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1、公司各種費用審批、報銷管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 第一章 總則第一條 為了加強公司費用開支管理，規范報銷行為,根據國家有關法律、法規，結合實際情況特制定本制度。第二條 本制度的費用是指個人在辦理公司業務時支付的費用（如：差旅費、市內交通費、業務招待費、郵寄費、通訊補貼）及公車費用等。第三條 不得用于報銷費用的情形：1、全員私人化費用不得報銷，能證明該費用是因公發生的除外。2、虛構業務、變造發票等不正當行為炮制的費用不得用于報銷，否則一經查實，公司一律按涉及金額的十倍予以懲罰。3、辦理公司業務時違反法律、2、法規、規章導致的罰金、罰款支出不得報銷，特別緊急情況下的應急處理（如違章停車）造成的罰金、罰款可由公司領導酌情處理。4、在處理公務時，對于行為不當可能造成危害公共安全的行為（如闖紅燈）導致的一切后果在任何情況下都不得報銷損失費用。第四條 公司所有費用報銷時均須提供合法有效票據，具體包括發票、財政票據、境外簽收單據等。第五條 本制度僅對列舉的費用做了具體規定，對于未列舉的費用由財務部參照本制度執行。第六條 本制度適用于公司全體人員。 第二章 審批制度第七條 費用審批原則：分級負責、層層把關。各部門主管負責本部門人員業務費用真實性、合理性的審查；分管領導（如有）負責對業務情況進行總體審查；財務審核3、業務費用合規性、票據合法性等；總經理負責報銷費用的最后審批。第八條 費用報銷流程：報銷人填寫報銷單 報銷部門主管審核 分管領導審批（如有） 財務審核 總經理審批 出納結算。第三章 列舉的費用管理規定第九條 差旅費差旅費包括城市間交通費、市內交通費、住宿費、餐飲補助、其他費用等。城市間交通費、市內交通費、住宿費及其他費用在規定標準內憑發票報銷，餐飲補助實行定額包干。（一）城市間交通費1、出差人員要按照規定等級乘坐交通工具，憑票報銷城市間交通費。未按規定等級乘坐交通工具的，超支部分自理。2、出差路途較遠或出差任務緊急的，經單位領導批準方可乘坐飛機，報銷時先由總經理在機票背面簽字同意。3、不同級別的4、人員一同出差可選擇享受高級別的交通工具待遇。 4、自駕私家車出差的，車貼按0.7元/公里計算，足額貼加油票報銷。過路過橋費憑票據實報銷。5、業務員出差須完整記錄行程明細，自駕車出差的，還需填寫過路過橋費金額，并主動向銷售部門報告行車公里數。（二）市內交通費1、出差地區域內交通方式包括乘坐公交車、地鐵和出租車。公司鼓勵優先乘坐公交車和地鐵交通工具，在報銷時憑發票給予實報實銷。2、報銷出租車費用時，需列明出行記錄，說明對方單位人員、事由。3、對于審核發現出租車發票號碼連號（發票號碼從倒數第三個至第一個區間相同、最后兩位數間隔50以內的為連號），且無合理解釋的，直接核減連號發票的十倍金額作為誠信處罰5、。4、自駕車出差的，原則上不再報銷市內交通費。（三）住宿費1、住宿費實行住宿標準總額控制，出差人實際住宿費總額超出住宿標準總額的部分不予報銷。2、報銷住宿費時須提供足額且當地的住宿發票。否則以50元/天包干額度計算，按較大金額的報銷住宿費。（公務員出差定額包干費為80元/天，含餐飲費）3、本制度住宿費標準為一個標準間的費用。同性兩人同行出差住一個標準間，副總經理級及以上人員提倡住一個標準間。4、出差到北京、上海、廣州、深圳、天津五個一線城市的，住宿標準增加50元/天；出差到杭州、南京、濟南、重慶、青島、大連、寧波、廈門八個二線經濟發達城市的，住宿標準增加30元/天。（四）餐飲補助1、餐飲補助按6、出差天數實行定額包干30元/天。半天統一按20元標準給予補助。2、出差天數原則上以車船（機）票出發時間計算，十二點之前出發的當天按一天計算，十二點之后出發的當天按半天計算。不能證明實際出發（返回）時間的，統一分別按半天計算。出差當天往返的視情況而定。3、出差在40公里以內（含市內），不享受餐飲補助。4、出差期間宴請客戶的，需連同差旅費一起報銷。同時按10元/次扣減當天的餐飲補助。 （五）出差費用標準 注：城市間交通費、住宿費均為費用上限，確需超標的須履行報批手續。（六）報銷期限要求出差人員應在返回公司后七個工作日內辦理報銷手續。超過規定期限的，按超過天數處以10元/天的罰款。第十條 市內交通費7、參照差旅費的市內交通費規定執行。第十一條 業務招待費（一）招待申請1、公司嚴格控制招待經費開支，總經理以下級別管理人員招待前必須事前請示公司領導。