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1、公司財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷制度附表編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 公司財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷制度為了加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)管理的工作，完善公司的報(bào)銷程序及規(guī)定，合理控制公司經(jīng)營(yíng)費(fèi)用，根據(jù)國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī)的規(guī)定及公司對(duì)財(cái)務(wù)規(guī)章制度的要求，制定本制度。1、 總則第一條 費(fèi)用審批及報(bào)銷流程。各項(xiàng)費(fèi)用開(kāi)支，必須經(jīng)部門經(jīng)理以上人員和財(cái)務(wù)審核后，報(bào)總經(jīng)理（分管副總經(jīng)理，以下同）批準(zhǔn)，并按以下具體各項(xiàng)費(fèi)用的報(bào)銷流程辦理：總經(jīng)理（分管副總經(jīng)理）簽字財(cái)務(wù)預(yù)審財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽字系統(tǒng)負(fù)責(zé)人簽字部門負(fù)責(zé)人簽字粘貼相應(yīng)票據(jù)未通過(guò)第二條 費(fèi)用的報(bào)銷期限。 現(xiàn)金日常費(fèi)用報(bào)銷（用2、于零星購(gòu)物或支付零星費(fèi)用）：每周由各部門、各分公司交由財(cái)務(wù)部門審核，每周星期二或星期五兩天由總經(jīng)理審批辦理報(bào)銷手續(xù)，其余時(shí)間不予報(bào)銷。 差旅費(fèi)報(bào)銷：所有人員的差旅費(fèi)報(bào)銷填制統(tǒng)一的“差旅費(fèi)報(bào)銷單”。公司員工出差回來(lái)后一周內(nèi)報(bào)銷，外地人員于每月5日前連同上月報(bào)銷單據(jù)（以開(kāi)票日期為準(zhǔn)，日期范圍為上月1日至月末）交回總部核銷。 每次核銷都必須附“差旅費(fèi)報(bào)銷單”以及“出差申請(qǐng)報(bào)告”,每周只允許報(bào)銷一次(除特殊情況外)，差旅費(fèi)用報(bào)銷不得跨月；未能按時(shí)將報(bào)銷單據(jù)交回總部，則報(bào)銷費(fèi)用累計(jì)到下月,并接受當(dāng)月的費(fèi)用指標(biāo)考核,若超過(guò)當(dāng)月二十日上交，則不予報(bào)銷。第三條 通信補(bǔ)助、市內(nèi)交通費(fèi)報(bào)銷實(shí)行實(shí)報(bào)實(shí)銷及限額報(bào)銷制3、。按照級(jí)別規(guī)定的限額報(bào)銷，不足限額的按照實(shí)際發(fā)生費(fèi)用報(bào)銷。第四條 原始憑證有效性的規(guī)定：（1）經(jīng)辦人員在費(fèi)用支出時(shí)，應(yīng)取得真實(shí)合法的原始憑證。以下憑證視為合法憑證，準(zhǔn)予報(bào)銷： 稅務(wù)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)的帶防偽水印底紋和全國(guó)統(tǒng)一發(fā)票監(jiān)制章的稅務(wù)發(fā)票； 財(cái)政機(jī)關(guān)批準(zhǔn)并統(tǒng)一監(jiān)制的行政事業(yè)性收據(jù)； 郵政、銀行、鐵路系統(tǒng)的各類帶印戳的收據(jù)、支出證明單；（2）經(jīng)辦人員取得的合法憑證時(shí)，應(yīng)按要求規(guī)范填寫，否則，視為無(wú)效憑證，不予報(bào)銷。（3）經(jīng)辦人取得報(bào)銷憑證時(shí)，憑證內(nèi)容應(yīng)填寫完整；住宿發(fā)票填明起止日期及天數(shù)，否則不予報(bào)銷（除特殊情況外）。（4）經(jīng)辦人報(bào)銷支出費(fèi)用時(shí)，報(bào)銷內(nèi)容應(yīng)符合報(bào)銷憑證的使用范圍及性質(zhì)。第五條本制度適4、用對(duì)象為公司全體人員。2、 各項(xiàng)費(fèi)用的報(bào)銷制度2.1 借款報(bào)銷及審批制度第六條 公司員工因公出差借款或報(bào)銷，應(yīng)據(jù)實(shí)認(rèn)真填寫借款單，由各部門經(jīng)理審簽，總經(jīng)理確認(rèn)以后，報(bào)公司財(cái)務(wù)部門審核。借款清帳聯(lián)在報(bào)銷完畢后退還給借款人。第七條 員工出差預(yù)借差旅費(fèi)應(yīng)填寫“借款單”，并注明借款事由，按規(guī)定程序?qū)徟螅截?cái)務(wù)部門預(yù)借差旅費(fèi)。第八條 借款人須在公務(wù)完畢后7個(gè)工作日內(nèi)到財(cái)務(wù)部結(jié)清借款，前款不清后款不予辦理借款手續(xù)。