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企業經營辦公資產規范管理制度
企業經營辦公資產規范管理制度.doc
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辦公日常
上傳人:職z****i 編號:1101229 2024-09-07 16頁 159.81KB

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1、企業經營辦公資產規范管理制度編 制: 審 核: 批 準: 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制: 審 核: 批 準: 版 本 號: 辦公資產管理規定第一章 總則第一條 為了規范、加強公司的各類辦公資產管理,控制成本、降低消耗,從而更好地保障公司運營,特制定本規定。第二條 本規定所稱辦公資產包括辦公用品、設備、等公司擁有或能控制的實物資產。第三條 納入管理范疇的辦公資產包含公司購買、置換、接受贈送及公司內調撥等可為本公司經營活動服務的有形資源。第四條 公司各部門員工都有保護公司資產安全、不完整、不受非法侵占的義務。第二章 辦公資產分類及管理職責第五條 辦公資產的分類根據目前公司的實際情,2、本規定中所涉及的物品物資包括以下類別:(一) 固定資產:是指公司所有的,單價在人民幣1000元以上,使用年限一年以上的各類物資物品,(二) 包括辦公房屋、公司車輛、辦公設備(如電腦及其部分相關設備)、辦公家具等;(三) 低值易耗品是指公司所有的,單價在人民幣200以上、1000元以下(含1000元),使用年限1年以上,在使用過程中基本保持其原物形態不變的各種用具、設備;(四) 物料用品是指公司所有的,單價在人民幣200元以下(含200元)的,使用時間短,一次性使用即喪失其效能的耗材類資產。如紙張、墨盒等;以及能獨立、穩定發揮其效能,在使用中能保持原來實物形態的資產,如訂書機、計算機等。(五) 3、其中“低值易耗品”和“物料用品”后文統稱為“非固定資產”。第六條 各方職責(一) 公司綜合部安排專人負責公司辦公投產的采購及收發存管理;當辦公資產發放到使用人處,則該資產日常使用人為該資產人管理、保管責任人。(二) 公司綜合部的主要職責:制定公司辦公室資產管理的規章制度并組織實施、檢查執行情況;組織公司辦公資產的清查、統計、報告及日常監督檢查工作;負責公司辦公資產的平衡調劑、報廢、報損、報失的審批和處理;(三) 各使用人負責本人使用的辦公資產的日常工作,配合財務和綜合部定期盤點和不定期抽查。(四) 財務部職責:與綜合部一起組織公司年度辦公資產的盤點,監督各部門的辦公資產經費開支和賬務管理,負責4、按辦公資產的價值分類核算,按資產的類型建立資產明細賬,公司對辦公資產的購入、出售、清理、報廢及內部轉移等都要辦理相應會計手續;負責資產成本折舊的攤提,依據稅務規定編制資產清單;歸口部門應接受財務部門的監督,按時向財務部門報送統計報表,共同搞好辦公資產管理。第三章 辦公資產申購第七條 任何辦公資產的采購應遵從“因需購買”的原則,必須經過申請審批,任何人不得私自采購;第八條 辦公資產的采購申請單按需填寫采購申請單,日常辦公用品按計劃,原則上每月采購一次,各相關部門每月30日填寫采購申請單申請下月部門所需辦公用品。第九條 收貨檢驗(一) 固定資產采購完畢,須經檢驗合格后方可收貨;(二) 驗貨時應對照5、采購申請,對貨物的以下方面加以檢驗1、 檢查貨物本身是否完好,配件是否完整齊全,使用是否正常2、 注意核對貨物的各項數據(外表、數量、重量、尺寸規格、相關配置)是否符合要求;3、 檢查貨物的相關文本(產品說明書、合格證、保修卡等)是否齊全4、 檢查貨物的發票,注意發票的真偽,發票上開具的物品名稱與實物是否相符,發票抬頭、金額是否正確。