jīng)過初選后分類、編號、入庫。第十九條 簽署保密協(xié)議 在要求提供完整的商業(yè)計劃書之前，項目投資經(jīng)理應(yīng)主動與企業(yè)簽署保密協(xié)議。若企業(yè)一開始提供的就是完整的商業(yè)計劃書，則在接受對方的商業(yè)計劃書之后就可與之簽署保密協(xié)議。第二十條 立項申請與立項項目初審后認(rèn)為需要對企業(yè)做進(jìn)9、一步調(diào)查研究的，項目投資經(jīng)理填寫項目立項審批表，報公司項目風(fēng)險控制委員會批準(zhǔn)立項。立項批準(zhǔn)一般在三個工作日內(nèi)完成，經(jīng)批準(zhǔn)的項目可以進(jìn)行進(jìn)一步的詳細(xì)盡職調(diào)查工作。第二十一條 盡職調(diào)查 立項批準(zhǔn)后，項目投資經(jīng)理到項目企業(yè)進(jìn)行盡職調(diào)查，并填寫完成企業(yè)盡職調(diào)查報告。盡職調(diào)查認(rèn)為可以投資的企業(yè)與項目，項目投資經(jīng)理編寫完整的投資建議書或投資報告。盡職調(diào)查一般應(yīng)在二十個工作日內(nèi)完成。第二十二條 投資決策委員會審查投資決策委員會根據(jù)項目投資經(jīng)理的盡職調(diào)查報告、投資建議書或投資報告及相關(guān)材料進(jìn)行內(nèi)部審查。所有內(nèi)部審查工作應(yīng)當(dāng)自接到項目投資經(jīng)理提交完整材料之日起十個工作日內(nèi)完成，并形成投資決策委員會決策意見表。在10、項目投資具體實施的過程中，若遇到因客觀原因?qū)е掳l(fā)生與投資決策委員會通過之相關(guān)投資決策不符的情況，項目投資經(jīng)理應(yīng)撰寫書面報告并提交投資決策委員會重新審查。第二十三條 簽訂投資協(xié)議經(jīng)投資決策委員會審查同意進(jìn)行投資的企業(yè)或項目，經(jīng)公司法律顧問審核相關(guān)合同協(xié)議后，由董事長或董事長授權(quán)代表與合作對方簽署投資協(xié)議。第二十四條 對項目企業(yè)的跟蹤管理在投資協(xié)議生效，實施投資后，項目投資經(jīng)理具體負(fù)責(zé)項目的跟蹤管理，除了監(jiān)控企業(yè)經(jīng)營進(jìn)展外，還應(yīng)為企業(yè)提供戰(zhàn)略性或策略性咨詢等增值服務(wù)，使企業(yè)在盡可能短的時間內(nèi)快速增值。跟蹤管理的具體內(nèi)容有：1、定期（每月或每季，視項目企業(yè)具體情況而定）取得企業(yè)財務(wù)報表、生產(chǎn)經(jīng)營進(jìn)度11、表、重要銷售合同等，并分析整理為企業(yè)情況月（季）度分析表；2、參加企業(yè)重要會議，包括股東會、董事會、上市工作項目協(xié)調(diào)會以及投資協(xié)議中規(guī)定公司擁有知情權(quán)的相關(guān)會議并形成會議紀(jì)錄；3、每季度對企業(yè)進(jìn)行至少一次訪談，了解企業(yè)經(jīng)營狀況、存在的問題、提出相關(guān)咨詢意見并形成項目投后管理報告。第二十五條 投資的退出在項目立項之初，項目投資經(jīng)理即要為項目設(shè)計退出手段，然后隨著項目進(jìn)展及時修訂。具體的退出方式包括：股權(quán)回購、IPO（首次公開發(fā)行）、出售、清算或破產(chǎn)。首次公開發(fā)行包括國內(nèi)主板上市、二板上市、創(chuàng)業(yè)板上市、國外主板上市以及新三板掛牌等；出售分為向管理層出售和向其他公司出售；當(dāng)風(fēng)險公司經(jīng)營狀況不好且難以12、扭轉(zhuǎn)時，解散或破產(chǎn)并進(jìn)行清算是可選擇的退出方式。股權(quán)回購、IPO及出售將是本公司主要的退出渠道。第二十六條 投資決策委員會審查退出方案投資決策委員會根據(jù)項目投資經(jīng)理的投資退出方案書及相關(guān)材料進(jìn)行內(nèi)部審查。所有內(nèi)部審查工作應(yīng)當(dāng)自接到項目投資經(jīng)理提交完整材料之日起十個工作日內(nèi)完成，并形成投資決策委員會投資退出決策意見表。在退出方案具體實施的過程中，若遇到因客觀原因?qū)е掳l(fā)生與投資決策委員會通過之相關(guān)投資決策不符的情況，項目投資經(jīng)理應(yīng)撰寫書面報告并提交投資決策委員會重新決策。