每年12月31日前，除12月下旬借支的款項(xiàng)外其余所有個(gè)人借支的備用金都必須結(jié)清歸還，逾期不還的，一次或分次從工資中扣回。2.2 公司內(nèi)部采購(gòu)報(bào)銷制度第九條 公司各部門應(yīng)該對(duì)需要的物資定期編寫采5、購(gòu)計(jì)劃，由分管行政的負(fù)責(zé)人組織采購(gòu)。采購(gòu)發(fā)生的費(fèi)用按照正式發(fā)票上顯示的金額實(shí)報(bào)實(shí)銷（采購(gòu)金額超過(guò)10000元的需要簽訂采購(gòu)合同）。第十條公司各部門對(duì)于急需的物資，由各分公司負(fù)責(zé)人向公司材料部門提供物資需求申請(qǐng)函，由系統(tǒng)負(fù)責(zé)人根據(jù)公司倉(cāng)庫(kù)內(nèi)相關(guān)物資的儲(chǔ)備情況決定，待各分公司返還收到物資的回執(zhí)單后，由材料部門相關(guān)負(fù)責(zé)人持申請(qǐng)函、回執(zhí)單及相關(guān)費(fèi)用的正式發(fā)票依據(jù)報(bào)銷的程序進(jìn)行報(bào)銷。第十一條 采取預(yù)付款方式的采購(gòu)物資，由采購(gòu)人員憑采購(gòu)合同或供應(yīng)商提供的報(bào)價(jià)單，填寫借款單，經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理預(yù)付款手續(xù)。第十二條 采購(gòu)人員在報(bào)銷時(shí)，需由主管部門經(jīng)理審核，經(jīng)手人將手續(xù)齊全的“報(bào)銷單”及物資入庫(kù)6、單交財(cái)務(wù)部主管會(huì)計(jì)審核并進(jìn)行賬務(wù)處理，沖銷預(yù)付款項(xiàng)，并開(kāi)具收據(jù)。第十三條 采取除預(yù)付款方式之外的方式付款的采購(gòu)物資，在采購(gòu)物資到公司入庫(kù)后，由采購(gòu)人員憑采購(gòu)合同或供應(yīng)商報(bào)價(jià)單、物資入庫(kù)驗(yàn)收單以及購(gòu)貨發(fā)票，交由財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理報(bào)銷付款手續(xù)。第十四條 同城采購(gòu)要求采購(gòu)人員自借款日起十個(gè)工作日內(nèi)報(bào)銷；異地采購(gòu)要求自借款日起十五個(gè)工作日內(nèi)報(bào)銷。第十五條 采購(gòu)發(fā)生的運(yùn)費(fèi)，由經(jīng)手人填寫報(bào)銷單，部門經(jīng)理審核，財(cái)務(wù)部門主管會(huì)計(jì)審核后，實(shí)報(bào)實(shí)銷。第十六條 公司資產(chǎn)及低值易耗品原則上采購(gòu)由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)，工作中所需辦公用品原則上向總經(jīng)辦領(lǐng)用并進(jìn)行內(nèi)部結(jié)算。若遇特殊情況，部門要求自行購(gòu)置，據(jù)實(shí)報(bào)銷。資產(chǎn)7、采購(gòu)管理參照公司財(cái)產(chǎn)管理制度執(zhí)行。（附表二）2.3 員工出差費(fèi)用報(bào)銷制度第十六條 本制度所指出差是指公司員工受公司主管負(fù)責(zé)人派遣在公司辦公所在地城市以外的地區(qū)履行公務(wù)。出差員工根據(jù)本制度的規(guī)定享受相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的住宿補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)貼和交通補(bǔ)貼；在公司辦公所在地城市市內(nèi)履行公務(wù)不享受出差補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)貼和交通補(bǔ)貼。第十七條 員工出差分為“長(zhǎng)途”和“短途”兩種，即三天往返的為“短途”，出差時(shí)間在三天以上的為“長(zhǎng)途”。第十八條 公司各部門應(yīng)嚴(yán)格控制出差人數(shù)，并考慮其完成任務(wù)的期限，確定合理出差日期，逾期出差應(yīng)向上一級(jí)主管負(fù)責(zé)人報(bào)告，對(duì)因公出差人員，按相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷出差費(fèi)用。第十九條 公司員工出差應(yīng)嚴(yán)格履行報(bào)批手8、續(xù)，并且必須填寫出差審批表（見(jiàn)附件一），未經(jīng)批準(zhǔn)不得自行出差，自行出差或因私出差所發(fā)生的旅差費(fèi)均由其本人自行承擔(dān)，公司不予報(bào)銷。第二十條 員工出差地點(diǎn)分為類地區(qū)、類地區(qū)，其中類地區(qū)包括經(jīng)濟(jì)特區(qū)、北京、上海、天津、南京、廣州及其他省會(huì)城市；類地區(qū)是除類地區(qū)以外的城市。