第四章 辦公資產出入庫管理第十條 入庫、登記造冊(一) 采購人員應攜帶物資并出示經核準同意的采購申請單及購貨發票,到資產管理員處辦理入庫手續,未經核準同意采購的物資不得入庫。(二) 資產管理員清點物資并查驗采購申請單后據以開具入庫單。公司物資入庫單一式三聯:存根聯6、記賬聯、倉庫聯。1、 存根聯:不得私下涂改、撕毀,月末或整本用完時送交財務部審核;2、 記賬聯:應在物資入庫后次日9:30分前送予財務部據以記賬;3、 倉庫聯:有行政支持部資產管理員據以登記物資出入庫臺賬。(三)資產管理員需入庫的固定資產、低值易耗品、部分物料用品進行編號,編號方式如下:資產分類+資產小類代碼+流水號碼+購買年月+特別識別碼例:綜合部2014年9月購買公司第一臺大三P立式空調一臺,資產編號為CKT-0001-14090030(1)資產類別代碼:資產類別代碼說明辦公設備A電腦軟硬件、復印機、傳真機、裝訂器、打卡鐘等辦公家俱B辦公桌椅、檔案柜等電器設備C冰箱、微波爐、電視機、電風7、扇、飲水機等通訊設備D電話機組,無線電機組,對講機等機電設備E儀器設備等其它設備F未列入上述分類之各項設備、工具等(2)資產小類代碼:DY打印機 ST-筆記本電腦 TS臺式電腦 FY復印機 TY投影儀 BX冰箱 TV電視機 KT空調 HYZ會議桌 BGZ辦公桌 CJ茶幾 YZ椅子 GZ柜子 TE電視機 CA車 EL其他 (3)資產流水號:指資產在同類資產類別里的流水序號,為4位阿拉伯數字。如2011年7月采購了一臺臺式電腦型號為啟天B4360,之前固定資產已排到100號,則這臺電腦的資產編號為:ATS-0101-11074360(4)特別碼:指資產在同類資產類別里區別于其它型號的標識碼,為4位8、阿拉伯數字,如如2011年7月采購了一臺臺式電腦型號為啟天B4360,資產編號為A-S-0101-11074360。(四)資產管理員在辦理資產入庫后,應按資產的不同類別,及時更新辦公資產臺賬。還應執行以下事項:1、 填寫固定資產登記冊,作為日常查核、盤點的數據。固定資產登記冊應做到一物一單。固定資產登記冊作為固定資產檔案的主要內容,由固定資產管理員保存,在日常管理中,固定資產的各類信息發生變化時應及時填寫相關內容,保證登記冊的信息得到及時的更新。2、 對固定資產、低值易耗品(有說明書或附件的)建立資產檔案。資產檔案由入庫單相關聯、固定資產登記冊、采購發票復印件以及資產相關資料(說明書、保修卡等9、)組成。資產情況發生變更時,其檔案應及時更新。(五)因產品質量或數量等原因需退貨時,可填制“紅字入庫單”即數量、金額以及負數表示,由供應商在此單身簽收或出具退貨證明單。第十一條 出庫管理(一) 各部門領用均需填寫辦公用品領用申請,經本部門負責人、分管領導批準后方可領取物資;(二)資產管理員應按類別管理原則發出物資,填至物資“出庫單”,公司物資“出庫單”一式三聯:存根聯、記賬聯、發貨聯。1、 存根聯:不得私下涂改、撕毀,月末或整本用完時送交財務部審核;2、 記賬聯:應在物資入庫后次日9:30分前送予財務部據以記賬;3、 倉庫聯:有行政支持部資產管理員據以登記物資出入庫臺賬。(三)資產管理員在辦理10、辦公資產出庫時,應做好資產標示卡粘貼于所發放的辦公資產上,標示卡的內容如下:資產編號:部門:使用人:(四)因產品質量或數量等原因需退庫時,可填制“紅字出庫單“由使用部門在此單上簽字證明退庫。第五章 辦公資產的日常管理第十二條 辦公資產的報修(一)如固定資產或低值易耗品在折舊期限內發生損壞或因其他原因不能正常使用,使用人填寫辦公資產報修單,遞交給綜合部的資產管理員;(二)資產管理員接到報修后應首先了解資產損壞情況,調取該資產檔案,向相關供應商或特約維修點詢價后,填寫辦公資產報修單中相應內容后交部門負責人辦公資產應定點報修,原則上由該資產品牌的相關商戶進行維修處理;(三)資產管理員負責跟蹤維修工作11、的全過程,并在資產檔案上做好相應記錄維(四)維修產生的費用按公司有關規定處理; (五)維修記錄應在相關資產檔案中體現。