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1、木業公司差旅及辦公支出費用管理制度附表編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 1、目的：規范公司的費用管理，明確各項費用的開支標準及審批程序、權限等。2、范圍：公司所有相關人。3、責權：公司總經辦、財務部、人力資源部負責本規定的擬訂，由公司財務部監督執行。4、定義: 報銷費用可分為：差旅費、辦公費、通訊費、交通費、車輛費（未羅列的項目需特別單項申請批準后才能報銷）等。5.流程圖與說明 序號流程權責單位參考文件與說明使用表單1填寫申請單批示 NO填寫報銷單據辦理事務 部門審核財務審單總經理核準報銷費用 當事人因工作需要費用時2、，先填寫申請，經總經理批準后才生效。借支單、支付證明單2部門負責人 總經理1、 部門負責人審核事務的需要性用費用的合理性2、 總經理根據部門審核的建議進行批示，是否準許進行。3、 所有費用須專款專用，依財務制度各項目完畢后再統一扎賬。3當事人根據總經理批示開展工作4當事人事務處理完畢后，如實填寫支出證明單呈交部門負責人初審核5部門負責人財務人員根據財務規定進行審單，審單時間為每周的周一周三審單（分公司洪圣沙因地域關系，可在周二周四同時審單與報銷）。6總經理總經理核準經財務總監審核的報銷單7財務會計財務部會計嚴格審核所有單據的合法、合理性，有權拒絕處理無票或票據不全、不實的費用，并退回當事人重新3、按規定進行重報。8出納/當事人1、財務部出納進行報賬處理，報銷時間為每周的周二周四。2、除特殊性款項外，其他報銷費用須在下月5號前全部報銷，否則財務將從工資中直接進行扎賬處理，并不再報銷費用。 6.規定內容 6.1 差旅費 差旅費是指工作人員辦理公務出差期間產生的住宿費、車船費（含乘飛機費用）、伙食補助費、交通補助費等各種費用。住宿費按出差實際天數在規定的標準內憑據報銷；車船費在規定的等級標準內憑據報銷；伙食補助費和交通補助費一般按出差的自然天數計算包干使用。 6.1.1、員工出差，先審批后出差為原則；如遇特殊情況，出差完畢應立即補辦手續。6.1.2、出差的費用標準：包括住宿費、伙食補助費、交4、通費其標準如下： 1）、住宿標準（金額單位：元）：地區/人員特區直轄市省會城市省轄市縣級市及以下總經理實報實銷（含副總經理，下同）經 理18013012010080其他人員1501101008060 （1）員工出差住宿費在規定的限額內憑據報銷，特殊情況經總經理批準方可報銷。 （2）其他人員如同上級職務或職稱人員一起出差，因工作需要，其他人員可隨同住宿， 享受上級職務或職稱相同的標準。 （3）出差人員的住宿費實行限額憑據報銷的辦法，按實際住宿的天數計算報銷。 （4）出差人員由接待單位或住在親友家的，一律不予報銷住宿費。 （5）住宿費標準一般指每天每間，若為同性二人同時出差，按一個房間標準報支，副5、 總以上人員出差，可單獨住宿。 2）、伙食補助費：地區/人員特區直轄市省會城市省轄市縣級市及以下總經理實報實銷經 理6040404030其他人員6040404030 （1）員工省內出差當天往返，4小時以內，伙食補貼每人10元；4小時以上的，伙食補 貼每人每天20元。 （2）參加各種會議（含鑒定會、評審會等）的出差人員，已交納會議期間的伙食費由 會議主持單位統一支報的不再報銷會議期間的伙食補助費；途中的伙食補助費一 律按照每人每天20元的標準給予標補助。 3）、市內交通費：地區/人員特區直轄市省會城市省轄市縣級市及以下總經理實報實銷經 理201510105其他人員2015101053、 交通工具6、標準：工具/人員飛機火車輪船長途汽車出租車總經理普通艙軟臥軟座二等艙實報實報經 理預申請硬臥硬座三等艙可乘實報其他人員硬臥硬座三等艙可乘預申請 （1）乘坐其它交通工具，超出上述標準的部分由個人承擔。（2）乘坐火車及長途汽車，原則上應出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單，如 因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。 （3）乘坐輪船應取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。 （4）因急要公務必需搭乘飛機者應事先報準并憑飛機票根報支旅費。 （5）搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。（6）員工經批準乘坐飛機的，其往返機場的專線客車費用可憑據報銷。 5）、通訊費報銷辦法除開外出學習和駐廠7、人員之外的未享受通訊補助的公事出差人員，每天補助5元通訊費，特殊情況需經主管領導批準。6.2 業務招待費 6.2.1 營銷費用中已經包括了所有的業務費用，所以原則上是不進行報銷的，特殊情況需提 前報部門負責人、分管副總、總經理批準方可進行業務招待。 6.22 所有業務招待費必須事先審批，臨時發生的業務招待費必須事先口頭申請，經批準 方可進行，事后補辦手續。 6.2.3 招待費審批流程：由當事人員填寫業務招待費用申請表， 如實填寫接待時間、接待單位、業務事由、接待地點、出席人數、費用預算金額、 作陪人員等各項內容,經部門經理，分管副總審核，總經理批準后方可進行。 