第二十一條 員工出差乘坐交通工具時(shí)，公司總經(jīng)理及副總經(jīng)理可以乘坐飛機(jī)、軟臥；部門經(jīng)理級(jí)別可以乘坐軟臥、硬臥，如有特殊情況必須乘坐飛機(jī)時(shí)必須由總經(jīng)理審批；一般員工出差可以乘坐硬臥、硬座，如必須乘坐飛機(jī)時(shí)需要有部門主管及總經(jīng)理審批。第二十二條 總經(jīng)理及副總經(jīng)理的出差費(fèi)用實(shí)行實(shí)報(bào)實(shí)銷制度，其他員工的出差補(bǔ)貼實(shí)行全額包干制，具體包干標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)下9、表（元/日）： 管理人員的出差補(bǔ)貼：地區(qū)類別補(bǔ)貼名稱類地區(qū)類地區(qū)住宿標(biāo)準(zhǔn)220元/天160元/天其他補(bǔ)貼（含出差當(dāng)?shù)亟煌ā⒉唾M(fèi)及本市往返機(jī)場(chǎng)、車站交通等）100元/天100元/天合計(jì)320元/天260元/天 操作層員工的出差補(bǔ)貼地區(qū)類別補(bǔ)貼名稱類地區(qū)類地區(qū)住宿標(biāo)準(zhǔn)160元/天120元/天餐費(fèi)補(bǔ)貼60元/天60元/天合計(jì)220元/天180元/天第二十三條 操作層員工與管理層員工一起出差時(shí)，由帶班管理人員控制各項(xiàng)開(kāi)銷，不得超過(guò)按照人員的出差補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，費(fèi)用報(bào)銷時(shí)憑發(fā)票報(bào)銷。第二十四條報(bào)銷憑據(jù)必須是出差地實(shí)際發(fā)生的票據(jù)，費(fèi)用包干部分憑發(fā)票報(bào)銷（發(fā)票金額大于費(fèi)用包干標(biāo)準(zhǔn)的按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷，發(fā)票金額小于費(fèi)用包干10、標(biāo)準(zhǔn)的按實(shí)際金額報(bào)銷）。第二十五條 出差天數(shù)以出發(fā)之日（含）起至回城之日（含）止；住宿補(bǔ)貼按實(shí)際住宿天數(shù)計(jì)算。第二十六條 司機(jī)帶車出差且當(dāng)天不能返回的，實(shí)行每天住宿、生活補(bǔ)貼包干，不享受交通補(bǔ)貼，標(biāo)準(zhǔn)參見(jiàn)操作層員工的出差補(bǔ)貼。2.4 員工探親費(fèi)用報(bào)銷制度第二十七條 職工按照規(guī)定探親，一律憑辦公室批準(zhǔn)的探親申請(qǐng)表（見(jiàn)附件二）。探親結(jié)束后，可以于探親假休完回公司報(bào)到的五日之內(nèi)，到人事部相關(guān)負(fù)責(zé)人處填寫探親報(bào)銷單，人事專員、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審批后可以實(shí)報(bào)實(shí)銷。第二十八條 探親路途交通工具的乘坐標(biāo)準(zhǔn)，請(qǐng)參考第二十條相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。2.5 員工本市交通費(fèi)用報(bào)銷制度第二十九條 凡市內(nèi)辦理公務(wù)的業(yè)務(wù)經(jīng)理及以下人員，特11、殊情況下需要乘坐出租車的，事先必須取得部門經(jīng)理的批準(zhǔn)，實(shí)行實(shí)報(bào)實(shí)銷。第三十條 所有因公報(bào)銷出租車費(fèi)用的員工，必須在出租車票背面注明往返地點(diǎn)及用車事由。第三十一條 員工需要坐公交車上下班的，需向部門經(jīng)理說(shuō)明情況，部門經(jīng)理確定報(bào)銷限額，并上報(bào)總經(jīng)辦批準(zhǔn)以后，給予定期報(bào)銷。2.6 員工通信費(fèi)用報(bào)銷制度第三十二條 因公發(fā)生的通信費(fèi)用的報(bào)銷實(shí)行限額實(shí)報(bào)實(shí)銷制度。公司領(lǐng)導(dǎo)的通信費(fèi)用實(shí)行實(shí)報(bào)實(shí)銷制；部門經(jīng)理通信費(fèi)用最高限額是每個(gè)月300元；其它管理人員的報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)由部門或分公司經(jīng)理根據(jù)員工工作的實(shí)際需要確定，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，報(bào)總經(jīng)辦備檔留存實(shí)施。如果因公超出最高限額的報(bào)銷，需要寫出書(shū)面報(bào)告，交由總經(jīng)理審批。第三12、十三條 報(bào)銷人員在實(shí)際報(bào)銷時(shí)，需要向財(cái)務(wù)部提交正規(guī)的通信費(fèi)繳費(fèi)發(fā)票。第三十四條 各部門要嚴(yán)格控制辦公室電話的使用情況，員工除了因公業(yè)務(wù)需要之外，不得使用公司電話另作他用。2.7 公司業(yè)務(wù)招待費(fèi)用報(bào)銷制度第三十五條 各部門人員因公接待外單位人員，需要到外面宴請(qǐng)的，須事先取得部門經(jīng)理、系統(tǒng)負(fù)責(zé)人同意，否則不予報(bào)銷。