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光電科技企業一般支出費用報銷管理制度
光電科技企業一般支出費用報銷管理制度.doc
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上傳人:職z****i 編號:1101132 2024-09-07 8頁 51KB

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1、光電科技企業一般支出費用報銷管理制度編 制: 審 核: 批 準: 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制: 審 核: 批 準: 版 本 號: XX光電科技有限公司管理文件QP/SM-10-XXA版 第1次修改財務管理制度共 5頁 第 1 頁1 范圍1.1 本標準明確規定了企業一般性費用支出管理,合理使用資金,控制費用的內容。1.2 本標準適用于企業員工差旅費、交際費、物品購買費、電話費、郵電費的報銷管理及備用金和預付款項的管理和監督。2 職責2.1 總經辦負責對員工各類報銷費用的初步審核。2.2 財務部負責對原始憑證的審核,備用金和預付款項的管理和監督。2.3 總裁/總經理或其授權人具有2、對各類費用的借款和報銷的批準權。2.4 各相關部門嚴格按本制度執行各類費用的借款和報銷。3 管理活動的內容與方法3.1 補貼標準住房補貼3.1.1.1 外來務工人員試用期滿住房補貼為50元。通訊補貼(公司有統一話費支付的,則不能重復享受以下話費補貼)銷售部總經理補貼300元/月;業務員及區域經理補貼100元/月;在試用期內的業務員及區域經理補貼50元/月;司機補貼50元/月。行政部經理補貼100元/月,采購部經理補貼200元/月。3.1.2.3享有通訊補貼人員,必須保持電話24小時暢通。3.2 借款和報銷的審批權限。3.2.1企業員工因工作需要借款,需填寫暫支單,由各部門負責人審簽后,報財務部3、審核,并送總裁/總經理或其授權人批準,方能借款,具體參照財務審批權限執行。XX光電科技有限公司管理文件QP/SM-10-XXA版 第1次修改財務管理制度共5 頁 第 2 頁3.2.2 企業員工費用報銷,由各部門負責人審簽后,報總經辦審核,并送總裁/總經理或其授權人批準,方能報銷。報銷流程如下:整理報銷的原始憑證 將報銷的原始憑證貼在出差旅費報銷單上 正確填寫出差旅費報銷單,并注明出差詳細路線并送到相關部門主管簽字 交出差旅費報銷單到財務部審核3.3借款要求3.3.1員工出差借款,需提交出差申請報告,根據出差天數、出差地點等預支費用。首次借款金額按規定原則上不得超過2000元,特殊情況另申請。34、.3.2 出差途中如需增加費用,需提前將申請日之前的相關費用單據填報完好后隨同簽好字的費用申請表快遞給上級主管,由主管審核后交財務辦理。3.3.3交際費借款,借款金額不可超出接待制度規定的接待標準金額。3.3.4購買物品借款,需提供請購單,根據物品的預估金額暫支金額。3.3.5員工因私需求的,原則上不得向公司借款。3.3.6所有借款必須在工作完成后的一周內還清。3.4 報銷要求3.4.1 員工出差費用報銷嚴格按照差旅費報銷標準執行,且必須附出差報告。XX光電科技有限公司管理文件QP/SM-10-XXA版 第1次修改財務管理制度共 5 頁 第3頁3.4.2交際費的產生要按照接待制度進行,報銷時必5、須附有效發票,且交際費用的產生必須有企業/子公司二人(含)以上人員在場,報銷單上需二人(含)以上人員簽字為效,特殊情況另做處理;副總經理(含)以上人員的交際費除外。3.4.3 物品購買報銷,必須附請購批準單、物品入庫單。未經批準或未入庫的物品一律不予報銷。3.4.4交通費用的報銷3.4.4.1員工在市區內因公乘坐公交車的費用可以實報實銷。