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1、公司費用預(yù)支、報銷流程及規(guī)定編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: n 各項費用預(yù)支（借款）及報銷基本流程n 費用單據(jù)要求 為強化公司的財務(wù)紀(jì)律，規(guī)避財務(wù)風(fēng)險，原則上公司一切事項報銷的單據(jù)均必須取得合法的憑證，合法性的認(rèn)定以國家財務(wù)、稅務(wù)等方面的規(guī)定為準(zhǔn)； 款項500元以下的可開具收款收據(jù)，收款收據(jù)視為費用報銷的原始單據(jù)，必須由收款單位填寫，并加蓋公章方為有效； 嚴(yán)禁使用白條或其他不合法的憑證，一些特殊情況需要使用替代憑證的，必須書面申請（注明原因）由上級主管批準(zhǔn)后方可作為報銷單據(jù)； 車輛過路費、加油費必須取得正規(guī)發(fā)票，并2、在背面注明車號、相關(guān)內(nèi)容和驗收人； 所有報銷單據(jù)一律不準(zhǔn)涂改，涂改的單據(jù)無效。n 費用單據(jù)整理要求 報銷人在報銷前必須事先整理好各類單據(jù)，首先對單據(jù)的類別、時間、批次、項目等進(jìn)行分類，然后按照一定的標(biāo)準(zhǔn)清晰準(zhǔn)確的粘帖在報銷單據(jù)的后面，并在附件中寫明所附單據(jù)的張數(shù)； 單據(jù)數(shù)量比較煩雜的要寫出報銷明細(xì)清單附在后面； 單據(jù)分別不清晰，粘帖不規(guī)范的財務(wù)部門可要求對方改正，不改正的有權(quán)予以拒絕受理。n 費用報銷單填寫規(guī)范 “費用報支憑證”一律采用碳黑或藍(lán)色墨水填寫； 報銷內(nèi)容、數(shù)量、單價、金額均應(yīng)填寫清楚； 報銷金額大、小寫必須填寫清楚（零、壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖）。n 報銷或單據(jù)傳遞時效要3、求費用單據(jù)原則上當(dāng)月發(fā)生當(dāng)月取得并當(dāng)月報銷，業(yè)務(wù)人員有及時催收票據(jù)的義務(wù)，否則財務(wù)部有權(quán)拒絕報銷。n 差旅費報銷 差旅費報銷參照“出差報銷管理制度”執(zhí)行； 報銷差旅費時必須附上經(jīng)批準(zhǔn)的“出差計劃申請表”，并且填寫好“差旅報銷單”，方能報銷；n 員工借款管理規(guī)定 員工借款執(zhí)行“前款不清，后款不借”的原則； 員工借款時，必須填寫“預(yù)支單”，報部門主管審核后送總經(jīng)理（或委托授權(quán)人）審批，財務(wù)方可給予辦理借款手續(xù)； 員工當(dāng)月借款應(yīng)于借款日起30天內(nèi)全額返還，有特殊情況的，必需書面申請延緩還款并進(jìn)行審批，否則，財務(wù)部將先行從員工的工資中扣除借款。 員工借款不得超過月工資的30%，若有需要可由主管申請借支4、（不包括私人借款）。n 資產(chǎn)/低值易耗品報銷 資產(chǎn)/低值易耗品報銷必須附上經(jīng)批準(zhǔn)的“資產(chǎn)申購單”，方能報銷； 報銷人報銷時必須注明“使用部門”，若是1個以上部門使用的必須分開報銷； 報銷金額在50元（含）以下的，由行政部終審；報銷金額高于50元的，必須由總經(jīng)辦終審；報銷金額高于1000元的，必須由董事長終審。n 費用報支憑證填寫示范費 用 報 支 憑 證總經(jīng)辦或董事長簽字20xx年 7月 28 日 主管： 會計： 出納： 經(jīng)辦人：報銷人簽字部門經(jīng)理簽字行政主管簽字財務(wù)會計簽字n 費用預(yù)支（借款）單填寫規(guī)范 “費用預(yù)支（借款）單”一律采用碳黑或藍(lán)色墨水填寫； 預(yù)支（借款）事由、日期、金額均應(yīng)填寫5、清楚； 預(yù)支（借款）金額大、小寫必須填寫清楚（零、壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖）。 預(yù)支（借款）金額在50元（含）以下的，由行政部終審；預(yù)支金額高于50元的，必須由總經(jīng)辦終審；預(yù)支金額高于1000元的，必須由董事長終審。n 費用預(yù)支（借款）單填寫示范 預(yù) 支（借 款）單 借款 預(yù)支預(yù)支（借款）部門供管部預(yù)支（借款）人預(yù)支（借款）事由/用途預(yù)支（借款）日期還款日期預(yù)支（借款）金額(大寫)V仟V佰V拾V萬V仟V佰玖拾零元零角零分千百十萬千百十元角分90000董事長審批總經(jīng)辦財務(wù)部行政部部門主管預(yù)支（借款）人行政主管簽字l財務(wù)會計簽字o總經(jīng)辦簽字m董事長簽字n預(yù)支（借款）人簽字j部門經(jīng)理簽字k