部門需安排接待工作餐的，須經(jīng)部門經(jīng)理、分管財(cái)務(wù)的副總經(jīng)理批準(zhǔn)，記入部門招待費(fèi)。第三十六條 各部門人員因公出差確需應(yīng)酬的，須事前電話請(qǐng)示部門經(jīng)理同意，限額接待。第三十七條 招待費(fèi)發(fā)票日期欄必須填寫清楚并說(shuō)明招待事由。2.8 其他福利費(fèi)用報(bào)銷制度第三十八條 公司從外地招聘的應(yīng)屆大學(xué)生，自到公13、司報(bào)道之日起，5日內(nèi)憑有效票據(jù)報(bào)銷路費(fèi)及行李托運(yùn)費(fèi)。路費(fèi)報(bào)銷參考普通員工出差的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第三十九條 其他衛(wèi)生費(fèi)、住房費(fèi)等福利費(fèi)用的報(bào)銷參照中建一局集團(tuán)建設(shè)發(fā)展有限公司的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。3、 附則第四十條 本辦法中未做出規(guī)定的，按照公司的有關(guān)規(guī)定辦理。第四十一條 本辦法由財(cái)務(wù)部及總經(jīng)理辦公室制定并負(fù)責(zé)解釋。第四十二條 本辦法自2008年9月1日起執(zhí)行。附表一：出差申請(qǐng)表出差人職務(wù)計(jì)劃出差日期年 月 日至 年 月 日出差地點(diǎn)出發(fā)時(shí)間暫借旅費(fèi)交通工具出差事由公司分管領(lǐng)導(dǎo)部門經(jīng)理經(jīng)辦人日期日期日期附件二：公司財(cái)產(chǎn)申購(gòu)單 部 門： 年 月 日序號(hào)采購(gòu)物品名稱及規(guī)格生產(chǎn)廠家及供應(yīng)商計(jì)量單位數(shù) 量單 價(jià)金14、 額原購(gòu)入價(jià)現(xiàn)預(yù)算價(jià)總計(jì)總經(jīng)理批準(zhǔn)： 使用單位負(fù)責(zé)人審核： 申請(qǐng)人：附表二：公司財(cái)產(chǎn)管理規(guī)定1. 目的為有效管理本公司的固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和可重復(fù)使用的物品，特制定本管理規(guī)定。2. 適用范圍適用本公司及下屬子公司。3. 定義3.1. 公司財(cái)產(chǎn)包括固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和低值易耗品。固定資產(chǎn)是指單位價(jià)值在兩仟元以上，使用年限超過(guò)一年的房屋、汽車、設(shè)備、工器具等；無(wú)形資產(chǎn)是指專利和非專利權(quán)、商標(biāo)權(quán)、著作權(quán)等知識(shí)產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)；低值易耗品是指除固定資產(chǎn)以外，能重復(fù)使用基本保持物體原狀的物品。4. 職責(zé)4.1. 使用單位經(jīng)辦人提出公司財(cái)產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)，建議供應(yīng)商。4.2. 使用單位財(cái)產(chǎn)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門財(cái)產(chǎn)的15、實(shí)物管理，包括建立財(cái)產(chǎn)臺(tái)賬、辦理財(cái)產(chǎn)變動(dòng)手續(xù)等。4.3. 使用單位負(fù)責(zé)人審核固定資產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)、批準(zhǔn)低值易耗品購(gòu)置申請(qǐng)。4.4. 總經(jīng)理批準(zhǔn)固定資產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)；批準(zhǔn)公司財(cái)產(chǎn)購(gòu)置價(jià)格。4.5. 公司采購(gòu)主管負(fù)責(zé)財(cái)產(chǎn)購(gòu)置價(jià)格比價(jià)和招標(biāo)、承辦采購(gòu)合同和采購(gòu)、辦理財(cái)務(wù)報(bào)銷；辦理施工設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備和工器具的數(shù)據(jù)庫(kù)編號(hào)及入庫(kù)。4.6. 綜合管理部信息主管辦理無(wú)形資產(chǎn)、辦公設(shè)備和辦公用品及其他財(cái)產(chǎn)的數(shù)據(jù)庫(kù)編號(hào)及入庫(kù)，按規(guī)定批準(zhǔn)后的報(bào)廢、變賣財(cái)產(chǎn)的數(shù)據(jù)庫(kù)銷賬。