第十三條 倉庫管理(一) 如辦公環境條件許可,公司應設置一定的空間專門用于公司辦公資產的庫存堆放;(二) 辦公資產的倉庫應該是一個密閉的空間,倉庫內應禁煙火并配有相關的防盜、防潮、防火設施配備;(三) 辦公資產倉庫由總裁辦行政支持部安排專人管理;(四) 凡入庫的辦公資產應合理有序的堆放,不得胡亂棄置,倉庫內所有物資物品均應統計造冊,固定資產要與固定資產登記冊相關內容吻合;(五) 凡有辦公資產出庫、入庫,管理人員均應及時更新庫存物品清單,固定資產需更新固定資產登記冊相關信息;(六12、) 資產管理員應每月對倉庫進行清潔、清理、清點,并出具庫存物品閱讀清單備查。第十四條 辦公資產檔案(一) 資產管理員應對固定資產、低值易耗品(有說明書或附件的)建立固定資產檔案;(二) 資產檔案由入庫單相關聯、固定資產登記冊、采購發票復印件以及資產相關資料(說明書、保修卡等)組成;(三) 資產檔案應設專用文件柜,由資產管理員管理(四) 資產情況發生變更時,其檔案應及時更新第十五條 辦公資產的盤點(一) 辦公資產每年應做一次全面盤點工作;(二) 如遇以下情況可及時開展盤點工作:1、 公司辦公場地搬遷2、 大批原有固定資產統一報廢更新3、 其他需要明確公司資產情況(三) 每年第四季度,應對本年度公13、司辦公資產的實際狀況進行盤點清查,辦公資產盤點工作由綜合部與財務部共同負責,組成盤點工作組開展盤點工作;(四)辦公資產盤點分為以下步驟:1、 初盤由資產管理員依據辦公資產臺賬及固定資產登記表,進行初步的資產清點;2、 復盤由財務人員依據財務賬目,對公司辦公資產進行復核;3、 抽盤復盤結束后,將資產盤點情況匯總(報告)上報工作組負責人,工作組負責人可進行抽盤審核,確認無誤后在匯總(報告)上簽字確認,盤點工作結束;4、 辦公資產盤點的原則為“賬、卡、物”三者一致,即:辦公資產臺賬、固定資產登記冊、固定資產標示卡上的信息與固定資產本身實際情況相吻合;5、 財務部應不定期對公司的辦公資產賬目進行抽查。14、第六章 辦公資產的處置第十六條 公司辦公資產(主要指固定資產、低值易耗品)處置包括租借、調撥、報損、報廢等。各使用部門閑置、多余的辦公資產,應及時報綜合部,進行相應的處理。第十七條 辦公資產的租借轉移(一) 任何部門與個人不得私自將公共資產租憑、出借、轉讓及買賣,公司與公司、部門與部門、個人與個人之間也不得私自以任何形式進行辦公資產轉移;(二) 如因工作需要,而發生辦公資產租借或轉移,該辦公資產的原使用人或后續使用人應提交資產調撥申請單報批,說明原因。辦公資產的租借轉移需經相關領導審批后方可執行。資產管理員、財務人員應做好相應賬目、記錄變更;(三) 經審批的資產調撥申請單應歸入資產檔案。第十八15、條 辦公資產的報損(一) 如因遺失、被竊等原因發生辦公資產的損失,資產使用人應及時填報辦公資產報損表,查明資產損失原因(如涉及盜、搶等刑事案件應付報案記錄),經各級領導審批后作出相關處理方案;(二)資產管理人員應在相關資產檔案中做好記錄并將經審批辦公資產報損表附后,該檔案不得立即銷毀,應等下一次盤點結束后方可銷毀。第十九條 固定資產的報廢(一)以下情況的固定資產可申請報廢1、 超出折舊期限,損壞保修無效,不能正常使用的固定資產;2、 超出折舊期限,損壞保修費用接近其原價的固定資產;3、 未超出折舊期限,但損壞保修無效,不能正常使用的固定資產;4、 未超出折舊期限,損壞報修費用高出其折舊價或接近16、其原價的固定資產。(二) 資產報廢由所在部門填寫固定資產報廢申請表, 經資產所在部門負責人確認,經綜合部、財務部、總經理后方可處理;(三) 報廢的固定資產由公司相關部門統一處理,報廢資產的檔案不得立即銷毀,應保存一年備查。