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1、電線實業公司費用報銷管理規章制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: xx電線實業有限公司管理規章-費用管理制度xx電線實業有限公司管理規章文件編號：版 本 號：1費 用 管 理 制 度修 訂 號：0頁 次：1/41.目的為明確費用報銷的管理，堵住費用開支上的漏洞，合理編制公司財務預算并執行，以期有效降低公司運營成本提升公司競爭力。2.適用范圍本制度適用于華坤公司管理費用：員工薪資、員工培訓費、福利費、辦公費、通訊費、會議費、咨詢顧問費、差旅費、招待費、車輛使用費、房屋租賃費、基建機修費等。3.權責總 經 理：負責本制度2、的核準。負責公司財務預算案的審核及相關單據的核準。對違反本制度規定行為處罰的核準。財 務 部：負責本制度的制定與修訂。負責編制各項費用或各部門的財務預算。費用開支的統計分析。報銷單據的核對、監督。其他部門：執行本制度及經總經理核準的部門或各類費用的預算。在權限內審批本部門發生的費用報銷單據。4.內容4.1費用報銷要求4.1.1報銷費用必須以真實、合法的原始憑證為依據。1.合法的原始憑證主要是指：套印有稅務部門監制章的發票或行政部門統一印制的收費收據、專用發票等；2.取得合法原始憑證時，應要求對方單位詳細填寫經濟業務內容、數量、單價、金額，大小寫必須相符且不得涂改，并準確填寫付款單位全稱（xx電3、線實業有限公司）；3.因特殊情況未能取得合法原始憑證的報銷，應由總經理核準否則不予報銷。4.1.2發生的差旅費、業務招待費用必須按規定分類填寫公司統一的報銷單據，不得隨意填寫，并將相關單據排列整齊粘貼在報銷單據背面的右上角。4.1.3報銷單據上應注明以下內容，否則一律退回不予報銷。1.所屬部門；2.差旅費用應詳細填寫費用發生日期及業務內容；3.交通費要寫明出差地點、時間、乘坐路線及車票金額；4.業務招待費應寫明招待客戶、人數、陪客人員姓名、地點、時間。 4.1.4不需填寫報銷單據的費用，應注明經辦人、用途。4.1.5費用報銷最遲應在5個工作日內到財務部辦理。4.2費用報銷審批xx電線實業有限公4、司管理規章文件編號：版 本 號：1費 用 管 理 制 度修 訂 號：0頁 次：2/44.2.1開支各項管理費用時，屬各部門的正常開支且在各部門主管規定的審批權限范圍內，由各部門主管簽字后報財務部審核報銷；部門主管審批權限為單價在100元以下總金額不超過200元，司機送貨費用或正常發貨費用不受此限制。4.2.2超過審批權限的費用開支，部門主管審核后報總經理核準。4.2.3各部門報銷有簽字權的為各部門主管正職，因部門主管請假、出差的，報銷暫緩，需急辦的報請總經理審批。4.2.4部門主管的費用報銷由副總經理審核總經理審批，差旅費、招待費須經財務部校對副總經理審核后由總經理審批。4.3差旅費用報銷4.5、3.1員工出差分“長途”和“短途”兩種，當天能往返的為“短途”，出差時間在一天以上的為“長途”。4.3.2短途出差1.伙食費補貼標準（人民幣），早餐7：00前出差的5元/人，中餐13：00后返廠的10元/人，晚餐20：00后返廠的5元/人。注：出差至長安、虎門原則上不予報銷伙食補貼。2.員工短途出差只能乘坐公交汽車，無特殊情況不能乘坐摩托車或出租車。4.3.3長途出差1.長途出差地分為：一類區，特區、上海、北京、廣州等地區；二類區，除一類區以外的地區；港澳臺地區三種。2.