4.7. 倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)施工設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備和工器具的實(shí)物編號(hào)，建立管理臺(tái)賬和卡片，財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移及時(shí)錄入數(shù)據(jù)庫(kù)，對(duì)庫(kù)存財(cái)產(chǎn)進(jìn)行保養(yǎng)和維修。4.16、8. 財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)財(cái)務(wù)報(bào)銷。5. 管理要求5.1. 管理原則最大限度的利用、保護(hù)本公司財(cái)產(chǎn)資源。5.2. 公司財(cái)產(chǎn)的一般采購(gòu)程序5.2.1. 申請(qǐng)購(gòu)置；5.2.2. 批準(zhǔn)購(gòu)置申請(qǐng)；5.2.3. 比價(jià)或招標(biāo)；5.2.4. 批準(zhǔn)購(gòu)置價(jià)格；5.2.5. 簽訂采購(gòu)合同（合同需要評(píng)審）或向供應(yīng)商下達(dá)定單；5.2.6. 辦理入庫(kù)；5.2.7. 財(cái)務(wù)報(bào)銷；5.2.8. 領(lǐng)用。5.3. 申請(qǐng)購(gòu)置及批準(zhǔn)購(gòu)置申請(qǐng)5.3.1. 公司及下屬單位購(gòu)置固定資產(chǎn)由使用單位填寫公司財(cái)產(chǎn)（固定資產(chǎn)）申購(gòu)單（附件一），經(jīng)使用單位負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.3.2. 公司及下屬單位購(gòu)置無(wú)形資產(chǎn)由使用單位填寫公司財(cái)產(chǎn)（無(wú)形資17、產(chǎn)）申購(gòu)單（附件二），經(jīng)使用單位負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.3.3. 公司及下屬單位購(gòu)置低值易耗品由使用單位填寫公司財(cái)產(chǎn)（低值易耗品）申購(gòu)單（附件三），使用單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。5.4. 比價(jià)或招標(biāo)5.4.1. 有歷史采購(gòu)記錄且一次采購(gòu)不超過(guò)2萬(wàn)元的單件或合計(jì)5萬(wàn)元的多件財(cái)產(chǎn)采購(gòu)，采購(gòu)主管根據(jù)使用單位及領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理批準(zhǔn)的公司財(cái)產(chǎn)（固定資產(chǎn)）申購(gòu)單、公司財(cái)產(chǎn)（無(wú)形資產(chǎn)）申購(gòu)單或公司財(cái)產(chǎn)（低值易耗品）申購(gòu)單，采購(gòu)不高于歷史最高價(jià)格的物品，可以越過(guò)5.2.3、5.2.4程序直接進(jìn)入5.2.5程序。采購(gòu)價(jià)格若高于歷史最高價(jià)格，須按5.4.2條進(jìn)行比價(jià)采購(gòu)。5.4.2. 無(wú)歷史采購(gòu)記錄且不超過(guò)2萬(wàn)元的18、單件或合計(jì)5萬(wàn)元的多件財(cái)產(chǎn)采購(gòu)應(yīng)該采用比價(jià)采購(gòu)。采購(gòu)主管應(yīng)該選擇二家以上供應(yīng)商向他們發(fā)出采購(gòu)信息并要求以書(shū)面形式報(bào)價(jià)，采購(gòu)主管獲得書(shū)面報(bào)價(jià)并簽署自己意見(jiàn)后送公司總經(jīng)理批準(zhǔn)購(gòu)置價(jià)格。5.4.3. 一次性采購(gòu)超過(guò)2萬(wàn)元的單件或合計(jì)5萬(wàn)元的多件財(cái)產(chǎn)采購(gòu)應(yīng)該采用招標(biāo)采購(gòu)。招標(biāo)采購(gòu)由采購(gòu)主管、使用單位和計(jì)劃財(cái)務(wù)部參加組成招標(biāo)小組，采購(gòu)主管任組長(zhǎng)。由招標(biāo)小組通過(guò)書(shū)面形式進(jìn)行技術(shù)比較和價(jià)格比較，并集體形成采購(gòu)意見(jiàn)，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)購(gòu)置價(jià)格。5.4.4. 供應(yīng)商的確定。合格供應(yīng)商是公司財(cái)產(chǎn)采購(gòu)優(yōu)先考慮單位，合格供應(yīng)商的評(píng)定和考核參照公司有關(guān)規(guī)定辦理；若比價(jià)或招標(biāo)采購(gòu)的供應(yīng)商只有一家，且未列入公司的合格供應(yīng)商，公19、司采購(gòu)主管須對(duì)該供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查，調(diào)查的內(nèi)容參照合格供應(yīng)商評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)，并形成書(shū)面調(diào)查報(bào)告，由采購(gòu)主管、使用單位經(jīng)理和計(jì)劃財(cái)務(wù)部經(jīng)理集體形成是否向該供應(yīng)商采購(gòu)的意見(jiàn)5.5. 