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1、集團公司對外支付及報銷員工費用管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 第一章、報銷及付款定義公司對外支付及報銷員工費用分為以下兩類：1、 付款：付款就是因公司業務需要，需向供應商或者其他個人支付的各種費用；這些費用多用于公司業務需要、項目開支、公司研發支出等等。付款對象以外部公司、組織、政府機構為主，少量個人。原則上不向公司員工直接支付。2、 報銷：報銷即為本公司員工，因日常工作需要發生的各類費用向公司申請報銷的費用；這些費用都直接支付給員工多用于差旅費、交通費、業務招待、辦公用品、行政開銷等等。付款對象為公司員工2、。第二章、表單格式及適用范圍付款申請單大小為半張A4紙附帶電子文件，可以打印后使用。打印文件為一張A4紙，打印出兩頁，裁開后分別使用。付款申請使用范圍：1、 供應商采購付款申請2、 項目業務支出（好處費等）；3、 設備采購；4、 項目物料采購；5、 委托外部開發；6、 每月固定支付的公司房租、物業費、水電費；7、 每月固定成批支付的員工工資、社保、公積金等；8、 稅金9、 根據合同支付等。報銷申請單大小為半張A4紙附帶電子文件，可以打印后使用。打印文件為一張A4紙，打印出兩頁，裁開后分別使用。報銷申請使用范圍：1、 差旅費，外地出差房費、火車、飛機票及車費等；2、 交通費，市內出租車費、汽油費3、停車費等；3、 通訊費，員工根據規定限額內報銷的手機費、固定電話費等，以話費賬單實報實銷；4、 業務招待費，主要以宴請為主，贈送禮品購買等，贈送給客戶的各種儲值卡應申請專項并填寫付款申請表；5、 辦公用品采購；6、 行政費用開支，包括飲水、印制名片、刻章、辦理政府事項費用等等出差申請表以上各表單見隨本規定附帶文件付款及報銷申請表出差申請表流程圖.xls第三章、程序因業務或公司日常所需發生費用時，需要提出付款申請，根據以上定義分別填列付款申請單或者報銷申請單，有業務主辦人員填寫申請，部門或者項目主管簽字審核，（以后公司組織架構完整后需要分管副總簽字），而后由財務審核并簽字確認，最后由總經理批準4、，申請簽字流程完成后，交由出納負責付款，或者向員工報銷，并在申請單上加蓋“現金付訖”或“銀行付訖”章，并保存原始憑證用于會計記賬。流程圖第四章、付款及報銷方式1、付款方式凡大于1000元的付款申請及報銷申請以銀行轉賬為主，現金報銷主要以小額支付，辦事人員先行墊付的款項。付款申請及報銷申請表格中必須填寫明確付款方式，銀行轉賬的必須填寫清楚對方帳號及開戶行；員工報銷需要銀行轉賬的請在備注里列明自己的帳號開戶行等信息，不可轉賬與他人名下，出納以此方式進行付款。2、借款原則上公司不提供預借現金，由辦事人員自行信用卡支付，后報銷還款。如果遇到出差等確實需要借支現金的，以文字形式單獨填寫借款申請，注明借支5、原因、還款報銷期限，經項目經理、財務、總經理會簽后方可借支。借支金額不能超出預算，高額款項（5,000元及以上）需提前三天通知；小額借支兩天內審批。將簽字原件留與財務處，復印件留辦事人員。報銷時先行還清借款，財務在借款申請上注明已還款，并附在費用報銷之后作為原始憑證入賬。3、付款及報銷時間付款根據合同或者業務進度提請付款。報銷每月可以申請兩次，分別為第一次報銷為每月第二周，第二次為每月最后一周。付款及報銷憑證需提前集中到財務部，（如遇節假日則順延），第二次報銷需在財務關賬之前完畢。第五章、各項規定要求1、申請表填寫及粘貼要求A、單據填寫必須使用水筆，表格填寫完整，所屬項目時間準確，每筆支出需分6、支出項目（應酬費、交通費等）填寫明細；付款項目需填寫清楚付款費用用途、對方公司名稱、帳號及付款行等信息；不得涂改，簽名一律用中文名字、注明報銷日期，準確填寫大小寫金額。B、原始票據的粘貼：原始憑證少的可直接貼在報銷憑證的后面；原始憑證多的情況下，發票等原始票據應粘貼于粘貼紙上，盡可能利用廢棄的A4紙；的粘貼范圍以A4紙為界；票據粘貼需按序排列整齊、美觀、便于裝訂，不可互相交錯，原則上每張原始票據都應粘貼于粘貼紙上；票據較多時可分列、分頁粘貼；不同業務性質的票據必須按不同類別區分，分門別類進行粘貼，不能混合粘貼（例如：同時報銷餐飲和交通費時，餐飲費發票貼一張粘貼紙上，交通費再貼粘貼在另一張粘貼紙7、上）與申請表中填列的支出項目、金額一一對應。