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1、公司費用報銷流程制度（借款、差旅、電話費）編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 報銷制度相關:第一條：為了嚴格公司管理制度，合理控制公司經營費用，根據公司經營活動的特點，特制訂制度。 第二條：費用報銷的控制原則：計劃管理、分級負責、層層把關。由各部門經理負責本部門人員費用報銷的實質性、合理性的一級審查；由財務經理對報銷票據的合法性進行二級審查；由總經理進行最后的審核批準。 第三條：費用的控制實行計劃管理，由需要支付費用的部門或個人先行填寫“用款申請單”，列明：費用的性質、費用的用途、費用的預計金額、款項支付預計時間等要素2、，先報部門經理審批同意后，報總經理審批，待取得總經理簽署同意的“用款申請單”后方能執行。第五條：費用發生過程中，當事人應充分取得費用的相關單據，如：合約或協議、合法的票據等，如因未能取得合法（被稅務機關認可）的票據而遭受財務經理剔除的部分支出，公司原則上不予以承擔，由當事人自行負責。 第六條：應區別費用性質（如：交通費、住宿費、餐飲費、招待費、辦公費等）第十一條：當事人取得審批齊全的“費用報銷單”以及“用款申請單”后，應在3天之內送交財務部門的出納員手上領取資金，出納人員應對“費用報銷單”進行審核，重點看報銷單是否有涂改、費用的計算是否正確、后附的發票是否齊全合法，審批手續是否齊備。出納人員在3、審核無誤后方能付款。 報銷流程相關：部門現金限額相關: 各部門單項支出在1000元以下的，先用備用現金開支，然后匯總填制“備用金支付單”，將取得合法的發票單據附在后面，經本部門負責人簽批后，到財務部門辦理審核報銷手續，由會計填制“付款憑證”，憑此到出納處領取現金，以補充部門備用金。 各部門單項支出在1000元以上的，不能在備用金中支付。應由用款部門填制“請款單”，經規定的負責人簽批后，到財務部門辦理預支款手續，由會計填制“付款憑證”(或以“請款單”第二聯代“付款憑證”)，憑此到出納處領取支票或現金。 報銷種類相關:1、采購預付款應先填寫支付證明單和采購請款單，材料名稱，規格型號，數量，價格，金4、額，運費、供貨單位及付款方式(現金、支票、電匯等)，支票、電匯方式的須附上供貨單位銀行帳號資料（加蓋供應商公章），并附上采購訂單、報價單（須有總經理簽字認可），并由部門主管簽字確認，交總經辦審核落實，由財務會計審核交財務總監審核簽字認可，并由總經理簽字同意，方可向財務部辦理借款手續并支取款項(現金或支票等)；2、采購貨到付款應先填寫支付證明單采購請款單，材料名稱，規格型號，數量，價格，金額，運費、供貨單位及付款方式(現金、支票、電匯等)，支票、電匯方式的須附上供貨單位銀行帳號資料（加蓋供應商公章），并附上采購訂單、報價單（須有總經理簽字認可）、倉庫進倉單，并由部門主管簽字確認，交總經辦審核落實5、，由財務會計審核交財務總監審核簽字認可，并由總經理簽字同意，方可向財務部辦理付款手續(現金或支票等)；3、采購部借款采購部分，采購完成后采購員應在三天內報賬，采購員持有效單據到財務部結算，即必須附有正確及有效的票據來證實支出，收據、發票必須是正本，并加蓋對方公章，復印件、白條將不予受理，采購員采購時應盡可能要求供應商開發票，交回財務部，以便財務做賬。4、借款報銷流程因工作需要向公司暫支借款，需先填寫借款單和簽報單，借款單中需標明借款日期、借款金額、借款用途及借款人本人簽字。其中借款金額大小寫須相符，且借款單表面不得涂抹。舊賬未清應先核銷舊賬，否則不可以再借款。一、借款人將部門經理簽字后的借款單6、交由財務會計審核后再交總經辦確認落實，并由財務總監簽字審批，總經理簽字后視為財務部可以支付該款項。二、財務部出納員看到簽批手續齊全的借款單后，方可付款。如有一項簽批手續不全，出納員不予支付。三、借款人需保證在借款之日起一周內報賬還款(出差人員則在回公司后一周內結清，如需延長時限，應提前通知財務部，無理由的延期還款，財務部有權按每逾期1天，扣除報銷總額的5%，超2天10%，依次類推。結算方式：以現金歸還或報銷單抵扣。5、日常費用報銷流程一、因工作需要購買物品，需先填寫簽報單(辦公用品將由行政部統一在月底統計物品種類、數量，編制月度采購計劃)、財務會計、總經理審核同意后方可采購；二、購買物品后需先7、填寫報銷單并附上之前已審批完畢的簽報單(確保提供正規發票等)，經部門主管確認、總經辦審核、財務會計審核、財務總監審批，并由總經理簽字同意，方可向出納支取款項。三、出差人員回公司后，出納應及時提醒、督促報銷。