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1、企業(yè)員工支出費用報銷管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 分公司費用報銷管理制度1.0 目的 規(guī)范報銷單據(jù)遞審手續(xù)與款項的支付流程，明確責(zé)任。樹立節(jié)約為榮、浪費可恥的新風(fēng)尚，在一定的業(yè)務(wù)范圍內(nèi)力求以最少的支出求得業(yè)務(wù)工作的成功，減少支出就是增盈。2.0適用范圍本制度適用XXXXX有限公司下屬各分公司。3.0費用報銷流程與費用管理規(guī)范3.1 報銷單據(jù)遞交、審批流程圖經(jīng)手人整理單據(jù) 部門長審核 會計審核 出納員付款 事業(yè)部經(jīng)理審批 財務(wù)主管審批3.2 費用報銷的時限與付款3.2.1 員工費用報銷為每周一次，每周五將上2、周的費用單據(jù)按要求整理后遞交財務(wù)部。如因特殊情況不能按時提交單據(jù)需有合理解釋說明，否則財務(wù)部不予以受理。3.2.2 為保證費用所屬期間及正常賬務(wù)核算，月末員工費用報銷須在次月2號前按要求整理后遞交財務(wù)部。如因特殊情況不能按時提交單據(jù)需有合理解釋說明，否則財務(wù)部不予以受理。3.2.3 按公司流程審批合格的員工費用報銷將在次周六直接轉(zhuǎn)入報銷者的工資卡，并將轉(zhuǎn)帳清單（姓名與金額）公布予公布欄。如有問題的報銷單則直接退回當(dāng)事人重新整理后按首次遞交流程辦理。3.2.4 財務(wù)部拒絕將報銷款項匯入非員工本人名下的銀行帳戶。如有特殊原因由本人到財務(wù)部領(lǐng)取現(xiàn)金。3.3 費用報銷的具體要求3.3.1 員工費用報銷3、必須按要求先自行整理粘貼好，在票據(jù)背面寫明事由并簽名確認(rèn)，然后提交部門長審核后方可遞交財務(wù)部。3.3.2 財務(wù)部在審核員工費用報銷時，如發(fā)現(xiàn)作假者按作假金額二倍處于當(dāng)事人及部門長的罰款。3.3.3 所有費用報銷須憑正式發(fā)票方可報銷，如特殊原因無法取得正式發(fā)票需予說明。凡發(fā)票沒有列明細(xì)清單者一律須在發(fā)票后面附明細(xì)清單方可報銷。3.3.4 員工報銷費用如跨事業(yè)部或跨部門分?jǐn)偟馁M用需自行備注說明，否則全額列入報銷方費用。3.3.5 所有人員的費用報銷只能在一個部門報銷，不得同時在兩個部門報銷。同一筆費用只能一次性報銷，不能分拆報銷。3.3.6 分公司日常營運費用由分公司財務(wù)主管及事業(yè)部經(jīng)理審批后即可4、支付。個別特殊費用（裝修費、長運費、員工借款、大額款項支付）需由總公司統(tǒng)一協(xié)調(diào)支付時間。3.3.7 分公司所有已支付款項的費用報銷，如經(jīng)公司審計發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定者一律要求當(dāng)事人歸還違規(guī)部分的額度，并對當(dāng)事人及財務(wù)人員視情節(jié)予以處罰。3.4 各類費用管理規(guī)范3.4.1 差旅費3.4.1.1 銷售人員工作所在城市的差旅費用已定額合并到崗位工資，不再另行報銷。非工作所在城市的差旅費用（含交通費、住宿費）按標(biāo)準(zhǔn)報銷后列入所在部門的部門經(jīng)費。3.4.1.2 分公司后勤人員（后勤人員為財務(wù)、人事行政、物流部門的員工）的差旅費實報實銷。3.4.1.3 報銷住宿費必須提供發(fā)票與酒店消費清單方可報銷。住宿費用清單5、除住宿費外的其它費用不予報銷。兩人或兩人以上同住一間房時，必須在住宿發(fā)票或清單背面寫明同住人員的姓名方可辦理報銷。3.4.1.4 享受公司車補的人員，所有車輛費用一律不予以報銷，同時不得報銷交通費用。