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1、公司員工出差費(fèi)用報(bào)銷審批及流程管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 公司費(fèi)用報(bào)銷管理制度 (XX年試行版)一、目的為了加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)管理的工作，完善公司的報(bào)銷程序及規(guī)定，合理控制公司經(jīng)營(yíng)費(fèi)用，且結(jié)合公司的實(shí)際營(yíng)運(yùn)情況，提高工作效率、促進(jìn)公司健康快速發(fā)展、規(guī)范公司員工費(fèi)用報(bào)銷及付款等事宜；同時(shí)本著節(jié)約成本、合理開(kāi)支、順暢便捷且有利于工作的原則，以公司實(shí)際情況制定本制度。二、費(fèi)用報(bào)銷的定義及預(yù)算管理1、定義：本制度中所描述的費(fèi)用是指：維護(hù)及滿足公司日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中除接受勞務(wù)和采購(gòu)款項(xiàng)以外的支出。具體包括：差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)（2、招待、市場(chǎng)拓展、交際應(yīng)酬）、辦公費(fèi)、通訊網(wǎng)絡(luò)費(fèi)等。2、公司各項(xiàng)費(fèi)用支出應(yīng)控制在預(yù)算范圍之內(nèi)。特殊原因超出預(yù)算，需由費(fèi)用使用人在事前以簽報(bào)的書(shū)面形式申請(qǐng)，并經(jīng)公司總經(jīng)理或財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人（額度內(nèi)）審批同意后，方可以支付該筆費(fèi)用。3、財(cái)務(wù)人員將為各部門建立費(fèi)用支出臺(tái)賬，及時(shí)跟進(jìn)，控制好預(yù)算范圍。三、費(fèi)用報(bào)銷審批權(quán)限及流程1. 各項(xiàng)費(fèi)用應(yīng)在本著節(jié)約的原則下開(kāi)展各項(xiàng)工作，其審批和付款流程如下： 審批人部門經(jīng)理（主管出納崗會(huì)計(jì)崗財(cái)務(wù)經(jīng)理總經(jīng)理金額小于或等于300元金額小于或等于5000元的預(yù)算外費(fèi)用金額在5000元以上的注：上表的權(quán)限和流程僅限公司日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的費(fèi)用審批，特殊情況需走簽報(bào)流程。 超過(guò)300元的3、額度報(bào)銷需要用非現(xiàn)金方式支付。部門負(fù)責(zé)人審批簽字(OA、紙質(zhì))報(bào)銷人登陸今目標(biāo)申請(qǐng)，同時(shí)填寫報(bào)銷單財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審批簽字(OA、紙質(zhì))出納、會(huì)計(jì)審核報(bào)銷憑證字(OA、紙質(zhì))2、所有費(fèi)用報(bào)銷必須先經(jīng)過(guò)今目標(biāo)系統(tǒng)進(jìn)行申請(qǐng)，在填寫具體內(nèi)容時(shí)各項(xiàng)要素如報(bào)銷費(fèi)用類型，明細(xì)金額（餐費(fèi)、車費(fèi)、路橋費(fèi)等）、發(fā)生日期、合計(jì)等要詳細(xì)列明，同時(shí)要上傳費(fèi)用明細(xì)清單掃描件作為附件，清單要有制表人和復(fù)核人的簽名；出納確認(rèn)付款（現(xiàn)金/非現(xiàn)金）總經(jīng)理審批簽字(OA、紙質(zhì))3、未按照本制度流程進(jìn)行審批的費(fèi)用，財(cái)務(wù)人員指導(dǎo)費(fèi)用報(bào)銷人完成正確的審批流程后再予以費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)。