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1、 公司日常費用報銷標準及流程管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 1 目的規范公司日常費用報銷2 適用范圍各部門3 分則3.1 公司日常費用主要包括差旅費、電話費、交通費、辦公費、低值易耗品及備品備件、業務招待費、培訓費、資料費等零星開支。3.2 報銷人必須取得相應的合法票據,且發票背面有經辦人簽名。經辦人填寫報銷單應注意:根據費用性質填寫對應單據；嚴格按單據要求項目認真寫，注明附件張數；金額大小寫須完全一致(不得涂改)；簡述費用內容或事由，業務招待費用應當注明招待對象及人數。報銷5000元以上需提前一天通知財務2、部以便備款。公務車司機的差旅費由其所服務部門的相關人員統一報銷。3.3 按規定的審批程序報批。費用報銷的一般流程:報銷人整理報銷單據并填寫對應費用報銷單須辦理申請或出入庫手續的應附批準后的申請單或出入庫單部門經理審核簽字財務部門復核項目經理審批副總審批總經理審批到出納處報銷。4 差旅費報銷制度及流程的規定4.1費用標準:項目級別住宿標準（元/人*天）市內交通費（元/人*天）伙食標準（元、人*天）普通員工1503050部門負責人2004050總經理25050504.2費用標準的補充說明：住宿費報銷時必須提供住宿發票，實際發生額未達到住宿標準金額，不予補償；超出住宿標準部分由員工自行承擔。實際出差3、天數的計算以所乘交通工具出發時間到返回時間為準，12：00以后出發(或12：00以前到達)以半天計，12：00以前出發(或12：00以后到達)以一天計。伙食標準、交通費用標準實行包干制，依據實際出差天數結算，原則上采用額度內據實報銷形式，特殊情況無相關票據時可按標準領取補貼。宴請客戶需由總經理批準后方可報銷招待費，同時按標準扣減出差人當天的伙食補貼，不再予以報銷。出差時由對方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報銷相關費用。4.3報銷流程：出差申請：擬出差人員首先填寫出差申請表，詳細注明出差地點、目的、行程安排、交通工具及預計差旅費用項目等，出差申請單由總經理批準。借支差旅費：出差人員將審4、批過的出差申請表交財務部,按借款管理規定辦理借款手續，出納按規定支付所借款項。返回報銷：出差人員應在回公司后五個工作日內辦理報銷事宜，根據差旅費用標準填寫差旅費報銷單，部門經理審核簽字，財務部審核簽字，公司領導審批；原則上前款未清者不予辦理新的借支。5.電話費報銷制度及流程5.1 費用標準5.1.1 移動通訊費：為了兼顧效率與公平的原則，員工的手機費用的報銷采用與崗位相關制，即依據不同崗位，根據員工工作性質和職位不同設定不同的報銷標準，具體標準由行政部相關管理制度規定。5.1.2 固定電話費：公司為員工提供工作必須的固定電話，并由公司統一支付話費。嚴禁員工在上班期間打私人電話。5.2 報銷流程5、5.2.1 公司綜合部將本月手機費執行標準(含特批執行標準)交財務部，財務部參照標準進行發票審核、報銷。 綜合部通知員工于每月中旬(20日前)按話費標準將發票交財務部集中辦理報銷手續。財務部指定專人按日常費用的審批程序集中辦理員工手機費報批手續。5.2.3 固定電話費由行政部指定專人按日常費用審批程序及報銷流程辦理報銷手續，若遇電話費異常變動情況應到電信局查明原因，特殊情況報總經理批示處理辦法。6. 辦公費及相關低值易耗品的報銷制度及流程的規定6.1 費用標準 辦公用品是指與辦公直接聯系的消耗性物品，如：筆、紙張及微機、打印機、復印機、電腦、傳真機等耗材。 為提高辦公用品的有效利用程度，加強對6、辦公用品的管理，秉承節約原則，公司所有辦公用品原則上由各部門制定辦公用品清單呈報總經理，經總經理簽字同意，由綜合部集中采購，集中發放領用，并對各部門領用的辦公用品做詳細的領用登記，辦公用品的采購方法執行一個季度集中采購一次的制度，特殊情況除外。6.1.3 所有采購的辦公用品都必須有稅務認可的正規發票，并附有發票物資明細清單，除打印紙等通用品以外，其他辦公用品一律按需采購，一些特殊設備器材可以由相關部門派人進行協助。6.2 報銷流程6.2.1 綜合部根據各部門申請采購的辦公用品，取得合法的發票，根據公司費用報銷制度，粘貼好相關單據，經按照日常費用報銷流程辦理相關審批手續后進行報銷，對于大額的辦公用品的采購必須通過銀行轉賬的方式進行支付。7 本辦法由財務部負責解釋、執行，經總經理批準頒行。