3.4.2 部門經(jīng)費3.4.2.1 各銷售部門的“部門經(jīng)費”由部門長負(fù)責(zé)制與合理統(tǒng)籌支配，使用權(quán)歸本部門所有員工。3.4.2.2 部門經(jīng)費核算范圍: 各銷售區(qū)域或渠道使用或領(lǐng)用“工廠提供的宣傳單張與禮品、公司內(nèi)部印制的禮品與宣傳單張（公司統(tǒng)一印制或促銷活動用的單張、宣傳物料列入廣告費）、辦公用品、名片、公司月刊；客戶的應(yīng)酬費（包括部門內(nèi)部活動費、與客戶聯(lián)誼費、禮品）雜志、非首次配置的電腦設(shè)備、店面6、茶水費、差旅費（含接待客戶）。3.4.2.3 部門經(jīng)費額度的計算辦法：“本部門當(dāng)期的總銷售額（未扣銷售傭金前的銷售額）乘以一定百分比”作為本部門全體員工當(dāng)期可支配費用的上限。具體的經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)另行文件通知。3.4.2.4 各銷售部門的部門經(jīng)費實行“年度清算”機制。以本部門年度總銷售額（未扣銷售傭金前的銷售額）乘以一定百分比作為本部門全體員工當(dāng)年可支配費用的上限。超支部分由部門長個人全額承擔(dān)，節(jié)余部分順延到下一年度可用額度。3.4.2.5 銷售部門的“部門經(jīng)費”實施“先申請后使用”的管理機制。由使用人填寫部門經(jīng)費使用申請表經(jīng)部門長審核，事業(yè)部經(jīng)理審批后方準(zhǔn)使用（單次金額500元以下申請可不經(jīng)事業(yè)部經(jīng)7、理審批）。應(yīng)酬完畢后憑部門經(jīng)費使用申請表與正規(guī)發(fā)票辦理報銷手續(xù)。 3.4.2.6 如與合作伙伴舉辦聯(lián)誼活動，填寫部門經(jīng)費使用申請表同時必須附帶聯(lián)誼話動流程和費用明細(xì)。如需預(yù)支費用則按各類款項支付管理制度規(guī)定辦理。3.4.3 物料采購費用管理規(guī)定3.4.3.1 物料采購的范圍包括：辦公用品或設(shè)備、店面飾品、書籍雜志、宣傳物料、促銷禮品、清潔日雜用品等。3.4.3.2 各職能部門單次采購金額在500元以上者必須填寫物料采購申請表，經(jīng)部門長及事業(yè)部經(jīng)理審批后方準(zhǔn)采購。并與發(fā)票、采購清單（或購銷合同）一并提交財務(wù)部辦理報銷手續(xù)。如需預(yù)支款項需同時填寫款項支付申請表。3.4.3.3 公司各職能部門的辦公8、用品原則上由公司人事行政部統(tǒng)一采購、管理、發(fā)放。原則上其它部門不得另行采購。3.4.3.4 所有物料采購報銷必須要有物料采物申請表、發(fā)票（如無法取得發(fā)票要向財務(wù)說明并有正式收據(jù)）、清單（列明品名、數(shù)量、單價、金額）。3.4.3.5 分公司除各直營店飾品采購?fù)?，單次采購?000元需報總公司財務(wù)總監(jiān)審批。3.4.3.64.0附件部門經(jīng)費使用申請表物料采購申請表部門經(jīng)費使用申請表年 月 日申 請 部 門申 請 人接待公司名稱對方職位/姓名預(yù)計費用(大寫) 萬 仟 佰 拾 元 角 分(小寫)￥ 接待理由申請人簽名部門長復(fù)核財務(wù)審核事業(yè)部經(jīng)理審批備注：需憑此表及相關(guān)發(fā)票一并遞交財務(wù)方準(zhǔn)報銷。物料采購申請表年 月 日申 請 部 門申 請 人物 料 申 購 明 細(xì)品 牌型 號數(shù)量/單位預(yù)計單價備 注預(yù)計費用(大寫) 萬 仟 佰 拾 元 角 分(小寫)￥ 申請人簽名部門長復(fù)核財務(wù)審核事業(yè)部經(jīng)理審批備注：需憑此表及相關(guān)發(fā)票一并遞交財務(wù)方準(zhǔn)報銷。超3000元需財務(wù)總監(jiān)審批