4、費(fèi)用報(bào)銷人應(yīng)提供真實(shí)、合法、有效的信息和原始單證，并按財(cái)務(wù)4、規(guī)定填寫費(fèi)用報(bào)銷單。費(fèi)用報(bào)銷人需要對(duì)各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷內(nèi)容的真實(shí)性、合法性、合理性負(fù)責(zé)。5、費(fèi)用報(bào)銷人如果提供了虛假報(bào)銷憑證行政財(cái)務(wù)部不予受理，且各審批人如發(fā)現(xiàn)各類舞弊行為均有權(quán)立即報(bào)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理有權(quán)對(duì)報(bào)銷人按員工手冊(cè)進(jìn)行處理。四、報(bào)銷時(shí)限1、為增加財(cái)務(wù)人員的工作效率，規(guī)定每周五為報(bào)銷日，遇發(fā)工資或節(jié)假日等特殊情況可以適當(dāng)提前或延后，費(fèi)用應(yīng)當(dāng)在發(fā)生后 7個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行報(bào)銷，原則上當(dāng)月發(fā)生費(fèi)用當(dāng)月報(bào)銷，發(fā)生的時(shí)間以取得發(fā)票時(shí)間為準(zhǔn)。行政財(cái)務(wù)部收到審批完畢的單證后2-3個(gè)工作日進(jìn)行報(bào)銷處理。2、派駐外地工作的報(bào)銷人，在費(fèi)用發(fā)生的當(dāng)月由當(dāng)事人整理填寫報(bào)銷單證，經(jīng)過(guò)當(dāng)?shù)刎?fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，于當(dāng)月底前寄回5、行政財(cái)務(wù)部按照?qǐng)?bào)銷流程代其進(jìn)行流程申報(bào)和報(bào)銷。3、費(fèi)用報(bào)銷不允許跨年進(jìn)行，超過(guò)年度12月31日的費(fèi)用報(bào)銷，且最近二周內(nèi)無(wú)法補(bǔ)齊手續(xù)或完成費(fèi)用報(bào)銷的，報(bào)銷人應(yīng)該以實(shí)際開(kāi)支的金額劃分明細(xì)統(tǒng)計(jì)后交財(cái)務(wù)中心做年度財(cái)務(wù)決算工作。（注：實(shí)際開(kāi)支的金額是指年度12月31日以前已經(jīng)開(kāi)支的費(fèi)用部份）4、報(bào)銷人提交的費(fèi)用超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)的，按標(biāo)準(zhǔn)給予報(bào)銷，未超標(biāo)準(zhǔn)的按實(shí)際金額報(bào)銷。五、 原始憑證有效性的規(guī)定1、報(bào)銷人應(yīng)取得真實(shí)合法的原始憑證A. 有效發(fā)票至少需要印有兩個(gè)章：國(guó)家或地方稅務(wù)局專用章+發(fā)票專用章，如少其中一個(gè)章，發(fā)票無(wú)效。B. 財(cái)政機(jī)關(guān)批準(zhǔn)并統(tǒng)一監(jiān)制的行政事業(yè)性收據(jù)；C. 郵政、銀行、鐵路等系統(tǒng)的各類帶印戳的6、收據(jù)、支出證明單；2. 發(fā)票的真假辨別：發(fā)票章的單位名稱需要和網(wǎng)上注冊(cè)的名稱一致，可以登錄發(fā)票上提供的查詢網(wǎng)址進(jìn)行核實(shí)，但是在出差中也不太方便隨時(shí)核對(duì)發(fā)票的信息，建議大家到正規(guī)的地方消費(fèi)索取發(fā)票，避免出現(xiàn)假票現(xiàn)象。