第七章 相關事故的賠償與處罰規定第二十條 公司員工應正確、愛護使用公司的各類辦公資產(一) 因使用人保管、使用不當造成公司固定資產損壞報修,經責任確定,修理費用由使用人承擔;如無法維修導致資產提前報廢的,使用人應按資產折舊后剩余價值全額賠償;(二) 入固定資產超出折舊其但仍可正常使用,卻因使用人保管、使用不當造成公司固定資產損壞報修,經責任確定,修理費用由使用人承擔;如無法維17、修導致資產報廢的,使用人應按資產折舊最后一年剩余價值的10%賠償(三) 在固定資產折舊期內,如因使用人私自外借、轉移固定資產,導致固定資產損壞報修,經責任確定,修理費用由使用人承擔;如無法維修導致資產提前報廢的,使用人應按資產折舊后剩余價值全額賠償;導致固定資產遺失的,使用人應按資產折舊后剩余價值全額賠償;(四) 如固定資產超出折舊期但仍可正常使用,卻因使用人私自外借、轉移固定資產,導致固定資產損壞報修,經責任確定,修理費30%用由使用人承擔;如無法維修導致資產一事的,使用人應按資產折舊后最后一年剩余價值的10%賠償;導致固定資產遺失,使用人應按資產折舊最后一年剩余價值的10%賠償;第八章 附18、則第二十一條 本規定自簽發之日施行第二十二條 本規定由總裁辦負責制定、解釋、監督實施。辦公資產報修單所在部門申報日期資產名稱資產編號品牌/型號購置時間故障及原因:部門負責人綜合部處理意見資產:維修 報廢損壞部件及維修預算:總經理審批辦公資產報修單所在部門申報日期資產名稱資產編號品牌/型號購置時間故障及原因:部門負責人綜合部處理意見資產:維修 報廢損壞部件及維修預算:總經理審批辦公資產報失審批表申報部門: 申請日期:序號資產編號資產名稱品牌/型號存放(使用)地點資產使用人123遺失原因說明責任認定處理方案及依據部門負責人綜合部意見財務部意見總經理審批說明:“遺失原因說明欄”的填寫,如涉及盜、搶等19、刑事案件應附報案紀錄。辦公資產調撥申請單申報部門: 申請日期:資產類別固定資產 低值易耗品 資產名稱品牌/型號采購時間采購成本調撥原因調撥時間 調撥數量調出單位意見調入單位意見總經理審批說明:該表格一式三聯,調出部門一聯、調入部門一聯、綜合部一聯。辦公資產調撥申請單申報部門: 申請日期:資產類別固定資產 低值易耗品 資產名稱品牌/型號采購時間采購成本調撥原因調撥時間 調撥數量調出單位意見調入單位意見總經理審批說明:該表格一式三聯,調出部門一聯、調入部門一聯、綜合部一聯。辦公資產報廢審批表申請部門: 申請日期:資產編號資產名稱規格型號購置時間申報數量存放(使用)地點用途報廢原因及現狀技術檢測/鑒20、定意見部門負責人意見綜合部意見已使用年/月數購入價格財務部意見已提折舊估計損失總經理審批報廢處理丟棄經辦人簽名賣出經辦人簽名其它經辦人簽名辦公用品領用登記表部門: 申請日期:序號名稱型號數 量領用人簽名備 注123456789101112131415161718192024領用人簽字部門負責人簽字固定資產領用表申請部門: 申請日期:序號資產編號資產名稱品牌/型號存放(使用)地點資產使用人123用途使用責任1、 資產使用人為該資產日常管理、保管責任人;2、 因使用人保管、使用不當造成公司固定資產損壞、遺失等相關事故的,使用人將接受相應的賠償與處罰。部門負責意見綜合部意見總經理審批固定資產領用表申請部門: 申請日期:序號資產編號資產名稱品牌/型號存放(使用)地點資產使用人123用途使用責任3、 資產使用人為該資產日常管理、保管責任人;4、 因使用人保管、使用不當造成公司固定資產損壞、遺失等相關事故的,使用人將接受相應的賠償與處罰。部門負責意見綜合部意見總經理審批
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