2、招待實行誰主張誰申請的原則。本部門職責內業務原因的招待由部門內人員填寫招待申請單，公司層面招待由行政統一填寫招待申請單。3、業務人員原則上不允許私自招待客戶，特殊情況須報銷售部門負責人和總經理同意后方可。4、因公原因的工作簡餐標準接待（標準30元/人內，人數不超過10人），實行簡易報銷流程。即報銷時先由公司部門負責人簽字，財務審核后交總經理簽批。（二）招待規格1、出于商務禮儀考慮，招待雙方人員最高級別需對等。如對方部長級別，我方也需派部長級別人員8、參與。2、招待雙方人員數量限制。客戶來公司拜訪的，原則上我方接待人數不應超過客戶人數。3、對于客戶主動要求來司考察或參加公司展會，業務員應合理評估客戶成交意愿，并事先匯報公司領導，對于缺乏誠意的客戶應委婉拒絕。4、對于擅自做主或未執行招待費有關規定的，公司不予承擔額外的費用。（三）費用標準：第十二條 郵寄費1、私人物件的郵寄費不得列入公司結算單報賬，一經發現，扣罰其郵寄費十倍金額作為誠信罰款。2、報銷郵寄費時，需要附郵寄詳單和發票。第十三條 通訊補貼1、員工的手機費用的報銷采用與崗位相關制，即依據不同崗位根據員工工作性質和職位不同設置，標準如下：2、具體執行公司制定的員工通訊補貼標準清單。3、9、享有通訊補貼的員工于每月第二周的報銷審核日將上月電話費發票粘貼好走報銷流程。手機交費發票不得用于報銷。4、銷售、市場及售后部門一線員工的通訊補貼直接計入工資按月發放，其余享有補貼人員憑票報銷形式發放。第十四條 辦公用品、低值易耗品費用 1、此類費用正常由公司集中購置,并指定專人負責。2、各部門應在每月25日前填制本部門下個月的物品申領計劃并給部門負責人簽字，交至辦公室統一購買。3、員工因公需要臨時購買的辦公用品或工具等，可由部門負責人同意后購買。如購買的物品為非一次性工具的，報銷時需提供入庫單連同發票報銷。如購買的屬于公與私難以區分的可娛樂性電子產品（手機、IPAD、相機、望遠鏡等），報銷時需10、行政確認使用狀況（領用登記簿原件行政留存日后清查）。4、行政應針對可娛樂電子產品的使用情況建立管理臺賬，保證每年清查一次。對于中途離職人員要做好使用資產移交方可辦理離職手續。第十五條 公務車費用管理1、公司車輛由行政駕駛班組統一管理，具體車輛調度由行政主管負責安排。車輛加油卡由行政主管負責管理。2、公司車輛使用前，需登記車輛使用記錄。3、車輛使用人用車結束后，報銷車輛油費、過路過橋費時，需先經車輛管理部門簽字確認后，再到財務審核。4、公司車輛加油卡只對公司對應號牌的車輛加油，如違規使用加油卡加油的，一經發現予以通報全司，并追罰公司損失的十倍金額罰款。5、駕駛員不得私自向外借車、出私車，因私自向11、外借車、出私車以及違反交通規則等造成的事故責任及經濟賠償全部由駕駛員本人承擔。對于私自轉借、出私車的行為，一經發現直接處以500元罰款。6、公務車集中充油卡由行政主管負責申請，審批后交出納充值及分配。油費發票由駕駛員或出納擇機前往加油站總公司開票。第四章 報銷規范性要求第十六條 報銷單填寫1、費用報銷單需填寫完整：部門、日期、內容、大小寫、合計數、附件張數、簽字等。2、規范的大寫金額：零壹貳叁肆伍陸柒捌玖拾佰仟萬。第十七條 原始票據的要求1、業務經辦人應充分取得費用的相關原始單據，如：合同或協議、合法有效票據等。2、發票日期距離報銷日期原則不得超過90天，跨年的不超過30天。第十八條 票據粘貼12、要求1、原始發票單據及附件應按照報銷的經費項目進行分類整理，如辦公費、招待費、差旅費、住宿費等，應按照類別分別粘貼。2、單據粘貼封底規格：同公司印制的單據報銷封面大小（A4紙一半）。3、具體粘貼要求：（1）原始發票單據及附件必須由上而下、自左至右、均勻排列粘貼。（2）同類票據在同一張報銷封底上按照先小后大的順序粘貼。（3）粘貼的原始發票單據及附件不得超出報銷封底范圍。4、 不得使用訂書機、回形針、大頭針固定原始發票單據及附件。第十九條 對于不規范的費用報銷單據，一律退回到報銷人或其所在部門主管處。第二十條 財務作為公司財物核心監管部門，有權對不合規、不配合的報銷做出機動性懲罰的決定，其他部門或人員無權干涉。第二十一條 任何報銷單據只有同時經財務審核及總經理審批后方可辦理支付結算手續。第五章 報銷時間的具體規定第二十二條 為合理安排員工報銷時間，提升工作效率，現將報銷時間規定如下：1、審核時間：每周一、周三全天為報銷審核日。2、付款時間：每周四下午為報銷付款時間。第六章 附則第二十三條 本制度解釋權歸公司財務部。 第二十四條 本制度自年1月1日起執行。第二十五條 本制度經總經理簽字后生效。