3、經(jīng)辦人員因特殊原因確實(shí)不能取得合法憑證時(shí)，允許以普通收據(jù)報(bào)銷（需向部門負(fù)責(zé)人報(bào)備，報(bào)銷時(shí)提供文字說(shuō)明），經(jīng)總經(jīng)理和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人同意后；對(duì)于既沒(méi)發(fā)票，也沒(méi)收據(jù)的，一律不予報(bào)銷；六、費(fèi)用報(bào)銷單填寫及票據(jù)粘貼要求：1. 報(bào)銷單據(jù)填寫應(yīng)力求整潔美觀，不得隨意涂改；2. 差旅費(fèi)、費(fèi)用報(bào)銷單與后面的原始憑證粘貼單須大小一致，各票據(jù)不得突出于報(bào)銷單和粘貼單之外（票據(jù)過(guò)大時(shí)應(yīng)按報(bào)銷單大小折疊好）；7、 3. 所有單據(jù)不能用回形針、釘書(shū)機(jī)直接附在費(fèi)用報(bào)銷單后面，必須均勻貼在報(bào)銷單封面后的粘貼單上，整份報(bào)銷單各部分厚度應(yīng)盡量保持一致； 4. 若報(bào)銷票據(jù)面積大小相同或相似（如車票、餐票等），需有層次序列張貼； 5. 報(bào)銷單據(jù)金額、類型相同的（如車票、餐票等），應(yīng)盡量粘貼在一塊，并按金額大小排列； 6. 報(bào)銷票據(jù)在粘貼時(shí)，確保審核人能夠完全清楚地審閱到報(bào)銷金額； 7. 報(bào)銷單據(jù)一律用黑色鋼筆或簽字筆填寫； 8. 報(bào)銷單椐各項(xiàng)目應(yīng)填寫完整，大小寫金額要一致，并經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)才有效；報(bào)銷單據(jù)不得涂改，粘貼好后請(qǐng)仔細(xì)核對(duì)金額，票據(jù)金額與填寫金額不符，財(cái)務(wù)不予報(bào)銷。9. 出租車、網(wǎng)上約租車等票據(jù)需注明業(yè)務(wù)8、發(fā)生時(shí)間、起止地點(diǎn)、人物事件等資料，每張票背面需有部門經(jīng)理（主管）簽字確認(rèn)； 10. 停車票、餐票等定額發(fā)票印章需清晰完整且可識(shí)別；并要每張發(fā)票上填好付款單位、費(fèi)用類型及費(fèi)用發(fā)生的日期 ；11、發(fā)票歸屬地與費(fèi)用實(shí)際發(fā)生地必須一致；手工開(kāi)具的發(fā)票必須如實(shí)填寫，發(fā)票填寫必須規(guī)范；12、假票、白條及不符合規(guī)定開(kāi)具的發(fā)票不予報(bào)銷。網(wǎng)上截圖不能做為報(bào)銷售憑據(jù)，只做該業(yè)務(wù)報(bào)銷的參考附后。六、 差旅費(fèi)報(bào)銷細(xì)則1、出差申請(qǐng)流程及規(guī)定出差人員在出差前必須填寫出差申請(qǐng)單，申請(qǐng)單上注明出差事由、預(yù)計(jì)天數(shù)、目的地等事項(xiàng)，經(jīng)集團(tuán)各中心負(fù)責(zé)人或控股公司負(fù)責(zé)人審批后方可執(zhí)行出差，總監(jiān)及以上人員出差需由集團(tuán)副總裁或集團(tuán)總裁審9、批。特殊情況下無(wú)法提交書(shū)面申請(qǐng)時(shí)，可以先通過(guò)電話或電子郵件申請(qǐng)審批，待返回公司后進(jìn)行書(shū)面補(bǔ)簽。2、 住宿標(biāo)準(zhǔn)1）住宿費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)按出差人員級(jí)別和出差地區(qū)劃分，相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)以下住宿費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)（元/天/人）。