批準(zhǔn)購(gòu)置價(jià)格比價(jià)采購(gòu)和招標(biāo)采購(gòu)由采購(gòu)主管填寫公司財(cái)產(chǎn)申購(gòu)價(jià)格審批表（附件四）、經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)購(gòu)置價(jià)格。5.6. 簽訂采購(gòu)合同或向供應(yīng)商下達(dá)定單5.6.1. 符合下列條件之一，需要簽訂采購(gòu)合同：5.6.1.1. 供應(yīng)商不能立即供應(yīng)；5.6.1.2. 需要分期付款；5.6.1.3. 五萬(wàn)元以上的財(cái)產(chǎn)；5.6.1.4. 采購(gòu)部門認(rèn)為有必要簽訂合同；5.6.1.5. 供應(yīng)商要求簽訂合同。5.6.2. 采購(gòu)主管根據(jù)使用單位填寫的公司財(cái)產(chǎn)20、（固定資產(chǎn)）申購(gòu)單、公司財(cái)產(chǎn)（無(wú)形資產(chǎn)）申購(gòu)單或公司財(cái)產(chǎn)（低值易耗品）申購(gòu)單及批準(zhǔn)的購(gòu)置價(jià)格負(fù)責(zé)擬訂合同文本。5.6.3. 合同文本由合同承辦人送使用單位及負(fù)責(zé)人、公司法律顧問(wèn)、財(cái)務(wù)總監(jiān)或總經(jīng)理審查和會(huì)簽。合同審查和會(huì)簽表見(jiàn)附件五。5.6.4. 經(jīng)過(guò)會(huì)簽的合同，由合同承辦人簽署合同。5.6.5. 正式合同文本送達(dá)計(jì)劃財(cái)務(wù)部一份。5.6.6. 采購(gòu)部門在5.6.1條情況以外可以直接向供應(yīng)商下達(dá)定單。5.7. 辦理入庫(kù)公司采購(gòu)主管憑報(bào)銷憑證辦理施工設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備和工器具的入庫(kù)手續(xù)；綜合管理部信息主管憑報(bào)銷憑證辦理無(wú)形資產(chǎn)、辦公設(shè)備和辦公用品及其他財(cái)產(chǎn)的（包括汽車）入庫(kù)手續(xù)，按財(cái)產(chǎn)類別分類編號(hào)錄入公21、司財(cái)產(chǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)。5.8. 財(cái)務(wù)報(bào)銷5.8.1. 采購(gòu)主管填制財(cái)務(wù)報(bào)銷憑證及附件，附件包括發(fā)票、入庫(kù)單、公司財(cái)產(chǎn)（固定資產(chǎn)）申購(gòu)單、公司財(cái)產(chǎn)（無(wú)形資產(chǎn)）申購(gòu)單或公司財(cái)產(chǎn)（低值易耗品）申購(gòu)單、公司財(cái)產(chǎn)申購(gòu)價(jià)格審批表，如果有合同，需填寫合同編號(hào)。5.8.2. 使用單位負(fù)責(zé)人或倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)審核購(gòu)入財(cái)產(chǎn)的實(shí)物數(shù)量及質(zhì)量。5.8.3. 計(jì)劃財(cái)務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)審核價(jià)格。5.8.4. 財(cái)務(wù)總監(jiān)根據(jù)總經(jīng)理批準(zhǔn)的公司財(cái)產(chǎn)（固定資產(chǎn)）申購(gòu)單、公司財(cái)產(chǎn)（無(wú)形資產(chǎn)）申購(gòu)單、公司財(cái)產(chǎn)申購(gòu)價(jià)格審批表或使用單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)的公司財(cái)產(chǎn)（低值易耗品）申購(gòu)單及采購(gòu)程序和財(cái)務(wù)制度批準(zhǔn)報(bào)銷。5.9. 財(cái)產(chǎn)管理5.9.1. 綜合管理部負(fù)責(zé)全公22、司（包括下屬公司）財(cái)產(chǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)管理，財(cái)產(chǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)記錄應(yīng)與相應(yīng)的實(shí)物狀況一致；明確財(cái)產(chǎn)使用責(zé)任人；指導(dǎo)使用單位管理財(cái)產(chǎn)；處罰違反本規(guī)定的責(zé)任人。5.9.2. 計(jì)劃財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)建立公司財(cái)產(chǎn)明細(xì)賬，按照財(cái)務(wù)制度確定固定資產(chǎn)原值、殘值、使用年限和折舊率，按月計(jì)提折舊；低值易耗品一次性攤銷后仍須建立財(cái)產(chǎn)明細(xì)賬，確保賬賬、賬表相符。