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1、教育科技公司費用申請及報銷制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 費用申請及報銷制度一、目的加強公司財務管理，清晰員工費用報銷手續。二、范圍適用于公司各部門人員費用申請及報銷。三、文件執行者1、行政管理部：負責制定與修正本制度及費用報銷審核部門。2、財務部：為費用報銷的監控部門。四、正文（一）費用申請1、費用申請是因業務需要支付的費用，包括出差備用、日常采購、固定資產采購及各種臨時性費用（如電費、電話費等）；2、申請原則：當月申請當月報銷，報銷后盡快將發票補交到財務部；3、借款人規定：（1）職能部門人員需對外支付非商品2、采購款項時，未取得原始發票而要先付款時，可由業務人員先到財務部辦理借款，但試用期員工不得借款。（2）其他部門的臨時借款只允許部門負責人產生，部門其他人員均不得借款。4、期限規定：申請費用報銷，原則上不得跨月，跨月報銷的，必須于次月2日前至財務部沖賬，沖賬日期以交單至財務部日期為準。5、任何人不得私借私用公款，公司不辦理任何性質的私人借款，特殊情況需借款的，需要總經理審批同意或授權審批同意。6、費用申請時須按“申請單”要求填列各項欄目，出差備用、交際應酬、日常采購、其他等，并按規定審批權限審批后，由財務部付款。7、出差借款，需注明出差目的地及出差期間；按出差申請單審批金額申請借款。8、費用申請須3、提前10天申請，電子版發送至行政部，盡快將紙質檔上交。9、費用申請簽批流程見流程。（二）報銷1、報銷時限：所有報銷應于業務員到公司后五天內提交。超過報銷期限按約束辦法中的規定給予相應處罰，節假日順延。2、報銷單簽批原則：任何人不得自審、自批自己的開支費用，嚴格按照審批流程執行。3、報銷票證要求：（1）所有費用單據原則上是稅務局統一負責印制的正式發票且須加蓋開出單位的“發票專用章”方為有效；（2）發票必須是發票報銷聯，用復寫或計算機打印，不得用圓珠筆或鉛筆填寫，存根聯、發貨聯、記賬聯不能作報銷單據；（3）凡是購買物資或物品的發票或清單上要有明確的數量、單位，否則不予以報銷；（4）內容要齊全抬頭、4、日期、品名、單價、數量、金額等項目要填寫齊全，字跡要清楚，金額要準確，大、小寫一致，涂改無效；（5）發票須寫公司名稱，機打發票一律不準手寫。5、下列票據不得報銷：（1）無正規的發票或收據；（2）審批手續不全的票據；（3）內容填寫不全、字體無法辨認或有明顯涂改跡象的票據；（4）無公章、無私人簽章（字）的白條收據；（5）數量、單價、金額不符的票據；（6）標有“禮品”字樣的發票。6、費用報銷的其他注意事項（1）報銷憑證必須注明本人所在部門、工作地、費用歸屬、產品名稱、事由、發票張數；（2）各種憑證、單據一律要求用簽字筆、鋼筆、藍黑或碳素墨水填寫，做到內容完整、字跡清晰、工整，不得涂改，人民幣大小寫要5、清楚、完整、正確、相符，小寫必須寫到分位，沒有的用“0”補齊；（3）報銷明細單用電腦打印或鋼筆、簽字筆填寫完整；報銷單據下面的簽字欄不能打印，須手簽；如在外埠發生的報銷明細，需報銷人發傳真件到公司，經核實后予以報銷，口頭或白條未經總經理批準，任何人不得以任何理由報銷；（4）報銷費用時必須填寫“費用報銷單”，所有單據要按性質（如招待費、辦公費用）分類、分次、粘貼填制；按發票內容歸類進行粘貼，發票應與報銷單向左對齊魚鱗狀粘貼（除特小的發票之外）；（5）費用報銷單上的摘要及原始發票上不能隨便填寫，不得將說明原因寫于發票上，詳情說明寫在用戶訪問工作記錄單、支出證明單上，如替客戶辦什么事或因什么原因無票6、，用什么發票代替等，同時注意編號要對應；（6）公司發生經濟業務活動，凡與相關單位簽訂正式合同的相關費用的報銷，報銷單據后須附合同復印件；（7）個別報銷項目在經財務部核實確無發票的特殊情況下，可以找其他發票代替，但填寫費用報銷單時，須根據實際支出項目在單摘要欄如實填寫，并在備注欄中注明發票與支出項目不符的原因。7、報銷流程：流程附后。（三）約束1、報銷時弄虛作假、虛報冒領的，除退回所報銷金額外，對當事人處報銷金額3倍罰款，并對其部門負責人處50元/次罰款并通報；2、借款超出時限，無正當理由不報銷又不還款的，按超出時限的天數處借款人20元/天的罰款；3、越權批準用款的，處以批準人當月工資3%的罰款7、，并承擔由此造成的損失。相關會計不抵制，不匯報，或流程未完即出憑證要求出納付款的，同時處50元/筆罰款；4、超過報銷期限在三天內的，對當事人處20元/筆罰款，超一個星期的，處40元/筆罰款，超過兩個星期的不予以報銷，借支款項從借支人工資抵扣。五、差旅借款金額明細及報銷細則：五、流程費用申請流程財務部審核付款領 款總經理簽 字行政管理部審核、簽字發送電子版，上交紙質檔部門主管簽 字填寫費用申請單報銷流程報總經理簽批（行政管理部）財務部審核報銷填寫報銷憑證主管領導審核簽字行政管理部復 審七、該規定經公司領導批準發文之日起實施，解釋權歸公司財務部。教育科技有限公司 費 用 申 請 年 月 日用款部門：制單人： 支出內容支 出 項 目金 額預算部門預算情況大寫人民幣：￥ 收款人名稱：開戶銀行:賬號:付款方式:現金 支票 網支 其他 .公司領導： 主管領導： 用款部門： 財務主管： 單據審核： .教育科技有限公司 費 用 報 銷 年 月 日用款部門：制單人： 支出內容支 出 項 目金 額預算部門日期大寫人民幣：￥ 收款人名稱：開戶銀行:賬號:付款方式:現金 支票 網支 其他 .公司領導： 主管領導： 用款部門： 財務主管： 單據審核： .交通費報銷清單部門：報銷人：年 月 日月日出行地點到達地點單據名稱單據張數金額辦理事項同行人員報銷金額(大寫) ￥ .部門經理