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1、公司國內出差及費用報銷管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 目 錄前 言II1 范圍12 規范性引用文件13 總則14 內容15 附則10前 言本文件名稱為“國內出差及費用報銷管理制度”本文件由重慶AAAAAAAA有限公司提出本文件由重慶AAAAAAAA有限公司財務部歸口本文件由重慶AAAAAAAA有限公司財務部起草本文件起草人：本文件評審人：各部總監本文件批準人：文件修改信息文件名稱國內出差及費用報銷管理制度文件編號序號版本修改原因修改人生效日期備注1V1.1原制度規定的內容不完善xx2345國內出差及費用報銷2、管理制度1 范圍適用于重慶AAAAAAAA有限公司及分、子機構人員出差及費用報銷管理。2 規范性引用文件下列文件中的條款通過本標準的引用而成為本標準的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內容）或修訂版均不適用于本標準。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標準。3 總則根據公司管理及信息化的需要，本著“簡單、節約、有效”的原則，特制定差旅費及雜項報銷管理制度。4 內容4.1 出差申請審批程序及流程職級CEOO級總監主管出差人備注組員主管總監O級備注：“”指審核。上表橫排職級為審批職級，首列職級為出差人職級。4.1.1 凡出差人員，出差前須先填寫出差申請單或其他形式（3、如郵箱、微信、QQ、易寵平臺等）電子備案并獲得審批，報銷時需持出差申請單或電子備案資料到財務部按公司規定標準進行差旅費報銷，否則出差后差旅費不予報銷。4.1.2 因個人私事產生的差旅費，非經公司CEO事前特批（意見為：同意報銷費用），一律不予報銷。4.1.3 市內出差可以口頭或者他形式（如郵箱、微信、QQ、易寵平臺等）給直接上級溝通并許可即可，無需填寫出差申請單或其他形式電子備案報批。4.2 出差費用借支4.2.1 因公出差時可以借差旅費，預借差旅費的內容包括車船費、住宿費、出差補助等。4.2.2 出差結束后，出差人應在報銷規定時限內辦理差旅費報銷手續，及時沖銷出差借款。對報銷不足的部分欠款應4、同時歸還。對前欠未清的，原則上不允許再借款。4.3 出差范圍界定4.3.1 市內出差：指公司或者分支機構駐地所在城市，包含城市副中心。如本城市所轄郊縣（市）出差且當日可返回公司或者分子機構駐地的情形亦屬于市內出差。4.3.2 國內出差：指垮省區出差或本城市所轄郊縣（市）出差且當日不能返回公司或者分子機構駐地。4.4 出差時間界定4.4.1 計算出差起程、返回的時間，以交通票據上的記錄為準（以機票或車票標注時間為準，以下同）。機票或車票是出差報銷的原始依據。如機票或車票已報銷，出差人需用復印件作為附件。4.5 標準出差日計算 出發當日的標準出差日計算 返回當日的標準出差日計算 出差途中除因病或遇5、意外災害，或因工作實際需要，通過電話請示核準延長滯留外，不得因私事或借故延長出差時間。4.6 交通工具乘坐標準交通工具組員主管總監O級CEO飛機經濟艙經濟艙經濟艙經濟艙據實選擇火車硬臥/硬座硬臥/硬座硬臥/硬座硬臥高鐵二等座二等座二等座二等座動車二等座二等座二等座二等座輪船三等艙三等艙二等艙二等艙長途汽車按實報銷按實報銷按實報銷按實報銷市內出租車經同意按實報銷經同意按實報銷按實報銷按實報銷備注： 上表屬于交通工具參考選乘標準。 普通出差業務發生時，根據“費用孰低原則”選乘交通工具。 出差業務較緊急和重要時，根據“時間效率孰高原則”，出差車程12小時內可選乘火車或動車；車程12小時以上可選乘高鐵6、或飛機（選乘飛機需提前報備至行政部，以便行政部提前統一訂票）。 市內出差，按公交車、動車費用標準憑票據實報銷。特殊情況，經直接領導同意，可選乘出租車并憑票據實報銷。 出差人員往返機場的交通費據實報銷，但只限機場大巴或地鐵交通費，不報銷出租車費（起飛時間早于7：00、降落時間晚于22：00，在公司無法提供小車接送服務的情況下，可報銷出租車費）。 出差期間，事先經主管領導批準就近回家省親辦事的，除出差直線車、船費外，繞道多開支部分由個人自理，如繞道車、船費低于直線車、船費，憑車船票按實報銷。4.7 出差補助標準4.7.1 出差補助是指公司在職職員因公出差期間給與的交通補助和伙食補助費用。4.7.27、 出差補助是按照標準出差日和補助標準計算，按規定標準包干使用。