住宿、伙食補貼標準：（元/人/天）項目標準職別住宿標準伙食補貼一類區二類區港澳臺一類區二類區港澳臺一般人員1008030056、040100部門主管1501204006050150注：參展期間，住宿由公司統一安排除外；一般兩人住一間房。3.交通費用報銷標準：出差乘坐的交通工具按路線長短：部門主管可乘汽車、飛機、軟、硬臥，乘坐飛機、軟臥須報總經理批準。一般員工乘座汽車、火車硬座、硬臥等，軟臥須總經理批準。4.3.4住宿費、交通費、伙食費，在規定的標準內報銷，超標準自付（如有特殊情況需總經理批準方可報銷）。4.3.5出租車費的報銷：員工因公出差原則上不得乘坐出租車，但下列情況除外1.攜有巨款或重要文件須確保安全的；2.部門主管出差長途一人到達目的城市，短途兩人以上同時的；3.因公辦事所到目的地較遠，沒有公共交通工具的；xx7、電線實業有限公司管理規章文件編號：版 本 號：1費 用 管 理 制 度修 訂 號：0頁 次：3/44.其他特殊情況或緊急情況需乘坐出租車的（報銷時須細說明原因）。4.4招待費用報銷各部門因工作需要必須宴請客人的，按以下規定執行：4.4.1必須事先填寫招待費審批單，并經總經理批準，如有特殊原因，應事先電話請示。4.4.2限制陪餐人數，原則上1-2人陪同。4.4.3嚴格執行宴請標準，一般標準40元/人/餐，客人為部門主管的標準為60元/人/餐，超標自付，特殊情況由總經理簽批。4.4.4員工外地出差發生的宴請費，應于出差前申請，特殊情況應電話請示，回公司后補辦手續；出差發生宴請的應扣除陪宴人員當日的8、出差補助。4.4.5業務員發生的宴請原則上不予報銷，重要客戶由業務經理、總經理陪宴的除外。4.5通訊費用報銷4.5.1享受公司移動通訊費補貼的員工，報銷時應取得電信部門的專用發票，按公司規定的標準報銷。4.5.2享受公司移動通訊費補貼的員工必須保持隨叫隨通4.6車輛費用報銷4.6.1車輛費用系指路橋費、燃料費、檢測費、修理費、保險費等。4.6.2送貨或公事出差，應按經濟合理的路線行駛；人力資源部每月考核行車里程、燃料消耗、修理費等指標。4.6.3公司配備專車的，因私事使用發生的車輛費用不予報銷。4.6.4橋路費用單據須按發生的先后順序排列整齊，并粘貼在差旅費報銷單后面。4.7借款4.7.1借款9、包括暫借支和員工借支，需填寫借款單。暫借支即短期借款，為各部門需采購物品或出差等零星借支；員工借支即為員工因某些困難以私人名義向公司借支，借支金額不超過其一個月薪資的20%，借支人須入職30天以上。4.7.2核準權限：借支金額在2000元以下，由副總經理核準；借支在2000元以上，由總經理核準。4.7.3還款期一般為1個月內，還款期超過1個月者，需扣發借支人工資作抵押。4.8費用統計分析4.8.1公司費用統計期間為當月1日至當月31日。4.8.2統計由財務部負責，統計時按部門、類別進行。4.8.3財務部每季度將統計結果匯總分析，形成各部門費用管理的分析報告提交副總經理、總經理。4.8.4各部門主管應當參照分析報告采取措施降低部門管理運行的成本。4.9年度費用的預算xx電線實業有限公司管理規章文件編號：版 本 號：1費 用 管 理 制 度修 訂 號：0頁 次：4/44.9.1公司年度費用管理預算由財務部負責編制。4.9.2財務部編制預算時依據上年度各部門各類費用的實際支出情況、公司上年度贏利情況、本年度公司的整體規劃。4.9.3編制的預算副總經理審核經總經理核準后嚴格執行。4.10本制度由財務部負責解釋。xx電線實業有限公司管理規章編號：費 用 管 理 制 度（第1版）受控狀態：_受 控 號：_編 寫：_審 核：_批 準：_生效日期：_