C、廣州及其他各分公司的費用報銷，申請填寫要求一致分公司一把手負責審核。2、差旅費A、出差前要提交出差申請表，并說明具體路線、往返時間及相關項目，報銷時需填寫詳細的報銷申請表并作為報銷附件。B、交通工具 動車或高鐵（除總裁、副總裁；事業部總經理、副總經理） 乘坐時間四小時以下為動車或高鐵二等座；乘坐時間四小時以上為動車或高鐵一等座 （注：住地來回火車站可乘坐出租車） 其他 以公共交通為主：上海 長途汽車：江蘇、浙江兩省可乘坐 C、住宿費、交通費及津貼 城市級別住宿費交通費（每人每天）津貼（每人每天）一級/二級 （間/元）三級（間/元）四級（間/元） 8、一級城市：北京、天津、上海、重慶、廣州、深圳按當地漢庭標房標準 450.00 700.0050.00100.00二級城市：各省會城市及大連、青島、寧波、溫州、義烏、蘇州、無錫、常州、常熟、江陰、宜興、南通、中山、 汕頭、東莞、順德、佛山、廈門、晉準江、石獅、煙臺、威海按當地漢庭標房標準 400.00600.0070.0070.00三級城市：一級、二級城市除外的城市按當地漢庭標房標準 300.00500.0070.0070.00a、14:00以后出發的，只可申請半天的交通費和津貼；只有18:00以后回到居住地城市，方可申請全天交通費和津貼。 b、若招待業務伙伴就餐，或被他人招待就餐，則不享有津貼9、，扣減標準如下： 城市級別扣減津貼中（每人每天）晚（每人每天）一級城市50.0050.00二級城市35.0035.00三級城市35.0035.00c、住宿費、交通費憑發票報銷，津貼無需提供發票。 d、因會議或培訓出差的員工，若會議或培訓期間不提供住宿、交通和用餐，則按員工出差標準執行，若提供一餐（午餐或晚餐），則按扣減標準執行。 e、董事長、總裁：實報實銷，不享受津貼補助。 f、員工隨同上一級領導出差時，如上一級領導費用實報實銷時，陪同員工則不享受津貼補助。 g、二人及二人以上出差（同性別）只可住一間（董事長、總裁除外）。 h、四級人員出差交通費、餐費實報實銷，不享受津貼補助。 i、級別 （110、）四級：副總裁、事業部總經理 （2）三級：事業部副總經理、總監、副總監、區域總經理 （3）二級：助理總監、項目經理、項目副經理、部門經理、部門副經理 （4）一級：主管及以下人員 D、派駐人員出差（二級人員及以下）：1. 公司負責提供精裝住宿：包含每個房間空調、電視一臺、冰箱一臺、洗衣機一臺、微波爐一臺、熱水壺一只、床品四件套（含被子、枕芯）；城市級別津貼交通費（每人每天）一級（每人每天）二級（每人每天）一級城市：北京、天津、上海、重慶、廣州、深圳80.00120.0025.00二級城市：各省會城市及大連、青島、寧波、溫州、義烏、蘇州、無錫、常州、常熟、江陰、宜興、南通、中山、 汕頭、東莞、順德11、佛山、廈門、晉準江、石獅、煙臺、威海70.00100.0025.00三級城市：一級、二級城市除外的城市70.00100.0025.00 2.派駐人員回本城市具體工作（包含來回程日期）由上一級領導根據實際工作需要安排后執行，原則上不超過九天。交通工具參照國內出差。以上火車票由公司人事行政部統一購買，個人購票不予報銷。 3、業務招待費A、業務招待費原則上為公司聯系業務（打單）的應酬費用，實報實銷，但須在報銷單注明日期及接待何人，經部門經理（或項目負責人）、財務經理、總經理（廣州及其他分公司經理）審批簽名確認方可報銷。B、項目上線、實施等現場工作根據實際情況申請報銷，但必須提前申請，原則上不報銷應酬費。4、通訊費A公司經理級：按每人500元/月，主管級：按每人200元/月，銷售人員：按每月300元/月的標準報銷手機通訊費。B各辦事處主管之手機通訊費用可實報實銷，原則上要盡量用坐機通話減少手機通話費用，月底報銷時提供通話清單。C系統上線時PM手機之通訊費用在出差期間可實報實銷（杜絕夸大費用），原則上也要盡量用坐機通話減少手機通話費用，報銷時需提供通話清單。5、行政辦公等其他費用行政辦公的其他費用，原則上由行政財務員工負責統一采購、辦理、申請、付款。以上制度規定發布日起執行