4.7.3 補助標準補助項目特區直轄市省會城市其他備注交通補助50503030元/天伙食補助50503030元/天備注：不含港澳臺地區。 伙食補助按標準定額報銷。A、在出差期間，因業務需要而發生招待費需直接上級領導核準。否則，財務部一律不予受理前述招待費。如有招待費報銷的標準出差日，不再按標準填報伙食補助。B、在出差期間，伙食費用由公司或者分子機構承擔的標準出差日，不再按標準填報伙食補助，如在分子機構食堂就餐、由分子機構負責食宿的、參加提供食宿的會議等。C、在出差期間，因私離開出差地的自然天數（含因私繞道增加的自然天數），不得按標準8、填報伙食補助，如順路回家探親訪友等。D、根據屬地化原則，總、分、子機構人員在機構駐地市內出差，無伙食補助。E、學習、培訓、進修等出差，無伙食補助。 交通補助按短期出差和長期出差區分。A、短期出差：出差期5天以內（含5天），每天固定交通補貼，憑票實行“定額補貼，超支不補”。B、長期出差：出差期5天以上，原則上無固定交通補貼，由部門負責人根據具體情況審核交通費，憑票實行“實報實銷”。如長期且頻繁在分、子機構駐地出差，需與分、子機構駐地人員合租或合住。C、在出差期間，因私離開出差地的自然天數（含因私繞道增加的自然天數），不得按標準填報交通補助，如順路回家、探親訪友、旅游等。D、根據屬地化原則，總、分9、子機構人員在機構駐地市內出差，無交通補助。E、學習、培訓、進修等出差和總分子機構、客戶單位提供接送等出差，無交通補助。4.8 出差住宿標準4.8.1 出差住宿優先選擇如家、速8、7天、漢庭等快捷酒店入住，憑票據實報銷。4.8.2 如不選擇前述快捷酒店入住，需由行政部人員統一預訂安排。如不入住行政統一預訂酒店的，以當時預訂酒店的價格標準為上限且由行政部核實確定報銷金額。4.8.3 出差住宿由總、分、子機構負責費用結算、客戶單位接待或住宿在親友，不得找（補）票報銷。4.8.4 住宿費標準一般指每天每間，若為同性二人同時出差，按一個房間標準報銷出差住宿費用。4.8.5 確因情況特殊，需下午5點后離10、開旅店的（以車票時間、住宿發票金額和發票記錄離店時間為準），住宿費補貼按全日標準的一半計算, 晚8點后離開旅店的，住宿費補貼按全日標準計算。4.8.6 在出差期間，因私離開出差地的住宿費，不得報銷，如順路回家、探親訪友、旅游等。4.9 出差費用票據要求4.9.1 機票、車船、住宿等費用發票一律機打發票，不得采用手撕定額發票。4.9.2 住宿費發票需按入住時間及時索取，不得事后取得，在發票背面注明入住人、入住/離開時間、入住天數。發票開具時間與出差入住/離開時間不吻合的，無正當理由的，財務人員有權不予報銷。4.9.3 發票開具項目、發票簽章需與實際相符。如有瑕疵（嚴格杜絕假發票），財務人員有權要11、求更換。無法更換的，財務人員有權不予報銷。發票有筆誤或打字錯誤，需開票單位蓋章更正。4.9.4 出差補助直接在差旅費報銷單上按標準金額準確填寫，無需發票。4.10 出差費用填報要求4.10.1 當月費用當月報銷，財務人員根據報銷金額先核銷借支款再退（補）報銷余額。4.10.2 分、子機構費用每月25日（含25日，逢節假日提前）前需向總部郵寄一次。每月25日至月底費用在次月25月前需郵寄回總部。費用發生的單據在出差人員（分、子機構）滯留時間不得超出1個月。4.10.3 總部人員出差回司后1周之內，完善報銷程序。4.10.4 超出規定期限且無正當理由的，未完善費用報銷程序，實行減額報銷?？蹨p標準為12、：超過10日的按照票面金額的90%報銷，以后每超過10日報銷金額遞減10%，直至報銷金額為零。4.10.5 出差人員不得循私舞弊、弄虛作假，若發現虛假報賬，給予虛假報賬金額5-20倍的罰款。4.10.6 差旅費報銷單填報差旅費報銷單，格式如下：備注： 如差旅費事項較多，可用EXCELL整理明細，附在報銷單后，差旅費報銷單上按項目分別填寫總額。4.11 出差費用審批流程職級CEOO級總監主管出差人財務組員主管總監O級CEO備注：“”指審核。上表橫排職級為審批職級，首列職級為出差人職級。4.11.1 上表為參考標準。根據效率和監督原則，公司授予相關職級相應的審批權限（詳見資金費用管理相關文件）。超過權限的事項，逐級向上提交審批。4.11.2 出差費用發生部門的審批職責為負責業務發生的經濟性、合理性和真實性。財務系統的審批職責為負責出差費用票據的規范性和支付的及時性，負責監督出差費用的合理性和真實性。5 附則5.1 本制度的附件暫無。5.2 本制度自發布之日始實施后，原差旅費報銷制度及相關規定同時廢止。