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1、公司各部門財務費用報銷流程管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 財務報銷流程管理制度1.目的為加強公司費用與支出的管理，提高費用及支出的審批效率，明確公司內各項費用及支出的審批權限與流程，特制定本規定。2.范圍本規定適用于公司內各部門費用報銷。3.職責3.1報銷人員應保證費用及支出的真實性及合理性，并在辦理支出申請及報銷時提供相應票據；3.2各部門主管負責審核本部門的費用及支出，對費用及支出的真實性、合理性負責；3.3副總負責批準公司內人員的報銷費用及支出；3.4財務負責人負責審核支出申請及報銷的審批完整有效性，2、以及數據的準確性4.內容4.1報銷需填制報銷憑證，按憑證要求填寫報銷內容及金額，由部門主管、財務部審核簽字后交副總審批簽字后，集中月25日報銷（如遇周末、節假日順延）。4.2交通費：員工因工作需要外出工作，原則上應乘坐公交車輛，按實報銷，若有特殊情況，經部門負責人事先同意方可乘坐出租車輛，報銷時須在發票上寫明出發地、目的地、所用費用。4.3差旅費：員工因公赴外出差應事先填制出差申請單，需要乘坐火車及過夜的可購買火車票、動車票；必須事先在出差申請單上說明，經部門負責人審核后交財務部，后經副總簽字，審核報銷時須對照已收到的申請單。5.具體程序要求5.1費用申請費用發生均應事先申請，按各類費用具體管3、理辦法的要求填寫費用申請單，由費用發生部門主管對所轄范圍先進行申請審批，其中辦公費用、員工、車輛費用還需副總批準。費用申請需辦理現金預借的，填寫借款單；聯同費用申請單由財務部審核，財務負責人審批后辦理借款。差旅費：員工出差需事先填寫出差申請單，經部門主管審批，出差回來后憑票報銷。5.2費用審核費用經辦人應在費用發生后的一周內填制報銷憑證，履行報銷手續，當月費用在當月辦理報銷，特殊情況可另行處理。報銷需填寫費用報銷單，并附真實、合法、完整的原始憑證并注明人員、用途、原因和發生的時間，如有費用申請，應附經批準的費用申請單。報銷憑證根據對應的金額，依照相應的審批權限，經相關的領導審核簽字后，方可提交4、報銷。經部門主管審核后可提交財務部門審核，后經副總復審的報銷憑證后財務報銷。報銷人將原始票據（正規發票）規整粘貼于原始憑證粘貼單后，填制費用報銷單。費用報銷單上需寫明報銷人、報銷日期、報銷人所屬部門、報銷事由、后附單據數量及報銷金額。其中報銷金額大小寫需相符，且費用報銷單表面不得涂抹。報銷人將填好的費用報銷單交由所屬部門，部門主管審核，及財務人員、副總確認各項費用為應該發生后方可簽字。（1）審核單據粘貼是否規范，字跡有無涂抹；（2） 審核各項費用金額大小寫是否與后附原始單據金額相符；（3） 審核各項費用發生是否切合實際，有無虛報、多報；（4） 審核簽批手續是否齊全。若以上四條有一項不符合規定，5、財務部有權將該報銷單退還報銷人，要求其重新填寫。6、 報銷審批權限審批人審批權限副總經理10000元以下總經理10000元以上7、附則.本財務報銷流程管理制度的制定、修改、解釋權歸人事行政部、財務部。.本財務報銷流程管理制度自總經理簽發后公布施行，自發布之日起生效試運行，2018年1月1日正式施行。附：1、費用申請單2、借款單3、出差申請單費用申請單部門：經手人：時間： 項目名稱：收款單位（個人）：支付方式：付款金額（小寫）： ：付款金額（大寫）：人民幣：賬戶：開戶行：用途：備注：部門負責人：副總經理：年 月 日總經理：年 月 日借 款 單 年 月 日 借款人部門借款人 借 款 金 額大寫：小6、寫： 借 款 用 途 備 注 部門負責人： 副總經理： 總經理：出差申請表出差申請人申請日期出差地點出發日期回程日期出差目的（具體工作安排）費用預算項目預算金額（元）備 注（計算方法及說明）住宿費交通費其他合計審批流程主管審批財務審核副總審批備注：1、凡到外出差連續3天（含3天）以上需請示副總；2、出差期間不得隨意變更出差的事項及線路，如特殊情況及時與公司保持聯系；3、如無發票或發票丟失，注明情況，如費用超出當事人繳納差旅費，按照所里比例承擔；4、注意個人言行舉止，把維護公司利益放在第一位，不得做出任何影響公司形象的行為；5、本申請表格作為特殊考勤表依據，隨特殊考勤表一并交行政人事部做考勤備案；6、出門在外平平安安，祝大家一路順風！