第二十七條 項目總結(jié)項目退出后，項目投資經(jīng)理應(yīng)當(dāng)書寫項目總結(jié)報告，對項目投資中的經(jīng)驗教訓(xùn)予以總結(jié)，以資參考。第六章 投資業(yè)務(wù)檔案13、管理第二十八條 本制度所稱投資業(yè)務(wù)檔案是指公司在投資活動中形成的、作為歷史記錄保存起來以備考察的文字及以其他方式和載體記錄的材料。第二十九條 本辦法所稱業(yè)務(wù)檔案包括項目投資考查及決策階段檔案、項目跟蹤管理階段檔案、項目投資退出階段檔案三部分。第三十條 項目投資決策階段檔案包括項目資料、項目概況表、盡職調(diào)查報告、階段性工作報告、立項審批表、投資建議書、投資決策委員會決策意見表、投資協(xié)議以及企業(yè)所提供的相關(guān)資料。第三十一條 項目跟蹤管理階段檔案包括企業(yè)月度、年度財務(wù)報表、投后管理報告、重要會議紀(jì)錄等。第三十二條 項目投資退出階段檔案包括投資退出方案書、項目總結(jié)報告。第三十三條 業(yè)務(wù)檔案按項目立卷，14、文件之間建立相應(yīng)索引。項目概況表除按項目立卷外，還應(yīng)作為獨(dú)立資料統(tǒng)一立卷。第三十四條 業(yè)務(wù)部門應(yīng)做好業(yè)務(wù)檔案的日常整理工作，于不同業(yè)務(wù)階段結(jié)束后的十個工作日內(nèi)按公司行政管理部的要求填寫檔案移交清單，并將業(yè)務(wù)檔案移交歸檔。第三十五條 業(yè)務(wù)檔案一式兩份，一份交行政管理部，一份部門留存。第七章 附則第三十六條 本制度由公司總經(jīng)理辦公會制定和解釋。第三十七條 本制度自發(fā)布之日起實施。 附件一：工作流程圖圖1：項目投資業(yè)務(wù)流程附件二：業(yè)務(wù)檔案參考業(yè)務(wù)檔案1：企業(yè)所需提供資料清單 項目概況表 項目投資經(jīng)理： 日期： 項目名稱項目來源行業(yè)類型項目地址聯(lián)系人聯(lián)系電話項目簡介項目優(yōu)勢（亮點(diǎn)）項目現(xiàn)狀融資需求備注15、業(yè)務(wù)檔案2：企業(yè)所需提供資料清單 企業(yè)基本情況調(diào)查資料提綱一、公司基本情況、歷史沿革、股東結(jié)構(gòu) 1 公司設(shè)立時間、注冊資本、股東名單、出資方式及出資額、出資比例； 2 公司歷次股權(quán)變更情況、目前的注冊資本、股東結(jié)構(gòu)； 3 提供資料：營業(yè)執(zhí)照、公司章程復(fù)印件，如設(shè)立或變更時經(jīng)政府部門批準(zhǔn)， 提供批準(zhǔn)文件； 二、 公司資產(chǎn)及經(jīng)營狀況 1. 公司主要產(chǎn)品及業(yè)務(wù)； 2. 公司主要產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝流程； 3. 公司主要資產(chǎn)狀況：土地、房產(chǎn)、主要設(shè)備等的數(shù)量、購置價格； 4. 土地、房產(chǎn)、商標(biāo)、專利等的產(chǎn)權(quán)證明文件及生產(chǎn)許可、技術(shù)質(zhì)量認(rèn)證、GMP 5. 認(rèn)證等文件（復(fù)印件）； 6. 公司最近兩年及最近一期的16、資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、利潤分配表、現(xiàn)金流量表； 7. 公司主要債務(wù)人、債權(quán)人及擔(dān)保抵押情況。三、 公司治理結(jié)構(gòu)及對外投資情況 1 公司組織結(jié)構(gòu)圖（包括參控股企業(yè)）； 2 公司參控股企業(yè)的業(yè)務(wù)、股權(quán)結(jié)構(gòu)、經(jīng)營狀況等介紹；3 公司董事、高級管理人員、主要技術(shù)專家介紹； 四、 公司的關(guān)聯(lián)交易及同業(yè)競爭情況 1 公司股東從事業(yè)務(wù)情況介紹，是否從事或投資于與本公司業(yè)務(wù)有競爭關(guān)系的 業(yè)務(wù)； 2 公司主要客戶清單，公司產(chǎn)品的銷售方式； 3 公司主要原料供應(yīng)商名單，公司原材料的采購方式，公司主要設(shè)備的采購方式； 五、 公司對外重大合作合同、法律訴訟情況 六、 公司設(shè)立以來資產(chǎn)重組（資產(chǎn)出讓、資產(chǎn)收購、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、17、收購等情況） 七、 公司發(fā)展規(guī)劃，近期資金需求，擬投資項目情況。