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1、電器生產集團異地授信業務管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 總裁審批管理研究室審核撰寫人1. 目的：為了加強對異地融資業務的管理及科學合理地安排、使用、籌集資金，規避資金風險， 特制訂本規定。2. 范圍：2.1適用范圍：本規定適用于XX電器總部財務中心及各分部財務系統。2.2發布范圍：XX投資（XX電器）各中心、各部門；各分部。3. 名詞解釋：無4. 職責：XX電器財務中心負責對異地授信業務的管理。5. 作業內容：5.1授信額度的管理辦法申請單位（以下稱授信單位）向異地銀行申請辦理的授信業務批準后，統一由總部進2、行管理并調配使用，相關業務由授信業務所在地的子公司(以下稱協辦單位)財務部代為辦理。5.1.1流動資金貸款的管理及使用。若授信單位申請的授信額度中有流動資金貸款的，該款項由總部財務中心根據資金需求安排放款時間并統一支配使用。5.1.2銀行承兌匯票的管理及使用。若授信單位申請的授信額度中有銀行承兌匯票的且該額度能夠全國范圍內調劑使用的，該額度由總部財務中心根據各子公司的額度情況統一進行管理并調劑使用；若該額度不能全國調劑使用，由授信單位自行管理。5.2財務印鑒的管理及使用5.2.1授信單位財務部負責刻制一套財務印鑒(財務專用章(1)及人名章)寄至協辦單位，由協辦單位的財務經理負責采用兩印分管的辦3、法進行管理，即財務章由協辦單位財務經理保管，人名章由出納保管，堅決杜絕由一人保管或交與他人代為保管的現象。5.2.2該財務印鑒只用于授信單位在協辦單位所在地辦理與授信相關業務，嚴禁用于辦理除此業務之外的其他事宜。5.3相關協議及合同的管理5.3.1若授信額度中有銀行承兌匯票的，由授信單位負責將辦理承兌匯票所需的承兌協議及購銷合同按照銀行的要求整理好寄至協辦單位財務經理處，由協辦單位的財務經 理自行負責保管，不得交與他人代為保管。5.3.2協辦單位財務經理每次應根據總部財務中心的指示，按出票數量將承兌協議及購銷合同交與經辦人員，不得多給。5.3.3協辦單位每次按總部的指示辦理完承兌后，應及時向銀4、行索取承兌協議，并代授信單位將該協議保管好，以備日后查詢之用。5.4授信額度還款計劃的管理。5.4.1流動資金貸款還款計劃的管理。授信單位申請的流動資金貸款到期時由總部財務中心負責安排還款資金，由協辦單位負責辦理具體還款手續及相關事宜。5.4.2銀行承兌匯票解付計劃的管理。授信單位申請的銀行承兌匯票額度的使用由總部統一安排，且在全國范圍內使用的，到期解付時由總部財務中心根據整體的資金及各子公司對該額度的使用情況安排解付資金，由協辦單位負責辦理具體解付手續及相關事宜；不是由總部統一管理使用的，由授信單位自行負責解付。5.5承兌額度的使用。異地承兌額度的使用由總部財務中心根據各子公司承兌的使用及需5、求情況統一進行調配，并將調配情況填制“承兌匯票調拔單”發送至協辦單位，協辦單位在收到調拔單后嚴格按照調拔單上的要求如時、認真、準確地開立承兌匯票。5.6相關單據的傳遞5.6.1協辦單位按照總部財務中心下達的“承兌匯票調拔單”的要求辦理完承兌匯票后，應按照本部辦理承兌匯票的管理要求進行登記“承兌匯票明細表”，并將承兌匯票的第二聯復印后及時將原件以EMS的方式及時發送至收票單位財務經理，并將回單保管好，以備日后查詢之用。收票單位在收到EMS后應及時告知總部資金管理部及協辦單位財務經理。5.6.2協辦單位每協助辦理完一次業務，應立即將放款通知單、銀行回單、承兌匯票第三聯和第二聯復印件以及支票票根等所有與授信單位帳戶相關單據全部整理好以EMS方式寄至授信單位財務經理，并保證每月將本月未寄出的所有單據全部寄出，確保授信單位每月正常結帳。5.7相關帳務處理異地授信業務與本地授信業務的帳務處理相同。6. 注意事項：無7. 附件：無