崗位一類城市二類城市三類城市三類以下城市集團(tuán)總部下屬公司或機(jī)構(gòu)總裁、副總裁總裁550500450350總監(jiān)、副總監(jiān)副總裁、總監(jiān)450400350300部門經(jīng)理、副經(jīng)理副總監(jiān)、部門經(jīng)理400350300200高級(jí)主管、主管副經(jīng)理、主管、高級(jí)文員350300250180高級(jí)文員、員工普通員工、文員300250200150城市分類標(biāo)準(zhǔn)一類城市二類城市三類城市其他地區(qū)各直轄市，深圳、廈門、杭州除一類城市外的各10、省會(huì)城市、珠江三角洲城市(佛山、珠海、東莞、中山、惠州、江門、肇慶等)和長(zhǎng)江三角洲城市(溫州、無(wú)錫、寧波、舟山、蘇州、揚(yáng)州、紹興、南通、常州、湖州、嘉興、鎮(zhèn)江大連、青島、三亞等)除一類二類之外的地級(jí)市國(guó)內(nèi)一、二、三類城市以外地區(qū)注：、集團(tuán)財(cái)務(wù)管理中心與相關(guān)業(yè)務(wù)部門將根據(jù)物價(jià)行情定期調(diào)整城市分類和費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)。、公司鼓勵(lì)員工節(jié)約，對(duì)于入住酒店低于規(guī)定費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)的，可以將節(jié)約部份的50%補(bǔ)貼給個(gè)人。2)對(duì)于同次同性別2 人以上出差同一個(gè)目的地，原則上應(yīng) 2 人合住，以合住人員最高級(jí)別標(biāo)準(zhǔn)的一半為每人每天住宿標(biāo)準(zhǔn)。報(bào)銷時(shí)由最高級(jí)別人員報(bào)銷，須提供住宿清單，超支部分自理。3）對(duì)出國(guó)考察類出差，住宿費(fèi)不受本標(biāo)11、準(zhǔn)限制。因需要陪同客戶，經(jīng)事先申請(qǐng)并得到集團(tuán)各中心負(fù)責(zé)人或控股公司負(fù)責(zé)人審批、集團(tuán)總裁終審批準(zhǔn)后，可以超出上述住宿標(biāo)準(zhǔn)。出差人員由接待單位免費(fèi)接待的，一律不予報(bào)銷住宿費(fèi)。4）員工外出參加會(huì)議、外出參加培訓(xùn)學(xué)習(xí)，承辦方規(guī)定統(tǒng)一住宿或住宿費(fèi)包括在會(huì)務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)之內(nèi)的，根據(jù)相關(guān)通知及發(fā)票按實(shí)際金額報(bào)銷，不參照以上標(biāo)準(zhǔn)。5）若被派往常駐地以外的地點(diǎn)長(zhǎng)期工作超過(guò)兩個(gè)月以上的，員工應(yīng)申請(qǐng)?jiān)诋?dāng)?shù)刈夥浚瑧?yīng)將租賃合同提交作為附件進(jìn)行報(bào)銷。6）審批人應(yīng)根據(jù)各區(qū)域的市場(chǎng)行情及出差人數(shù)審批租賃合同的簽訂，每套房每月水電費(fèi)用200 元以內(nèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷，每人可一次性報(bào)銷 300元以內(nèi)床上用品，北方地區(qū)的取暖費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷。7）12、公司在出差目的地租賃了員工宿舍的，員工出差需住宿在員工宿舍。在住房已滿員的情況下，可入住商務(wù)酒店；對(duì)于不在集團(tuán)公司總部的下屬外地機(jī)構(gòu)的公司員工，到集團(tuán)公司總部出差辦事也適用此規(guī)定。3、交通費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)1）出差時(shí)往返目的地來(lái)回的主要路徑乘坐的交通工具優(yōu)先考慮汽車、輪船、火車，因業(yè)務(wù)需求或工作緊急情況下確需乘坐飛機(jī)出差的，經(jīng)集團(tuán)各中心負(fù)責(zé)人或控股公司負(fù)責(zé)人書(shū)面審批同意后方可乘坐。