業(yè)務(wù)檔案3：盡職調(diào)查提綱盡職調(diào)查提綱一、行業(yè)調(diào)查1 行業(yè)的整體發(fā)展趨勢是什么（行業(yè)的市場走向）2 行業(yè)總市場容量、其增長率及其判斷依據(jù)3 行業(yè)內(nèi)影響企業(yè)利潤的因素二、 產(chǎn)品市場情況 1. 產(chǎn)品市場規(guī)模、增長潛力及市場份額分布 2. 公司產(chǎn)品主要競爭對手的名單及對競爭對手占有市場份額的分析 3. 公司在產(chǎn)品技術(shù)、價格、分銷渠道及促銷手段等方面與競爭對手的比較（相互優(yōu)勢所在，公司優(yōu)勢的判斷依據(jù)、對方優(yōu)勢的相應(yīng)對策） 4 公司產(chǎn)品的可替代性分析、進(jìn)入壁壘與退出壁壘（潛在競爭對手及其可能進(jìn)入的時間分析） 5 公司如何與正在研制同類產(chǎn)品的大18、公司競爭三、 銷售策略 1 公司目前的銷售體系是直銷還是通過代理商，與代理商的關(guān)系如何 ？2 現(xiàn)階段銷售戰(zhàn)略或計劃，該計劃中的要點(diǎn)是什么？如遇較大阻力將如何調(diào)整？ 3 產(chǎn)品或服務(wù)的推出到形成實際銷售的時滯有多長？（產(chǎn)品推銷周期） 4 現(xiàn)有市場對產(chǎn)品的認(rèn)知度有多少，如何開發(fā)潛在消費(fèi)需求？5 產(chǎn)品或服務(wù)步入成熟期后的營策略。6 現(xiàn)有營銷人員的專業(yè)素質(zhì)及經(jīng)驗 。7 產(chǎn)品的定價策略及公司現(xiàn)有產(chǎn)品定價是否考慮了競爭的市場因素。四、 公司經(jīng)營狀況 1. 營銷狀況 1.1 公司的組織結(jié)構(gòu) 1.2 公司收入構(gòu)成明細(xì)及產(chǎn)品銷售明細(xì) 1.3 銷售程序說明 1.4 企業(yè)的主要供應(yīng)商 1.5 分銷渠道與促銷手段及其存19、在的主要問題及問題的解決方式 1.6 銷售人員的地域分布及人數(shù)，人均銷售收入 2. 生產(chǎn)設(shè)施及生產(chǎn)狀況 2.1 生產(chǎn)設(shè)施與用地說明、是否擁有所有權(quán) 2.2 生產(chǎn)設(shè)施的新舊程度 2.3 現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)施及場地是否能滿足企業(yè)計劃中的擴(kuò)張需要，如不能如何解決 2.4 生產(chǎn)原料說明 2.5 生產(chǎn)流程介紹 2.6 生產(chǎn)工藝復(fù)雜與否、成熟與否，是否需要員工有特殊生產(chǎn)技能，在公司擴(kuò)張期會否存在人力資源方面的阻礙 2.7 產(chǎn)品質(zhì)量保證措施 2.8 現(xiàn)有產(chǎn)品的生產(chǎn)能力，當(dāng)企業(yè)規(guī)模多大時會產(chǎn)生生產(chǎn)瓶頸及其相應(yīng)對策五、 人力資源 1 勞動力統(tǒng)計（年齡、教育程度、工資水平等） 2 主要管理人員與技術(shù)人員簡歷 3 企業(yè)家的20、素質(zhì)（領(lǐng)導(dǎo)能力、判斷力、忠誠度、進(jìn)取心等） 4 對關(guān)鍵人員的依賴程度及相應(yīng)措施 5 激勵計劃員工持股計劃及期權(quán)制度等 6 主要管理人員對引入風(fēng)險資本的態(tài)度 7 管理層是否有相應(yīng)的管理經(jīng)驗，及其認(rèn)為自己能勝任的理由六、 產(chǎn)品技術(shù) 1 產(chǎn)品或服務(wù)的獨(dú)特性（本質(zhì)性的技術(shù)突破）2 技術(shù)進(jìn)步對產(chǎn)品或服務(wù)的影響及企業(yè)相應(yīng)對策 3 產(chǎn)品的專利權(quán)及商標(biāo)，將來可能出現(xiàn)的變動及其相應(yīng)對策 4 企業(yè)的研發(fā)能力、每年的研發(fā)支出，及其在多大程度上影響企業(yè)未來的銷售（或可帶來的回報預(yù)測） 