5.9.3. 使用單位負(fù)責(zé)使用財(cái)產(chǎn)的完整和安全，規(guī)范操作，妥善保管，如有損壞或滅失要及時(shí)查明原因，并向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，有關(guān)責(zé)任人要酌情賠償。財(cái)產(chǎn)丟失或失竊由責(zé)任人在第一時(shí)間向公安機(jī)關(guān)報(bào)案，并取得公安機(jī)關(guān)的受理單，否則責(zé)任人按該財(cái)產(chǎn)的原價(jià)賠償。5.9.4. 公司財(cái)產(chǎn)實(shí)物盤點(diǎn)由計(jì)劃財(cái)務(wù)部會(huì)23、同綜合管理部和使用單位進(jìn)行，每年不得少于一次。5.9.5. 各使用單位確定財(cái)產(chǎn)專門負(fù)責(zé)人，對(duì)財(cái)產(chǎn)進(jìn)行實(shí)物管理，定期對(duì)本部門的所有財(cái)產(chǎn)進(jìn)行核查，同時(shí)建立部門管理財(cái)產(chǎn)臺(tái)賬，做到賬、卡、物一致。5.9.6. 使用單位之間轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)或使用單位內(nèi)部財(cái)產(chǎn)使用人變動(dòng)，須由使用單位財(cái)產(chǎn)負(fù)責(zé)人在發(fā)生財(cái)產(chǎn)變動(dòng)的三個(gè)工作日內(nèi)到綜合管理部或倉(cāng)庫(kù)辦理財(cái)產(chǎn)信息變動(dòng)手續(xù)，綜合管理部信息主管或倉(cāng)庫(kù)管理員須在兩個(gè)工作周內(nèi)辦理好數(shù)據(jù)庫(kù)的信息變動(dòng)（財(cái)產(chǎn)變動(dòng)審批表見(jiàn)附件六）。5.10. 財(cái)產(chǎn)的保養(yǎng)與維修5.10.1. 庫(kù)存財(cái)產(chǎn)分別由綜合管理部、倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)日常保養(yǎng)與維修，并保證出庫(kù)財(cái)產(chǎn)完好和安全使用。5.10.2. 使用中財(cái)產(chǎn)的日常保養(yǎng)與24、維修由使用部門負(fù)責(zé)。如使用部門無(wú)法修復(fù)，由綜合管理部或倉(cāng)庫(kù)聯(lián)系維修單位或聘請(qǐng)專業(yè)人員進(jìn)行修復(fù)。5.11. 公司財(cái)產(chǎn)的處置5.11.1. 公司財(cái)產(chǎn)損壞嚴(yán)重，不能修復(fù)，由使用單位提出報(bào)廢報(bào)告、綜合管理部確認(rèn)，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢；不需用的公司財(cái)產(chǎn)進(jìn)行變賣，由綜合管理部提出變賣意見(jiàn)，并經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。（報(bào)廢、變賣審批單見(jiàn)附件七）。5.11.2. 公司財(cái)產(chǎn)滅失，由綜合管理部查明原因，屬不可抗拒的自然災(zāi)害等非常損失造成的，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)作報(bào)廢處理；屬失職造成的則由責(zé)任人賠償。非正常損壞責(zé)任人承擔(dān)修復(fù)費(fèi)用，無(wú)法修復(fù)或丟失賠償標(biāo)準(zhǔn)：責(zé)任人按數(shù)據(jù)庫(kù)凈值賠償，財(cái)務(wù)賬與數(shù)據(jù)庫(kù)的差額由使用部門承擔(dān)，無(wú)凈值按原25、值的10%賠償。5.11.3. 計(jì)劃財(cái)務(wù)部、綜合管理部和使用單位根據(jù)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)的報(bào)廢、變賣意見(jiàn)，辦理公司財(cái)產(chǎn)的銷卡、銷賬手續(xù)。5.11.4. 已得到賠償?shù)呢?cái)產(chǎn)報(bào)廢，由計(jì)劃財(cái)務(wù)部確認(rèn)后辦理注銷。6. 違反本規(guī)定的處罰6.1. 財(cái)產(chǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)記錄編號(hào)與相應(yīng)實(shí)物編號(hào)不一致,屬數(shù)據(jù)庫(kù)記錄錯(cuò)誤，每發(fā)現(xiàn)一次扣罰數(shù)據(jù)錄入責(zé)任人50元；屬實(shí)物標(biāo)記錯(cuò)誤，每發(fā)現(xiàn)一次扣罰使用單位責(zé)任人50元。6.2. 計(jì)劃財(cái)務(wù)部未按條建立公司財(cái)產(chǎn)明細(xì)賬，按照財(cái)務(wù)管理辦法確定固定資產(chǎn)原值、殘值、使用年限和折舊率，按月計(jì)提折舊的，每發(fā)現(xiàn)一次扣罰責(zé)任人50元；6.3. 