3.4.4.2出租車費用報銷,需附用車申請單,且用車申請單上有總經辦注明公司沒有車輛,可以乘坐出租車的批示。出租車票據后未附用車申請單的,費用一律不予報銷。3.4.5通訊費用的報銷按照相關標準和制度執行。3.4.6對有企業獲得饋贈物品、獎品、榮譽性實物的,要辦6、理移交手續后方可報銷費用。3.3.7其他未描述的報銷內容,報銷時均因附相關的證明,方可進行報銷。3.5 差旅費報銷標準3.5.1市內及近地(當日可往返者)3.5.1.1交通費用參照3.4.4進行報銷。一般不允許雇傭出租車,在特殊情況下,經申報部門的部門經理核準后,報總經辦批準,方可使用出租車,否則車費自理。3.5.1.3伙食補助費報銷標準:不分途中和住勤,溫州市內的每人每天補助20元,溫州市外的每人每天補助30元。3.6.2 遠地出差(當日不能返回者)市外往返交通費用可以實報實銷,部門經理級以上人員出差準乘軟席車,XX光電科技有限公司管理文件QP/SM-10-XXA版 第1次修改財務管理制度共7、5 頁 第 4 頁其余人員乘硬臥席車、輪船三等艙,若機票的折扣價接近于其它的車船價格,可以選擇乘坐飛機;等若因急需,經總裁/總經理或其授權人批準后,準搭乘飛機出差。伙食補助費報銷標準:不分途中和住勤,(區域經理及經理以上人員,溫州市內補助30元,溫州市外補助50元)出差漫游費,銷售總經理、副總經理每出差日補貼30元/日,部門經理、區域經理、業務員每出差日補貼20元/日,其他人員每出差日補貼15元/日。若在出差期間(公司有統一話費支付的,則不能重復享受此項話費補貼) 住宿補貼,一類地區:總經理實報實銷、副總經理每天報銷180元;二類地區:總經理實報實銷、副總經理每天報銷160元;部門經理、區域經8、理一類地區按140元,二類地區130元,其他人員每天報銷一類地區120元;二類地區110元(另上海、北京、廣州、深圳、杭州、沈陽、海口、天津、重慶等一線城市,出差人員增加20元補貼) (因公異地出差,當地有實際安排住宿的情況;一經查實,按照相應住宿補貼標準的20%予以補貼)A.一類地區:a.二十七個省會城市:哈爾濱、長春、呼和浩特、銀川、烏魯木齊、西寧、蘭州、拉薩、太原、石家莊、鄭州、濟南、南京、合肥、武漢、成都、貴陽、南寧、南昌、長沙、昆明、福州、等;b.十三個沿海開放城市:大連、天津、青島、連云港、煙臺、南通、寧波、上海、福州、海口、湛江、廈門、汕頭等;c.三個經濟特區:珠海、汕頭、廈門等9、(及其以后增加的開發特區)B.二類地區:除一類地區以外的國內其他地區。如出差來回當天有在汽車或火車上過夜情況則不能享受住宿補貼,其他補貼按3.5.1.2、3.5.1.3規定執行。XX光電科技有限公司管理文件QP/SM-10-XXA版 第2次修改財務管理制度共 5 頁 第 5 頁3.6.3企業內部或子企業/子公司之間出公差的(異地出差)標準報銷。3.6.3.2其余報銷須經申請總經理批準后方可可與報銷。3.6.4本企業顧問的出差費用補貼參照副總經理級標準執行。3.6.5報銷其他說明郊區(不含市區)的交通費用可另行報銷,此費用不在包干費用之列。.2一類地區差費報銷只限在市區,不包含市管轄縣、區級市及地區。報銷要實行前帳不欠原則。3.7 訂票費的規定3.7.1企業/子公司代訂車票的費用由企業/子公司據實報銷3.7.2在外出差原則上要求窗口購票,如有特殊情況有訂票的,訂票費按以下標準報銷:臥鋪20元,硬座5元,超標準部分不予報銷。3.8 郵電費:實報實銷3.9 外派、來企業培訓人員可參照執行,交通費用可以實報實銷(來企業培訓人員的住宿,可以由企業靈活安排)3.9.1外派、來企業培訓人員伙食補助費報銷標準:不分途中和住勤,溫州市內的每人每天補助20元,溫州市外的每人每天補助30元。4 財務中心/部需加強對備用金和預付款項的管理和監督。5 記錄暫支單 出差申請單 出差申請報告 辦公物品請購單
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