其乘坐的交通工具最高級(jí)別按照如下規(guī)定：崗位火車輪船高鐵飛機(jī)集團(tuán)總部下屬公司或機(jī)構(gòu)總裁、副總裁總裁軟臥席一等艙一等座經(jīng)濟(jì)艙總監(jiān)、副總監(jiān)副總裁、總監(jiān)軟臥席二等艙二等座經(jīng)濟(jì)艙部門經(jīng)理、副經(jīng)理副總監(jiān)、部門經(jīng)理硬臥車三等艙二等座經(jīng)濟(jì)艙高級(jí)13、主管、主管副經(jīng)理、主管、高級(jí)文員硬臥車三等艙二等座高級(jí)文員、員工普通員工、文員硬臥車三等艙二等座2）機(jī)場(chǎng)到城市間的交通原則上只能乘坐機(jī)場(chǎng)大巴、地鐵等公共交通工具，因特殊或緊急情況可乘坐出租車，費(fèi)用報(bào)銷時(shí)在票面后注明事由及乘車時(shí)間、起止地點(diǎn)。3）如因個(gè)人需要，到出差目的地以外的地點(diǎn)，應(yīng)扣除出其非出差地往返的交通及其他費(fèi)用方可報(bào)銷。4、出差補(bǔ)助按出差性質(zhì)不同分為三類進(jìn)行補(bǔ)助：1）與公司業(yè)務(wù)相關(guān)的公務(wù)活動(dòng)（如業(yè)務(wù)洽談、合同簽訂、市場(chǎng)開(kāi)拓、商務(wù)公關(guān)等），按每天50元計(jì)發(fā)出差補(bǔ)助。短途當(dāng)天來(lái)回不記出差補(bǔ)助。省外長(zhǎng)途出差補(bǔ)助算頭不算尾。2）指公司統(tǒng)一安排委派外出學(xué)習(xí)或外派工作等，即工作或?qū)W習(xí)地點(diǎn)固定，并提14、供住宿條件的情況，按每天15元計(jì)發(fā)出差補(bǔ)助。3）派駐異地員工參加由公司統(tǒng)一安排的員工集體會(huì)議及培訓(xùn)的，不計(jì)發(fā)出差補(bǔ)助。5、出差延期所有的出差延期，須事先征得集團(tuán)各中心負(fù)責(zé)人、控股公司負(fù)責(zé)人同意，出差結(jié)束后在報(bào)銷單上注明原因或另附文字說(shuō)明，并經(jīng)各中心負(fù)責(zé)人或控股公司負(fù)責(zé)人審批方可報(bào)銷。6、私車公用規(guī)定員工使用私家車用于辦理公務(wù)和業(yè)務(wù)接待，經(jīng)各中心負(fù)責(zé)人或控股公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，公司按照提供票據(jù)據(jù)實(shí)報(bào)銷加油費(fèi)、路橋費(fèi)及停車費(fèi)。七、業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷規(guī)定1、業(yè)務(wù)招待費(fèi)必須填寫業(yè)務(wù)招待費(fèi)用申請(qǐng)表，列明招待費(fèi)明細(xì)以及其他報(bào)銷信息，每一次招待應(yīng)該在一行內(nèi)填寫，不同的招待不可以在一行內(nèi)填寫。2、業(yè)務(wù)招待費(fèi)包括請(qǐng)客15、用餐費(fèi)用、購(gòu)買禮品等費(fèi)用，在支付時(shí)需用銀行卡刷卡支付。報(bào)銷時(shí)應(yīng)將業(yè)務(wù)招待費(fèi)用申請(qǐng)表、銀行卡刷卡單、消費(fèi)水單（或商場(chǎng)的銷售明細(xì)單、電腦小票）、發(fā)票等一并提交粘貼于報(bào)銷單上。如因特殊原因無(wú)法刷卡消費(fèi),可以用現(xiàn)金支付，報(bào)銷時(shí)要特別注明原因。八、市內(nèi)交通費(fèi)部門經(jīng)理級(jí)（含部門經(jīng)理）以下的員工在公司所在市內(nèi)、或者出差人員在出差目的地城市辦理事務(wù)一般只能乘坐公共汽車、地鐵。因特殊或緊急情況可乘坐出租車，報(bào)銷時(shí)需在出租車票背面注明往返地點(diǎn)及乘坐出租車原因。