使用單位或使用人違反條規(guī)定,公司可以根據(jù)丟失或失竊財(cái)產(chǎn)的價(jià)值確定賠償26、金額。6.4. 使用單位未按條確定財(cái)產(chǎn)專門負(fù)責(zé)人，建立部門管理財(cái)產(chǎn)臺(tái)賬或賬、卡、物不一致的，每發(fā)現(xiàn)一次扣罰責(zé)任人50元；6.5. 使用單位違反條規(guī)定，使用單位之間財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移或財(cái)產(chǎn)使用人發(fā)生變動(dòng)，未按規(guī)定及時(shí)辦理財(cái)產(chǎn)信息變動(dòng)手續(xù)的，每發(fā)現(xiàn)一次扣罰責(zé)任人50元；6.6. 使用人或使用部門未按規(guī)定保養(yǎng)或使用，使財(cái)產(chǎn)損壞或報(bào)廢，則使用人或使用部門應(yīng)按負(fù)賠償責(zé)任。7. 本規(guī)定自發(fā)布之日起實(shí)行。8. 相關(guān)文件財(cái)務(wù)報(bào)銷有關(guān)規(guī)定、辦法9. 記錄9.1. 公司財(cái)產(chǎn)（固定資產(chǎn)）申購(gòu)單9.2. 公司財(cái)產(chǎn)（無(wú)形資產(chǎn)）申購(gòu)單9.3. 公司財(cái)產(chǎn)（低值易耗品）申購(gòu)單9.4. 公司財(cái)產(chǎn)申購(gòu)價(jià)格審批表9.5. 合同審查及會(huì)簽表927、.6. 公司財(cái)產(chǎn)變動(dòng)審批表9.7. 公司財(cái)產(chǎn)報(bào)廢（變賣）審批單附件二：公司財(cái)產(chǎn)申購(gòu)單 部 門： 年 月 日序號(hào)采購(gòu)物品名稱及規(guī)格生產(chǎn)廠家及供應(yīng)商計(jì)量單位數(shù) 量單 價(jià)金 額原購(gòu)入價(jià)現(xiàn)預(yù)算價(jià)總計(jì)總經(jīng)理批準(zhǔn)： 使用單位負(fù)責(zé)人審核： 申請(qǐng)人：附件二：公司財(cái)產(chǎn)（無(wú)形資產(chǎn)）申購(gòu)單部 門： 年 月 日序號(hào)采購(gòu)物品名稱及規(guī)格生產(chǎn)廠家及供應(yīng)商計(jì)量單位數(shù) 量單 價(jià)金 額原購(gòu)入價(jià)現(xiàn)預(yù)算價(jià)總計(jì)總經(jīng)理批準(zhǔn)： 使用單位負(fù)責(zé)人審核： 申請(qǐng)人：附件三：公司財(cái)產(chǎn)（低值易耗品）申購(gòu)單 部 門： 年 月 日序號(hào)采購(gòu)物品名稱及規(guī)格生產(chǎn)廠家及供應(yīng)商計(jì)量單位數(shù) 量單 價(jià)金 額原購(gòu)入價(jià)現(xiàn)預(yù)算價(jià)總計(jì)使用單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)： 申請(qǐng)人：附件四：公司財(cái)28、產(chǎn)申購(gòu)價(jià)格審批表部 門： 年 月 日采購(gòu)物品名稱及規(guī)格采購(gòu)數(shù)量生產(chǎn)廠家報(bào)價(jià)單位報(bào)價(jià)金額建議采購(gòu)單位及原因總經(jīng)理審批： 經(jīng)辦人：附件三：合同審查及會(huì)簽表合同名稱合同編號(hào)合同金額合同期限送審時(shí)間承辦部門承辦人合同對(duì)方單位有無(wú)資質(zhì)許可是否符合經(jīng)營(yíng)范圍銀行信譽(yù)有無(wú)與本公司往來(lái)合同審查人及會(huì)簽意見(jiàn)會(huì)簽人使用單位負(fù)責(zé)人 簽名： 年 月 日法律顧問(wèn) 簽名： 年 月 日財(cái)務(wù)總監(jiān) 簽名： 年 月 日總經(jīng)理 簽名： 年 月 日附件六：公司財(cái)產(chǎn)變動(dòng)審批表填制日期： 年 月 日財(cái)產(chǎn)名稱編號(hào)原使用部門（人）接收部門（人）變動(dòng)原因原部門負(fù)責(zé)人意見(jiàn)接收部門負(fù)責(zé)人意見(jiàn)公司分管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)注：此表由原使用部門填制部門間變動(dòng)：原部門、接受部門、綜合管理部、計(jì)劃財(cái)務(wù)部各一份部門內(nèi)變動(dòng)：使用部門、綜合管理部各一份附件七：公司財(cái)產(chǎn)報(bào)廢（變賣）審批單填制日期： 年 月 日財(cái)產(chǎn)名稱財(cái)產(chǎn)編號(hào)購(gòu)置時(shí)間購(gòu)置原值計(jì)劃使用年限已使用時(shí)間報(bào)廢（變賣）原因經(jīng)辦人簽字年 月 日使用部門負(fù)責(zé)人意見(jiàn)年 月 日綜合管理部經(jīng)理意見(jiàn)年 月 日總經(jīng)理意見(jiàn)年 月 日