5 企業(yè)主要產(chǎn)品技術(shù)發(fā)展方向、研究重點(diǎn)、正在研究的新產(chǎn)品及其人力資源配備情況、開發(fā)進(jìn)度等 6 產(chǎn)品更新?lián)Q代周期七、 財務(wù)情況及預(yù)測 121、 產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)與銷售的融資需求及資金使用計劃 2 是否已建立較規(guī)范的會計制度 3 財務(wù)報表（損益表、資產(chǎn)負(fù)債表、現(xiàn)金流量表）主要會計政策說明 4 利潤構(gòu)成考查 5 應(yīng)收帳款明細(xì)及相關(guān)管理措施 6 未來5年財務(wù)預(yù)測及預(yù)測依據(jù) 八、 有關(guān)法律及政策 1 技術(shù)專利歸屬 2 國外專利規(guī)定 3 國家及地方政策 4 有無租賃、欠債、欠稅、未了的合同關(guān)系及其它法律糾紛業(yè)務(wù)檔案4：項目立項審批表項目立項審批表業(yè)務(wù)檔案5：投資建議書投資建議書應(yīng)包括以下要點(diǎn)： 1. 項目概況 2. 技術(shù)先進(jìn)性 3. 管理團(tuán)隊 4. 市場前景與競爭能力5 財務(wù)狀況6 融資計劃與用途7 風(fēng)險因素與不確定性8 投資交易方案設(shè)計9 投22、資建議： 10. 其他業(yè)務(wù)檔案6：投資決策委員會決策意見表 投資決策委員會決策意見表附件： 項目立項審批表 項目盡職調(diào)查報告 項目投資建議書 項目企業(yè)基本資料：營業(yè)執(zhí)照；公司章程復(fù)印件；如設(shè)立或變更時經(jīng)政府部門批準(zhǔn)，提供批準(zhǔn)文件；房產(chǎn)、商標(biāo)、專利等的產(chǎn)權(quán)證明文件及生產(chǎn)許可、技術(shù)質(zhì)量認(rèn)證、GMP認(rèn)證等文件（復(fù)印件）；公司最近兩年及最近一期的資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、利潤分配表、現(xiàn)金流量表業(yè)務(wù)檔案7：項目投資協(xié)議蓋章審批表印章使用審批表序號用章文件名稱文件編號用章份數(shù)印章名稱印章種類123.用章申請人：用章部門負(fù)責(zé)人：批準(zhǔn)使用人：業(yè)務(wù)檔案8：投后管理報告表項目投后管理報告表 檢查時間： 年 月 日 一項23、目基本情況項目名稱地 址負(fù)責(zé)人聯(lián)系電話投資額投資時間二項目相關(guān)數(shù)據(jù)指標(biāo)對比 項目內(nèi)容 年 月（基期） 年 月 年 月環(huán)比增減 項目內(nèi)容 年月（基期）年 月 年 月環(huán)比增減總資產(chǎn)存貨總負(fù)債其他應(yīng)收款資產(chǎn)負(fù)債率預(yù)付賬款流動資產(chǎn)應(yīng)付賬款流動負(fù)債其他應(yīng)付款流動比率銷售收入速動比率稅后利潤流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)次數(shù)銀行現(xiàn)金月流入量應(yīng)收賬款銀行現(xiàn)金月流出量三常規(guī)檢查意見及評價（一）、客戶主體資格和整體情況（相關(guān)證照、管理體制、股東變動、資本結(jié)構(gòu)等）：（二）、項目進(jìn)展情況：（三）、財務(wù)狀況（見上表）：（四）、下一步的工作重心及方向：（五）、結(jié)論：檢查人/投資經(jīng)理簽字：創(chuàng)投部總監(jiān)意見： 年 月 日簽字：年 月 日總經(jīng)理意見：簽字： 年月日附件：1、會計報表；2、銀行對賬單；3、納稅申報表或納稅憑證；4、投后管理相關(guān)說明。附件三：項目階段性工作報告 項目階段性工作報告項目人員： 出差時間： 出差地點(diǎn)： 調(diào)研項目： 項目所處階段： 調(diào)研情況本次調(diào)研目的： 項目欲解決的問題等。 本次調(diào)研收獲： 針對上述問題的回饋、調(diào)研過程中出現(xiàn)的新問題及相應(yīng)措施、獲得的其他項目信息等 結(jié)論： 如需進(jìn)一步跟蹤項目存在的問題、擬解決方案。 如考慮放棄放棄的原因