報(bào)銷停車費(fèi)、油費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)的，除因公出差市外以外，不報(bào)銷市內(nèi)公共交通費(fèi)及的士費(fèi)。九、通訊費(fèi)用1、因公司業(yè)務(wù)需要，經(jīng)集團(tuán)各中心負(fù)責(zé)人或控股公司負(fù)責(zé)人審批、集16、團(tuán)總裁終審后，員工可按照公司通訊費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)予以報(bào)銷通訊費(fèi)用。2、通訊費(fèi)用報(bào)銷金額為報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi)，以實(shí)際發(fā)生通訊費(fèi)用報(bào)銷，超出標(biāo)準(zhǔn)部分自理，報(bào)銷時(shí)需提供電信運(yùn)營(yíng)商的實(shí)際消費(fèi)發(fā)票，以充值發(fā)票報(bào)銷的需提供電話實(shí)際消費(fèi)清單。3、通訊費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)崗位費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)（元）/月集團(tuán)總部下屬公司或機(jī)構(gòu)總裁、副總裁總裁500總監(jiān)、副總監(jiān)副總裁、總監(jiān)300部門經(jīng)理、副經(jīng)理副總監(jiān)、部門經(jīng)理200高級(jí)主管、主管副經(jīng)理、主管、高級(jí)文員150高級(jí)文員、員工普通員工、文員100如果報(bào)銷人在報(bào)銷時(shí)段內(nèi)長(zhǎng)期在主要工作地以外出差等例外情況，財(cái)務(wù)管理中心可以根據(jù)審批流程完整的單證進(jìn)行例外處理。十、員工借款員工因?yàn)楣珓?wù)需要暫借款的，不得17、高于借款人一月的工資為限，因特殊原因代辦事務(wù)需要借支本人一月工資的審批如下：審批人部門經(jīng)理中心/機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人人會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)經(jīng)理主管財(cái)務(wù)董事集團(tuán)總裁等于或小于本人一月工資的借款大于本人一月工資的借款1、借款人急需使用資金且申請(qǐng)金額大于本人一月工資的借支，必須提前辦理好審批手續(xù)。2、憑借審批完整的借款申請(qǐng)單以及借款使用明細(xì)單到財(cái)務(wù)中心借款，必須親自辦理借款手續(xù)；代他人辦理借款的，必須提供借款人受權(quán)書(shū)。3、借款期限為30天，計(jì)算期限為借款當(dāng)日起至連續(xù)30日之內(nèi)，借款人必須憑審批完整的單據(jù)到財(cái)務(wù)中心辦理沖賬手續(xù)或費(fèi)用報(bào)銷，超過(guò)30天以后未處理且沒(méi)有正當(dāng)理由的，財(cái)務(wù)中心將從借款人工資中扣除。4、采用備用金方式18、的借款人，其上限為借款人一個(gè)月工資額度。前款未清將不能再借。十一、應(yīng)付、預(yù)付款應(yīng)付、預(yù)付款是指除上述費(fèi)用支付以外的支付給供應(yīng)商的貨款。其審批流程如下：審批人部門經(jīng)理中心/機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人人會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)經(jīng)理主管財(cái)務(wù)董事集團(tuán)總裁等于或小于50000元大于50000元1、預(yù)付款，需要提前預(yù)支貨款的，應(yīng)填寫好付款申請(qǐng)書(shū)，書(shū)寫要求參照費(fèi)用報(bào)銷單的填寫要求。