一周內必須完成報銷工作。報銷內容：按出差管理制度執行。有關請客送禮需預先報請財務總監確認，然后由總經理簽字方能實施。報銷單和簽報單填寫：寫明出差時間、報銷內容、金額等，并由部門經理簽字確認。 6、差旅費用報銷流程差旅費是指員工因公到外地出差發生的交通費、住宿費、出差補助、其他費用等員工出差首先需要填寫“出差申請單” 。 其次，報領導批準：一般員工出差由部門主管批準，部門主管出差由分管副總批準8、，副總出差由總經理或董事長批準。 差旅費報銷標準 （1）交通費標準：員工出差可以乘坐汽車、火車、輪船。 乘坐長途汽車憑電腦打印票報銷，短途汽車需注明起止地點和途徑地點憑定額車票報銷，公交車票憑定額票報銷。 乘坐火車，從當天20時至次日7時之內在車上六小時以上，或連續 乘車時間超過12小時的，可購同席硬座臥鋪票，符合條件購臥鋪票購硬座票的，按本人實際乘坐硬座票面金額的50%給予補貼。 乘坐輪船憑三、四等艙位船票報銷。 乘坐飛機、動車、高鐵、的士需事先申請，事后審批，經批準后方能報銷，未經批準的飛機、動車、高鐵按同等臥鋪（下鋪）報銷，未經批準的的士票不予報銷。 住宿費標準：一般情況下，員工到公司有9、駐外機構或駐外租房的客戶處出差不報住宿費，其他住宿費標準如下表： 在報銷差旅費時，在標準之內的憑票據實報銷，超過標準的，憑票按標準報銷，若有特殊原因需要超標準報銷的需要總經理簽批。 3）出差補助 A、員工長期滯留出差（在同一公司停留3天以上）、投宿于公司駐外機構、投宿于公司駐外租房處、外派學習，每天補助30元生活補助，生活補助不分職務和地區； B、除“A”種情況外出差途中每天補助40元生活補助，生活補助不分職務和地區，按實際出差總日歷天數減1計算（實際出差總天數3天內的除外）； C、供應物流部運輸車輛駕駛員出車補助每人每天50元； D、出差途中，招待客戶進餐的，不再報銷出差補助。 7、招待費報10、銷流程.招待費是指因業務進展需要招待客戶等發生的費用。 2.招待費申報程序 公司招待費實行定額管理，由公司領導事先核準招待費額度 。 額度內的招待費由部門主管批準，特殊情況發生的招待費由總經理或董事長批準。 .招待費報銷單的填寫 （1）員工報招待費需要在電子版日程表內詳細備注，備注的內容包括招待對象、招待目的和陪同人員。 （2）報銷時需填寫紙質版“費用報銷單”報銷單只需簡要填寫，報銷進餐費必須附相同金額的菜單。 （3）報銷時如需要付款，按付款金額填寫“用款申請單”。 6.招待費的報銷流程 8、 電話費報銷流程 (一) 費用標準 1. 移動通訊費：為了兼顧效率與公平的原則，員工的手機費用的報銷采11、用與崗位相關制，即依據不同崗位，根據員工工作性質和職位不同設定不同的報銷標準，原則上在規定額度內,實報實銷,超出部分自己解決,具體標準見下表。序號職務通訊費標準備注1事業部總經理實報實銷提供通話清單2項目經理500元/月額度上限,據實報銷3現場經理300元/月額度上限,據實報銷4采購經理實報實銷提供通話清單5專業工程師200元/月施工期間6資料員等50元/月施工期間 2固定電話費：公司為員工提供工作必須的固定電話，并由公司統一支付話費,不允許員工在上班期間長時間(15分鐘以上/次)打私人電話。 (二)報銷流程 1、 事業部每季度第一月初（10日前）將上季度員工手機費執行標準（含特批執行標準）提12、交工程總監部審核,最后提交財務部。 2、 財務部通知員工于每季度第一月月底按話費標準將發票交財務部集中辦理報銷手續。 3、 財務部指定專人按日常費用的審批程序集中辦理員工手機費報批手續。 4、 員工到財務部出納處簽字領款（每季度第二月10日前領取上一季度的）。 5、 固定電話費由事業部指定專人按日常費用審批程序及報銷流程辦理報銷手續，若遇電話費異常變動情況應到電信局查明原因，特殊情況報CEO批示處理辦法。9、 工薪福利支付流程 (一) 工資支付流程：（1）每月20日由人力資源部將本月經公司CEO審批后的工資支付標準（含人員變動、額度變動、扣款、社會保險等信息）轉交財務部；（2）事業部總經理提供職工月度獎金分配表；（3）財務部根據獎金表及支付標準的工資表；（4）按工薪審批程序審批；（5）每月25日由財務部通過銀行代發形式支付工資；（6）每月末之前員工到財務部領工資條并與工資卡內資金進行核實。（二）臨時工資支付流程同工資支付流程。（三）社會保險支付流程：（1）由人力資源部將由CEO審批后的支付標準交財務部進行相關的財務處理；（2）社會保險金由財務部協助人力資源辦理銀行托收手續，財務部收到銀行托收單據應交人力資源部專人簽字確認，若有差異應查明原因并按實際情況進行調整。