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1、公司各項財務費用報銷制度及標準編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 財務報銷制度9.1報銷標準9.1.1辦公費辦公費是指維持日常辦公工作需要而發生的支出。公司辦公用品由辦公室統一采購，原則上員工不得擅自購買，如遇特殊需要，需填寫購物申請單，由部門經理簽字，分管總經理批準，憑正式發票以及購買清單方能報銷。9.1.2通訊費公司員工（試崗位需求而定）統一使用集團號碼，按普通員工30元/月、部門經理及長期出差員工100元/月（包含外網和漫游套餐）的標準由辦公室統一辦理充值，超額部分員工自付。如有特殊情況導致超額話費報銷的，需提前2、獲得部門經理批準并在報銷中注明原因，并憑話費清單及報銷發票實報實銷，（報銷發票為集團網充值發票）。手機必須24小時保持暢通，由于關機造成的業務影響將給予一定的經濟處罰。9.1.3交通費公司員工因公辦事（市內）應乘公共交通工具，如因沒有交通線路配備的地方，需提前在公司OA出差申請表中加以說明，并由部門經理批準方可換乘公交以外的其他交通工具。憑票報銷時在發票背面注明乘車的起止地點及原因。9.1.4差旅費差旅費開支范圍為因公出差期間的住宿費、車船費（含飛機費用）、伙食補助費、市內交通費、零星雜支等費用。 （1）員工出差應填寫“借款單”及“OA出差申請表”，并按規定程序報批后，到財務部門預借差旅費，預3、借差旅費須提前申請，若遇到特殊情況急需，需由部門經理填寫書面出差申請表，借款包含住宿費、車船費（含飛機費用）等。 （2）員工出差返回后，填寫“差旅費報銷單”及“出差報告”，按規定的時間及審批手續報銷。 （3）員工差旅費報銷規定： 1）住宿費：住宿費報銷除提供發票外，還須附上按日打印的費用明細清單，公司不報銷洗衣費、有線費、飯店飲料、飯店內商場費用等其它費用。住宿標準為一般城市120元/天/人， 140元/天/2人 ，蘇南地級市增加為140元/天/2人，160元/天/人，北京、上海、廣州、深圳200元/天/人，250元/天/2人。 2）出差期間發生的業務招待費由部門經理核定后報總經理審批，不允許4、經理級以下員工報銷招待費，如有需要，經總經理批準方可報銷。3）員工出差返回后應于3個工作日內報銷，未按規定時間報銷的， 公司在其當月工資中扣回預借的差旅費，待報銷時再行支付。 4）超過1個月以上的出差單據、假票據或不符合規則的票據，公司不予報銷。5）出差補助：30元/人/天，含伙食費用,以現金形式發放。 6）員工出差乘坐交通工具標準 經理及以上領導可乘坐飛機、軟臥、硬臥；員工可乘坐硬臥，員工如遇特殊情況需乘坐飛機、軟臥需報總經理批準，未經批準乘坐飛機的，按同程火車票報銷。 原則上飛機票應購買最低折扣的打折票。9.1.5業務招待費因生產、經營的合理需要而用于各種業務招待、業務交往所支付的費用。 5、（1）嚴格控制業務招待費用，經理以下員工不允許發生業務招待費。如遇特殊情況必須經部門經理批準。市場部員工在300元以內的客戶費用可以由部門經理批準即可實施。 （2）公司員工（含出差人員）不允許發生禮品費用，如有特殊情況，事先向部門經理請示，經總經理同意方可辦理。9.1.6部門活動費部門活動費作為一項公司福利，各部門每季度舉行一次，每次費用控制在人均50元以內。活動費用發生前預先填寫好活動費申請表，統一報到辦公室處申請，經總經理批準后，方可發生。（部門活動費申請表附后）9.1.7費用單據 （1）所有費用單據原則上是稅務局統一印制的正式發票且須加蓋開出單位的“財務專用章”或“發票專用章”方為有效，6、不允許出現收據或白條。 （2）凡是購買物資或物品的發票或清單上要有明確的數量、單價，否則不予報銷。 （3）發票上填寫的信息要完整。 （4）對于丟失發票的規定，由丟失人寫出詳細情況（丟失發票、收據在原則上應向發票、收據開出單位取得書面證明），經所屬部門經理、總經理簽字后另找其他發票按此程序報銷。9.2報銷其他規定9.2.1報銷單據的填寫及粘貼 （1）報銷單據填寫：1）費用報銷單：按票據內容填寫時間、用途和金額并在報銷人處簽字，由部門經理簽字后送財務部審核。2）外埠出差費用報銷單：如實填寫部門、出差人姓名、事由、起止時間地址、車船票金額，所發生的住宿費、補貼等，在報銷人處簽字，由部門經理簽字送往財7、務審核。如因發票丟失或無發票需找替代發票報銷而導致發票用途和實際用途不符的，按發票用途在報銷單上填寫用途，并用鉛筆在備注欄注明實際用途，堅決杜絕在報銷單據上涂改以及在報銷單據內使用訂書機的現象，一經發現，退回重新填寫粘貼。 （2）員工必須保證自己報銷票據的真實、合法，以及費用的真實性、合理性、有效性。 （4）部門經理對其下屬全體員工費用支出的真實性、合理性、有效性、必要性負責，即該費用是否真正與工作相關且有必要支出，產生合理的良好的工作效果。 （5）財務部門負責審批和監督支付，及考慮相應的帳務處理。9.2.2審計、監督機制以上可以報銷、支出的各項費用均系因公產生，任何人不得將個人因私事產生的費8、用充公報銷，若有違反，一經發現，除退還公司損失外，還要接受違紀處分，公司有權利按照勞動合同中規定的相關條款予以開除或追究法律責任。部門經理對所簽字支出的各項費用的真實性、合理性、必要性負責，如有不當支出給公司造成損失和當事人一起承擔連帶責任。9.3暫借款管理辦法9.3.1暫借款是指特殊用途的臨時性借款 （1）差旅費借款； （2）零星購物借款； （3）其他臨時性借款。9.3.2對因公出差 （1）需借支差旅費時，應填寫借款單，注明預借金額； （2）經各級主管審查、審核、簽批； （4）到財務部領款； （5）財務部以借款單為借款依據、報銷差旅費審核依據。9.3.3對零星購物借款一般零星購物借款限額為，9、駕駛員、采購主管可領取定額借款（備用金），定額標準由各部門經理擬定報總經理批準。 （1）由辦公室作出書面采購計劃； （2）經總經理審查、審核、簽批； （3）到財務部領款； （4）財務部以借款單為借款依據。9.3.4對個人臨時性借款 （1）一般不予借給，特殊情況經批準可借給；有借款尚未還清者，一律不準再借。 （2）借款人填寫借款單，注明個人用途。 （3）經各級主管簽批。 （4）到財務部以借款單作為借款還款依據。 （5）個人借款一般不超過其2個月工資額，超過時須有公司擔保人。9.3.5暫借款還款、報銷期限 （1）對出差人員，在返回公司3天內報銷差旅費； （2）對領用備用支票、匯票結算的采購，使用后3天內報銷； （3）對領用備用金部門、個人、定期（不定期）報銷； （4）對個人借款，最長不超過2個月還款。否則,按月在工資里扣除9.3.6借款人應按規定期限及時報銷或還款