并提供收款方銀行開(kāi)戶資料（采用現(xiàn)金支付的必須提供供應(yīng)商收款憑證）、采購(gòu)訂單（合同）且必須審批完畢。2、應(yīng)付款，應(yīng)填寫好付款申請(qǐng)書(shū)，書(shū)寫要求參照費(fèi)用報(bào)銷單的填寫。并提供收款方銀行開(kāi)戶資料（采用現(xiàn)金支付的必須提供供應(yīng)商收款憑證）、采購(gòu)訂單（合同）、專用發(fā)票，且必須審19、批完畢。十二、例外原則如有本制度中未明確說(shuō)明的費(fèi)用，報(bào)銷時(shí)應(yīng)以相關(guān)的書(shū)面申請(qǐng)經(jīng)集團(tuán)各中心負(fù)責(zé)人或控股公司負(fù)責(zé)人后，集團(tuán)總裁最終審批為準(zhǔn)。十三、附則1、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。2、本制度適用于集團(tuán)本部及其下屬各分支機(jī)構(gòu)。3、本制度由集團(tuán)財(cái)務(wù)管理中心負(fù)責(zé)修訂和解釋。十四、附件1、出差申請(qǐng)單2、業(yè)務(wù)招待費(fèi)用申請(qǐng)表3、借款審批單（專用印制單據(jù)）4、差旅費(fèi)報(bào)銷單（專用印制單據(jù)）5 、費(fèi)用報(bào)銷單（專用印制單據(jù)）6、付款申請(qǐng)書(shū)（專用印制單據(jù)） 執(zhí)行日期：2015年10月20日附件1：出差申請(qǐng)單填寫日期：姓 名出差日期年月日 - 年 月 日（共天）所在部門出差目的職 級(jí)項(xiàng) 目出差工作任務(wù)及目標(biāo)概述：是否訂票（20、否 是）出發(fā)地：目的地：計(jì)劃到達(dá)時(shí)間：月日時(shí)前出發(fā)地：目的地：計(jì)劃到達(dá)時(shí)間：月日時(shí)前出發(fā)地：目的地：計(jì)劃到達(dá)時(shí)間：月日時(shí)前出發(fā)地：目的地：計(jì)劃到達(dá)時(shí)間：月日時(shí)前乘座人： ；證件及號(hào)碼：部門負(fù)責(zé)人：集團(tuán)各中心負(fù)責(zé)人（或控股公司負(fù)責(zé)人）：集團(tuán)總裁：說(shuō)明：1）訂票和預(yù)訂酒店均需嚴(yán)格執(zhí)行費(fèi)用報(bào)銷制度中的交通標(biāo)準(zhǔn)和住宿標(biāo)準(zhǔn)，如果超出標(biāo)準(zhǔn)，則需提交總裁/董事長(zhǎng)審批。 2）如需借款，則需填寫借款審批單，并將此表一同提交財(cái)務(wù)審批和備存。 3）出差目的必須詳細(xì)填寫，僅有“參加會(huì)議”等諸如此類的描述是不夠的，但涉及公司機(jī)密，可不詳細(xì)描述。 4）本表原件交財(cái)務(wù)管理中心,出差部門留復(fù)印件。如果行程行數(shù)不夠可自行添加。附件2：業(yè)務(wù)招待費(fèi)用申請(qǐng)表申請(qǐng)部門： 申請(qǐng)人： 申請(qǐng)人職務(wù)： 申請(qǐng)日期：客戶類型 客戶 合作商/供應(yīng)商 政府 金融 其他客戶名稱招待事由招待對(duì)象 （請(qǐng)寫全名）陪同人員預(yù)算費(fèi)用明細(xì)日期招待地點(diǎn)招待人數(shù)餐飲娛樂(lè)禮品其他合計(jì)備注部門負(fù)責(zé)人集團(tuán)中心負(fù)責(zé)人（或控股公司負(fù)責(zé)人）財(cái)務(wù)管理中心負(fù)責(zé)人集團(tuán)總裁填表說(shuō)明: 1.招待事由必須清晰； 2.招待費(fèi)用必須按照每次招待進(jìn)行填報(bào),當(dāng)次發(fā)生的費(fèi)用可以在一行填寫,未發(fā)生費(fèi)用的欄目用單斜杠劃去； 3.借款時(shí)“消費(fèi)地點(diǎn)”和“時(shí)間”可不填寫； 4.如行數(shù)不夠可以自行增加。附件3：附件4：附件5：