6.2.4 業務招待費的標準如下8、表：項目一般職員主辦人員主管級人員經理級人員餐費（包含酒水在內）20元/人30元/人50元/人80元/人其他費用：由項目負責人向總經理申請，經審核批準后才能報銷，最高不超過100元/人。煙;專用于業務開發與項目的維護，同樣由項目負責人向總經理申請，經審核批準后才能報銷。 6.2.5 生活補助的標準如下表（員工開餐不包餐費，標準為11元/天，公司補助5元/天）：級別總監以上（含）經理級辦公室業務員試用業務員班長用餐員工金額600元/月450元/月350元/月200元/月300元/月15元/天-6元/天6.3辦公費 6.3.1各部門所需辦公用品每兩月在月底前統計后交人力資源行政部，統一每兩月購買一9、次， 并造冊登記。所購買的辦公用品應由經辦人和驗收人在原始單據上簽字確認。 6.3.2特殊情況下，職能部門直接購買辦公用品的，經總經理審核后簽名后方可報銷。6.4 通訊費:暫時按以下標準執行（若公司統一辦理了各崗位專用號碼后，按公司配套的費用 大的進行分配管理）。序號部門職位補貼金額（元）1總經辦總經理300副總200助理502財務部總監200經理、主管100出納503人力資源行政部行政總監200經理、主管100司機、人事專員、職員等504生產制造部總監200經理、副經理、技術顧問100正副主管、正副班長505物控部經理、主管100采購員、倉管506營銷部總監300經理250業務員1006.510、 交通費 6.5.1 一般情形不報銷的士票，特殊情況需搭乘的士的，應先征得部門負責人同意。所報銷 的士票據應注明時間及往來地點（的士票有時間的不需要再注明時間）。 6.5.2 公司不給予報銷上下班交通費。 6.5.3 駕駛員外出按10元/百公里補助（當天單次單程），行車途中的違章罰款一律不準報銷。 6.5.4 外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再享受食住費用，只享受市內交通費。會議費用中不含食宿時，按前述標準予以補助。 6.5.5 外出學習、駐廠人員，伙食補助每天16元，期間不享受市內交通費、住宿費包干，途 中可享受交通、伙食補助費。 6.5.6 因公攜帶的行李運費，應取具正式的運費收據為憑11、。 6.5.7 對于自帶車輛人員，交通補助費予以取消（乘坐出租車辦事需經主管領導同意）。 6.5.8 出差人員原則上不得乘坐出租車，但下列情況除外： （1）出差目的地偏遠，沒有公共交通工具的； （2）攜有巨款或重要文件須確保安全的； （3） 收、發貨物笨重，搬運困難或時間緊迫的； （4）陪同重要客人外出的； （5） 執行特殊業務或夜間辦事不方便的6.6 車輛費用管理 6.6.1 車輛管理：原則上建議按私車公用方式進行，將公司現有車輛（除總經理與董事長的兩臺車外）全部折價轉讓給公司人員，按市場價的半價轉讓，原則上從分公司總經理、總監、廠長、經理、主管的順序進行排列轉讓，最后由總經辦進行審核界定。12、 6.6.2車輛費用標準如下表，費用不足時進行特殊申請，待試行合理后再調整到平衡狀態。（建議以2013年年度費用的月平均值的80%進行承包）。使用部門費用標準責任人車輛使用說明1人力資源行政部1000黃文安主要用于人力資源行政部、及安全檢查日常事務處理和公司后勤保障工作（包括買菜）等。3財務部1000財務主管（主辦會計）用于財務與工商、稅務等外界工作。4生產制造部500黃明秩主要用于生產日常事務處理與監督管理5采購部1200全建軍主要用于生產物資、零配件、辦公物品的采購。6.6.3車輛費用報銷 6.6.3.1超出限額的費用當月不予報銷，但可在一年內用其他月份的額度沖抵，全年平衡。 6.6.3.13、2費用標準中除車輛的保險、年票、年審等由車主自行負責，包括維修費、保養費、油 費、冼車、路橋費、停車費用等相關費用全部在限額內報銷。 6.6.3.4違反交通規則造成的罰款不予報銷。 6.6.3.4私車公用時，填寫用車申請單，按1元/公里進行報銷，公司不再有其他補助。6.7 借款、費用報銷的審批程序 6.7.1 經辦人部門負責人/分管領導審批會計復核財務經理/財務副總審批總經理 審批出納付款。 6.7.2 每個部門統一由專人完成以上簽批程序，并做好登記以便核。 6.7.3 當月費用當月報銷，上不能拖至下月報銷。特殊情況經總經理同意可在下月報銷。 6.7.4 公司有費用審批權限的人員，本人所發生的14、費用，不得以他人名義報銷。 6.7.5 出納拿到手續齊全的單據后應及時通知相關人員辦理領款事宜。 6.7.6 財務部建立各項費用管理臺帳，監督和控制各項費用支出，并每月進行各項費用預 算執行情況分析，為管理需要提供相關信息。7、 參考文件：無 8、 表單：出差申請單、借支單、差旅費報銷單 差旅費報銷單部門： 年 月 日 附件 張出差人出差日期自 年 月 日至 年 月 日 共 天其中：在途 天 住勤 天日期起止 地點出 差交通費膳費補貼住宿費其他合 計人數天數票據補貼實核金額（大寫）幣 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分（小寫）￥ 元備注原借金額 ￥ 元應補（退）金￥ 元核準出納復核會計部門審核經辦人