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1、科技公司業(yè)務員財務報銷借款管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 一、 總則科技公司（以下簡稱“公司“）業(yè)務人員財務管理制度，是依據(jù)公司業(yè)務工作的性質(zhì)、內(nèi)容、特點和操作流程特別制定的。業(yè)務人員包括公司的一線銷售、市場推廣和技術(shù)支持人員。為保障業(yè)務工作的順利進行，望公司相關(guān)業(yè)務人員認真遵照執(zhí)行此財務管理制度。二、 業(yè)務人員對外支付及報銷流程范圍：差旅費、通訊費、交通費、公關(guān)費、日常辦公費、快遞費用等對外付款。流程： 備注：1. 填寫審批單時需詳細寫明申請日期、事項、用途、關(guān)聯(lián)客戶名稱、金額（大小寫一致）、開戶行、收款2、單位名稱、付款性質(zhì)（支票、現(xiàn)金）、支付日期等所列各項。 2.申請人提交待批準的審批單及原始發(fā)票給財務部時，須將原始發(fā)票及必要的清單粘貼在審批單背面。收款人須親自簽字領取報銷等費用，如因收款人的特殊原因不能親自領取的，可由申請人簽名代領。外埠業(yè)務人員無法親自領取的，財務人員可將報銷款項通過銀行匯款支付費收款人，銀行回單作為簽收依據(jù)。三、報銷原則：公司對業(yè)務人員的銷售費用實行定額管理，費用上限為業(yè)務人員年度銷售額（預算）的5%。銷售費用以季度為單位進行核定考察，如費用支出超出按月、季平均的年度預算，公司不予報銷。（例如：年度銷售額為80萬元，銷售費用上限為年度銷售額的5%，即年度銷售費用為：80萬3、*5%=4萬；季度銷售費用為：4萬/4個季度=1萬元/季；月銷售費用為4萬/12個月=3333元/月）業(yè)務人員在報銷、支取現(xiàn)金、領取支票時，必須提供收款方開具的真實國家正式發(fā)票。因特殊情況不能提供發(fā)票者，應事先向公司提出報備申請，部門總監(jiān)批準后，財務方能予以辦理。四、差旅費報銷1.出差前須事先填寫出差申請表列明：目的地、出差目的、出差期限、同行人數(shù)、交通方式、招待費用等項；出差期間的工作宴請，需與出差申請表同時提交部門總監(jiān)審批。2.外埠區(qū)域人員憑部門總監(jiān)簽字確認的出差申請單可自行訂票，訂票費用可事先借款，也可個人墊付，事后報銷。3.出差申請單無部門總監(jiān)批示，所產(chǎn)生的一切差旅費用，公司不予報銷。4、4. 業(yè)務人員因公出差，火車（硬座、硬臥）、長途汽車票費用實報實銷，遇特殊或緊急情況出差需乘坐飛機、軟臥的，須經(jīng)部門總監(jiān)批準。未經(jīng)批準乘坐飛機、軟臥出差者，公司財務按照火車硬臥標準予以報銷，超出部分由當事人自理。5. 差旅報銷標準為：（1） 異地交通費：按公司標準執(zhí)行的異地城際交通費根據(jù)票據(jù)實報實銷；（2） 住宿、膳食、同城交通費實行費用包干制，按以下標準報銷，出差人員不再享有出差補貼。A.一人單獨出差，每人每天費用包干標準：特殊地區(qū)（北京、上海、廣州、深圳四地，下同）不超過260元，其他地區(qū)（北京、上海、廣州、深圳以外所有地區(qū)）不超過225元。B.兩人以上同性業(yè)務人員出差，每人每天費用包干標5、準：特殊地區(qū)不超過175元，其他地區(qū)不超過150元。（3） 如業(yè)務人員出差由客戶全程接待并提供食宿，將不再享有公司的出差補貼，不再適用費用包干制度。（4） 異地出差當日往返不適用費用包干制度，公司將只提供業(yè)務人員每天25元的出差補貼。6. 業(yè)務人員報銷費用須詳細填寫差旅費報銷單，并附上部門總監(jiān)批準過的出差申請單及相關(guān)發(fā)票，經(jīng)部門總監(jiān)、總經(jīng)理、董事長審核簽字后，財務方能予以辦理；各區(qū)域業(yè)務人員須在出差后7日內(nèi)將報銷單據(jù)快遞至公司總部財務出納處。五、日常費用報銷1. 業(yè)務人員通訊費及本地交通費實行包干制，每人每月500元，憑當月真實發(fā)票予以報銷。2. 沒有部門總監(jiān)的事先批準，國家法定節(jié)假日發(fā)生的出6、租車費、餐費等公司一律不予報銷。3. 凡有禮品饋贈、大型活動推廣、招待宴請等需要，須填寫相應申請表格，報部門總監(jiān)批示后方可執(zhí)行；如遇突發(fā)事件、臨時需要而未能事先履行審批手續(xù)的，須口頭向部門總監(jiān)提出申請，并于事后兩日內(nèi)補齊所有手續(xù)，如業(yè)務人員報銷超出季度銷售費用指標的，部門總監(jiān)有權(quán)不予簽字。六、借款業(yè)務人員出差或開展業(yè)務工作，可向公司申請借支全部或部分費用，借款額度上限為：出差時間一周之內(nèi)的，借款上限為2500元；出差時間在一周以上、兩周之內(nèi)的，借款上限為5000元；出差時間超過兩周的，借款由業(yè)務人員單獨個案申請。所有出差借款均須經(jīng)部門負責人審核并經(jīng)總經(jīng)理、董事長批準，才可自財務部門支取。現(xiàn)金借7、款需提前三天申請，借款費用支出后三天之內(nèi)，須根據(jù)實際發(fā)生數(shù)額填寫支出憑單，經(jīng)部門總監(jiān)、總經(jīng)理、董事長簽字核準后報銷，費用支出超出借款的差額由財務部補足，費用結(jié)余款項則全數(shù)退還財務部，由財務部開據(jù)收據(jù)。七、報銷與報銷時間 1. 業(yè)務人員應保留好費用支出發(fā)票，所有費用憑國家正式發(fā)票報銷，發(fā)票丟失則不予報銷。業(yè)務人員應及時整理好相關(guān)報銷單據(jù)，并進行分類歸總，填寫支出憑單，經(jīng)部門總監(jiān)、總經(jīng)理、董事長批準后，分別報銷。2.堅持當月費用發(fā)票當月報銷的原則，業(yè)務人員需及時將報銷票據(jù)整理好，交予公司財務部。 3.每周二、四下午1點至6點（13:00-18:00）公司財務部集中辦理報銷手續(xù)；外埠區(qū)域人員在每個月的第2周和第4周須將本區(qū)域需要報銷的單據(jù)，快遞至公司總部財務出納，財務出納負責在5個工作日內(nèi)處理完成報銷審批工作。 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行