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公司差旅費用核批報銷管理制度附申請單
公司差旅費用核批報銷管理制度附申請單.doc
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成本費用
上傳人:職z****i 編號:1102382 2024-09-07 10頁 77.04KB

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1、公司差旅費用核批報銷管理制度附申請單編 制: 審 核: 批 準: 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制: 審 核: 批 準: 版 本 號: 1、目的 為了加強公司差旅費用的管理與控制,本著節約開支,提高辦事效率為原則,公司各部的差旅費用管控達到較為合理的水平 。2、范圍 本制度是公司差旅費用控制工作依據和標準性文件,公司所轄部門遵照本制度執行。3、職責本制度由公司財務部負責制定并修改,報總經理辦公會審批后執行。公司財務部負責該制度的實施、解釋工作,公司及所轄部門嚴格按照本制度執行,如本制度未予以明確規范的事項可提議增補修改。4、差旅費用概念 差旅費是指公司員工因處理公務或參加培訓須離開2、工作所在地一日以上,發生的住宿、餐費、交通費及(不含招待)其他雜費。 5、差旅費的管理原則:事前書面申請、事后書面匯報,費用據實限額報銷。6、出差申請流程6.1、出差流程:出差人部門經理常務副總經理總經理。6.2、各部門人員在開展業務需出差時,須提前1天以上向公司提出申請,經部門批準辦理出差申請單(詳見附表一)后方可外出。6.3、出差人員在出差申請單中須寫明出差事由,出差地點、人員人數、時間、所乘交通工具等。有關領導批準后,在人事部備案,如需借款憑批準出差申請單到財務辦理借支手續。6.4、未經批準所產生的差旅費由本人承擔。如果超過原定計劃天數須經直接上級批準,否則對超過天數的費用不予報銷。7、3、出差人員的住宿費:如出差地區可提供住宿條件的,出差人員應在提供住宿的地方住宿,無住宿條件的按下列住宿標準執行。7.1、住宿按以下標準檢附正式發票限額內實報實銷: 單位:元/日標準一級城市二級城市三級城市總經理實報實銷實報實銷實報實銷副總經理/業務部總經理600500400業務部總經理以下, 400300200一級城市:北京、上海、廣州、重慶、天津、深圳。二級城市:特區城市(除深圳)、計劃單列市、蘇州、寧波、溫州、各省(自治區)省會城市及有國家經濟開發區之城市、包頭、大連。三級城市:除以上地區城市以外的城市。7.2、住宿標準:副總經理/業務部總經理出差住宿必須為四星級酒店;部門經理出差住宿必須為4、快捷酒店。以上標準為/夜/間,超出標準部分自理,副總經理以下,同性兩人同行必須住一間,就高不就低,無特殊原因不允許同性兩人同行分別住宿。7.3、人員在火車、輪船、客運車中歇夜或由出差處所免費招待住宿者或住在親友家無住宿費發票,不得再報支。8、交通費的差旅規定:8.1、乘坐車、船、飛機等級的標準:、總經理:飛機(可為經濟艙);火車(軟席);輪船(一等艙);高鐵(一等座);動車(一等座);、副總經理/業務部總經理:火車(軟席);輪船(二等艙);動車(二等座);高鐵(二等座);飛機(經濟艙);、其他人員:火車(硬臥);輪船(三等艙);長途汽車(大巴、普通);動車(二等座)。8.2、長途出差需帶車的由5、總經理同意后執行,并填寫司機出車情況一覽表。8.3、乘坐火車的改簽費用、補票費用、退票費用予以報銷。8.4、因工作安排緣故須自駕車輛,經其部門負責人同意由行政部(原則上)按照高速公路距離標準核定行程里數,按照一定標準核報油費。標準一級城市二級城市三級城市交通生活交通生活交通生活總經理實報實報實報實報實報實報全員實報60實報50實報509、差旅誤餐補助標準 : 單位:元/日9.1、在出差地如提供食、宿、行,不予發放任何補助。若無提供餐食,從出發至返回之餐費及交通費用按以下列標準報支: 9.2、出差人員報銷時行政部主管需核對人員出差天數,在差旅報銷單后附有出差審批單,否則不予報銷誤餐補助。9.3、6、出差地市內交通費乘坐以出租車為標準,據實報銷。9.4、以定額方式報支生活補助,不須憑證后附發票單據,但如接受招待用餐及宴請客人,不得再報銷當餐的生活補助,特殊情況需報銷超支部分,經總經理審批后方可報銷。9.5、核實報支之費用,如與出差同行人共餐,應予帳單上加注共餐人姓名。10、差旅費報銷審核程序:10.1、出差人員持總經理簽批的出差報告,先在行政部核銷出差申請單,再填寫差旅費報銷單(詳見附表二)。報銷單的具體內容包括:車票、住宿發票、過路費發票其他發票的金額、補助標準,差旅費報銷單及粘貼單各要素填寫齊全粘貼完備;10.2、由所在部門經理審核差旅費報銷單所填的起止時間、地點是否屬實,發生的實際開7、支是否合理等;10.3、由草舞步門審核票據真實性及報銷標準。10.4、然后按公司規定費用報批程序,按照規定的審批權限經有關領導簽字批準后,、報銷人持報銷單據至財務部, 由主管會計對差旅費報銷單所填寫的金額與粘貼單上的車票、住宿發票、其他發票的金額進行核對,對不符金額予以退回,重新辦理。在審核時,對審核扣除的不合規票據,需全額扣除的必須在票面上注明作廢,需部分扣除的必須標明實報金額,審核補助標準是否超標,對于有個人借款的,相關領導必須標明“沖個人借款元,余款予以報銷”字樣。、按照規定的審批權限經有關領導簽字批準后,對于借款的報銷單,出納必須給經辦人員開具收據(收據上必須蓋有財務專用章,注明:沖個8、人欠款),出納按照相關領導所簽的金額予以報銷,對于付現金額單據在已報銷的差旅費用報銷單加蓋“現金付訖”章。11、差旅費單據報銷流程:出差人員持出差報告+差旅費報銷單部門負責人簽字分管會計審核簽字財務經理總經理簽字出納審核報銷。12、差旅費單據審核標準12.1、票據本身不合規定的不予報賬:12.1.1、發票抬頭公司名稱不符的;12.1.2、發票填開項目不全(包括無金額、超出發票規定的限額等)、填開項目錯誤、二次添加涂改、復寫式發票非正常復寫開具、電腦版發票手工填開等;12.1.3、裁剪式發票裁剪錯誤;12.1.4、加蓋多種不同名稱的印章或虛假印章的;12.1.5、發票票面印有“蓋章有效,單位蓋章9、發票專用章”等字樣,而未按規定加蓋相關有效印章的;12.1.6、白條收據、假發票、過期作廢發票、票據類型與經營項目不符的;12.1.7、超過公司規定的報銷時間的;12.1.8、未辦理出差審批手續的差旅費。13、單據粘貼及填寫要求:13.1、原始票據要粘貼牢固,不能有自動脫落現象,發生缺少票據時視同多報予以扣除。13.2、票據要嚴格按行程時間先后順序粘貼(即按抵達車票在前,住宿發票在中,離開車票及到達下一地點車票在后,以此類推),不準按后先順序、住宿發票和車票分別粘貼或不按順序隨意粘貼。13.3、票據粘貼要統一由右向左、票面向上、均勻整齊地排列粘貼在粘貼單上,上、下、右不能超出粘貼單,左不能超10、出粘貼線。票據較大時應予以適當折疊。票據較多時,可按順序粘貼在多張粘貼單上,差旅費報銷單要統一面朝上縱向粘貼在最后。13.4、差旅費報銷單、粘貼單必須使用公司統一的格式和要求,各要素填寫齊全。差旅費報銷單所填的行程路線上的起止時間、地點前后必須連貫,無車票的、自帶車和乘坐客戶車也必須填寫出差起止時間和起止地點,然后在備注欄予以備注。13.5、報銷單、粘貼單之間必須上下對齊,用膠水粘貼,不能用訂書釘、大頭針或回形針裝訂。13.6、所有票據粘貼時,不能覆蓋票據金額、乘車時間、發票號碼等票據信息,特別是手工車票及火車票,實報金額和票面金額不符的,一定要注明“實報元”字樣。13.7、所有票據必須由經辦11、人簽名,差旅費報銷單由部門主管領導、主管會計審核簽字,所有人員簽字不得覆蓋票據金額、乘車時間、發票號碼等票據信息。14、帶車出差相關費用的處理:憑司機出車情況一覽表由使用人報銷差旅費補助時一并報銷過路費及停車費發票。15、各部門人員,應在回程核銷出差手續后7天之內到計劃財務中心門報賬。同次出差人員全部費用及補助由一人一次辦理報銷手續,不得分開分次報銷。16、財務人員、部門負責人在審核報銷票據、出差時間及歸車時間時不得徇私舞弊,不按規章制度報銷的一經發現審核票據的財務人員、部門負責人除退回已報金額外,再處以雙倍罰款。 附表一 公務差旅申請單申請部門申請時間出差人員出差人員職務出差事由出差人數出差時間、天數 年 月 日起至 年 月 日共計 天出差目的地交通工具安排經辦人部門經理營業總經理/總監總部主管副總總部總經理備注附表二
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